Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 314	84 595	139 909	272 611	98 245	370 856	266 464	146 265	412 729	61 461	36 575	98 036
20207	3 989	1 112	5 101	22 286	1 136	23 422	19 477	1 884	21 361	6 798	364	7 162
20208	45 489	1 384	46 873	103 547	1 631	105 178	124 302	1 503	125 805	24 734	1 512	26 246
20209	0	0	0	12 900	1 492	14 392	12 900	1 492	14 392	0	0	0
30102	230 172	0	230 172	8 763 311	0	8 763 311	8 792 339	0	8 792 339	201 144	0	201 144
30110	6 704	37 026	43 730	25 522	69 968	95 490	25 409	66 567	91 976	6 817	40 427	47 244
30114	0	251 149	251 149	0	3 369 298	3 369 298	0	2 685 790	2 685 790	0	934 657	934 657
30202	7 719	0	7 719	0	0	0	864	0	864	6 855	0	6 855
30204	16 985	0	16 985	2 392	0	2 392	0	0	0	19 377	0	19 377
30213	821	678	1 499	4 030	32	4 062	4 090	22	4 112	761	688	1 449
30233	1 541	102	1 643	157 211	9 323	166 534	155 662	9 122	164 784	3 090	303	3 393
30302	24 156	1 910	26 066	35 355	11 931	47 286	31 552	12 237	43 789	27 959	1 604	29 563
30306	17 649	0	17 649	13 000	0	13 000	0	0	0	30 649	0	30 649
30402	1 708	0	1 708	635 384	0	635 384	605 635	0	605 635	31 457	0	31 457
30404	0	0	0	553 701	0	553 701	553 701	0	553 701	0	0	0
30409	0	0	0	98 317	0	98 317	98 317	0	98 317	0	0	0
30602	0	0	0	0	2 633	2 633	0	2 633	2 633	0	0	0
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	303 547	303 547	0	303 547	303 547	0	0	0
32103	0	122 699	122 699	0	427 247	427 247	0	549 946	549 946	0	0	0
32108	0	174 293	174 293	0	9 664	9 664	0	5 050	5 050	0	178 907	178 907
32109	0	5 229	5 229	0	290	290	0	152	152	0	5 367	5 367
32207	61 000	0	61 000	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	61 000	0	61 000
32306	0	5 389	5 389	0	16	16	0	5 405	5 405	0	0	0
32307	0	8 715	8 715	0	483	483	0	253	253	0	8 945	8 945
32308	0	674	674	0	29	29	0	9	9	0	694	694
45201	14 238	0	14 238	83 195	0	83 195	77 905	0	77 905	19 528	0	19 528
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	502 000	191 054	693 054	115 900	7 694	123 594	182 290	99 246	281 536	435 610	99 502	535 112
45205	115 984	142 339	258 323	36 512	7 893	44 405	73 497	4 124	77 621	78 999	146 108	225 107
45206	296 739	315 386	612 125	20 000	15 022	35 022	32 600	56 646	89 246	284 139	273 762	557 901
45207	381 120	307 102	688 222	0	15 381	15 381	131 881	6 796	138 677	249 239	315 687	564 926
45208	28 322	1 110 561	1 138 883	0	392 485	392 485	876	33 505	34 381	27 446	1 469 541	1 496 987
45503	376	107	483	1 179	276	1 455	1 549	121	1 670	6	262	268
45504	0	0	0	70	0	70	12	0	12	58	0	58
45505	1 961	405	2 366	1 930	22	1 952	235	67	302	3 656	360	4 016
45506	20 708	16 744	37 452	1 000	2 688	3 688	1 430	1 276	2 706	20 278	18 156	38 434
45507	29 788	9 762	39 550	0	1 137	1 137	1 281	525	1 806	28 507	10 374	38 881
45509	1 256	0	1 256	1 582	209	1 791	1 822	119	1 941	1 016	90	1 106
45604	0	58 098	58 098	0	3 221	3 221	0	1 683	1 683	0	59 636	59 636
45605	0	19 085	19 085	0	1 015	1 015	0	2 120	2 120	0	17 980	17 980
45812	6 241	0	6 241	1 025	0	1 025	145	0	145	7 121	0	7 121
45815	3 475	5 686	9 161	38	326	364	1	425	426	3 512	5 587	9 099
45816	0	1 365	1 365	0	1 708	1 708	0	65	65	0	3 008	3 008
45912	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
45915	66	5	71	62	6	68	66	5	71	62	6	68
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	1 602	84 722	86 324	1 964 492	2 085 809	4 050 301	1 963 945	2 113 654	4 077 599	2 149	56 877	59 026
