Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
20202	34 408	5 795	40 203	515 813	30 576	546 389	513 746	32 114	545 860	36 475	4 257	40 732
20208	8 971	0	8 971	23 101	0	23 101	21 704	0	21 704	10 368	0	10 368
30102	231 617	0	231 617	1 187 114	0	1 187 114	1 200 586	0	1 200 586	218 145	0	218 145
30110	36 460	6 305	42 765	1 235 583	29 253	1 264 836	1 235 767	23 195	1 258 962	36 276	12 363	48 639
30202	4 031	0	4 031	1 088	0	1 088	0	0	0	5 119	0	5 119
30204	30	0	30	6	0	6	0	0	0	36	0	36
30221	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30233	1 069	0	1 069	14 685	0	14 685	15 307	0	15 307	447	0	447
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	221	221	0	7	7	0	17	17	0	211	211
44907	4 868	0	4 868	0	0	0	650	0	650	4 218	0	4 218
44908	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
45203	24 209	0	24 209	26 150	0	26 150	31 929	0	31 929	18 430	0	18 430
45204	6 670	0	6 670	67 800	0	67 800	34 070	0	34 070	40 400	0	40 400
45205	105 565	0	105 565	34 000	0	34 000	35 715	0	35 715	103 850	0	103 850
45206	143 905	0	143 905	37 750	0	37 750	22 605	0	22 605	159 050	0	159 050
45207	187 342	0	187 342	12 165	0	12 165	15 208	0	15 208	184 299	0	184 299
45208	7 700	0	7 700	5 000	0	5 000	0	0	0	12 700	0	12 700
45403	1 550	0	1 550	4 742	0	4 742	4 759	0	4 759	1 533	0	1 533
45405	0	0	0	1 099	0	1 099	0	0	0	1 099	0	1 099
45406	21 800	0	21 800	0	0	0	360	0	360	21 440	0	21 440
45407	46 222	0	46 222	0	0	0	7 155	0	7 155	39 067	0	39 067
45502	26 907	0	26 907	25 430	0	25 430	27 847	0	27 847	24 490	0	24 490
45503	0	0	0	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
45504	2 000	0	2 000	60	0	60	8	0	8	2 052	0	2 052
45505	15 173	0	15 173	215	0	215	425	0	425	14 963	0	14 963
45506	60 250	0	60 250	732	0	732	2 379	0	2 379	58 603	0	58 603
45507	63	0	63	0	0	0	6	0	6	57	0	57
45812	1 806	0	1 806	0	0	0	0	0	0	1 806	0	1 806
45815	121	0	121	0	0	0	2	0	2	119	0	119
45915	47	0	47	9	0	9	5	0	5	51	0	51
47408	0	1 894	1 894	29 050	4 779	33 829	29 050	6 673	35 723	0	0	0
47423	1 354	884	2 238	29 301	3 382	32 683	29 526	3 418	32 944	1 129	848	1 977
47427	5 030	0	5 030	1 795	0	1 795	881	0	881	5 944	0	5 944
51501	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
60302	5 322	0	5 322	55	0	55	2 203	0	2 203	3 174	0	3 174
60308	45	0	45	224	0	224	269	0	269	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	2 315	0	2 315	6 854	0	6 854	6 952	0	6 952	2 217	0	2 217
60401	33 940	0	33 940	0	0	0	0	0	0	33 940	0	33 940
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	0	0	0	5 969	0	5 969	0	0	0	5 969	0	5 969
60702	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	382	0	382	60	0	60	139	0	139	303	0	303
61009	119	0	119	63	0	63	84	0	84	98	0	98
61010	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61011	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
61403	859	0	859	198	0	198	430	0	430	627	0	627
70606	152 340	0	152 340	19 374	0	19 374	93	0	93	171 621	0	171 621
70608	11 289	0	11 289	938	0	938	0	0	0	12 227	0	12 227
70611	10 981	0	10 981	2 272	0	2 272	0	0	0	13 253	0	13 253
Пассив
10208	19 305	0	19 305	0	0	0	0	0	0	19 305	0	19 305
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	214 357	0	214 357	0	0	0	0	0	0	214 357	0	214 357
30126	1 584	0	1 584	201	0	201	150	0	150	1 533	0	1 533
30220	6 875	0	6 875	221 853	0	221 853	218 712	0	218 712	3 734	0	3 734
30223	23 232	0	23 232	650 903	0	650 903	652 495	0	652 495	24 824	0	24 824
30226	224	0	224	130	0	130	0	0	0	94	0	94
30232	0	0	0	9 928	1 392	11 320	9 928	1 392	11 320	0	0	0
32211	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
40502	6 961	0	6 961	17 132	0	17 132	30 628	0	30 628	20 457	0	20 457
40602	10 183	0	10 183	11 295	0	11 295	13 286	0	13 286	12 174	0	12 174
