Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	4 099	236 405	240 504	91 293	206 450	297 743	87 881	335 215	423 096	7 511	107 640	115 151
20206	0	0	0	8 571	35 049	43 620	8 571	35 049	43 620	0	0	0
20209	0	0	0	0	273 026	273 026	0	273 026	273 026	0	0	0
20302	0	4 172	4 172	0	90 653	90 653	0	90 855	90 855	0	3 970	3 970
20305	0	0	0	0	90 148	90 148	0	90 148	90 148	0	0	0
30102	249 162	1	249 163	9 848 216	0	9 848 216	9 790 145	0	9 790 145	307 233	1	307 234
30110	3 718	18 238	21 956	18 575	23 922	42 497	17 690	19 257	36 947	4 603	22 903	27 506
30114	0	2 264 804	2 264 804	0	5 578 519	5 578 519	0	6 191 937	6 191 937	0	1 651 386	1 651 386
30119	0	900	900	0	109	109	0	153	153	0	856	856
30202	29 093	0	29 093	0	0	0	8 681	0	8 681	20 412	0	20 412
30204	74 121	0	74 121	0	0	0	2 407	0	2 407	71 714	0	71 714
30402	16 209	0	16 209	869 123	0	869 123	885 288	0	885 288	44	0	44
30404	0	0	0	869 132	0	869 132	869 132	0	869 132	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30602	0	112 226	112 226	0	174 902	174 902	0	183 853	183 853	0	103 275	103 275
32002	0	0	0	100 000	151 347	251 347	100 000	151 347	251 347	0	0	0
32003	0	0	0	0	91 659	91 659	0	91 659	91 659	0	0	0
32010	0	596	596	0	68	68	0	59	59	0	605	605
32108	0	95 417	95 417	0	10 875	10 875	0	9 511	9 511	0	96 781	96 781
32109	0	17 891	17 891	0	2 039	2 039	0	1 783	1 783	0	18 147	18 147
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45204	0	0	0	51 000	246 378	297 378	41 294	4 425	45 719	9 706	241 953	251 659
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45206	36 500	469 870	506 370	170 100	303 509	473 609	0	256 717	256 717	206 600	516 662	723 262
45207	26 602	89 156	115 758	0	199 501	199 501	9 902	201 251	211 153	16 700	87 406	104 106
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45504	67	4 844	4 911	0	349	349	27	5 193	5 220	40	0	40
45505	2 718	35 781	38 499	16 280	32 536	48 816	23	63 579	63 602	18 975	4 738	23 713
45506	79 190	33 788	112 978	25	6 926	6 951	221	7 052	7 273	78 994	33 662	112 656
45507	2 124	3 131	5 255	0	337	337	0	1 048	1 048	2 124	2 420	4 544
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45812	14 475	8 123	22 598	0	737	737	0	7 167	7 167	14 475	1 693	16 168
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47404	7 777	206 559	214 336	132 493	245 391	377 884	139 638	296 194	435 832	632	155 756	156 388
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47427	165	7 375	7 540	4 271	14 362	18 633	4 238	13 649	17 887	198	8 088	8 286
47801	41 616	27 205	68 821	0	3 078	3 078	4 183	3 536	7 719	37 433	26 747	64 180
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50108	0	42 291	42 291	0	256 471	256 471	0	195 093	195 093	0	103 669	103 669
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61403	897	187	1 084	843	14	857	622	201	823	1 118	0	1 118
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70607	6 033	0	6 033	8 558	0	8 558	6 666	0	6 666	7 925	0	7 925
70608	6 270 879	0	6 270 879	708 994	0	708 994	0	0	0	6 979 873	0	6 979 873
70609	5 875	0	5 875	860	0	860	0	0	0	6 735	0	6 735
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	14 635	0	14 635	1 432	0	1 432	0	0	0	16 067	0	16 067
70612	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 873	0	536 873	5	0	5	0	0	0	536 868	0	536 868
10701	32 276	0	32 276	0	0	0	0	0	0	32 276	0	32 276
10801	587 375	0	587 375	0	0	0	5	0	5	587 380	0	587 380