47408	0	0	0	2 425 798	2 506 696	4 932 494	2 425 798	2 506 696	4 932 494	0	0	0
47410	0	156 596	156 596	0	7 612	7 612	0	3 170	3 170	0	161 038	161 038
47423	91	19	110	61 245	81 503	142 748	61 247	81 502	142 749	89	20	109
47427	125	58	183	16 182	6 393	22 575	16 182	6 423	22 605	125	28	153
47801	29 482	13 340	42 822	0	740	740	1 619	567	2 186	27 863	13 513	41 376
47802	35 233	884	36 117	0	38	38	1 261	11	1 272	33 972	911	34 883
50105	5 145	0	5 145	47 020	0	47 020	25 088	0	25 088	27 077	0	27 077
50106	0	0	0	92 074	0	92 074	51 219	0	51 219	40 855	0	40 855
50107	72 369	0	72 369	491	0	491	27 162	0	27 162	45 698	0	45 698
50109	0	0	0	6 628	0	6 628	6 628	0	6 628	0	0	0
50116	20 119	0	20 119	139	0	139	0	0	0	20 258	0	20 258
50118	0	0	0	51 070	0	51 070	51 070	0	51 070	0	0	0
50121	476	0	476	1 154	0	1 154	1 351	0	1 351	279	0	279
50211	0	60 265	60 265	0	1 460	1 460	0	61 725	61 725	0	0	0
50708	0	68	68	0	3	3	0	1	1	0	70	70
50905	9	0	9	15	0	15	13	0	13	11	0	11
51401	0	0	0	148 978	0	148 978	148 978	0	148 978	0	0	0
51403	180 393	0	180 393	603	0	603	116 563	0	116 563	64 433	0	64 433
51404	76 341	0	76 341	640	0	640	24 261	0	24 261	52 720	0	52 720
51405	72 098	0	72 098	282 803	0	282 803	354 901	0	354 901	0	0	0
52503	0	0	0	21	0	21	4	0	4	17	0	17
60302	13 025	0	13 025	92	0	92	344	0	344	12 773	0	12 773
60306	20	0	20	3 329	0	3 329	3 325	0	3 325	24	0	24
60308	35	0	35	87	0	87	77	0	77	45	0	45
60312	17 220	0	17 220	4 201	0	4 201	5 180	0	5 180	16 241	0	16 241
60314	87	502	589	0	29	29	0	187	187	87	344	431
60323	4 498	0	4 498	565	0	565	571	0	571	4 492	0	4 492
60401	36 570	0	36 570	12	0	12	12	0	12	36 570	0	36 570
60701	151	0	151	256	0	256	11	0	11	396	0	396
61008	16	0	16	189	0	189	184	0	184	21	0	21
61009	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61010	98	0	98	12	0	12	12	0	12	98	0	98
61209	0	0	0	123 166	0	123 166	123 166	0	123 166	0	0	0
61210	0	0	0	556 658	57 945	614 603	556 658	57 945	614 603	0	0	0
61212	0	0	0	3 579	257	3 836	3 579	257	3 836	0	0	0
61403	5 464	0	5 464	240	0	240	22	0	22	5 682	0	5 682
70606	11 280 685	0	11 280 685	397 815	0	397 815	11	0	11	11 678 489	0	11 678 489
70607	2 009	0	2 009	251	0	251	164	0	164	2 096	0	2 096
70608	4 362 502	0	4 362 502	144 669	0	144 669	0	0	0	4 507 171	0	4 507 171
70611	10 221	0	10 221	43	0	43	0	0	0	10 264	0	10 264
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10801	141 287	0	141 287	0	0	0	0	0	0	141 287	0	141 287
30109	15 448	0	15 448	177	0	177	101	0	101	15 372	0	15 372
30111	669	2 269	2 938	1 290	322	1 612	701	115	816	80	2 062	2 142
30126	597	0	597	6	0	6	61	0	61	652	0	652
30220	0	768	768	0	15 514	15 514	0	14 746	14 746	0	0	0
30232	12	0	12	5 363	1 511	6 874	5 370	1 571	6 941	19	60	79
30301	24 157	1 909	26 066	31 552	12 235	43 787	35 355	11 930	47 285	27 960	1 604	29 564
30305	17 648	0	17 648	0	0	0	13 000	0	13 000	30 648	0	30 648
30408	0	0	0	84 671	0	84 671	84 671	0	84 671	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	128 741	114 883	243 624	128 741	114 883	243 624	0	0	0
31202	0	0	0	7 135	0	7 135	7 135	0	7 135	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31204	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32115	34 858	0	34 858	0	0	0	923	0	923	35 781	0	35 781
32901	0	0	0	34 503	0	34 503	34 503	0	34 503	0	0	0
40503	2 112	0	2 112	18 375	0	18 375	18 140	0	18 140	1 877	0	1 877
40701	3 491	12 052	15 543	105 025	349	105 374	104 246	772	105 018	2 712	12 475	15 187
