Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 880	3	16 883	2 302	0	2 302	8 940	0	8 940	10 242	3	10 245
30102	68 753	0	68 753	1 447 019	0	1 447 019	1 463 059	0	1 463 059	52 713	0	52 713
30110	7 675	13 089	20 764	16 007	4 215	20 222	18 565	4 291	22 856	5 117	13 013	18 130
30202	1 548	0	1 548	724	0	724	0	0	0	2 272	0	2 272
30204	152	0	152	81	0	81	0	0	0	233	0	233
30221	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
30402	7 199	0	7 199	128 376	0	128 376	92 304	0	92 304	43 271	0	43 271
30404	0	0	0	218 652	0	218 652	218 652	0	218 652	0	0	0
30409	0	0	0	90 276	0	90 276	90 276	0	90 276	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	130 000	0	130 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
32203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	40 016	0	40 016	49 531	0	49 531	54 529	0	54 529	35 018	0	35 018
45206	35 325	0	35 325	29 675	0	29 675	0	0	0	65 000	0	65 000
45207	100 256	0	100 256	0	0	0	19 363	0	19 363	80 893	0	80 893
45505	4 899	0	4 899	3 900	0	3 900	446	0	446	8 353	0	8 353
45506	14 606	0	14 606	545	0	545	257	0	257	14 894	0	14 894
45507	1 165	0	1 165	0	0	0	30	0	30	1 135	0	1 135
45815	1 370	0	1 370	385	0	385	0	0	0	1 755	0	1 755
45912	652	0	652	245	0	245	245	0	245	652	0	652
45915	92	0	92	102	0	102	92	0	92	102	0	102
47002	60 000	0	60 000	814 900	0	814 900	842 600	0	842 600	32 300	0	32 300
47404	0	0	0	1 076 252	0	1 076 252	1 076 252	0	1 076 252	0	0	0
47408	0	0	0	7 982 182	8 003 069	15 985 251	7 982 182	8 003 069	15 985 251	0	0	0
47415	30 176	0	30 176	0	0	0	0	0	0	30 176	0	30 176
47423	96	0	96	9	0	9	10	0	10	95	0	95
47427	12	0	12	4 807	0	4 807	4 794	0	4 794	25	0	25
47803	9 780	0	9 780	46	0	46	1 182	0	1 182	8 644	0	8 644
60302	2	0	2	485	0	485	485	0	485	2	0	2
60306	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
60310	52	0	52	52	0	52	62	0	62	42	0	42
60312	8	0	8	554	0	554	483	0	483	79	0	79
60401	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	43 148	0	43 148	43 148	0	43 148	0	0	0
61212	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
61403	649	0	649	7	0	7	82	0	82	574	0	574
70606	168 352	0	168 352	62 856	0	62 856	1	0	1	231 207	0	231 207
70608	8 464	0	8 464	2 281	0	2 281	0	0	0	10 745	0	10 745
70610	344	0	344	215	0	215	0	0	0	559	0	559
70611	5 108	0	5 108	485	0	485	485	0	485	5 108	0	5 108
Пассив
10208	170 600	0	170 600	0	0	0	0	0	0	170 600	0	170 600
10701	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
10801	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
30408	0	0	0	126 352	0	126 352	126 352	0	126 352	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948	5 948	0	5 948
40702	168 396	3	168 399	1 486 069	3 024	1 489 093	1 470 350	3 024	1 473 374	152 677	3	152 680
40703	3	0	3	6	0	6	10	0	10	7	0	7
40802	4	0	4	45	0	45	42	0	42	1	0	1
40807	6 243	11 202	17 445	15 865	1 082	16 947	16 479	1 016	17 495	6 857	11 136	17 993
43702	0	0	0	127	0	127	37 204	0	37 204	37 077	0	37 077
45215	8 173	0	8 173	4 403	0	4 403	13 999	0	13 999	17 769	0	17 769
45515	982	0	982	1 173	0	1 173	1 215	0	1 215	1 024	0	1 024
45818	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45918	101	0	101	16	0	16	195	0	195	280	0	280
47407	0	0	0	7 997 412	8 003 431	16 000 843	7 997 412	8 003 431	16 000 843	0	0	0
47416	72	0	72	1 299	0	1 299	1 482	0	1 482	255	0	255
47425	434	0	434	488	0	488	269	0	269	215	0	215
47804	181	0	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60305	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	52	0	52	104	0	104
60311	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60601	2 818	0	2 818	0	0	0	51	0	51	2 869	0	2 869
61301	9	0	9	9	0	9	382	0	382	382	0	382
70601	190 265	0	190 265	431	0	431	57 685	0	57 685	247 519	0	247 519
70603	9 183	0	9 183	0	0	0	2 270	0	2 270	11 453	0	11 453
70605	437	0	437	0	0	0	46	0	46	483	0	483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
90902	13 014	16	13 030	659	1	660	552	1	553	13 121	16	13 137
91414	64 023	0	64 023	22 526	0	22 526	21 016	0	21 016	65 533	0	65 533
91418	10 850	0	10 850	51	0	51	1 194	0	1 194	9 707	0	9 707
91501	1 704	0	1 704	1	0	1	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	13	0	13	420	0	420	13	0	13	420	0	420
99998	306 521	0	306 521	1 210 096	0	1 210 096	1 219 390	0	1 219 390	297 227	0	297 227
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	211 771	0	211 771	645	0	645	25 579	0	25 579	236 705	0	236 705
91314	74 342	0	74 342	1 166 188	0	1 166 188	1 129 183	0	1 129 183	37 337	0	37 337
91315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91316	3 121	0	3 121	2 221	0	2 221	0	0	0	900	0	900
91317	11 984	0	11 984	49 531	0	49 531	54 529	0	54 529	16 982	0	16 982
91507	5 253	0	5 253	0	0	0	0	0	0	5 253	0	5 253
99999	92 627	0	92 627	22 776	0	22 776	23 658	0	23 658	93 509	0	93 509
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	190 533	190 533	0	4 030 231	4 030 231	0	4 031 352	4 031 352	0	189 412	189 412
93002	188 505	0	188 505	3 991 456	0	3 991 456	3 989 110	0	3 989 110	190 851	0	190 851
93801	0	0	0	81 693	0	81 693	81 693	0	81 693	0	0	0
Пассив
96001	188 490	0	188 490	3 988 795	0	3 988 795	3 991 141	0	3 991 141	190 836	0	190 836
96002	0	190 533	190 533	0	4 031 712	4 031 712	0	4 030 591	4 030 591	0	189 412	189 412
96801	15	0	15	81 693	0	81 693	81 693	0	81 693	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	938 897 262,0000	0	0	1 297 250,0000	0	0	939 899 474,0000	0	0	295 038,0000
Пассив
98050	0	0	938 897 262,0000	0	0	939 899 474,0000	0	0	1 297 250,0000	0	0	295 038,0000

Страница была полезной?