Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	5 166	172 083	177 249	92 759	133 834	226 593	94 641	162 246	256 887	3 284	143 671	146 955
20206	0	0	0	8 500	34 027	42 527	8 500	34 027	42 527	0	0	0
20209	0	0	0	0	117 545	117 545	0	117 545	117 545	0	0	0
20302	0	3 586	3 586	0	245 637	245 637	0	252	252	0	248 971	248 971
30102	292 564	1	292 565	7 868 342	0	7 868 342	7 975 851	0	7 975 851	185 055	1	185 056
30110	3 362	18 647	22 009	16 650	9 753	26 403	15 827	10 004	25 831	4 185	18 396	22 581
30114	0	1 313 973	1 313 973	0	5 537 522	5 537 522	0	4 581 446	4 581 446	0	2 270 049	2 270 049
30119	0	774	774	0	67	67	0	54	54	0	787	787
30202	20 828	0	20 828	0	0	0	7 210	0	7 210	13 618	0	13 618
30204	79 865	0	79 865	0	0	0	1 872	0	1 872	77 993	0	77 993
30402	23 035	0	23 035	719 812	0	719 812	742 137	0	742 137	710	0	710
30404	0	0	0	730 160	0	730 160	730 160	0	730 160	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	195 348	0	195 348	195 348	0	195 348	0	0	0
30602	0	89 474	89 474	0	151 946	151 946	0	114 497	114 497	0	126 923	126 923
32002	0	0	0	0	522 136	522 136	0	522 136	522 136	0	0	0
32003	0	0	0	0	117 672	117 672	0	117 672	117 672	0	0	0
32010	0	602	602	0	11	11	0	32	32	0	581	581
32108	0	96 295	96 295	0	1 772	1 772	0	5 111	5 111	0	92 956	92 956
32109	0	18 055	18 055	0	332	332	0	958	958	0	17 429	17 429
32308	0	141 494	141 494	0	2 560	2 560	0	17 011	17 011	0	127 043	127 043
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45206	33 330	795 728	829 058	3 170	45 015	48 185	0	375 875	375 875	36 500	464 868	501 368
45207	29 202	82 603	111 805	0	1 520	1 520	0	4 384	4 384	29 202	79 739	108 941
45503	0	651	651	0	745	745	0	568	568	0	828	828
45504	100	6 912	7 012	0	13 000	13 000	48	685	733	52	19 227	19 279
45505	16 795	0	16 795	2 150	11 738	13 888	16 449	118	16 567	2 496	11 620	14 116
45506	79 317	35 096	114 413	0	641	641	125	2 315	2 440	79 192	33 422	112 614
45507	2 124	3 310	5 434	0	59	59	0	319	319	2 124	3 050	5 174
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	120 369	120 369	0	88 821	88 821	0	122 044	122 044	0	87 146	87 146
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45812	30 794	37 615	68 409	0	263	263	16 319	29 965	46 284	14 475	7 913	22 388
45815	5 000	9 267	14 267	0	170	170	0	492	492	5 000	8 945	13 945
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45915	449	593	1 042	196	10	206	189	31	220	456	572	1 028
47404	632	207 711	208 343	8 879	3 558	12 437	8 879	10 198	19 077	632	201 071	201 703
47408	362 086	0	362 086	41 956 465	54 343 841	96 300 306	42 318 551	54 343 841	96 662 392	0	0	0
47417	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	21
47423	2 498	0	2 498	87 597	117 742	205 339	77 461	117 740	195 201	12 634	2	12 636
47427	165	3 255	3 420	4 068	15 869	19 937	4 035	14 127	18 162	198	4 997	5 195
47801	42 783	29 139	71 922	0	527	527	584	2 350	2 934	42 199	27 316	69 515
47802	69 783	0	69 783	0	0	0	25 442	0	25 442	44 341	0	44 341
50107	80 691	14 012	94 703	103 754	88 079	191 833	0	102 091	102 091	184 445	0	184 445
50108	0	40 308	40 308	0	112 630	112 630	0	112 933	112 933	0	40 005	40 005
50109	0	36 514	36 514	0	29 797	29 797	0	42 306	42 306	0	24 005	24 005
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60314	1 534	1 246	2 780	214	1 938	2 152	384	998	1 382	1 364	2 186	3 550