40702	668 018	169 469	837 487	11 753 531	1 255 298	13 008 829	11 779 546	1 401 155	13 180 701	694 033	315 326	1 009 359
40703	14 865	244	15 109	4 439	44	4 483	5 301	50	5 351	15 727	250	15 977
40802	1 256	0	1 256	7 292	700	7 992	8 121	700	8 821	2 085	0	2 085
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	36 990	205 711	242 701	520 829	735 302	1 256 131	528 625	603 114	1 131 739	44 786	73 523	118 309
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	115 527	27 822	143 349	223 259	42 933	266 192	226 891	43 654	270 545	119 159	28 543	147 702
40820	462	4 213	4 675	671	6 357	7 028	665	6 714	7 379	456	4 570	5 026
40901	0	0	0	22 410	0	22 410	44 923	0	44 923	22 513	0	22 513
40905	19	0	19	839	0	839	850	0	850	30	0	30
40909	0	0	0	46	303	349	46	305	351	0	2	2
40910	0	0	0	0	676	676	0	676	676	0	0	0
40911	2	0	2	5 286	0	5 286	5 286	0	5 286	2	0	2
40912	0	0	0	5	281	286	5	281	286	0	0	0
40913	0	0	0	8	40	48	8	40	48	0	0	0
42005	0	14 524	14 524	0	421	421	0	806	806	0	14 909	14 909
42102	0	0	0	59 000	0	59 000	78 000	0	78 000	19 000	0	19 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 063	249	1 312	0	508	508	0	514	514	1 063	255	1 318
42303	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42304	2 023	4 045	6 068	845	606	1 451	130	674	804	1 308	4 113	5 421
42305	3 094	12 090	15 184	734	3 851	4 585	1 147	2 831	3 978	3 507	11 070	14 577
42306	33 755	210 216	243 971	198	5 937	6 135	7 016	41 123	48 139	40 573	245 402	285 975
42309	104	2 477	2 581	14	5 538	5 552	5	6 987	6 992	95	3 926	4 021
42507	0	493 830	493 830	0	14 308	14 308	0	27 382	27 382	0	506 904	506 904
42601	0	288	288	0	291	291	0	608	608	0	605	605
42606	0	3 373	3 373	0	53	53	0	172	172	0	3 492	3 492
42609	5	7 606	7 611	0	1 289	1 289	0	954	954	5	7 271	7 276
45215	971 608	0	971 608	151 291	0	151 291	171 933	0	171 933	992 250	0	992 250
45515	17 489	0	17 489	822	0	822	1 763	0	1 763	18 430	0	18 430
45615	38 838	0	38 838	1 105	0	1 105	523	0	523	38 256	0	38 256
45818	14 173	0	14 173	176	0	176	2 343	0	2 343	16 340	0	16 340
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47403	0	0	0	109 380	0	109 380	109 380	0	109 380	0	0	0
47405	0	0	0	0	52 859	52 859	0	52 859	52 859	0	0	0
47407	0	0	0	3 123 140	1 756 077	4 879 217	3 123 140	1 756 077	4 879 217	0	0	0
47409	0	0	0	0	2 615	2 615	0	2 615	2 615	0	0	0
47411	1 424	983	2 407	398	1 225	1 623	546	1 586	2 132	1 572	1 344	2 916
47416	495	0	495	58 674	432 381	491 055	58 206	436 311	494 517	27	3 930	3 957
47422	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
47425	22 625	0	22 625	129 097	0	129 097	126 533	0	126 533	20 061	0	20 061
47426	481	4 194	4 675	458	226	684	5 293	4 504	9 797	5 316	8 472	13 788
47804	43 751	0	43 751	746	0	746	3 692	0	3 692	46 697	0	46 697
50120	168	0	168	164	0	164	66	0	66	70	0	70
52302	0	0	0	19 906	0	19 906	19 906	0	19 906	0	0	0
52304	151	0	151	0	0	0	1 969	0	1 969	2 120	0	2 120
52406	1 009	0	1 009	20 410	0	20 410	19 905	0	19 905	504	0	504
60301	1 676	0	1 676	2 167	0	2 167	1 838	0	1 838	1 347	0	1 347
60305	3 552	0	3 552	9 682	0	9 682	9 074	0	9 074	2 944	0	2 944
60309	229	0	229	1	0	1	210	0	210	438	0	438
60311	256	0	256	1 602	0	1 602	1 640	0	1 640	294	0	294
60322	1 560	0	1 560	1 372	0	1 372	9	0	9	197	0	197
60324	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60601	19 195	0	19 195	0	0	0	491	0	491	19 686	0	19 686
61301	0	0	0	880	10 464	11 344	880	10 464	11 344	0	0	0
