Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 895	0	1 895	278	0	278	105	0	105	2 068	0	2 068
20202	44 933	31 098	76 031	150 616	36 332	186 948	155 605	33 423	189 028	39 944	34 007	73 951
20206	48 966	46 026	94 992	106 790	104 260	211 050	104 754	106 764	211 518	51 002	43 522	94 524
20208	1 414	406	1 820	780	95	875	888	447	1 335	1 306	54	1 360
20209	0	0	0	131 285	888	132 173	131 285	888	132 173	0	0	0
30102	388 766	0	388 766	6 935 872	0	6 935 872	7 093 047	0	7 093 047	231 591	0	231 591
30110	2 229	15 711	17 940	31 368	746 915	778 283	29 022	746 140	775 162	4 575	16 486	21 061
30114	0	154 385	154 385	0	1 031 535	1 031 535	0	1 071 697	1 071 697	0	114 223	114 223
30202	14 493	0	14 493	3 047	0	3 047	0	0	0	17 540	0	17 540
30204	5 466	0	5 466	1 976	0	1 976	0	0	0	7 442	0	7 442
30221	0	0	0	0	9 030	9 030	0	9 030	9 030	0	0	0
30233	593	164	757	34 975	11 375	46 350	35 001	11 536	46 537	567	3	570
30302	14 346	1 749	16 095	80 778	647	81 425	77 230	270	77 500	17 894	2 126	20 020
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	7 706	0	7 706	99 950	0	99 950	100 884	0	100 884	6 772	0	6 772
32002	120 000	0	120 000	222 000	377 786	599 786	307 000	377 786	684 786	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	100 000	294 729	394 729	100 000	294 729	394 729	0	0	0
32004	0	0	0	0	53 274	53 274	0	53 274	53 274	0	0	0
32201	0	7 892	7 892	0	233	233	0	602	602	0	7 523	7 523
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	0	25 628	25 628	0	2 177	2 177	0	23 988	23 988	0	3 817	3 817
45206	108 291	18 941	127 232	0	5 400	5 400	0	1 445	1 445	108 291	22 896	131 187
45207	406 360	0	406 360	8 325	0	8 325	75 489	0	75 489	339 196	0	339 196
45208	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
45504	709	0	709	0	0	0	709	0	709	0	0	0
45505	35	7 261	7 296	710	200	910	23	1 443	1 466	722	6 018	6 740
45506	27 269	226	27 495	0	5	5	1 099	11	1 110	26 170	220	26 390
45507	25 695	0	25 695	0	0	0	435	0	435	25 260	0	25 260
45509	1 615	1 019	2 634	2 301	2 013	4 314	2 620	2 187	4 807	1 296	845	2 141
45812	700	0	700	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	700	0	700
45815	32	636	668	609	774	1 383	156	753	909	485	657	1 142
45915	0	1	1	2	3	5	1	3	4	1	1	2
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	200 737	667 758	868 495	200 737	667 758	868 495	0	0	0
47423	34	84	118	36	16	52	41	22	63	29	78	107
47427	3 769	557	4 326	6 680	577	7 257	6 587	987	7 574	3 862	147	4 009
50206	9 295	0	9 295	67	0	67	72	0	72	9 290	0	9 290
50207	35 405	0	35 405	342	0	342	0	0	0	35 747	0	35 747
50208	6 558	0	6 558	87	0	87	0	0	0	6 645	0	6 645
50211	0	17 755	17 755	0	636	636	0	1 378	1 378	0	17 013	17 013
50221	182	0	182	74	0	74	0	0	0	256	0	256
50305	178 046	0	178 046	830	0	830	178 876	0	178 876	0	0	0
50306	46 725	0	46 725	347	0	347	63	0	63	47 009	0	47 009
50307	40 050	0	40 050	361	0	361	5	0	5	40 406	0	40 406
50308	69 133	0	69 133	542	0	542	5	0	5	69 670	0	69 670
50318	0	0	0	179 019	0	179 019	4	0	4	179 015	0	179 015
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 832	0	17 832	857	0	857	0	0	0	18 689	0	18 689
50621	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	31 627	0	31 627	370	0	370	0	0	0	31 997	0	31 997
51501	0	0	0	78 277	0	78 277	78 277	0	78 277	0	0	0
51502	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
51505	49 385	0	49 385	484	0	484	0	0	0	49 869	0	49 869
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	14 697	0	14 697	50	0	50	68	0	68	14 679	0	14 679
60306	2 731	0	2 731	3 401	0	3 401	2 731	0	2 731	3 401	0	3 401
60308	10	0	10	58	0	58	58	0	58	10	0	10
