Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 069	0	75 069	1 075	0	1 075	62 679	0	62 679	13 465	0	13 465
20202	169 493	262 839	432 332	1 103 003	202 772	1 305 775	1 064 020	222 864	1 286 884	208 476	242 747	451 223
20207	0	0	0	35 810	9 485	45 295	35 810	9 485	45 295	0	0	0
20208	80 515	282	80 797	288 627	1 279	289 906	288 795	747	289 542	80 347	814	81 161
20209	2 777	556	3 333	452 586	18 524	471 110	453 825	18 838	472 663	1 538	242	1 780
30102	437 377	0	437 377	5 290 259	0	5 290 259	5 309 062	0	5 309 062	418 574	0	418 574
30110	43 082	23 117	66 199	195 269	46 220	241 489	191 155	41 123	232 278	47 196	28 214	75 410
30114	0	413 091	413 091	0	1 219 671	1 219 671	0	931 054	931 054	0	701 708	701 708
30202	22 832	0	22 832	1 929	0	1 929	0	0	0	24 761	0	24 761
30204	9 356	0	9 356	0	0	0	1 922	0	1 922	7 434	0	7 434
30213	1 095	1 294	2 389	570	72	642	551	38	589	1 114	1 328	2 442
30233	9 596	276	9 872	478 048	9 143	487 191	481 436	9 384	490 820	6 208	35	6 243
30302	1 091 351	87 138	1 178 489	133 459	86 435	219 894	62 208	84 793	147 001	1 162 602	88 780	1 251 382
30306	513 939	0	513 939	416 000	0	416 000	96 000	0	96 000	833 939	0	833 939
30402	8 170	0	8 170	202 355	0	202 355	205 896	0	205 896	4 629	0	4 629
30404	0	0	0	202 614	0	202 614	202 614	0	202 614	0	0	0
30409	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
32006	0	86 136	86 136	0	3 696	3 696	0	1 118	1 118	0	88 714	88 714
32201	0	5 229	5 229	0	290	290	0	152	152	0	5 367	5 367
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44904	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	250 000	0	250 000	0	0	0	75 000	0	75 000	175 000	0	175 000
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45107	38 557	0	38 557	0	0	0	5 414	0	5 414	33 143	0	33 143
45108	10 264	0	10 264	0	0	0	1 105	0	1 105	9 159	0	9 159
45201	108 431	0	108 431	69 370	0	69 370	128 592	0	128 592	49 209	0	49 209
45204	54 805	0	54 805	10 812	0	10 812	4 805	0	4 805	60 812	0	60 812
45205	197 300	0	197 300	225 350	0	225 350	190 420	0	190 420	232 230	0	232 230
45206	411 426	0	411 426	82 280	0	82 280	139 207	0	139 207	354 499	0	354 499
45207	513 025	0	513 025	86 000	0	86 000	9 386	0	9 386	589 639	0	589 639
45208	152 318	0	152 318	0	0	0	4 635	0	4 635	147 683	0	147 683
45307	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45401	1 909	0	1 909	15 364	0	15 364	14 068	0	14 068	3 205	0	3 205
45404	1 200	0	1 200	850	0	850	450	0	450	1 600	0	1 600
45405	22 380	0	22 380	16 910	0	16 910	2 500	0	2 500	36 790	0	36 790
45406	15 655	0	15 655	3 550	0	3 550	1 735	0	1 735	17 470	0	17 470
45407	108 035	0	108 035	1 364	0	1 364	13 782	0	13 782	95 617	0	95 617
45408	1 730	0	1 730	0	0	0	160	0	160	1 570	0	1 570
45505	9 048	0	9 048	890	0	890	791	0	791	9 147	0	9 147
45506	82 056	0	82 056	1 570	0	1 570	7 390	0	7 390	76 236	0	76 236
45507	26 240	0	26 240	500	0	500	337	0	337	26 403	0	26 403
45509	5 455	3 001	8 456	8 621	4 568	13 189	6 061	2 805	8 866	8 015	4 764	12 779
45811	5 742	0	5 742	2 108	0	2 108	343	0	343	7 507	0	7 507
45812	324 183	0	324 183	0	0	0	0	0	0	324 183	0	324 183
45814	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45815	4 538	0	4 538	81	0	81	293	0	293	4 326	0	4 326
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
47105	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
47404	2 132	60 800	62 932	6 603 132	6 261 690	12 864 822	6 603 138	6 157 260	12 760 398	2 126	165 230	167 356
47408	0	0	0	6 126 261	6 623 811	12 750 072	6 126 261	6 623 811	12 750 072	0	0	0
47415	6 540	0	6 540	0	0	0	4 218	0	4 218	2 322	0	2 322
47423	28 295	854	29 149	127 029	6 771	133 800	126 598	7 223	133 821	28 726	402	29 128
