Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 532	0	8 532	147	0	147	125	0	125	8 554	0	8 554
20202	380 696	84 016	464 712	1 456 085	297 445	1 753 530	1 425 340	313 008	1 738 348	411 441	68 453	479 894
20207	1 197	298	1 495	238 434	22	238 456	238 204	29	238 233	1 427	291	1 718
20208	21 883	0	21 883	81 369	0	81 369	81 751	0	81 751	21 501	0	21 501
20209	965	0	965	984 513	35 698	1 020 211	984 395	35 698	1 020 093	1 083	0	1 083
30102	367 273	0	367 273	4 471 502	0	4 471 502	4 568 226	0	4 568 226	270 549	0	270 549
30110	9 396	24 645	34 041	359 118	102 932	462 050	357 603	104 309	461 912	10 911	23 268	34 179
30202	19 056	0	19 056	36	0	36	0	0	0	19 092	0	19 092
30204	3 728	0	3 728	0	0	0	168	0	168	3 560	0	3 560
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	158 296	40	158 336	158 223	40	158 263	73	0	73
30233	1 350	0	1 350	28 186	94	28 280	28 189	94	28 283	1 347	0	1 347
30302	285 294	38 144	323 438	735 790	88 374	824 164	968 592	74 285	1 042 877	52 492	52 233	104 725
30306	551 453	15 747	567 200	22 500	383	22 883	366 672	1 379	368 051	207 281	14 751	222 032
30402	12	0	12	2 192 023	0	2 192 023	2 192 026	0	2 192 026	9	0	9
30602	10 965	0	10 965	324 529	0	324 529	329 140	0	329 140	6 354	0	6 354
31901	117 300	0	117 300	229 830	0	229 830	327 130	0	327 130	20 000	0	20 000
31903	180 000	0	180 000	1 672 190	0	1 672 190	1 452 900	0	1 452 900	399 290	0	399 290
31904	205 000	0	205 000	105 000	0	105 000	245 000	0	245 000	65 000	0	65 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	601	601	0	15	15	0	29	29	0	587	587
44604	15 000	0	15 000	7 600	0	7 600	22 600	0	22 600	0	0	0
44605	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44606	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0	48 600	0	48 600
44607	31 400	0	31 400	0	0	0	10 000	0	10 000	21 400	0	21 400
45201	3 756	0	3 756	21 244	0	21 244	14 617	0	14 617	10 383	0	10 383
45203	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45204	41 900	2 103	44 003	5 000	52	5 052	31 182	100	31 282	15 718	2 055	17 773
45205	350	9 093	9 443	0	54	54	0	9 147	9 147	350	0	350
45206	297 834	90 276	388 110	616	2 220	2 836	24 268	11 124	35 392	274 182	81 372	355 554
45207	610 476	38 803	649 279	55 000	985	55 985	93 057	1 953	95 010	572 419	37 835	610 254
45208	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45401	2 965	0	2 965	7 596	0	7 596	8 247	0	8 247	2 314	0	2 314
45406	11 703	4 866	16 569	667	120	787	717	229	946	11 653	4 757	16 410
45407	106 755	17 878	124 633	18 515	450	18 965	67 385	882	68 267	57 885	17 446	75 331
45408	22 773	0	22 773	31 000	0	31 000	0	0	0	53 773	0	53 773
45502	1 500	0	1 500	1 010	0	1 010	1 510	0	1 510	1 000	0	1 000
45503	15	0	15	7 000	0	7 000	15	0	15	7 000	0	7 000
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	65 676	19 115	84 791	3 413	480	3 893	1 279	937	2 216	67 810	18 658	86 468
45506	71 221	58 872	130 093	5 549	1 485	7 034	3 481	2 919	6 400	73 289	57 438	130 727
45507	20 430	0	20 430	0	0	0	540	0	540	19 890	0	19 890
45509	1 021	0	1 021	2 599	0	2 599	2 396	0	2 396	1 224	0	1 224
45812	33 504	0	33 504	2 295	0	2 295	2 294	0	2 294	33 505	0	33 505
45815	8 297	0	8 297	611	0	611	6 104	0	6 104	2 804	0	2 804
45912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45915	466	0	466	711	0	711	863	0	863	314	0	314
47102	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47408	0	0	0	54 003	20 574	74 577	54 002	20 574	74 576	1	0	1
47415	1 015	0	1 015	26	0	26	33	0	33	1 008	0	1 008
47423	6 483	302	6 785	19 225	30 706	49 931	17 297	30 712	48 009	8 411	296	8 707
47427	17 578	2 847	20 425	21 138	2 935	24 073	19 813	2 648	22 461	18 903	3 134	22 037
47801	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0
50206	10 300	0	10 300	41	0	41	10 341	0	10 341	0	0	0
50207	20 896	0	20 896	61 417	0	61 417	10 673	0	10 673	71 640	0	71 640
50208	34 546	0	34 546	10 904	0	10 904	5 515	0	5 515	39 935	0	39 935
50221	22	0	22	180	0	180	115	0	115	87	0	87
50605	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50606	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
