Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	292 051	162 889	454 940	3 426 873	729 771	4 156 644	3 634 897	720 952	4 355 849	84 027	171 708	255 735
20207	1 339	1 054	2 393	746 100	84 864	830 964	743 059	84 033	827 092	4 380	1 885	6 265
20208	252 451	13 609	266 060	631 368	20 612	651 980	707 012	20 670	727 682	176 807	13 551	190 358
20209	2 529	0	2 529	3 640 511	541 924	4 182 435	3 433 758	476 685	3 910 443	209 282	65 239	274 521
30102	1 677 480	629 130	2 306 610	19 608 039	233 776	19 841 815	20 690 702	123 359	20 814 061	594 817	739 547	1 334 364
30110	130 098	68 938	199 036	267 941	201 279	469 220	359 886	243 212	603 098	38 153	27 005	65 158
30114	0	1 146 289	1 146 289	0	2 316 732	2 316 732	0	2 292 550	2 292 550	0	1 170 471	1 170 471
30202	60 962	0	60 962	6 430	0	6 430	0	0	0	67 392	0	67 392
30204	59 352	0	59 352	3 419	0	3 419	0	0	0	62 771	0	62 771
30221	0	0	0	176 573	484 477	661 050	176 573	484 477	661 050	0	0	0
30233	21 073	449	21 522	1 337 946	94 192	1 432 138	1 331 900	94 433	1 426 333	27 119	208	27 327
30302	45 223	138 326	183 549	1 344 076	458 728	1 802 804	1 337 504	444 619	1 782 123	51 795	152 435	204 230
30306	802 365	145 012	947 377	243 300	5 065	248 365	135 718	9 202	144 920	909 947	140 875	1 050 822
30402	21 770	0	21 770	1 683 925	0	1 683 925	1 698 235	0	1 698 235	7 460	0	7 460
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45205	102 800	0	102 800	21 410	0	21 410	66 710	0	66 710	57 500	0	57 500
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45207	2 256 531	909 974	3 166 505	173 713	61 320	235 033	173 088	99 560	272 648	2 257 156	871 734	3 128 890
45208	772 997	251 365	1 024 362	130 876	10 778	141 654	89 668	27 714	117 382	814 205	234 429	1 048 634
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45406	6 774	0	6 774	0	0	0	3 221	0	3 221	3 553	0	3 553
45407	81 986	0	81 986	0	0	0	1 640	0	1 640	80 346	0	80 346
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45505	13 859	322 491	336 350	8 000	14 569	22 569	1 023	12 586	13 609	20 836	324 474	345 310
45506	245 416	128 271	373 687	2 581	43 259	45 840	18 712	5 722	24 434	229 285	165 808	395 093
45507	226 660	95 036	321 696	1 357	3 934	5 291	1 788	5 894	7 682	226 229	93 076	319 305
45508	32	59	91	19	5	24	28	3	31	23	61	84
45509	13 858	4 906	18 764	9 769	6 374	16 143	10 454	4 390	14 844	13 173	6 890	20 063
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47406	0	0	0	1 651	27 003	28 654	1 651	27 003	28 654	0	0	0
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60323	3 246	7 291	10 537	7 796	491	8 287	7 691	1 054	8 745	3 351	6 728	10 079
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60404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60701	637	0	637	1 825	0	1 825	1 778	0	1 778	684	0	684
60901	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
61002	147	0	147	20	0	20	20	0	20	147	0	147
61008	2 635	0	2 635	1 002	0	1 002	989	0	989	2 648	0	2 648
61009	1 005	0	1 005	310	0	310	307	0	307	1 008	0	1 008
61011	12 370	0	12 370	0	0	0	0	0	0	12 370	0	12 370
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61210	0	0	0	461 312	42 603	503 915	461 312	42 603	503 915	0	0	0
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61403	13 166	1 439	14 605	1 393	16 321	17 714	1 499	308	1 807	13 060	17 452	30 512
70606	3 737 684	0	3 737 684	230 318	0	230 318	3 746 921	0	3 746 921	221 081	0	221 081
70607	4 073	0	4 073	43 374	0	43 374	30 461	0	30 461	16 986	0	16 986
70608	11 420 262	0	11 420 262	578 285	0	578 285	11 420 262	0	11 420 262	578 285	0	578 285
70610	86	0	86	2	0	2	86	0	86	2	0	2
70611	13 323	0	13 323	885	0	885	14 208	0	14 208	0	0	0
70706	0	0	0	3 753 604	0	3 753 604	154	0	154	3 753 450	0	3 753 450
70707	0	0	0	4 073	0	4 073	0	0	0	4 073	0	4 073
70708	0	0	0	11 420 262	0	11 420 262	0	0	0	11 420 262	0	11 420 262
70710	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