40603	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40701	2	0	2	38	0	38	42	0	42	6	0	6
40702	208 367	2	208 369	1 745 299	9 108	1 754 407	1 820 914	9 108	1 830 022	283 982	2	283 984
40703	41 764	3 462	45 226	38 013	8 456	46 469	40 763	14 557	55 320	44 514	9 563	54 077
40802	16 950	0	16 950	183 303	0	183 303	184 122	0	184 122	17 769	0	17 769
40817	8 217	662	8 879	13 586	529	14 115	10 810	540	11 350	5 441	673	6 114
40820	1	93	94	0	7	7	0	2	2	1	88	89
40905	0	0	0	28 154	0	28 154	28 154	0	28 154	0	0	0
40909	0	0	0	696	2 911	3 607	696	2 911	3 607	0	0	0
40910	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
40911	368	0	368	29 555	0	29 555	29 429	0	29 429	242	0	242
40912	0	0	0	406	5 917	6 323	406	5 917	6 323	0	0	0
40913	0	0	0	58	3 431	3 489	58	3 431	3 489	0	0	0
41505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42101	31 700	0	31 700	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	1 700	0	1 700
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
42301	31 609	13	31 622	17 064	1	17 065	17 382	0	17 382	31 927	12	31 939
42303	20 291	0	20 291	1 190	0	1 190	2 001	0	2 001	21 102	0	21 102
42304	105 649	0	105 649	10 669	0	10 669	9 581	0	9 581	104 561	0	104 561
42305	131 442	0	131 442	3 781	0	3 781	6 881	0	6 881	134 542	0	134 542
42306	8 778	0	8 778	0	0	0	172	0	172	8 950	0	8 950
42309	60	0	60	89	0	89	42	0	42	13	0	13
44915	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
45215	19 040	0	19 040	4 364	0	4 364	5 313	0	5 313	19 989	0	19 989
45415	1 729	0	1 729	2 208	0	2 208	1 023	0	1 023	544	0	544
45515	7 321	0	7 321	5 477	0	5 477	5 316	0	5 316	7 160	0	7 160
45818	1 609	0	1 609	2	0	2	0	0	0	1 607	0	1 607
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	4 747	29 131	33 878	4 747	29 131	33 878	0	0	0
47411	10 642	0	10 642	1 956	0	1 956	2 468	0	2 468	11 154	0	11 154
47416	47	0	47	2 931	0	2 931	2 911	0	2 911	27	0	27
47422	1 794	273	2 067	16 853	9 928	26 781	16 924	10 009	26 933	1 865	354	2 219
47425	2 215	0	2 215	1 098	0	1 098	824	0	824	1 941	0	1 941
47426	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
51510	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
60301	7	0	7	3 149	0	3 149	3 142	0	3 142	0	0	0
60305	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	485	0	485	0	0	0	9	0	9	494	0	494
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	277	0	277	3	0	3	6	0	6	280	0	280
60601	6 767	0	6 767	0	0	0	237	0	237	7 004	0	7 004
61304	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
70601	223 808	0	223 808	5	0	5	32 887	0	32 887	256 690	0	256 690
70603	11 777	0	11 777	0	0	0	609	0	609	12 386	0	12 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 515	0	28 515	1 733	0	1 733	9 661	0	9 661	20 587	0	20 587
90902	113 513	0	113 513	9 468	0	9 468	20 160	0	20 160	102 821	0	102 821
91203	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	373 266	0	373 266	12 732	0	12 732	83 886	0	83 886	302 112	0	302 112
91501	3 793	0	3 793	0	0	0	43	0	43	3 750	0	3 750
91604	1 883	0	1 883	77	0	77	1 241	0	1 241	719	0	719
91704	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
91802	4 554	0	4 554	0	0	0	1	0	1	4 553	0	4 553
99998	1 331 063	0	1 331 063	253 787	0	253 787	400 345	0	400 345	1 184 505	0	1 184 505
Пассив
91003	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	1 030 181	0	1 030 181	164 910	0	164 910	105 470	0	105 470	970 741	0	970 741
91315	250 254	0	250 254	83 102	0	83 102	25 000	0	25 000	192 152	0	192 152
91316	2 694	0	2 694	3 775	0	3 775	8 300	0	8 300	7 219	0	7 219
91317	47 934	0	47 934	147 464	0	147 464	113 923	0	113 923	14 393	0	14 393
99999	527 650	0	527 650	114 605	0	114 605	23 623	0	23 623	436 668	0	436 668
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?