Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	922 230	0	922 230	103 584	0	103 584	240 822	0	240 822	784 992	0	784 992
20202	672 597	714 334	1 386 931	10 332 047	4 842 766	15 174 813	10 543 714	5 241 333	15 785 047	460 930	315 767	776 697
20203	0	1 032	1 032	0	64	64	0	57	57	0	1 039	1 039
20207	1 979	2 365	4 344	41 786	31 318	73 104	40 418	32 601	73 019	3 347	1 082	4 429
20208	606 042	54 781	660 823	1 636 907	99 788	1 736 695	1 875 917	116 132	1 992 049	367 032	38 437	405 469
20209	170 333	92 911	263 244	6 328 938	2 220 056	8 548 994	6 366 222	2 177 404	8 543 626	133 049	135 563	268 612
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	3 072 408	0	3 072 408	28 904 616	0	28 904 616	31 011 808	0	31 011 808	965 216	0	965 216
30110	45 306	27 342	72 648	409 119	792 999	1 202 118	407 791	548 541	956 332	46 634	271 800	318 434
30114	0	568 862	568 862	0	43 785 774	43 785 774	0	43 537 780	43 537 780	0	816 856	816 856
30202	253 580	0	253 580	49 276	0	49 276	0	0	0	302 856	0	302 856
30204	213 446	0	213 446	18 276	0	18 276	0	0	0	231 722	0	231 722
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30221	675	0	675	6 925 539	0	6 925 539	6 926 214	0	6 926 214	0	0	0
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30302	36 030 006	15 807 682	51 837 688	196 480 689	8 745 970	205 226 659	181 897 099	7 682 359	189 579 458	50 613 596	16 871 293	67 484 889
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47427	225 141	177 098	402 239	135 855	54 011	189 866	117 223	11 345	128 568	243 773	219 764	463 537
47802	3 865 758	1 705 831	5 571 589	31	77 101	77 132	272 802	66 555	339 357	3 592 987	1 716 377	5 309 364
50104	5 712 612	0	5 712 612	92 628 664	0	92 628 664	93 663 380	0	93 663 380	4 677 896	0	4 677 896
50105	392 989	0	392 989	4 473	0	4 473	0	0	0	397 462	0	397 462
50107	5 353 859	0	5 353 859	6 498 634	0	6 498 634	5 186 106	0	5 186 106	6 666 387	0	6 666 387
50118	29 475 120	0	29 475 120	97 016 182	0	97 016 182	99 027 045	0	99 027 045	27 464 257	0	27 464 257
50121	1 983 089	0	1 983 089	909 593	0	909 593	417 969	0	417 969	2 474 713	0	2 474 713
50205	963 766	0	963 766	1 257 692	0	1 257 692	1 261 601	0	1 261 601	959 857	0	959 857
50206	274 784	0	274 784	2 058	0	2 058	5 374	0	5 374	271 468	0	271 468
50207	99 380	0	99 380	889	0	889	0	0	0	100 269	0	100 269
50208	341 834	0	341 834	3 689 587	0	3 689 587	3 071 762	0	3 071 762	959 659	0	959 659
50210	0	340 782	340 782	0	19 249	19 249	0	13 352	13 352	0	346 679	346 679
50211	11 021 259	2 871 189	13 892 448	80 438	155 959	236 397	0	779 236	779 236	11 101 697	2 247 912	13 349 609
50218	1 434 151	0	1 434 151	4 249 654	0	4 249 654	4 944 460	0	4 944 460	739 345	0	739 345
50221	409 810	0	409 810	73 640	0	73 640	163 718	0	163 718	319 732	0	319 732
50311	0	2 384 252	2 384 252	0	135 363	135 363	0	93 436	93 436	0	2 426 179	2 426 179
50505	25 726	0	25 726	0	0	0	0	0	0	25 726	0	25 726
50605	2 495	0	2 495	431 122	0	431 122	431 472	0	431 472	2 145	0	2 145
50606	12 772	0	12 772	724 107	0	724 107	454 379	0	454 379	282 500	0	282 500
50621	22 604	0	22 604	9 656	0	9 656	6 451	0	6 451	25 809	0	25 809
50705	10 436	0	10 436	0	0	0	0	0	0	10 436	0	10 436
50706	8 273 629	4	8 273 633	0	0	0	0	0	0	8 273 629	4	8 273 633
50708	0	15 918	15 918	0	711	711	0	626	626	0	16 003	16 003
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	47 127	0	47 127	2 152	0	2 152	27 555	0	27 555	21 724	0	21 724
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	1 961	0	1 961	706	0	706	882	0	882	1 785	0	1 785
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47422	397 153	79 444	476 597	803 737	79 825	883 562	446 194	69 247	515 441	39 610	68 866	108 476
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47426	239 478	109 996	349 474	344 655	5 806	350 461	410 374	67 746	478 120	305 197	171 936	477 133
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50120	8 918	0	8 918	32 132	0	32 132	25 588	0	25 588	2 374	0	2 374
50219	121 430	0	121 430	95	0	95	1 044	0	1 044	122 379	0	122 379
50220	311 846	0	311 846	133 415	0	133 415	80 630	0	80 630	259 061	0	259 061
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52501	28 078	1 439	29 517	946	56	1 002	1 305	198	1 503	28 437	1 581	30 018
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60301	13 421	0	13 421	110 320	0	110 320	117 219	0	117 219	20 320	0	20 320
60305	1 333	0	1 333	166 221	0	166 221	169 132	0	169 132	4 244	0	4 244
60307	134	3	137	410	0	410	333	0	333	57	3	60
60309	12 987	645	13 632	13 023	74	13 097	5 677	29	5 706	5 641	600	6 241