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	1 003	0	1 003	2 593	0	2 593	3 012	0	3 012	584	0	584
60314	0	0	0	20	8	28	20	8	28	0	0	0
60401	94 533	0	94 533	38	0	38	0	0	0	94 571	0	94 571
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	45	0	45	45	0	45	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
61008	9	0	9	82	0	82	82	0	82	9	0	9
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	78 277	0	78 277	78 277	0	78 277	0	0	0
61403	2 302	0	2 302	201	0	201	790	0	790	1 713	0	1 713
70606	263 676	0	263 676	42 017	0	42 017	42	0	42	305 651	0	305 651
70608	327 556	0	327 556	29 473	0	29 473	0	0	0	357 029	0	357 029
70610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70611	14 128	0	14 128	153	0	153	0	0	0	14 281	0	14 281
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	182	0	182	0	0	0	74	0	74	256	0	256
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	0	0	0	106 390	0	106 390
10801	4 736	0	4 736	0	0	0	0	0	0	4 736	0	4 736
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	0	0	0	23 824	129	23 953	23 869	129	23 998	45	0	45
30301	14 346	1 749	16 095	77 230	270	77 500	80 778	647	81 425	17 894	2 126	20 020
30601	338	0	338	0	0	0	5	0	5	343	0	343
31203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31302	0	0	0	1 230 000	21 139	1 251 139	1 250 000	21 139	1 271 139	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	601 000	0	601 000	601 000	0	601 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	99 807	0	99 807	99 807	0	99 807
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	455	0	455	1 714	0	1 714	1 289	0	1 289	30	0	30
40701	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
40702	1 069 423	72 852	1 142 275	10 172 747	1 147 860	11 320 607	9 745 745	1 100 750	10 846 495	642 421	25 742	668 163
40703	3 859	0	3 859	4 589	0	4 589	4 360	0	4 360	3 630	0	3 630
40802	2 207	1	2 208	6 156	0	6 156	6 180	0	6 180	2 231	1	2 232
40807	570	688	1 258	1 211	1 081	2 292	1 034	1 062	2 096	393	669	1 062
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 285	26 739	62 024	59 179	27 757	86 936	57 017	25 302	82 319	33 123	24 284	57 407
40820	417	761	1 178	586	849	1 435	588	834	1 422	419	746	1 165
40905	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40906	0	0	0	39 921	0	39 921	39 921	0	39 921	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	6	14	0	6	6
40910	0	0	0	8	47	55	8	47	55	0	0	0
40911	0	0	0	24 152	0	24 152	24 152	0	24 152	0	0	0
40912	0	0	0	3	268	271	3	268	271	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42105	41 000	64 554	105 554	0	3 147	3 147	0	1 303	1 303	41 000	62 710	103 710
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	18 608	25 429	44 037	37 609	30 473	68 082	33 576	14 894	48 470	14 575	9 850	24 425
42303	0	35	35	0	3	3	5 260	46	5 306	5 260	78	5 338
42304	28 991	88 201	117 192	988	17 068	18 056	2 068	9 607	11 675	30 071	80 740	110 811
42305	61 750	20 560	82 310	2 840	4 183	7 023	3 531	2 006	5 537	62 441	18 383	80 824
42309	201	0	201	13	0	13	12	0	12	200	0	200
42601	6	189	195	0	344	344	0	157	157	6	2	8
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	12 538	0	12 538	2 130	0	2 130	4 145	0	4 145	14 553	0	14 553
45515	1 281	0	1 281	317	0	317	126	0	126	1 090	0	1 090
45818	991	0	991	167	0	167	196	0	196	1 020	0	1 020
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	869 531	870 251	1 739 782	869 531	870 251	1 739 782	0	0	0
47407	0	0	0	665 846	201 164	867 010	665 846	201 164	867 010	0	0	0
47411	2 131	3 373	5 504	1 418	796	2 214	957	765	1 722	1 670	3 342	5 012