30109	178 939	0	178 939	178 700	0	178 700	0	0	0	239	0	239
30220	0	38 521	38 521	0	1 181 082	1 181 082	0	1 204 936	1 204 936	0	62 375	62 375
30222	0	0	0	0	39 464	39 464	0	39 464	39 464	0	0	0
30223	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
30408	0	0	0	116 157	0	116 157	116 157	0	116 157	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30607	25 812	0	25 812	6 420	0	6 420	4 361	0	4 361	23 753	0	23 753
31703	0	0	0	0	8 256	8 256	0	8 256	8 256	0	0	0
32311	19 829	0	19 829	19 829	0	19 829	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938	10 938	0	10 938
32505	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	62 612	1 221	63 833	241 705	4 924	246 629	245 587	5 825	251 412	66 494	2 122	68 616
40702	774 934	117 629	892 563	13 903 035	2 400 514	16 303 549	13 467 867	2 337 084	15 804 951	339 766	54 199	393 965
40703	1 754	0	1 754	969	0	969	274	0	274	1 059	0	1 059
40802	10 434	827	11 261	95 238	80 698	175 936	95 513	80 663	176 176	10 709	792	11 501
40807	5 507	149 376	154 883	197 053	1 292 710	1 489 763	195 287	1 291 732	1 487 019	3 741	148 398	152 139
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 801	171 294	230 095	243 035	335 908	578 943	421 218	386 578	807 796	236 984	221 964	458 948
40819	0	686	686	0	68	68	0	78	78	0	696	696
40820	136	5 151	5 287	0	37 073	37 073	0	38 126	38 126	136	6 204	6 340
40901	0	0	0	22 970	0	22 970	22 970	0	22 970	0	0	0
40911	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
42301	3 039	80 653	83 692	25 985	149 259	175 244	25 956	143 428	169 384	3 010	74 822	77 832
42303	0	3 463	3 463	0	4 087	4 087	0	6 264	6 264	0	5 640	5 640
42304	0	33 354	33 354	0	22 345	22 345	0	8 164	8 164	0	19 173	19 173
42305	4 441	1 052 897	1 057 338	0	124 262	124 262	11 692	136 163	147 855	16 133	1 064 798	1 080 931
42306	19 821	998 649	1 018 470	0	214 633	214 633	0	208 727	208 727	19 821	992 743	1 012 564
42309	0	7 685	7 685	0	905	905	0	837	837	0	7 617	7 617
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 842	2 842	0	28 164	28 164	0	27 924	27 924	0	2 602	2 602
42605	0	3 280	3 280	0	327	327	0	374	374	0	3 327	3 327
42606	0	53 068	53 068	0	5 793	5 793	0	37 791	37 791	0	85 066	85 066
42609	0	75	75	0	7	7	0	8	8	0	76	76
43701	0	186	186	0	18	18	0	21	21	0	189	189
45115	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0
45215	10 424	0	10 424	53 654	0	53 654	60 933	0	60 933	17 703	0	17 703
45515	8 005	0	8 005	840	0	840	2 417	0	2 417	9 582	0	9 582
45615	6 262	0	6 262	0	0	0	89	0	89	6 351	0	6 351
45818	78 598	0	78 598	19 956	0	19 956	435	0	435	59 077	0	59 077
45918	2 827	0	2 827	853	0	853	25	0	25	1 999	0	1 999
47403	0	0	0	19 995	0	19 995	19 995	0	19 995	0	0	0
47407	7 435	4 500	11 935	24 887 332	37 190 614	62 077 946	24 879 897	37 186 114	62 066 011	0	0	0
47411	1 001	56 055	57 056	1 147	21 361	22 508	301	20 788	21 089	155	55 482	55 637
47416	26	0	26	9 233	24 722	33 955	9 249	24 722	33 971	42	0	42
47422	0	0	0	805	47	852	1 306	95	1 401	501	48	549
47425	28 135	0	28 135	28 676	0	28 676	7 899	0	7 899	7 358	0	7 358
47426	27 073	1	27 074	0	1	1	1 087	0	1 087	28 160	0	28 160
47602	0	0	0	0	276 818	276 818	0	320 680	320 680	0	43 862	43 862
47804	13 073	0	13 073	3 252	0	3 252	7	0	7	9 828	0	9 828
50120	3 509	0	3 509	6 307	0	6 307	8 042	0	8 042	5 244	0	5 244
50620	983	0	983	359	0	359	517	0	517	1 141	0	1 141