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60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	52 400	45	52 445	48 234	260	48 494	380 970	261	381 231	385 136	46	385 182
60324	90 835	0	90 835	1 643	0	1 643	1 662	0	1 662	90 854	0	90 854
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70601	34 234 674	0	34 234 674	34 239 427	0	34 239 427	2 294 793	0	2 294 793	2 290 040	0	2 290 040
70602	5 655 455	0	5 655 455	5 655 455	0	5 655 455	965 376	0	965 376	965 376	0	965 376
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70701	0	0	0	0	0	0	34 234 674	0	34 234 674	34 234 674	0	34 234 674
70702	0	0	0	0	0	0	5 655 455	0	5 655 455	5 655 455	0	5 655 455
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70705	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 864	0	2 864	135	0	135	33	0	33	2 966	0	2 966
80601	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
Пассив
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85201	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
85501	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
90803	944 200	75 610	1 019 810	0	3 418	3 418	0	2 950	2 950	944 200	76 078	1 020 278
90901	21 553	0	21 553	51 923	0	51 923	44 674	0	44 674	28 802	0	28 802
90902	14 469 323	1 658	14 470 981	875 310	337	875 647	1 058 786	65	1 058 851	14 285 847	1 930	14 287 777
90909	33	1 679	1 712	8 424	16 548	24 972	7 564	17 760	25 324	893	467	1 360
91202	680	0	680	42	0	42	42	0	42	680	0	680
91203	1 369	0	1 369	17	0	17	8	0	8	1 378	0	1 378
91207	35	0	35	1	0	1	2	0	2	34	0	34
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	33 383 837	5 504 050	38 887 887	1 477 475	243 096	1 720 571	692 644	220 642	913 286	34 168 668	5 526 504	39 695 172
91416	0	0	0	60 937 902	0	60 937 902	60 937 902	0	60 937 902	0	0	0
91417	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
91418	4 048 875	2 630 706	6 679 581	45 956	118 701	164 657	310 121	146 985	457 106	3 784 710	2 602 422	6 387 132
91501	747 828	0	747 828	14 332	0	14 332	22 461	0	22 461	739 699	0	739 699
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	353 669	110 586	464 255	67 050	17 357	84 407	33 993	5 254	39 247	386 726	122 689	509 415
91704	43 479	164	43 643	552	7	559	552	6	558	43 479	165	43 644
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	387 649	175	387 824	1 410	8	1 418	1 410	7	1 417	387 649	176	387 825
91803	2 552	564	3 116	0	22	22	0	24	24	2 552	562	3 114
99998	36 350 564	0	36 350 564	1 062 519	0	1 062 519	1 014 393	0	1 014 393	36 398 690	0	36 398 690
Пассив
91311	1 779 725	2 735 147	4 514 872	9 109	106 755	115 864	0	123 548	123 548	1 770 616	2 751 940	4 522 556
91312	20 456 802	5 462 840	25 919 642	434 347	213 172	647 519	317 827	246 731	564 558	20 340 282	5 496 399	25 836 681
91315	2 312 138	925 549	3 237 687	15 151	36 125	51 276	41 651	41 759	83 410	2 338 638	931 183	3 269 821
91316	0	7 140	7 140	0	303	303	0	321	321	0	7 158	7 158
91317	1 460 014	8 911	1 468 925	102 123	6 889	109 012	252 181	405	252 586	1 610 072	2 427	1 612 499
91507	1 199 260	706	1 199 966	90 378	28	90 406	38 050	33	38 083	1 146 932	711	1 147 643
91508	2 332	0	2 332	13	0	13	13	0	13	2 332	0	2 332
99999	62 749 016	0	62 749 016	64 441 201	0	64 441 201	64 817 237	0	64 817 237	63 125 052	0	63 125 052
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	6 290 794	6 290 794	0	81 842 187	81 842 187	0	82 442 347	82 442 347	0	5 690 634	5 690 634
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93302	0	0	0	0	1 334 115	1 334 115	0	1 334 115	1 334 115	0	0	0
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Пассив
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96002	6 278 501	0	6 278 501	81 967 725	0	81 967 725	81 379 858	0	81 379 858	5 690 634	0	5 690 634
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	652,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	646,0000
98010	0	0	1 532 827 412,0000	0	0	5 999 688 033,0000	0	0	5 996 185 774,0000	0	0	1 536 329 671,0000
98030	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	819 971 450,0000	0	0	761 720 733,0000	0	0	1 438 867,0000	0	0	59 689 584,0000
98050	0	0	319 636 511,0000	0	0	5 232 868 334,0000	0	0	5 996 697 716,0000	0	0	1 083 465 893,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 549 637,0000	0	0	1 549 637,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 682 158,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 681 658,0000
98060	0	0	3 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 300,0000
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