70711	0	0	0	14 208	0	14 208	0	0	0	14 208	0	14 208
Пассив
10207	302 098	0	302 098	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	302 098	0	302 098
10601	98 222	0	98 222	0	0	0	0	0	0	98 222	0	98 222
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
10801	1 179 003	0	1 179 003	0	0	0	0	0	0	1 179 003	0	1 179 003
30109	368	21 703	22 071	9 574	1 534	11 108	9 875	1 073	10 948	669	21 242	21 911
30111	1 143	0	1 143	9	0	9	0	0	0	1 134	0	1 134
30126	1 895	0	1 895	1 834	0	1 834	572	0	572	633	0	633
30220	0	0	0	0	677 315	677 315	0	710 851	710 851	0	33 536	33 536
30223	0	0	0	143 172	0	143 172	145 727	0	145 727	2 555	0	2 555
30226	251	0	251	78	0	78	116	0	116	289	0	289
30232	282	84	366	1 207 969	108 007	1 315 976	1 207 865	108 009	1 315 874	178	86	264
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30305	802 365	145 012	947 377	135 718	9 202	144 920	243 300	5 065	248 365	909 947	140 875	1 050 822
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 452 165	8 129	1 460 294	164 204	368	164 572	83 884	318	84 202	1 532 485	8 179	1 540 664
91101	0	26	26	0	32	32	0	1	1	0	57	57
91102	0	242	242	0	17	17	0	19	19	0	240	240
91202	256 365	230 433	486 798	107 587	33 878	141 465	21 859	10 512	32 371	342 093	253 799	595 892
91203	16	0	16	9	0	9	8	0	8	17	0	17
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	326 439	0	326 439	0	0	0	49 325	0	49 325	277 114	0	277 114
91414	27 745 425	7 541 055	35 286 480	728 441	770 615	1 499 056	993 718	745 646	1 739 364	27 480 148	7 566 024	35 046 172
91418	154 146	0	154 146	54 248	0	54 248	73 262	0	73 262	135 132	0	135 132
91501	45 561	0	45 561	0	0	0	1 359	0	1 359	44 202	0	44 202
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	8 055	1 288	9 343	595	449	1 044	112	389	501	8 538	1 348	9 886
91704	759	383	1 142	1	17	18	0	15	15	760	385	1 145
91802	7 829	103	7 932	0	5	5	0	4	4	7 829	104	7 933
99998	28 136 223	0	28 136 223	2 195 797	0	2 195 797	2 372 104	0	2 372 104	27 959 916	0	27 959 916
Пассив
91003	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0
91004	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
91311	534 066	230 433	764 499	17 860	10 425	28 285	7 266	7 803	15 069	523 472	227 811	751 283
91312	21 199 400	3 972 183	25 171 583	829 167	161 278	990 445	481 035	335 337	816 372	20 851 268	4 146 242	24 997 510
91315	110 107	15 313	125 420	39 816	602	40 418	6 460	685	7 145	76 751	15 396	92 147
91316	58 324	31 935	90 259	15 523	34 090	49 613	10 101	66 372	76 473	52 902	64 217	117 119
91317	1 648 063	285 616	1 933 679	1 205 066	46 117	1 251 183	1 202 470	58 984	1 261 454	1 645 467	298 483	1 943 950
91507	50 783	0	50 783	2 311	0	2 311	9 435	0	9 435	57 907	0	57 907
99999	37 779 238	0	37 779 238	2 015 718	0	2 015 718	1 895 175	0	1 895 175	37 658 695	0	37 658 695
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	198 974	198 974	73 218	593 130	666 348	73 218	768 358	841 576	0	23 746	23 746
93506	0	0	0	0	125 423	125 423	0	125 423	125 423	0	0	0
93507	0	0	0	0	125 538	125 538	0	125 538	125 538	0	0	0
93801	0	0	0	6 578	0	6 578	6 578	0	6 578	0	0	0
Пассив
96001	198 808	0	198 808	738 748	99 098	837 846	563 620	99 098	662 718	23 680	0	23 680
96306	0	0	0	0	125 424	125 424	0	125 424	125 424	0	0	0
96307	0	0	0	0	125 538	125 538	0	125 538	125 538	0	0	0
96801	166	0	166	6 578	0	6 578	6 478	0	6 478	66	0	66
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 311 858 323,0000	0	0	20 761 710,0000	0	0	19 978 264,0000	0	0	2 312 641 769,0000
Пассив
98040	0	0	2 242 930 840,0000	0	0	19 370 466,0000	0	0	19 370 346,0000	0	0	2 242 930 720,0000
98050	0	0	68 662 653,0000	0	0	607 698,0000	0	0	1 391 231,0000	0	0	69 446 186,0000
98055	0	0	3 400,0000	0	0	100,0000	0	0	133,0000	0	0	3 433,0000
98070	0	0	261 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	261 430,0000

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