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	29 818	29 818	228 695	2 973	231 668	228 695	3 399	232 094	0	30 244	30 244
52305	0	0	0	0	0	0	0	196 587	196 587	0	196 587	196 587
52501	0	998	998	0	100	100	0	324	324	0	1 222	1 222
60105	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
60301	810	0	810	5 182	0	5 182	16 297	0	16 297	11 925	0	11 925
60305	0	0	0	10 564	0	10 564	10 564	0	10 564	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	6 118	0	6 118	10 017	0	10 017	3 899	0	3 899	0	0	0
60311	0	0	0	6 585	0	6 585	6 590	0	6 590	5	0	5
60313	0	0	0	0	28	28	0	82	82	0	54	54
60322	0	0	0	0	0	0	664	0	664	664	0	664
60324	41	0	41	0	0	0	26	0	26	67	0	67
60601	425 403	0	425 403	244	0	244	1 844	0	1 844	427 003	0	427 003
60903	224	0	224	0	0	0	1	0	1	225	0	225
61304	1 091	0	1 091	401	0	401	181	0	181	871	0	871
70601	3 606 141	0	3 606 141	0	0	0	422 229	0	422 229	4 028 370	0	4 028 370
70602	20 834	0	20 834	16 429	0	16 429	8 003	0	8 003	12 408	0	12 408
70603	6 264 652	0	6 264 652	0	0	0	730 491	0	730 491	6 995 143	0	6 995 143
70604	12 171	0	12 171	0	0	0	1 259	0	1 259	13 430	0	13 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 535	0	2 535	267	0	267	39	0	39	2 763	0	2 763
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	4	0	4	37	0	37	0	0	0	41	0	41
80901	84	0	84	39	0	39	123	0	123	0	0	0
81001	864	0	864	0	0	0	429	0	429	435	0	435
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	248	0	248	553	0	553	305	0	305	0	0	0
85501	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 085	0	4 085	25 283	0	25 283	28 757	0	28 757	611	0	611
90902	20 067	0	20 067	94 213	0	94 213	94 096	0	94 096	20 184	0	20 184
90907	38 166	0	38 166	24 870	0	24 870	33 991	0	33 991	29 045	0	29 045
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	795 203	328 687	1 123 890	180 140	36 842	216 982	44 944	200 370	245 314	930 399	165 159	1 095 558
91417	0	894	894	0	102	102	0	89	89	0	907	907
91418	85 465	27 205	112 670	0	3 078	3 078	23 900	3 537	27 437	61 565	26 746	88 311
91501	34 126	0	34 126	20 438	0	20 438	21 204	0	21 204	33 360	0	33 360
91604	3 235	5 794	9 029	689	1 438	2 127	503	1 703	2 206	3 421	5 529	8 950
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 815 416	0	1 815 416	1 207 677	0	1 207 677	1 353 039	0	1 353 039	1 670 054	0	1 670 054
Пассив
91311	446 829	0	446 829	197 940	0	197 940	254 250	0	254 250	503 139	0	503 139
91312	487 463	0	487 463	12 692	0	12 692	175 289	0	175 289	650 060	0	650 060
91315	200 000	158 619	358 619	0	21 187	21 187	21 300	24 057	45 357	221 300	161 489	382 789
91316	8 335	202 762	211 097	187 515	645 033	832 548	180 680	472 515	653 195	1 500	30 244	31 744
91317	51 000	260 226	311 226	51 000	264 650	315 650	41 294	65 270	106 564	41 294	60 846	102 140
91507	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	1 345 349	0	1 345 349	453 094	0	453 094	387 093	0	387 093	1 279 348	0	1 279 348
Г. Срочные сделки
Актив
93001	721 196	420 443	1 141 639	14 356 804	3 102 883	17 459 687	14 926 090	3 364 036	18 290 126	151 910	159 290	311 200
93002	777 775	410 965	1 188 740	8 404 430	5 595 981	14 000 411	8 546 955	5 638 685	14 185 640	635 250	368 261	1 003 511
93201	0	0	0	0	129 319	129 319	0	129 319	129 319	0	0	0
93202	0	0	0	0	227 149	227 149	0	227 149	227 149	0	0	0
93301	28	0	28	0	200 399	200 399	0	200 399	200 399	28	0	28
93302	0	94 049	94 049	367	147 715	148 082	367	241 764	242 131	0	0	0
