Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 747	83 094	201 841	482 749	124 852	607 601	506 029	166 491	672 520	95 467	41 455	136 922
20206	1 693	1 473	3 166	4 640	3 952	8 592	5 121	4 268	9 389	1 212	1 157	2 369
20207	2 591	644	3 235	34 277	3 365	37 642	32 058	2 953	35 011	4 810	1 056	5 866
20208	1 790	0	1 790	6 504	0	6 504	6 289	0	6 289	2 005	0	2 005
20209	0	0	0	363 186	10 821	374 007	363 186	10 821	374 007	0	0	0
30102	113 040	0	113 040	3 293 786	0	3 293 786	3 264 014	0	3 264 014	142 812	0	142 812
30110	20 065	17 378	37 443	21 915	17 951	39 866	24 766	19 745	44 511	17 214	15 584	32 798
30114	0	168 212	168 212	0	576 771	576 771	0	481 412	481 412	0	263 571	263 571
30202	4 089	0	4 089	129	0	129	0	0	0	4 218	0	4 218
30204	8 865	0	8 865	0	0	0	602	0	602	8 263	0	8 263
30221	0	0	0	13 500	58 091	71 591	13 500	58 091	71 591	0	0	0
30233	460	90	550	8 956	84	9 040	8 596	172	8 768	820	2	822
30402	2 394	0	2 394	336 476	0	336 476	335 894	0	335 894	2 976	0	2 976
30602	660	0	660	0	0	0	1	0	1	659	0	659
32005	0	46 478	46 478	0	53 227	53 227	0	47 524	47 524	0	52 181	52 181
32104	0	29 049	29 049	0	12 487	12 487	0	29 609	29 609	0	11 927	11 927
32105	0	0	0	0	18 143	18 143	0	252	252	0	17 891	17 891
32201	0	1 017	1 017	0	56	56	0	29	29	0	1 044	1 044
45204	11 800	12 971	24 771	0	1 510	1 510	0	249	249	11 800	14 232	26 032
45205	39 855	23 504	63 359	32 610	5 995	38 605	0	4 191	4 191	72 465	25 308	97 773
45206	121 238	176 486	297 724	101 827	55 195	157 022	62 415	23 903	86 318	160 650	207 778	368 428
45207	260 092	97 528	357 620	11 500	14 384	25 884	28 101	2 812	30 913	243 491	109 100	352 591
45208	7 459	11 819	19 278	0	558	558	758	218	976	6 701	12 159	18 860
45504	2 964	7 130	10 094	0	297	297	1 900	1 514	3 414	1 064	5 913	6 977
45505	38 712	43 349	82 061	1 901	10 084	11 985	2 032	3 873	5 905	38 581	49 560	88 141
45506	30 309	20 761	51 070	881	1 004	1 885	3 000	791	3 791	28 190	20 974	49 164
45507	119 400	60 248	179 648	3 555	16 740	20 295	329	1 529	1 858	122 626	75 459	198 085
45509	847	174	1 021	3 212	1 778	4 990	2 423	1 692	4 115	1 636	260	1 896
45708	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
45812	0	0	0	0	2 682	2 682	0	0	0	0	2 682	2 682
45815	4 663	0	4 663	0	28	28	12	28	40	4 651	0	4 651
45817	0	721	721	0	40	40	0	21	21	0	740	740
45915	49	94	143	0	0	0	0	94	94	49	0	49
45917	0	32	32	0	2	2	0	1	1	0	33	33
47408	0	31 163	31 163	1 114 745	1 193 410	2 308 155	1 114 745	1 197 720	2 312 465	0	26 853	26 853
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	137	5	142	5 854	2 175	8 029	5 943	2 180	8 123	48	0	48
47427	96	996	1 092	13 419	3 383	16 802	13 321	3 934	17 255	194	445	639
60302	1 467	0	1 467	38	0	38	40	0	40	1 465	0	1 465
60306	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60308	42	0	42	150	0	150	165	0	165	27	0	27
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	1 060	0	1 060	987	0	987	1 108	0	1 108	939	0	939
60314	0	40	40	0	27	27	0	25	25	0	42	42
60401	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	18	0	18	61	0	61	61	0	61	18	0	18
61009	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61403	2 558	0	2 558	787	0	787	1 088	0	1 088	2 257	0	2 257
70606	427 202	0	427 202	51 942	0	51 942	5	0	5	479 139	0	479 139
70608	747 155	0	747 155	56 871	0	56 871	0	0	0	804 026	0	804 026
70611	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	9 899	9 910	0	6 449	6 449	0	1 740	1 740	11	5 190	5 201
30111	337	34 142	34 479	40 866	239 766	280 632	41 056	230 691	271 747	527	25 067	25 594
30222	0	0	0	6 421	0	6 421	6 421	0	6 421	0	0	0
30232	99	0	99	1 589	34	1 623	1 587	64	1 651	97	30	127
40701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40702	426 447	32 597	459 044	3 333 924	310 674	3 644 598	3 383 580	436 113	3 819 693	476 103	158 036	634 139
40703	2 140	0	2 140	2 015	0	2 015	250	0	250	375	0	375
40802	7 380	0	7 380	48 673	0	48 673	55 807	0	55 807	14 514	0	14 514
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	199	338	537	164	232	396	204	867	1 071	239	973	1 212