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60701	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	146	0	146	49	0	49	47	0	47	148	0	148
61008	165	0	165	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	165	0	165
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70606	2 926 252	0	2 926 252	341 742	0	341 742	0	0	0	3 267 994	0	3 267 994
70607	3 134	0	3 134	7 821	0	7 821	4 467	0	4 467	6 488	0	6 488
70608	5 707 049	0	5 707 049	296 804	0	296 804	0	0	0	6 003 853	0	6 003 853
70609	5 469	0	5 469	306	0	306	0	0	0	5 775	0	5 775
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	7 478	0	7 478	5 726	0	5 726	0	0	0	13 204	0	13 204
70612	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 873	0	536 873	0	0	0	0	0	0	536 873	0	536 873
10701	32 276	0	32 276	0	0	0	0	0	0	32 276	0	32 276
10801	587 375	0	587 375	0	0	0	0	0	0	587 375	0	587 375
30109	178 939	0	178 939	0	0	0	0	0	0	178 939	0	178 939
30220	0	140 559	140 559	0	952 818	952 818	0	849 280	849 280	0	37 021	37 021
30222	0	137	137	0	13 115	13 115	0	13 661	13 661	0	683	683
30223	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
30408	0	0	0	48 024	0	48 024	48 024	0	48 024	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30607	20 579	0	20 579	304	0	304	8 918	0	8 918	29 193	0	29 193
31703	0	0	0	0	45 521	45 521	0	45 521	45 521	0	0	0
32311	22 118	0	22 118	1 784	0	1 784	0	0	0	20 334	0	20 334
32403	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0
32505	319	0	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	54 334	16	54 350	171 781	83 784	255 565	163 672	83 972	247 644	46 225	204	46 429
40702	377 500	88 526	466 026	9 229 871	3 530 467	12 760 338	9 557 719	3 664 259	13 221 978	705 348	222 318	927 666
40703	1 911	0	1 911	849	0	849	1 048	0	1 048	2 110	0	2 110
40802	18 003	47 733	65 736	10 581	13 297	23 878	3 365	2 002	5 367	10 787	36 438	47 225
40807	27 352	255 607	282 959	358 496	1 516 368	1 874 864	347 191	1 508 985	1 856 176	16 047	248 224	264 271
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	116 345	147 016	263 361	188 559	247 206	435 765	132 034	304 042	436 076	59 820	203 852	263 672
40819	0	692	692	0	37	37	0	13	13	0	668	668
40820	159	4 592	4 751	1 989	15 865	17 854	1 968	15 999	17 967	138	4 726	4 864
40911	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
42301	3 712	110 401	114 113	21 702	64 705	86 407	21 511	31 907	53 418	3 521	77 603	81 124
42303	0	13 009	13 009	0	9 892	9 892	0	244	244	0	3 361	3 361
42304	0	28 569	28 569	0	2 394	2 394	0	5 816	5 816	0	31 991	31 991
42305	3 015	1 057 593	1 060 608	0	56 381	56 381	1 400	22 652	24 052	4 415	1 023 864	1 028 279
42306	15 621	944 550	960 171	0	134 395	134 395	4 000	127 641	131 641	19 621	937 796	957 417
42309	0	7 728	7 728	0	454	454	0	208	208	0	7 482	7 482
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 732	2 732	0	803	803	0	749	749	0	2 678	2 678
42605	0	3 310	3 310	0	176	176	0	61	61	0	3 195	3 195
42606	0	39 120	39 120	0	2 489	2 489	0	15 022	15 022	0	51 653	51 653
42609	0	75	75	0	4	4	0	2	2	0	73	73
43701	0	226	226	0	48	48	0	4	4	0	182	182
45115	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
45215	11 649	0	11 649	2 529	0	2 529	824	0	824	9 944	0	9 944
45515	7 810	0	7 810	237	0	237	459	0	459	8 032	0	8 032
45615	0	0	0	24	0	24	6 124	0	6 124	6 100	0	6 100
45818	124 768	0	124 768	47 386	0	47 386	0	0	0	77 382	0	77 382
