Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 953	3 114	10 067	83 075	1 072	84 147	83 003	1 082	84 085	7 025	3 104	10 129
20209	0	0	0	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0
30102	31 133	0	31 133	1 506 788	0	1 506 788	1 511 380	0	1 511 380	26 541	0	26 541
30110	16 209	8 590	24 799	60 112	20 028	80 140	49 669	12 113	61 782	26 652	16 505	43 157
30202	5 199	0	5 199	0	0	0	592	0	592	4 607	0	4 607
30204	819	0	819	27	0	27	0	0	0	846	0	846
30233	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
32002	0	0	0	466 000	0	466 000	466 000	0	466 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45203	200	0	200	10 000	0	10 000	200	0	200	10 000	0	10 000
45204	5 533	0	5 533	21 500	0	21 500	5 533	0	5 533	21 500	0	21 500
45205	3 000	0	3 000	5 283	0	5 283	3 000	0	3 000	5 283	0	5 283
45206	78 500	0	78 500	300	0	300	0	0	0	78 800	0	78 800
45207	118 472	0	118 472	4 000	0	4 000	1 800	0	1 800	120 672	0	120 672
45208	114 400	0	114 400	0	0	0	0	0	0	114 400	0	114 400
45503	0	8 200	8 200	0	77	77	0	8 277	8 277	0	0	0
45506	36 398	328	36 726	12 200	9	12 209	402	15	417	48 196	322	48 518
45507	11 412	0	11 412	0	0	0	10	0	10	11 402	0	11 402
45509	1 248	0	1 248	730	0	730	684	0	684	1 294	0	1 294
45812	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47408	0	0	0	5 357	19 269	24 626	5 357	19 269	24 626	0	0	0
47423	641	549	1 190	7 668	219	7 887	7 553	238	7 791	756	530	1 286
47427	3 098	6	3 104	5 510	43	5 553	5 836	45	5 881	2 772	4	2 776
52503	3 256	0	3 256	0	0	0	440	0	440	2 816	0	2 816
60202	272	0	272	0	0	0	260	0	260	12	0	12
60302	402	0	402	70	0	70	85	0	85	387	0	387
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	0	0	0	2 004	0	2 004	1 677	0	1 677	327	0	327
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	67	0	67	18	0	18	18	0	18	67	0	67
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61403	1 398	0	1 398	154	0	154	111	0	111	1 441	0	1 441
70606	134 789	0	134 789	8 571	0	8 571	134 789	0	134 789	8 571	0	8 571
70608	55 380	0	55 380	2 033	0	2 033	55 380	0	55 380	2 033	0	2 033
70611	1 589	0	1 589	148	0	148	1 589	0	1 589	148	0	148
70706	0	0	0	134 973	0	134 973	0	0	0	134 973	0	134 973
70708	0	0	0	55 380	0	55 380	0	0	0	55 380	0	55 380
70711	0	0	0	1 589	0	1 589	0	0	0	1 589	0	1 589
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
30232	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	158 341	1 181	159 522	1 080 897	10 843	1 091 740	1 052 967	10 335	1 063 302	130 411	673	131 084
40703	411	0	411	598	0	598	573	0	573	386	0	386
40802	336	0	336	950	0	950	881	0	881	267	0	267
40807	93	0	93	97	0	97	400	0	400	396	0	396
40817	8 822	0	8 822	43 083	0	43 083	70 364	0	70 364	36 103	0	36 103
40820	35	0	35	60	0	60	100	0	100	75	0	75
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40911	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
40912	0	0	0	7	189	196	7	189	196	0	0	0
40913	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42301	621	620	1 241	4 642	372	5 014	5 073	290	5 363	1 052	538	1 590
42303	0	3 933	3 933	0	153	153	0	169	169	0	3 949	3 949
42304	0	141	141	0	7	7	0	4	4	0	138	138
42305	1 884	20 082	21 966	0	921	921	1 211	557	1 768	3 095	19 718	22 813
42306	26 771	7 561	34 332	112	326	438	211	268	479	26 870	7 503	34 373
42307	665	0	665	0	0	0	6	0	6	671	0	671
42314	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42601	0	152	152	0	7	7	0	7	7	0	152	152
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 984	0	31 984	1 842	0	1 842	1 956	0	1 956	32 098	0	32 098
45515	87	0	87	10	0	10	10	0	10	87	0	87
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47407	0	0	0	14 354	10 156	24 510	14 354	10 156	24 510	0	0	0
47411	89	590	679	0	27	27	116	163	279	205	726	931
47416	0	21	21	740	31	771	1 748	10	1 758	1 008	0	1 008
47422	0	0	0	712	218	930	712	218	930	0	0	0
47425	376	0	376	497	0	497	497	0	497	376	0	376
47426	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
52304	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
52305	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
52306	24 175	0	24 175	0	0	0	0	0	0	24 175	0	24 175
60206	67	0	67	55	0	55	0	0	0	12	0	12
60301	79	0	79	1 038	0	1 038	1 095	0	1 095	136	0	136
60305	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	55	0	55	55	0	55	1	0	1	1	0	1
60322	90	0	90	125	0	125	35	0	35	0	0	0
60601	4 745	0	4 745	0	0	0	91	0	91	4 836	0	4 836
61304	70	0	70	70	0	70	70	0	70	70	0	70
70601	138 266	0	138 266	138 266	0	138 266	8 808	0	8 808	8 808	0	8 808
70603	57 119	0	57 119	57 119	0	57 119	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230
70701	0	0	0	0	0	0	138 423	0	138 423	138 423	0	138 423
70703	0	0	0	0	0	0	57 119	0	57 119	57 119	0	57 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	32	0	32	29	0	29	3	0	3
90902	35 176	0	35 176	2 840	0	2 840	8 309	0	8 309	29 707	0	29 707
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	105 592	0	105 592	58 405	0	58 405	4 534	0	4 534	159 463	0	159 463
91604	1 998	0	1 998	32	0	32	32	0	32	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	372 061	0	372 061	13 886	0	13 886	14 351	0	14 351	371 596	0	371 596
Пассив
91312	365 438	0	365 438	12 321	0	12 321	11 832	0	11 832	364 949	0	364 949
91315	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
91316	500	0	500	300	0	300	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
91317	5 692	0	5 692	1 730	0	1 730	884	0	884	4 846	0	4 846
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	145 495	0	145 495	12 905	0	12 905	61 310	0	61 310	193 900	0	193 900

Страница была полезной?