50621	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
50706	15 962	0	15 962	0	0	0	1	0	1	15 961	0	15 961
51404	0	0	0	19 548	0	19 548	0	0	0	19 548	0	19 548
60302	587	0	587	1 261	0	1 261	223	0	223	1 625	0	1 625
60308	5	0	5	171	0	171	157	0	157	19	0	19
60310	4 787	0	4 787	364	0	364	3 468	0	3 468	1 683	0	1 683
60312	3 646	0	3 646	3 020	0	3 020	3 102	0	3 102	3 564	0	3 564
60323	212	0	212	37	0	37	77	0	77	172	0	172
60401	93 988	0	93 988	30 861	0	30 861	3 651	0	3 651	121 198	0	121 198
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	39 481	0	39 481	511	0	511	27 667	0	27 667	12 325	0	12 325
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60804	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
61002	43	0	43	11	0	11	15	0	15	39	0	39
61008	1 031	0	1 031	266	0	266	628	0	628	669	0	669
61009	1 852	0	1 852	194	0	194	1 369	0	1 369	677	0	677
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	17 793	0	17 793	17 793	0	17 793	0	0	0
61210	0	0	0	26 741	0	26 741	26 741	0	26 741	0	0	0
61212	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0
61403	4 867	0	4 867	30	0	30	194	0	194	4 703	0	4 703
70606	90 892	0	90 892	90 008	0	90 008	29 716	0	29 716	151 184	0	151 184
70607	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
70608	64 425	0	64 425	83 024	0	83 024	52 620	0	52 620	94 829	0	94 829
70611	13	0	13	11	0	11	0	0	0	24	0	24
70706	722 248	0	722 248	0	0	0	722 248	0	722 248	0	0	0
70708	548 408	0	548 408	0	0	0	548 408	0	548 408	0	0	0
70711	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10603	22	0	22	115	0	115	180	0	180	87	0	87
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 303	0	98 303	0	0	0	0	0	0	98 303	0	98 303
30126	662	0	662	1 921	0	1 921	1 909	0	1 909	650	0	650
30222	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30223	256	0	256	256	0	256	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185
30232	0	0	0	19 176	7 213	26 389	19 176	7 213	26 389	0	0	0
30301	285 294	38 144	323 438	968 592	74 285	1 042 877	735 790	88 374	824 164	52 492	52 233	104 725
30305	551 453	15 747	567 200	366 672	1 379	368 051	22 500	383	22 883	207 281	14 751	222 032
30410	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30601	10 707	0	10 707	257 685	0	257 685	253 504	0	253 504	6 526	0	6 526
30607	219	0	219	1 798	0	1 798	1 706	0	1 706	127	0	127
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	6 007	0	6 007	136 973	0	136 973	133 142	0	133 142	2 176	0	2 176
40602	22	0	22	588	0	588	592	0	592	26	0	26
40603	2 614	0	2 614	1 643	0	1 643	2 816	0	2 816	3 787	0	3 787
40701	59 236	0	59 236	75 041	0	75 041	73 248	0	73 248	57 443	0	57 443
40702	798 703	13 968	812 671	6 253 392	83 061	6 336 453	6 259 969	78 306	6 338 275	805 280	9 213	814 493
40703	38 641	623	39 264	14 325	70	14 395	20 362	15	20 377	44 678	568	45 246
40802	38 988	1 205	40 193	336 147	2 977	339 124	335 972	1 889	337 861	38 813	117	38 930
40807	309 305	0	309 305	203 387	0	203 387	0	0	0	105 918	0	105 918
40817	56 214	5 394	61 608	162 690	13 198	175 888	168 181	13 249	181 430	61 705	5 445	67 150
40820	737	84	821	174	281	455	162	571	733	725	374	1 099
40821	0	0	0	24 023	0	24 023	25 694	0	25 694	1 671	0	1 671
40905	157	0	157	2 127	0	2 127	2 053	0	2 053	83	0	83
40906	965	0	965	40 693	0	40 693	40 811	0	40 811	1 083	0	1 083
40909	4	7	11	299	422	721	295	418	713	0	3	3
40910	0	0	0	84	64	148	84	64	148	0	0	0
40911	767	0	767	332 820	0	332 820	332 752	0	332 752	699	0	699
40912	0	0	0	951	973	1 924	951	973	1 924	0	0	0
40913	0	0	0	44	912	956	44	912	956	0	0	0
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	14 397	9 887	24 284	27 493	28 639	56 132	26 456	19 496	45 952	13 360	744	14 104
42303	928	0	928	33	0	33	694	0	694	1 589	0	1 589
42304	49 539	20 230	69 769	18 083	3 368	21 451	16 643	1 833	18 476	48 099	18 695	66 794
42305	899 432	294 550	1 193 982	231 094	48 148	279 242	275 249	21 337	296 586	943 587	267 739	1 211 326
42306	321 033	0	321 033	18 810	0	18 810	29 794	0	29 794	332 017	0	332 017
42309	243	23	266	20	1	21	22	1	23	245	23	268
42601	227	0	227	0	0	0	77	0	77	304	0	304
42604	27	4 777	4 804	0	230	230	1	135	136	28	4 682	4 710