45918	3 275	0	3 275	508	0	508	1	0	1	2 768	0	2 768
47403	0	0	0	251 760	0	251 760	251 760	0	251 760	0	0	0
47407	637	15 315	15 952	42 589 356	53 685 485	96 274 841	42 588 719	53 679 451	96 268 170	0	9 281	9 281
47411	849	40 269	41 118	112	12 040	12 152	211	15 788	15 999	948	44 017	44 965
47416	106	0	106	4 770	1 012	5 782	10 824	1 823	12 647	6 160	811	6 971
47422	275	47	322	1 872	44	1 916	1 600	1	1 601	3	4	7
47425	9 137	0	9 137	25 594	0	25 594	44 465	0	44 465	28 008	0	28 008
47426	24 934	0	24 934	0	0	0	1 087	0	1 087	26 021	0	26 021
47602	0	0	0	0	28 915	28 915	0	39 712	39 712	0	10 797	10 797
47804	11 265	0	11 265	773	0	773	504	0	504	10 996	0	10 996
50120	1 464	0	1 464	2 772	0	2 772	4 652	0	4 652	3 344	0	3 344
50620	1 648	0	1 648	3 213	0	3 213	3 169	0	3 169	1 604	0	1 604
50719	5 817	0	5 817	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	30 092	30 092	200 000	1 597	201 597	200 000	554	200 554	0	29 049	29 049
52501	0	680	680	0	38	38	0	175	175	0	817	817
60301	2 430	0	2 430	10 810	0	10 810	10 000	0	10 000	1 620	0	1 620
60305	0	0	0	10 274	0	10 274	10 274	0	10 274	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850
60311	5	0	5	84 978	0	84 978	84 973	0	84 973	0	0	0
60313	0	54	54	0	28	28	0	0	0	0	26	26
60322	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
60324	42	0	42	4 450	0	4 450	4 449	0	4 449	41	0	41
60601	421 703	0	421 703	0	0	0	1 851	0	1 851	423 554	0	423 554
60903	223	0	223	0	0	0	1	0	1	224	0	224
61304	886	0	886	0	0	0	56	0	56	942	0	942
70601	2 954 240	0	2 954 240	6 965	0	6 965	380 997	0	380 997	3 328 272	0	3 328 272
70602	21 811	0	21 811	7 141	0	7 141	7 824	0	7 824	22 494	0	22 494
70603	5 722 260	0	5 722 260	0	0	0	236 839	0	236 839	5 959 099	0	5 959 099
70604	7 886	0	7 886	0	0	0	377	0	377	8 263	0	8 263
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 371	0	2 371	139	0	139	40	0	40	2 470	0	2 470
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
81001	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	332	0	332	20 023	0	20 023	19 264	0	19 264	1 091	0	1 091
90902	14 615	0	14 615	261 511	0	261 511	257 097	0	257 097	19 029	0	19 029
90907	20 358	0	20 358	5 997	0	5 997	3 581	0	3 581	22 774	0	22 774
91202	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	792 943	331 620	1 124 563	19 755	6 075	25 830	26 125	17 503	43 628	786 573	320 192	1 106 765
91417	0	903	903	0	17	17	0	48	48	0	872	872
91418	112 565	29 140	141 705	0	527	527	26 025	2 351	28 376	86 540	27 316	113 856
91501	34 126	0	34 126	0	0	0	0	0	0	34 126	0	34 126
91604	4 806	7 518	12 324	785	1 045	1 830	3 058	3 749	6 807	2 533	4 814	7 347
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 672 739	0	1 672 739	787 568	0	787 568	637 523	0	637 523	1 822 784	0	1 822 784
Пассив
91311	640 521	0	640 521	243 817	0	243 817	50 125	0	50 125	446 829	0	446 829
91312	489 224	0	489 224	87 698	0	87 698	79 129	0	79 129	480 655	0	480 655
91315	204 650	191 975	396 625	0	32 762	32 762	0	7 614	7 614	204 650	166 827	371 477
91316	3 195	100 207	103 402	5 320	237 366	242 686	10 600	357 930	368 530	8 475	220 771	229 246
91317	1 000	41 355	42 355	10 000	24 391	34 391	50 000	236 481	286 481	41 000	253 445	294 445
91507	612	0	612	521	0	521	41	0	41	132	0	132
99999	1 351 348	0	1 351 348	358 827	0	358 827	315 761	0	315 761	1 308 282	0	1 308 282
