Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 887	3 634	21 521	91 574	13 585	105 159	89 872	14 509	104 381	19 589	2 710	22 299
20209	0	0	0	50 700	5 092	55 792	50 700	5 092	55 792	0	0	0
30102	61 685	0	61 685	2 054 514	0	2 054 514	2 081 171	0	2 081 171	35 028	0	35 028
30110	2 596	14 966	17 562	51 487	57 016	108 503	43 396	47 065	90 461	10 687	24 917	35 604
30202	3 642	0	3 642	0	0	0	12	0	12	3 630	0	3 630
30204	627	0	627	174	0	174	0	0	0	801	0	801
30233	0	0	0	2 847	4	2 851	2 847	4	2 851	0	0	0
32002	5 000	0	5 000	798 000	0	798 000	803 000	0	803 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	197 000	0	197 000	63 000	0	63 000
45203	0	0	0	22 500	0	22 500	19 500	0	19 500	3 000	0	3 000
45204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45206	78 500	0	78 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	78 500	0	78 500
45207	151 820	0	151 820	2 000	0	2 000	7 248	0	7 248	146 572	0	146 572
45208	104 780	0	104 780	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	105 780	0	105 780
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	0	0	0	220	8 174	8 394	0	6	6	220	8 168	8 388
45505	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45506	32 528	333	32 861	475	4	479	393	10	403	32 610	327	32 937
45507	11 452	0	11 452	0	0	0	20	0	20	11 432	0	11 432
45509	1 609	0	1 609	808	0	808	1 179	0	1 179	1 238	0	1 238
45812	20 385	0	20 385	7	0	7	42	0	42	20 350	0	20 350
47408	0	0	0	35 662	50 753	86 415	35 662	50 753	86 415	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	661	472	1 133	1 027	7 270	8 297	995	7 258	8 253	693	484	1 177
47427	1 641	6	1 647	5 675	16	5 691	3 967	10	3 977	3 349	12	3 361
52503	999	0	999	0	0	0	203	0	203	796	0	796
60202	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60302	758	0	758	139	0	139	230	0	230	667	0	667
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	25	0	25	1 697	0	1 697	1 718	0	1 718	4	0	4
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	73	0	73	37	0	37	39	0	39	71	0	71
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 225	0	1 225	225	0	225	131	0	131	1 319	0	1 319
70606	96 030	0	96 030	16 923	0	16 923	0	0	0	112 953	0	112 953
70608	46 332	0	46 332	1 311	0	1 311	0	0	0	47 643	0	47 643
70611	1 081	0	1 081	213	0	213	0	0	0	1 294	0	1 294
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
30232	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	137 332	444	137 776	922 823	30 444	953 267	984 742	36 712	1 021 454	199 251	6 712	205 963
40703	643	0	643	1 396	0	1 396	1 148	0	1 148	395	0	395
40802	378	0	378	9 096	0	9 096	9 212	0	9 212	494	0	494
40807	358	0	358	200	0	200	302	0	302	460	0	460
40817	7 298	0	7 298	35 338	0	35 338	49 541	0	49 541	21 501	0	21 501
40820	57	0	57	147	0	147	136	0	136	46	0	46
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	92	36	128	92	36	128	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
40912	0	0	0	89	275	364	89	275	364	0	0	0
40913	0	0	0	17	108	125	17	108	125	0	0	0
42301	1 502	1 157	2 659	6 700	21 391	28 091	6 121	21 578	27 699	923	1 344	2 267
42303	3 500	745	4 245	3 537	612	4 149	37	6	43	0	139	139
42304	11 026	0	11 026	1 022	599	1 621	3 606	599	4 205	13 610	0	13 610
42305	5 404	23 128	28 532	110	807	917	1 123	310	1 433	6 417	22 631	29 048
42306	25 729	3 290	29 019	109	143	252	327	1 109	1 436	25 947	4 256	30 203
42307	648	0	648	0	0	0	6	0	6	654	0	654
42314	330	0	330	3	0	3	0	0	0	327	0	327
42601	0	151	151	0	7	7	0	3	3	0	147	147
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	29 241	0	29 241	3 699	0	3 699	6 810	0	6 810	32 352	0	32 352
45515	101	0	101	39	0	39	63	0	63	125	0	125
45818	20 385	0	20 385	35	0	35	0	0	0	20 350	0	20 350
47407	0	0	0	46 229	40 098	86 327	46 229	40 098	86 327	0	0	0
47411	296	442	738	37	21	58	158	136	294	417	557	974
47416	0	0	0	7 410	34	7 444	7 479	135	7 614	69	101	170
47422	0	0	0	1 077	7 236	8 313	1 077	7 236	8 313	0	0	0
47425	254	0	254	4 217	0	4 217	4 406	0	4 406	443	0	443
52306	23 429	0	23 429	0	0	0	0	0	0	23 429	0	23 429
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	43	0	43	554	0	554	531	0	531	20	0	20
60305	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	80	0	80	151	0	151	71	0	71	0	0	0
60601	4 472	0	4 472	0	0	0	91	0	91	4 563	0	4 563
61304	66	0	66	66	0	66	64	0	64	64	0	64
70601	99 432	0	99 432	0	0	0	14 728	0	14 728	114 160	0	114 160
70603	47 802	0	47 802	0	0	0	1 529	0	1 529	49 331	0	49 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
90902	9 627	0	9 627	2 360	0	2 360	266	0	266	11 721	0	11 721
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	105 752	0	105 752	26 430	0	26 430	27 040	0	27 040	105 142	0	105 142
91604	1 998	0	1 998	16	0	16	16	0	16	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	814 235	0	814 235	63 839	0	63 839	60 938	0	60 938	817 136	0	817 136
Пассив
91312	808 737	0	808 737	37 495	0	37 495	37 110	0	37 110	808 352	0	808 352
91316	500	0	500	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
91317	4 567	0	4 567	21 443	0	21 443	21 729	0	21 729	4 853	0	4 853
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	120 106	0	120 106	27 453	0	27 453	28 937	0	28 937	121 590	0	121 590

Страница была полезной?