47427	9 054	2 255	11 309	7 369	738	8 107	8 994	57	9 051	7 429	2 936	10 365
50205	53 009	0	53 009	324	0	324	0	0	0	53 333	0	53 333
50208	61 849	0	61 849	420	0	420	0	0	0	62 269	0	62 269
50210	95 361	0	95 361	820	0	820	0	0	0	96 181	0	96 181
50211	0	89 647	89 647	0	4 415	4 415	0	1 163	1 163	0	92 899	92 899
50505	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
50706	196 804	0	196 804	59 049	0	59 049	59 049	0	59 049	196 804	0	196 804
50721	1 639	0	1 639	4 192	0	4 192	0	0	0	5 831	0	5 831
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51402	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0
51403	97 562	0	97 562	822	0	822	0	0	0	98 384	0	98 384
51404	342 987	0	342 987	3 695	0	3 695	29 670	0	29 670	317 012	0	317 012
51405	396 559	42 461	439 020	3 610	2 079	5 689	99 103	551	99 654	301 066	43 989	345 055
52503	1 930	0	1 930	5 606	0	5 606	840	0	840	6 696	0	6 696
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	28 098	0	28 098	246	0	246	486	0	486	27 858	0	27 858
60306	0	0	0	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611	0	0	0
60308	130	0	130	542	0	542	504	0	504	168	0	168
60310	1 048	0	1 048	1 194	38	1 232	1 233	38	1 271	1 009	0	1 009
60312	21 457	0	21 457	9 506	0	9 506	9 251	0	9 251	21 712	0	21 712
60314	0	483	483	0	80	80	0	315	315	0	248	248
60323	2 171	0	2 171	1 345	0	1 345	1 253	0	1 253	2 263	0	2 263
60401	203 122	0	203 122	752	0	752	220	0	220	203 654	0	203 654
60701	12 072	0	12 072	303	0	303	533	0	533	11 842	0	11 842
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	718	0	718	183	0	183	431	0	431	470	0	470
61008	571	0	571	472	0	472	315	0	315	728	0	728
61009	683	0	683	330	0	330	224	0	224	789	0	789
61209	0	0	0	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0
61210	0	0	0	199 366	0	199 366	199 366	0	199 366	0	0	0
61403	6 509	49	6 558	264	3	267	207	1	208	6 566	51	6 617
70606	1 780 450	0	1 780 450	152 014	0	152 014	354	0	354	1 932 110	0	1 932 110
70607	0	0	0	59 140	0	59 140	0	0	0	59 140	0	59 140
70608	1 465 307	0	1 465 307	63 142	0	63 142	0	0	0	1 528 449	0	1 528 449
70611	489	0	489	50	0	50	0	0	0	539	0	539
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	25 301	0	25 301	0	0	0	0	0	0	25 301	0	25 301
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10603	1 639	0	1 639	0	0	0	4 192	0	4 192	5 831	0	5 831
10701	437 913	0	437 913	0	0	0	0	0	0	437 913	0	437 913
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	288	26	314	36 935	1	36 936	36 739	2	36 741	92	27	119
30220	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
30223	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
30232	104	2	106	317 937	13 406	331 343	317 991	13 404	331 395	158	0	158
30301	1 091 351	87 138	1 178 489	62 210	84 792	147 002	133 462	86 433	219 895	1 162 603	88 779	1 251 382
30305	513 939	0	513 939	96 000	0	96 000	416 000	0	416 000	833 939	0	833 939
30408	0	0	0	64 724	0	64 724	64 724	0	64 724	0	0	0
30601	403	0	403	273	0	273	594	0	594	724	0	724
30606	167	0	167	4 470	0	4 470	5 197	0	5 197	894	0	894
31308	37 793	0	37 793	693	0	693	0	0	0	37 100	0	37 100
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	332	0	332	3 649	0	3 649	3 610	0	3 610	293	0	293
40202	0	0	0	6 428	0	6 428	6 428	0	6 428	0	0	0
40302	526	0	526	128	0	128	1 871	0	1 871	2 269	0	2 269
40402	45	0	45	633	0	633	644	0	644	56	0	56
40404	4 405	0	4 405	14 048	0	14 048	16 481	0	16 481	6 838	0	6 838
40502	3 389	0	3 389	4 924	0	4 924	3 151	0	3 151	1 616	0	1 616
40602	12 757	0	12 757	170 293	0	170 293	166 156	0	166 156	8 620	0	8 620
40603	535	0	535	2 108	0	2 108	1 683	0	1 683	110	0	110