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 819	272 332	351 151	31 184 264	10 064 640	41 248 904	30 426 599	9 995 383	40 421 982	836 484	341 589	1 178 073
93002	753 750	416 664	1 170 414	9 947 000	11 028 008	20 975 008	9 945 450	11 036 246	20 981 696	755 300	408 426	1 163 726
93301	28	0	28	0	15 007	15 007	0	15 007	15 007	28	0	28
93302	0	15 022	15 022	0	0	0	0	15 022	15 022	0	0	0
93304	0	99 015	99 015	0	137 764	137 764	0	107 579	107 579	0	129 200	129 200
93305	0	0	0	0	889 797	889 797	0	21 238	21 238	0	868 559	868 559
93306	0	0	0	0	284 300	284 300	0	284 300	284 300	0	0	0
93307	0	12 190	12 190	0	296 622	296 622	0	285 493	285 493	0	23 319	23 319
93308	0	5 366	5 366	0	5 432	5 432	0	5 447	5 447	0	5 351	5 351
93309	0	2 286 896	2 286 896	0	12 002 838	12 002 838	0	12 032 533	12 032 533	0	2 257 201	2 257 201
93310	0	0	0	0	874 906	874 906	0	13 550	13 550	0	861 356	861 356
93411	0	513 883	513 883	0	44 372	44 372	0	281 128	281 128	0	277 127	277 127
93501	0	14 976	14 976	0	69 406	69 406	0	84 382	84 382	0	0	0
93502	0	15 098	15 098	0	69 347	69 347	0	69 478	69 478	0	14 967	14 967
93506	0	0	0	0	205 062	205 062	0	191 191	191 191	0	13 871	13 871
93507	0	18 420	18 420	0	213 918	213 918	0	207 732	207 732	0	24 606	24 606
93801	29 777	0	29 777	361 246	0	361 246	388 069	0	388 069	2 954	0	2 954
94001	0	0	0	0	4 770	4 770	0	4 733	4 733	0	37	37
Пассив
96001	271 389	79 417	350 806	9 891 980	30 545 213	40 437 193	9 959 626	31 055 118	41 014 744	339 035	589 322	928 357
96002	0	1 170 369	1 170 369	3 393 320	17 620 315	21 013 635	3 393 320	17 614 359	21 007 679	0	1 164 413	1 164 413
96101	0	0	0	0	3	3	0	245 328	245 328	0	245 325	245 325
96301	0	14 777	14 777	0	83 041	83 041	0	68 297	68 297	0	33	33
96302	0	15 011	15 011	0	68 751	68 751	0	68 649	68 649	0	14 909	14 909
96304	0	97 668	97 668	0	109 763	109 763	0	138 527	138 527	0	126 432	126 432
96305	0	0	0	0	13 550	13 550	0	874 906	874 906	0	861 356	861 356
96306	0	0	0	0	194 560	194 560	0	208 400	208 400	0	13 840	13 840
96307	0	18 320	18 320	0	209 301	209 301	0	215 623	215 623	0	24 642	24 642
96308	0	5 171	5 171	0	5 457	5 457	0	5 662	5 662	0	5 376	5 376
96309	0	2 293 578	2 293 578	0	12 041 569	12 041 569	0	12 008 214	12 008 214	0	2 260 223	2 260 223
96310	0	0	0	0	21 167	21 167	0	886 821	886 821	0	865 654	865 654
96311	437 773	0	437 773	205 563	0	205 563	0	0	0	232 210	0	232 210
96501	0	0	0	0	15 353	15 353	0	15 353	15 353	0	0	0
96502	0	14 976	14 976	0	15 367	15 367	0	391	391	0	0	0
96506	0	0	0	0	280 926	280 926	0	280 926	280 926	0	0	0
96507	0	12 133	12 133	0	283 830	283 830	0	294 867	294 867	0	23 170	23 170
96801	25 021	0	25 021	267 786	0	267 786	251 920	0	251 920	9 155	0	9 155
96901	76 110	0	76 110	75 566	0	75 566	44 496	0	44 496	45 040	0	45 040
97001	0	523	523	0	9 215	9 215	0	8 932	8 932	0	240	240
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 117 344 125,0000	0	0	8 140 091 352,0000	0	0	7 856 751 279,0000	0	0	10 400 684 198,0000
Пассив
98040	0	0	3 949 916 109,0000	0	0	6 812 040 470,0000	0	0	7 090 579 282,0000	0	0	4 228 454 921,0000
98050	0	0	27 020 667,0000	0	0	265 375,0000	0	0	13 710,0000	0	0	26 769 002,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	6 140 340 349,0000	0	0	1 059 730 732,0000	0	0	1 064 783 658,0000	0	0	6 145 393 275,0000

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