Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 824	77 475	206 299	424 258	144 259	568 517	434 335	138 640	572 975	118 747	83 094	201 841
20206	835	1 919	2 754	5 267	5 737	11 004	4 409	6 183	10 592	1 693	1 473	3 166
20207	1 332	371	1 703	26 455	4 051	30 506	25 196	3 778	28 974	2 591	644	3 235
20208	789	0	789	9 500	0	9 500	8 499	0	8 499	1 790	0	1 790
20209	0	0	0	288 333	24 469	312 802	288 333	24 469	312 802	0	0	0
30102	124 116	0	124 116	3 021 619	0	3 021 619	3 032 695	0	3 032 695	113 040	0	113 040
30110	17 673	14 757	32 430	29 842	24 010	53 852	27 450	21 389	48 839	20 065	17 378	37 443
30114	0	183 284	183 284	0	496 624	496 624	0	511 696	511 696	0	168 212	168 212
30202	4 022	0	4 022	67	0	67	0	0	0	4 089	0	4 089
30204	7 269	0	7 269	1 596	0	1 596	0	0	0	8 865	0	8 865
30221	0	0	0	20 500	70 120	90 620	20 500	70 120	90 620	0	0	0
30233	226	0	226	9 489	273	9 762	9 255	183	9 438	460	90	550
30402	3 475	0	3 475	337 000	0	337 000	338 081	0	338 081	2 394	0	2 394
30602	661	0	661	0	0	0	1	0	1	660	0	660
32005	0	48 148	48 148	0	886	886	0	2 556	2 556	0	46 478	46 478
32104	0	24 074	24 074	0	30 152	30 152	0	25 177	25 177	0	29 049	29 049
32106	0	30 092	30 092	0	150	150	0	30 242	30 242	0	0	0
32201	0	1 053	1 053	0	20	20	0	56	56	0	1 017	1 017
45201	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
45204	0	0	0	11 800	13 292	25 092	0	321	321	11 800	12 971	24 771
45205	35 130	21 294	56 424	19 005	3 431	22 436	14 280	1 221	15 501	39 855	23 504	63 359
45206	140 896	172 001	312 897	17 433	12 004	29 437	37 091	7 519	44 610	121 238	176 486	297 724
45207	262 161	91 001	353 162	20 501	11 004	31 505	22 570	4 477	27 047	260 092	97 528	357 620
45208	8 217	12 134	20 351	0	180	180	758	495	1 253	7 459	11 819	19 278
45504	3 240	13 000	16 240	0	3 470	3 470	276	9 340	9 616	2 964	7 130	10 094
45505	41 986	34 841	76 827	860	10 668	11 528	4 134	2 160	6 294	38 712	43 349	82 061
45506	30 395	21 874	52 269	280	331	611	366	1 444	1 810	30 309	20 761	51 070
45507	119 981	62 535	182 516	0	912	912	581	3 199	3 780	119 400	60 248	179 648
45509	1 040	866	1 906	2 657	995	3 652	2 850	1 687	4 537	847	174	1 021
45708	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
45815	4 663	65	4 728	6	262	268	6	327	333	4 663	0	4 663
45817	0	747	747	0	14	14	0	40	40	0	721	721
45915	49	2	51	0	97	97	0	5	5	49	94	143
45917	0	33	33	0	1	1	0	2	2	0	32	32
47408	0	36 657	36 657	2 128 639	2 249 299	4 377 938	2 128 639	2 254 793	4 383 432	0	31 163	31 163
47423	147	0	147	7 596	2 030	9 626	7 606	2 025	9 631	137	5	142
47427	1	588	589	12 850	3 476	16 326	12 755	3 068	15 823	96	996	1 092
60302	77	0	77	1 437	0	1 437	47	0	47	1 467	0	1 467
60306	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60308	42	0	42	302	120	422	302	120	422	42	0	42
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	1 099	0	1 099	1 447	0	1 447	1 486	0	1 486	1 060	0	1 060
60314	0	41	41	0	27	27	0	28	28	0	40	40
60401	8 121	0	8 121	89	0	89	0	0	0	8 210	0	8 210
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	19	0	19	106	0	106	107	0	107	18	0	18
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	2 364	0	2 364	1 193	0	1 193	999	0	999	2 558	0	2 558
70606	385 769	0	385 769	41 434	0	41 434	1	0	1	427 202	0	427 202
70608	696 187	0	696 187	50 968	0	50 968	0	0	0	747 155	0	747 155
70611	2 931	0	2 931	0	0	0	1 374	0	1 374	1 557	0	1 557
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	10 479	10 490	0	5 209	5 209	0	4 629	4 629	11	9 899	9 910
30111	210	87 111	87 321	10 583	195 425	206 008	10 710	142 456	153 166	337	34 142	34 479
30222	0	0	0	8 084	0	8 084	8 084	0	8 084	0	0	0
30232	212	0	212	1 331	26	1 357	1 218	26	1 244	99	0	99
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
40702	378 438	38 001	416 439	3 161 320	344 917	3 506 237	3 209 329	339 513	3 548 842	426 447	32 597	459 044
40703	6 778	0	6 778	6 396	0	6 396	1 758	0	1 758	2 140	0	2 140
40802	14 934	0	14 934	54 042	0	54 042	46 488	0	46 488	7 380	0	7 380
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	422	351	773	223	19	242	0	6	6	199	338	537
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 351	16 235	21 586	21 359	16 652	38 011	21 549	16 837	38 386	5 541	16 420	21 961