40701	1 068	0	1 068	21 460	0	21 460	22 754	0	22 754	2 362	0	2 362
40702	945 332	59 872	1 005 204	4 605 247	132 346	4 737 593	4 693 407	128 077	4 821 484	1 033 492	55 603	1 089 095
40703	85 235	0	85 235	51 557	0	51 557	64 768	0	64 768	98 446	0	98 446
40802	59 680	0	59 680	465 556	0	465 556	475 188	0	475 188	69 312	0	69 312
40807	68 059	7	68 066	1 448	224	1 672	6 436	224	6 660	73 047	7	73 054
40817	263 967	10 019	273 986	481 784	6 232	488 016	459 078	6 342	465 420	241 261	10 129	251 390
40820	2 302	447	2 749	7 052	1 784	8 836	6 581	1 680	8 261	1 831	343	2 174
40902	0	58 566	58 566	0	1 697	1 697	0	3 248	3 248	0	60 117	60 117
40905	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
40909	0	0	0	648	1 823	2 471	648	1 823	2 471	0	0	0
40910	0	0	0	23	144	167	23	144	167	0	0	0
40911	215	0	215	19 216	0	19 216	19 168	0	19 168	167	0	167
40912	0	0	0	3 576	10 027	13 603	3 576	10 027	13 603	0	0	0
40913	0	0	0	3 089	5 086	8 175	3 089	5 086	8 175	0	0	0
41105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	15 101	0	15 101	0	0	0	0	0	0	15 101	0	15 101
42105	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
42301	29 945	11 701	41 646	154 467	126 858	281 325	146 621	130 721	277 342	22 099	15 564	37 663
42303	6 006	1 595	7 601	284	568	852	4 453	371	4 824	10 175	1 398	11 573
42304	36 744	105 882	142 626	8 389	19 994	28 383	14 782	27 298	42 080	43 137	113 186	156 323
42305	72 069	38 516	110 585	12 512	3 715	16 227	32 516	2 904	35 420	92 073	37 705	129 778
42306	697 010	408 469	1 105 479	90 857	78 704	169 561	153 873	95 033	248 906	760 026	424 798	1 184 824
42307	1 090	0	1 090	0	0	0	19	0	19	1 109	0	1 109
42309	411	524	935	20	24	44	4	39	43	395	539	934
42310	17	0	17	17	0	17	6	0	6	6	0	6
42311	2	0	2	0	0	0	18	0	18	20	0	20
42312	19	0	19	3	0	3	4	0	4	20	0	20
42313	118	0	118	9	0	9	9	0	9	118	0	118
42314	36	0	36	2	0	2	8	0	8	42	0	42
42601	10	3	13	33	157	190	24	158	182	1	4	5
42606	2 708	0	2 708	3	0	3	33	0	33	2 738	0	2 738
42609	18	4	22	0	0	0	0	0	0	18	4	22
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44915	58 410	0	58 410	15 000	0	15 000	0	0	0	43 410	0	43 410
45115	9 459	0	9 459	702	0	702	772	0	772	9 529	0	9 529
45215	44 799	0	44 799	17 827	0	17 827	22 281	0	22 281	49 253	0	49 253
45315	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45415	1 148	0	1 148	1 384	0	1 384	1 474	0	1 474	1 238	0	1 238
45515	1 275	0	1 275	362	0	362	225	0	225	1 138	0	1 138
45818	332 776	0	332 776	293	0	293	1 059	0	1 059	333 542	0	333 542
45918	3 161	0	3 161	0	0	0	10	0	10	3 171	0	3 171
47108	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
47403	0	0	0	6 054 827	6 623 810	12 678 637	6 054 827	6 623 810	12 678 637	0	0	0
47405	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
47407	0	0	0	6 610 096	6 155 717	12 765 813	6 610 096	6 155 717	12 765 813	0	0	0
47411	1 203	635	1 838	1 074	265	1 339	715	66	781	844	436	1 280
47416	1 828	0	1 828	16 440	0	16 440	14 692	0	14 692	80	0	80
47422	663	1 660	2 323	37 803	43 931	81 734	38 149	42 630	80 779	1 009	359	1 368
47425	26 387	0	26 387	37 329	0	37 329	36 017	0	36 017	25 075	0	25 075
47426	448	3 513	3 961	186	3 512	3 698	408	296	704	670	297	967
50219	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129
50220	67 270	0	67 270	2 339	0	2 339	193	0	193	65 124	0	65 124
50407	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
50507	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	7 798	0	7 798	1 199	0	1 199	883	0	883	7 482	0	7 482
52301	0	0	0	55 051	0	55 051	55 051	0	55 051	0	0	0
52304	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0
52305	59 855	0	59 855	51 911	0	51 911	56 606	0	56 606	64 550	0	64 550