42605	6 634	87	6 721	77	5	82	77	3	80	6 634	85	6 719
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
43802	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
44615	1 900	0	1 900	652	0	652	152	0	152	1 400	0	1 400
45215	63 078	0	63 078	13 540	0	13 540	5 871	0	5 871	55 409	0	55 409
45415	4 338	0	4 338	606	0	606	4 463	0	4 463	8 195	0	8 195
45515	21 533	0	21 533	550	0	550	2 560	0	2 560	23 543	0	23 543
45818	40 719	0	40 719	7 464	0	7 464	2 092	0	2 092	35 347	0	35 347
45918	339	0	339	209	0	209	95	0	95	225	0	225
47108	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	116 385	50 994	167 379	116 385	50 994	167 379	0	0	0
47407	0	0	0	20 271	54 205	74 476	20 271	54 205	74 476	0	0	0
47411	17 132	3 307	20 439	7 270	810	8 080	6 199	654	6 853	16 061	3 151	19 212
47416	230	0	230	61 618	0	61 618	63 988	0	63 988	2 600	0	2 600
47422	2	230	232	7 109	1 678	8 787	7 109	1 638	8 747	2	190	192
47425	9 375	0	9 375	4 552	0	4 552	6 917	0	6 917	11 740	0	11 740
47426	565	0	565	36	0	36	112	0	112	641	0	641
47804	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
50220	8 532	0	8 532	125	0	125	147	0	147	8 554	0	8 554
50620	601	0	601	116	0	116	0	0	0	485	0	485
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50720	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	514	0	514	2 903	0	2 903	3 363	0	3 363	974	0	974
60305	0	0	0	7 060	0	7 060	7 062	0	7 062	2	0	2
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	199	0	199	395	0	395	196	0	196	0	0	0
60311	0	0	0	1 524	0	1 524	1 525	0	1 525	1	0	1
60322	2	0	2	37	0	37	39	0	39	4	0	4
60324	567	0	567	418	0	418	391	0	391	540	0	540
60601	25 156	0	25 156	869	0	869	1 106	0	1 106	25 393	0	25 393
60805	543	0	543	0	0	0	42	0	42	585	0	585
60806	82	0	82	43	0	43	0	0	0	39	0	39
61304	388	0	388	73	0	73	113	0	113	428	0	428
70601	88 002	0	88 002	36 221	0	36 221	100 655	0	100 655	152 436	0	152 436
70602	181	0	181	0	0	0	118	0	118	299	0	299
70603	64 207	0	64 207	52 588	0	52 588	82 716	0	82 716	94 335	0	94 335
70701	727 521	0	727 521	727 521	0	727 521	0	0	0	0	0	0
70702	558	0	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0
70703	546 242	0	546 242	546 242	0	546 242	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 270 793	0	1 270 793	1 274 321	0	1 274 321	3 528	0	3 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 361	0	34 361	12 547	0	12 547	11 815	0	11 815	35 093	0	35 093
90902	349 478	0	349 478	32 542	0	32 542	9 234	0	9 234	372 786	0	372 786
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
91414	1 442 001	258 199	1 700 200	211 133	6 161	217 294	143 415	31 159	174 574	1 509 719	233 201	1 742 920
91418	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0
91501	1 249	0	1 249	1 216	0	1 216	1 215	0	1 215	1 250	0	1 250
91502	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91604	4 945	0	4 945	611	0	611	1 023	0	1 023	4 533	0	4 533
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	1 837 352	0	1 837 352	695 504	0	695 504	432 552	0	432 552	2 100 304	0	2 100 304
Пассив
91311	86 569	0	86 569	0	0	0	0	0	0	86 569	0	86 569
91312	1 625 962	0	1 625 962	308 006	0	308 006	535 783	0	535 783	1 853 739	0	1 853 739
91314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91315	4 498	15 144	19 642	0	714	714	28 162	374	28 536	32 660	14 804	47 464
91316	41 492	0	41 492	49 362	0	49 362	40 947	0	40 947	33 077	0	33 077
91317	52 247	0	52 247	74 288	0	74 288	88 257	0	88 257	66 216	0	66 216
91507	11 440	0	11 440	93	0	93	1 892	0	1 892	13 239	0	13 239
99999	2 090 597	0	2 090 597	214 213	0	214 213	280 562	0	280 562	2 156 946	0	2 156 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	406,0000
98010	0	0	182 931 425,0000	0	0	4 217 680,0000	0	0	7 017 322,0000	0	0	180 131 783,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	496,0000	0	0	496,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	5 006,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	4 998,0000
98070	0	0	182 807 474,0000	0	0	7 017 312,0000	0	0	4 217 680,0000	0	0	180 007 842,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?