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	13	226	239	1	108	109	3	86	89	15	204	219
40905	3	0	3	4 364	0	4 364	4 365	0	4 365	4	0	4
40909	0	3	3	868	1 132	2 000	868	1 132	2 000	0	3	3
40910	0	0	0	270	422	692	270	422	692	0	0	0
40911	1 977	0	1 977	117 071	0	117 071	121 093	0	121 093	5 999	0	5 999
40912	0	0	0	5 296	6 410	11 706	5 296	6 410	11 706	0	0	0
40913	0	0	0	13 929	19 110	33 039	13 929	19 110	33 039	0	0	0
42104	0	21 663	21 663	0	22 275	22 275	0	24 347	24 347	0	23 735	23 735
42105	0	175 385	175 385	0	8 107	8 107	0	6 692	6 692	0	173 970	173 970
42301	12 802	57 622	70 424	62 173	91 385	153 558	57 878	88 909	146 787	8 507	55 146	63 653
42304	1 638	11 806	13 444	855	4 012	4 867	702	2 724	3 426	1 485	10 518	12 003
42305	90 635	305 744	396 379	7 721	108 079	115 800	4 674	94 406	99 080	87 588	292 071	379 659
42306	19 206	124 663	143 869	87	5 223	5 310	170	5 758	5 928	19 289	125 198	144 487
42307	0	580	580	0	31	31	0	11	11	0	560	560
42309	64	303	367	51	872	923	45	609	654	58	40	98
42601	9	1 904	1 913	1 535	3 631	5 166	2 381	2 914	5 295	855	1 187	2 042
42604	50	1 190	1 240	0	1 221	1 221	0	763	763	50	732	782
42605	0	6 540	6 540	0	345	345	0	217	217	0	6 412	6 412
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	94 161	0	94 161	21 939	0	21 939	17 333	0	17 333	89 555	0	89 555
45515	2 632	0	2 632	200	0	200	7 236	0	7 236	9 668	0	9 668
45818	5 053	0	5 053	24	0	24	88	0	88	5 117	0	5 117
45918	32	0	32	1	0	1	30	0	30	61	0	61
47407	0	0	0	2 188 692	2 157 514	4 346 206	2 188 692	2 157 514	4 346 206	0	0	0
47411	1 921	4 531	6 452	1 037	5 679	6 716	1 271	3 711	4 982	2 155	2 563	4 718
47416	86	0	86	6 728	560	7 288	6 701	1 722	8 423	59	1 162	1 221
47422	164	224	388	22 422	55 442	77 864	22 551	55 483	78 034	293	265	558
47425	6 665	0	6 665	3 082	0	3 082	3 121	0	3 121	6 704	0	6 704
47426	0	0	0	5	2 097	2 102	5	2 097	2 102	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	2 860	0	2 860	0	0	0	382	0	382	3 242	0	3 242
60301	31	0	31	1 314	18	1 332	1 540	18	1 558	257	0	257
60305	2	0	2	5 179	0	5 179	5 179	0	5 179	2	0	2
60309	205	0	205	205	0	205	74	0	74	74	0	74
60322	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60324	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60601	2 697	0	2 697	0	0	0	114	0	114	2 811	0	2 811
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	379 896	0	379 896	0	0	0	43 592	0	43 592	423 488	0	423 488
70603	707 249	0	707 249	0	0	0	50 212	0	50 212	757 461	0	757 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	148 778	0	148 778	677	0	677	668	0	668	148 787	0	148 787
90902	11 233	0	11 233	4 143	0	4 143	2 246	0	2 246	13 130	0	13 130
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	363 439	199 044	562 483	69 449	11 491	80 940	2 877	8 278	11 155	430 011	202 257	632 268
91604	157	110	267	192	185	377	147	6	153	202	289	491
91704	18	2 397	2 415	0	44	44	0	128	128	18	2 313	2 331
91802	844	2 956	3 800	0	54	54	0	157	157	844	2 853	3 697
99998	810 208	0	810 208	88 705	0	88 705	140 720	0	140 720	758 193	0	758 193
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91004	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
91311	65 243	0	65 243	0	0	0	0	0	0	65 243	0	65 243
91312	576 688	0	576 688	35 006	0	35 006	28 662	0	28 662	570 344	0	570 344
91315	14 986	20 467	35 453	0	723	723	0	272	272	14 986	20 016	35 002
91316	20 000	0	20 000	0	11 722	11 722	0	14 908	14 908	20 000	3 186	23 186
91317	82 000	26 076	108 076	77 529	14 077	91 606	32 261	10 939	43 200	36 732	22 938	59 670
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	728 977	0	728 977	14 370	0	14 370	86 098	0	86 098	800 705	0	800 705
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 073	64 221	88 294	1 028 099	1 180 276	2 208 375	1 008 189	1 222 963	2 231 152	43 983	21 534	65 517
93801	9	0	9	3 075	0	3 075	2 998	0	2 998	86	0	86
Пассив
96001	64 202	24 074	88 276	1 221 975	1 009 357	2 231 332	1 179 393	1 028 831	2 208 224	21 620	43 548	65 168
96801	27	0	27	3 952	0	3 952	4 360	0	4 360	435	0	435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?