47416	0	0	0	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	2 213	0	2 213	1 261	0	1 261	622	0	622	1 574	0	1 574
47426	304	868	1 172	1 616	43	1 659	1 770	442	2 212	458	1 267	1 725
50219	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
50220	1 619	0	1 619	105	0	105	278	0	278	1 792	0	1 792
50319	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
50407	423	0	423	0	0	0	87	0	87	510	0	510
50408	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50620	8 854	0	8 854	2 226	0	2 226	661	0	661	7 289	0	7 289
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	316	0	316	0	0	0	4	0	4	320	0	320
51510	988	0	988	16 170	0	16 170	16 179	0	16 179	997	0	997
52301	60 000	0	60 000	35 000	2 212	37 212	35 000	2 212	37 212	60 000	0	60 000
52303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	40 000	2 210	42 210	0	2 369	2 369	0	2 265	2 265	40 000	2 106	42 106
52305	43 604	0	43 604	0	1 205	1 205	0	16 251	16 251	43 604	15 046	58 650
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	6 568	32	6 600	339	34	373	1 827	100	1 927	8 056	98	8 154
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
60305	0	0	0	6 419	0	6 419	6 419	0	6 419	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	505	0	505	17	0	17	281	0	281	769	0	769
60311	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60601	15 790	0	15 790	0	0	0	433	0	433	16 223	0	16 223
61301	1	0	1	270	0	270	270	0	270	1	0	1
61304	360	0	360	165	0	165	20	0	20	215	0	215
70601	282 318	0	282 318	8	0	8	43 895	0	43 895	326 205	0	326 205
70602	8 148	0	8 148	668	0	668	2 234	0	2 234	9 714	0	9 714
70603	326 693	0	326 693	0	0	0	28 511	0	28 511	355 204	0	355 204
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	35 000	2 200	37 200	35 000	2 200	37 200	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 074	0	3 074	486	0	486	1 947	0	1 947	1 613	0	1 613
90902	75 655	0	75 655	97 224	0	97 224	38 579	0	38 579	134 300	0	134 300
91202	63 612	0	63 612	0	0	0	0	0	0	63 612	0	63 612
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	681 181	180 774	861 955	0	4 319	4 319	47 345	75 037	122 382	633 836	110 056	743 892
91604	867	16	883	627	20	647	774	27	801	720	9	729
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	431 941	0	431 941	29 055	0	29 055	86 741	0	86 741	374 255	0	374 255
Пассив
91003	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
91004	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
91311	63 604	2 210	65 814	0	2 369	2 369	0	2 265	2 265	63 604	2 106	65 710
91312	257 751	0	257 751	22 487	0	22 487	2 000	0	2 000	237 264	0	237 264
91315	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
91316	58 759	1 133	59 892	18 325	55	18 380	0	23	23	40 434	1 101	41 535
91317	11 495	29 353	40 848	18 846	19 635	38 481	14 698	5 045	19 743	7 347	14 763	22 110
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 005 200	0	1 005 200	199 255	0	199 255	138 221	0	138 221	944 166	0	944 166
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 956	9 956	0	9 956	9 956	0	0	0
93801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 897	0	9 897	9 897	0	9 897	0	0	0
96801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	38 621 509,0000	0	0	1 070 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	39 516 509,0000
98015	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	69,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 464 854,0000	0	0	175 019,0000	0	0	1 070 019,0000	0	0	39 359 854,0000
98053	0	0	70,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000
98070	0	0	156 708,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	156 708,0000

Страница была полезной?