93303	0	83 169	83 169	3 576	895	4 471	3 576	84 064	87 640	0	0	0
93304	0	0	0	4 118	1 111 866	1 115 984	4 118	68 288	72 406	0	1 043 578	1 043 578
93305	0	952 674	952 674	848	164 308	165 156	848	1 116 982	1 117 830	0	0	0
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93307	0	85 526	85 526	0	3 730 539	3 730 539	0	3 816 065	3 816 065	0	0	0
93308	0	2 257 128	2 257 128	0	1 687 675	1 687 675	0	3 944 803	3 944 803	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 203 869	3 203 869	0	773 273	773 273	0	2 430 596	2 430 596
93310	0	926 443	926 443	0	2 814 324	2 814 324	0	3 035 903	3 035 903	0	704 864	704 864
93411	0	122 105	122 105	0	13 814	13 814	0	135 919	135 919	0	0	0
93506	0	0	0	0	680 515	680 515	0	665 272	665 272	0	15 243	15 243
93507	0	158 836	158 836	0	526 270	526 270	0	685 106	685 106	0	0	0
93801	13 315	0	13 315	761 267	0	761 267	696 448	0	696 448	78 134	0	78 134
94001	0	356	356	0	12 547	12 547	0	12 816	12 816	0	87	87
95002	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
95003	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
95004	0	0	0	6 253	618	6 871	6 253	618	6 871	0	0	0
95005	0	0	0	589	73	662	589	73	662	0	0	0
Пассив
96001	261 333	877 583	1 138 916	3 089 545	15 281 340	18 370 885	2 987 427	14 556 085	17 543 512	159 215	152 328	311 543
96002	0	1 200 477	1 200 477	837 700	13 635 538	14 473 238	837 700	13 438 990	14 276 690	0	1 003 929	1 003 929
96101	0	0	0	0	90 148	90 148	0	90 148	90 148	0	0	0
96301	0	34	34	428	44 658	45 086	428	44 659	45 087	0	35	35
96302	0	0	0	352	81 245	81 597	352	81 245	81 597	0	0	0
96303	0	80 537	80 537	3 682	81 334	85 016	3 682	797	4 479	0	0	0
96304	0	0	0	7 478	71 797	79 275	7 478	1 075 151	1 082 629	0	1 003 354	1 003 354
96305	0	948 491	948 491	1 049	1 093 976	1 095 025	1 049	145 485	146 534	0	0	0
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96307	0	170 040	170 040	0	3 885 608	3 885 608	0	3 715 568	3 715 568	0	0	0
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96309	0	0	0	0	773 075	773 075	0	3 279 694	3 279 694	0	2 506 619	2 506 619
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96311	89 403	0	89 403	89 403	0	89 403	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	155 186	155 186	0	155 186	155 186	0	0	0
96502	0	93 604	93 604	0	157 423	157 423	0	63 819	63 819	0	0	0
96506	0	0	0	0	615 684	615 684	0	615 684	615 684	0	0	0
96507	0	74 816	74 816	0	620 425	620 425	0	545 609	545 609	0	0	0
96801	9 522	0	9 522	787 702	0	787 702	843 390	0	843 390	65 210	0	65 210
96901	32 701	0	32 701	47 232	0	47 232	14 531	0	14 531	0	0	0
97001	0	984	984	0	5 360	5 360	0	4 376	4 376	0	0	0
97102	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
97103	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
97104	0	0	0	4 846	599	5 445	4 846	599	5 445	0	0	0
97105	0	0	0	308	82	390	308	82	390	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 445 349 706,0000	0	0	1 030 354 550,0000	0	0	1 449 564 139,0000	0	0	10 026 140 117,0000
Пассив
98040	0	0	4 497 992 986,0000	0	0	4 089 023 448,0000	0	0	3 662 950 025,0000	0	0	4 071 919 563,0000
98050	0	0	26 768 352,0000	0	0	13 074 400,0000	0	0	19 529 507,0000	0	0	33 223 459,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	5 920 521 368,0000	0	0	263 329 590,0000	0	0	263 738 317,0000	0	0	5 920 930 095,0000

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