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 541	16 420	21 961	24 444	65 174	89 618	23 606	64 362	87 968	4 703	15 608	20 311
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	15	204	219	225	84	309	435	91	526	225	211	436
40905	4	0	4	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	4	0	4
40909	0	3	3	599	754	1 353	599	754	1 353	0	3	3
40910	0	0	0	84	1 349	1 433	84	1 349	1 433	0	0	0
40911	5 999	0	5 999	139 116	0	139 116	134 923	0	134 923	1 806	0	1 806
40912	0	0	0	3 885	5 473	9 358	3 885	5 473	9 358	0	0	0
40913	0	0	0	13 318	16 513	29 831	13 318	16 513	29 831	0	0	0
42104	0	23 735	23 735	0	3 719	3 719	0	24 035	24 035	0	44 051	44 051
42105	0	173 970	173 970	0	39 934	39 934	0	11 936	11 936	0	145 972	145 972
42205	0	0	0	0	0	0	511	0	511	511	0	511
42301	8 507	55 146	63 653	32 243	61 248	93 491	43 823	60 128	103 951	20 087	54 026	74 113
42304	1 485	10 518	12 003	0	2 668	2 668	6	422	428	1 491	8 272	9 763
42305	87 588	292 071	379 659	9 541	68 175	77 716	13 782	72 725	86 507	91 829	296 621	388 450
42306	19 289	125 198	144 487	751	2 236	2 987	1 054	7 245	8 299	19 592	130 207	149 799
42307	0	560	560	0	16	16	0	31	31	0	575	575
42309	58	40	98	3 432	504	3 936	3 398	529	3 927	24	65	89
42601	855	1 187	2 042	580	861	1 441	800	354	1 154	1 075	680	1 755
42604	50	732	782	0	9	9	0	31	31	50	754	804
42605	0	6 412	6 412	0	183	183	0	353	353	0	6 582	6 582
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	89 555	0	89 555	26 601	0	26 601	26 834	0	26 834	89 788	0	89 788
45515	9 668	0	9 668	1 693	0	1 693	2 738	0	2 738	10 713	0	10 713
45818	5 117	0	5 117	9	0	9	122	0	122	5 230	0	5 230
45918	61	0	61	2	0	2	1	0	1	60	0	60
47407	0	0	0	1 136 476	1 141 790	2 278 266	1 136 476	1 141 790	2 278 266	0	0	0
47411	2 155	2 563	4 718	1 283	2 998	4 281	1 264	3 761	5 025	2 136	3 326	5 462
47416	59	1 162	1 221	1 068	1 991	3 059	1 057	829	1 886	48	0	48
47422	293	265	558	21 864	22 276	44 140	21 719	22 472	44 191	148	461	609
47425	6 704	0	6 704	1 728	0	1 728	1 790	0	1 790	6 766	0	6 766
47426	0	0	0	6	1 953	1 959	6	1 953	1 959	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	3 242	0	3 242	0	0	0	370	0	370	3 612	0	3 612
60301	257	0	257	1 429	14	1 443	1 240	14	1 254	68	0	68
60305	2	0	2	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227	2	0	2
60309	74	0	74	0	0	0	63	0	63	137	0	137
60324	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
60601	2 811	0	2 811	0	0	0	114	0	114	2 925	0	2 925
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
70601	423 488	0	423 488	0	0	0	54 795	0	54 795	478 283	0	478 283
70603	757 461	0	757 461	0	0	0	58 670	0	58 670	816 131	0	816 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	148 787	0	148 787	871	0	871	864	0	864	148 794	0	148 794
90902	13 130	0	13 130	203	0	203	201	0	201	13 132	0	13 132
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	430 011	202 257	632 268	72 053	8 570	80 623	47 036	25 194	72 230	455 028	185 633	640 661
91604	202	289	491	172	192	364	13	354	367	361	127	488
91704	18	2 313	2 331	0	129	129	0	67	67	18	2 375	2 393
91802	844	2 853	3 697	0	158	158	0	82	82	844	2 929	3 773
99998	758 193	0	758 193	179 416	0	179 416	230 119	0	230 119	707 490	0	707 490
Пассив
91311	65 243	0	65 243	7 111	0	7 111	7 111	0	7 111	65 243	0	65 243
91312	570 344	0	570 344	56 177	0	56 177	27 078	0	27 078	541 245	0	541 245
91315	14 986	20 016	35 002	2 100	277	2 377	0	872	872	12 886	20 611	33 497
91316	20 000	3 186	23 186	60 000	11 022	71 022	60 000	9 982	69 982	20 000	2 146	22 146
91317	36 732	22 938	59 670	75 045	18 387	93 432	62 590	11 783	74 373	24 277	16 334	40 611
91507	4 748	0	4 748	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748
99999	800 705	0	800 705	73 811	0	73 811	82 348	0	82 348	809 242	0	809 242
Г. Срочные сделки
Актив
93001	43 983	21 534	65 517	767 981	339 300	1 107 281	676 383	255 855	932 238	135 581	104 979	240 560
93801	86	0	86	2 864	0	2 864	2 950	0	2 950	0	0	0
Пассив
96001	21 620	43 548	65 168	254 133	679 304	933 437	335 462	771 316	1 106 778	102 949	135 560	238 509
96801	435	0	435	4 441	0	4 441	6 057	0	6 057	2 051	0	2 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?