Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	841 013	0	841 013	174 428	0	174 428	422 566	0	422 566	592 875	0	592 875
20202	596 167	412 383	1 008 550	10 189 583	6 790 821	16 980 404	10 312 700	6 643 288	16 955 988	473 050	559 916	1 032 966
20203	0	1 438	1 438	0	42	42	0	109	109	0	1 371	1 371
20207	4 140	1 408	5 548	53 011	76 293	129 304	55 666	74 987	130 653	1 485	2 714	4 199
20208	356 604	25 223	381 827	1 705 694	72 604	1 778 298	1 700 745	67 337	1 768 082	361 553	30 490	392 043
20209	81 883	111 434	193 317	5 233 223	2 806 948	8 040 171	5 235 933	2 769 457	8 005 390	79 173	148 925	228 098
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	1 463 654	0	1 463 654	34 205 169	0	34 205 169	32 704 052	0	32 704 052	2 964 771	0	2 964 771
30110	34 947	11 076	46 023	200 326	2 362 166	2 562 492	187 865	2 326 763	2 514 628	47 408	46 479	93 887
30114	0	907 285	907 285	0	19 537 183	19 537 183	0	20 154 874	20 154 874	0	289 594	289 594
30202	140 299	0	140 299	63 668	0	63 668	0	0	0	203 967	0	203 967
30204	146 657	0	146 657	46 580	0	46 580	0	0	0	193 237	0	193 237
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30213	4 054	160	4 214	7 948	5	7 953	7 950	12	7 962	4 052	153	4 205
30219	0	0	0	7 948	0	7 948	7 948	0	7 948	0	0	0
30221	10 737	0	10 737	9 551 019	0	9 551 019	9 557 809	0	9 557 809	3 947	0	3 947
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30302	21 245 840	11 357 551	32 603 391	41 546 124	14 724 044	56 270 168	45 286 492	14 321 978	59 608 470	17 505 472	11 759 617	29 265 089
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47427	215 012	141 791	356 803	188 870	63 558	252 428	213 950	29 542	243 492	189 932	175 807	365 739
47802	5 315 428	1 898 520	7 213 948	30	55 979	56 009	396 219	213 689	609 908	4 919 239	1 740 810	6 660 049
50104	4 688 943	0	4 688 943	287 054 980	0	287 054 980	285 405 036	0	285 405 036	6 338 887	0	6 338 887
50105	63 248	0	63 248	1 645 486	0	1 645 486	1 667 598	0	1 667 598	41 136	0	41 136
50107	610 299	0	610 299	7 208 435	0	7 208 435	6 038 458	0	6 038 458	1 780 276	0	1 780 276
50118	14 574 858	0	14 574 858	292 361 570	0	292 361 570	277 406 510	0	277 406 510	29 529 918	0	29 529 918
50121	130 364	0	130 364	1 056 086	0	1 056 086	403 328	0	403 328	783 122	0	783 122
50205	1 500 995	69 042	1 570 037	10 940 079	1 815	10 941 894	11 299 165	70 857	11 370 022	1 141 909	0	1 141 909
50206	0	0	0	1 350 774	0	1 350 774	1 350 459	0	1 350 459	315	0	315
50207	99 514	0	99 514	101 415	0	101 415	100 555	0	100 555	100 374	0	100 374
50208	432 228	0	432 228	1 343 647	0	1 343 647	1 527 178	0	1 527 178	248 697	0	248 697
50210	0	1 003 152	1 003 152	0	49 996	49 996	0	140 174	140 174	0	912 974	912 974
50211	11 900 999	4 487 837	16 388 836	88 945	775 079	864 024	37 808	1 101 648	1 139 456	11 952 136	4 161 268	16 113 404
50218	272 057	0	272 057	13 806 971	0	13 806 971	13 083 719	0	13 083 719	995 309	0	995 309
50221	262 473	0	262 473	170 515	0	170 515	50 697	0	50 697	382 291	0	382 291
50311	0	4 783 480	4 783 480	0	198 480	198 480	0	365 057	365 057	0	4 616 903	4 616 903
50505	25 726	0	25 726	0	0	0	0	0	0	25 726	0	25 726
50605	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
50606	58 407	0	58 407	0	0	0	45 018	0	45 018	13 389	0	13 389
50621	45 241	0	45 241	30 675	0	30 675	52 442	0	52 442	23 474	0	23 474
50705	10 436	0	10 436	0	0	0	0	0	0	10 436	0	10 436
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47416	1 016	14 949	15 965	96 386	65 891	162 277	98 854	51 903	150 757	3 484	961	4 445
47422	9 596	80 742	90 338	351 840	154 231	506 071	352 372	153 503	505 875	10 128	80 014	90 142
47425	606 365	0	606 365	301 845	0	301 845	326 417	0	326 417	630 937	0	630 937
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47804	162 850	0	162 850	104 869	0	104 869	132 085	0	132 085	190 066	0	190 066
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50219	119 418	0	119 418	6 058	0	6 058	8 378	0	8 378	121 738	0	121 738
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50407	14 349	157 370	171 719	2 824	80 076	82 900	2 957	107 886	110 843	14 482	185 180	199 662