61304	179	0	179	62	0	62	39	0	39	156	0	156
70601	11 288 807	0	11 288 807	0	0	0	383 332	0	383 332	11 672 139	0	11 672 139
70602	732	0	732	1 166	0	1 166	1 155	0	1 155	721	0	721
70603	4 400 764	0	4 400 764	0	0	0	207 254	0	207 254	4 608 018	0	4 608 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 009	0	1 009	0	0	0	505	0	505	504	0	504
90901	1 708	0	1 708	2	0	2	3	0	3	1 707	0	1 707
90902	62 202	0	62 202	644 534	0	644 534	90 276	0	90 276	616 460	0	616 460
90904	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	177	0	177	1 969	0	1 969	1	0	1	2 145	0	2 145
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	16 556	63 868	80 424	16 556	63 868	80 424	0	0	0
91411	0	0	0	17 167	0	17 167	7 140	0	7 140	10 027	0	10 027
91414	2 572 525	668 271	3 240 796	48 490	38 186	86 676	109 872	17 486	127 358	2 511 143	688 971	3 200 114
91418	80 880	15 674	96 554	0	857	857	3 578	695	4 273	77 302	15 836	93 138
91604	7 809	12 283	20 092	5 934	9 599	15 533	6 847	2 657	9 504	6 896	19 225	26 121
91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	4 016 169	0	4 016 169	785 217	0	785 217	973 839	0	973 839	3 827 547	0	3 827 547
Пассив
91004	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91311	230 812	0	230 812	0	0	0	1 950	0	1 950	232 762	0	232 762
91312	2 144 199	554 075	2 698 274	228 260	16 053	244 313	5 100	30 722	35 822	1 921 039	568 744	2 489 783
91315	633 531	320 214	953 745	78 691	29 750	108 441	47 727	62 189	109 916	602 567	352 653	955 220
91316	3 301	10 480	13 781	133 322	288 289	421 611	146 360	288 567	434 927	16 339	10 758	27 097
91317	102 905	6 522	109 427	161 235	36 084	197 319	145 562	48 666	194 228	87 232	19 104	106 336
91507	10 130	0	10 130	627	0	627	6 846	0	6 846	16 349	0	16 349
99999	3 422 558	0	3 422 558	319 483	0	319 483	847 161	0	847 161	3 950 236	0	3 950 236
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 896	176 708	180 604	1 625 148	817 963	2 443 111	1 235 353	967 453	2 202 806	393 691	27 218	420 909
93301	0	0	0	0	58 060	58 060	0	58 060	58 060	0	0	0
93302	0	0	0	0	58 060	58 060	0	58 060	58 060	0	0	0
93306	0	0	0	3 096 161	0	3 096 161	3 096 161	0	3 096 161	0	0	0
93307	0	0	0	3 096 161	0	3 096 161	3 096 161	0	3 096 161	0	0	0
93308	1 544 063	0	1 544 063	3 127 270	0	3 127 270	3 096 161	0	3 096 161	1 575 172	0	1 575 172
93801	25	0	25	18 584	0	18 584	18 609	0	18 609	0	0	0
95003	0	0	0	78 677	0	78 677	78 677	0	78 677	0	0	0
Пассив
96001	159 500	21 128	180 628	918 072	1 290 651	2 208 723	785 176	1 663 751	2 448 927	26 604	394 228	420 832
96306	0	0	0	0	3 149 053	3 149 053	0	3 149 053	3 149 053	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 147 946	3 147 946	0	3 147 946	3 147 946	0	0	0
96308	0	1 532 511	1 532 511	0	3 102 846	3 102 846	0	3 145 507	3 145 507	0	1 575 172	1 575 172
96501	0	0	0	0	58 060	58 060	0	58 060	58 060	0	0	0
96502	0	0	0	0	58 060	58 060	0	58 060	58 060	0	0	0
96801	0	0	0	2 038	0	2 038	2 115	0	2 115	77	0	77
97103	11 553	0	11 553	46 585	0	46 585	35 032	0	35 032	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	32 893 451,0000	0	0	99 632,0000	0	0	11 555 947,0000	0	0	21 437 136,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	32 794 454,0000	0	0	11 485 960,0000	0	0	0,0000	0	0	21 308 494,0000
98050	0	0	33 669,0000	0	0	113 287,0000	0	0	143 632,0000	0	0	64 014,0000
98070	0	0	65 329,0000	0	0	70 316,0000	0	0	69 625,0000	0	0	64 638,0000

Страница была полезной?