52306	28 952	0	28 952	0	0	0	0	0	0	28 952	0	28 952
52501	122	0	122	0	0	0	114	0	114	236	0	236
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	878	0	878	3 136	0	3 136	3 904	0	3 904	1 646	0	1 646
60305	0	0	0	9 369	0	9 369	17 367	0	17 367	7 998	0	7 998
60309	37	0	37	130	0	130	129	0	129	36	0	36
60311	780	0	780	1 043	0	1 043	984	0	984	721	0	721
60322	201	0	201	33 790	0	33 790	33 803	0	33 803	214	0	214
60324	2 219	0	2 219	14	0	14	80	0	80	2 285	0	2 285
60601	78 751	0	78 751	59	0	59	1 279	0	1 279	79 971	0	79 971
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	240	0	240	10	0	10	38	0	38	268	0	268
70601	1 416 754	0	1 416 754	34	0	34	137 273	0	137 273	1 553 993	0	1 553 993
70603	1 581 250	0	1 581 250	0	0	0	81 629	0	81 629	1 662 879	0	1 662 879
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 993	0	3 993	689	0	689	24	0	24	4 658	0	4 658
80601	0	0	0	17 215	0	17 215	17 215	0	17 215	0	0	0
80801	1 625	0	1 625	16 629	0	16 629	17 222	0	17 222	1 032	0	1 032
80901	52	0	52	31	0	31	0	0	0	83	0	83
Пассив
85101	5 588	0	5 588	0	0	0	0	0	0	5 588	0	5 588
85401	82	0	82	0	0	0	103	0	103	185	0	185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	55 051	0	55 051	55 051	0	55 051	0	0	0
90901	388 140	0	388 140	28 682	0	28 682	72 152	0	72 152	344 670	0	344 670
90902	607 956	0	607 956	54 128	0	54 128	39 187	0	39 187	622 897	0	622 897
90908	0	58 566	58 566	0	3 248	3 248	0	1 697	1 697	0	60 117	60 117
91202	20	0	20	2	0	2	3	0	3	19	0	19
91203	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	82 565	0	82 565	0	0	0	0	0	0	82 565	0	82 565
91414	4 450 372	0	4 450 372	153 611	0	153 611	313 188	0	313 188	4 290 795	0	4 290 795
91417	95 207	0	95 207	693	0	693	0	0	0	95 900	0	95 900
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	68 053	0	68 053	5 462	0	5 462	1 151	0	1 151	72 364	0	72 364
91704	3 817	0	3 817	0	0	0	0	0	0	3 817	0	3 817
99998	3 560 301	0	3 560 301	537 687	0	537 687	602 224	0	602 224	3 495 764	0	3 495 764
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	381 687	0	381 687	0	0	0	0	0	0	381 687	0	381 687
91312	2 493 125	0	2 493 125	118 842	0	118 842	91 466	0	91 466	2 465 749	0	2 465 749
91315	138 622	0	138 622	9 257	0	9 257	34 538	0	34 538	163 903	0	163 903
91316	6 461	0	6 461	8 854	0	8 854	7 000	0	7 000	4 607	0	4 607
91317	330 928	116 185	447 113	457 605	7 261	464 866	395 386	9 289	404 675	268 709	118 213	386 922
91507	93 293	0	93 293	397	0	397	0	0	0	92 896	0	92 896
99999	5 754 730	0	5 754 730	476 550	0	476 550	294 998	0	294 998	5 573 178	0	5 573 178
Г. Срочные сделки
Актив
93001	299 436	21 392	320 828	6 455 567	39 143	6 494 710	6 076 534	60 535	6 137 069	678 469	0	678 469
93801	0	0	0	27 192	0	27 192	27 192	0	27 192	0	0	0
Пассив
96001	0	317 832	317 832	17 504	6 117 039	6 134 543	17 504	6 477 576	6 495 080	0	678 369	678 369
96801	2 996	0	2 996	16 594	0	16 594	13 698	0	13 698	100	0	100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210 096,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	210 085,0000
98010	0	0	64 713 501,0000	0	0	1 060 381,0000	0	0	2 237 063,0000	0	0	63 536 819,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 004 188,0000	0	0	320 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	1 004 188,0000
98050	0	0	2 092,0000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	2 081,0000
98055	0	0	8 792 920,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	8 792 950,0000
98070	0	0	54 914 397,0000	0	0	1 917 063,0000	0	0	740 351,0000	0	0	53 737 685,0000
98090	0	0	210 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 000,0000

Страница была полезной?