50507	25 726	0	25 726	0	0	0	0	0	0	25 726	0	25 726
50620	769	0	769	792	0	792	40	0	40	17	0	17
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52305	0	78 922	78 922	0	6 023	6 023	0	2 332	2 332	0	75 231	75 231
52306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
52307	5 391	609	6 000	0	46	46	0	18	18	5 391	581	5 972
52406	2 336	0	2 336	80 815	0	80 815	80 815	0	80 815	2 336	0	2 336
52501	24 614	960	25 574	815	73	888	1 578	155	1 733	25 377	1 042	26 419
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	6 818	0	6 818	175 407	0	175 407	181 407	0	181 407	12 818	0	12 818
60305	1 057	0	1 057	194 416	0	194 416	196 831	0	196 831	3 472	0	3 472
60307	76	3	79	726	0	726	743	0	743	93	3	96
60309	3 809	686	4 495	5 722	112	5 834	8 315	63	8 378	6 402	637	7 039
60311	14 289	0	14 289	58 033	0	58 033	58 020	0	58 020	14 276	0	14 276
60313	170 234	0	170 234	23 027	656	23 683	23 027	656	23 683	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	51 885	508	52 393	3 965	736	4 701	4 401	273	4 674	52 321	45	52 366
60324	78 993	0	78 993	11 166	0	11 166	16 238	0	16 238	84 065	0	84 065
60405	0	0	0	15 035	0	15 035	15 035	0	15 035	0	0	0
60601	1 076 236	0	1 076 236	87 058	0	87 058	111 363	0	111 363	1 100 541	0	1 100 541
60903	8 334	0	8 334	0	0	0	121	0	121	8 455	0	8 455
61304	288	0	288	91	0	91	50	0	50	247	0	247
70601	20 573 374	0	20 573 374	98 806	0	98 806	5 352 121	0	5 352 121	25 826 689	0	25 826 689
70602	607 290	0	607 290	0	0	0	1 089 068	0	1 089 068	1 696 358	0	1 696 358
70603	50 972 548	0	50 972 548	90 181	0	90 181	4 442 543	0	4 442 543	55 324 910	0	55 324 910
70605	26	0	26	1	0	1	2	0	2	27	0	27
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 508	0	3 508	184	0	184	13	0	13	3 679	0	3 679
80601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	203	0	203	15	0	15	218	0	218	0	0	0
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	314	0	314	499	0	499	185	0	185	0	0	0
85501	1 891	0	1 891	218	0	218	498	0	498	2 171	0	2 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	944 200	78 922	1 023 122	0	2 332	2 332	0	6 024	6 024	944 200	75 230	1 019 430
90901	22 618	0	22 618	43 980	0	43 980	45 550	0	45 550	21 048	0	21 048
90902	15 164 984	883	15 165 867	509 855	622	510 477	476 345	461	476 806	15 198 494	1 044	15 199 538
90909	9	1 891	1 900	4 571	42 795	47 366	4 580	43 516	48 096	0	1 170	1 170
91202	708	0	708	38	0	38	57	0	57	689	0	689
91203	1 373	0	1 373	118	0	118	119	0	119	1 372	0	1 372
91207	36	0	36	3	0	3	2	0	2	37	0	37
91411	790 000	0	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000	0	0	0
91412	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
91414	29 334 854	3 841 590	33 176 444	2 207 532	1 961 179	4 168 711	2 406 338	319 840	2 726 178	29 136 048	5 482 929	34 618 977
91416	0	0	0	68 255 731	0	68 255 731	68 255 731	0	68 255 731	0	0	0
91417	0	0	0	14 600 000	0	14 600 000	14 600 000	0	14 600 000	0	0	0
91418	5 468 038	2 817 684	8 285 722	63 215	83 135	146 350	453 827	251 681	705 508	5 077 426	2 649 138	7 726 564
91501	707 019	0	707 019	22 919	0	22 919	4 450	0	4 450	725 488	0	725 488
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	854 658	82 353	937 011	130 432	5 933	136 365	712 256	4 701	716 957	272 834	83 585	356 419
91704	43 479	171	43 650	3 630	5	3 635	3 630	13	3 643	43 479	163	43 642
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	390 444	183	390 627	6 000	5	6 005	5 999	14	6 013	390 445	174	390 619
91803	2 552	589	3 141	0	16	16	0	39	39	2 552	566	3 118
99998	38 541 763	0	38 541 763	5 711 649	0	5 711 649	7 871 737	0	7 871 737	36 381 675	0	36 381 675
Пассив
91003	0	0	0	63 668	0	63 668	63 668	0	63 668	0	0	0
91004	0	0	0	46 580	0	46 580	46 580	0	46 580	0	0	0
91311	1 801 380	2 854 931	4 656 311	2 509	217 753	220 262	0	84 307	84 307	1 798 871	2 721 485	4 520 356
91312	20 563 467	5 067 137	25 630 604	1 837 127	404 737	2 241 864	311 272	168 207	479 479	19 037 612	4 830 607	23 868 219
91314	0	0	0	50 818	0	50 818	50 818	0	50 818	0	0	0
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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