Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	36 820	92 770	129 590	85 024	117 861	202 885	106 436	169 876	276 312	15 408	40 755	56 163
20206	0	0	0	11 564	36 670	48 234	11 564	36 670	48 234	0	0	0
20209	0	0	0	24 500	44 721	69 221	24 500	44 721	69 221	0	0	0
20302	0	3 988	3 988	0	21 932	21 932	0	22 005	22 005	0	3 915	3 915
20305	0	0	0	0	21 655	21 655	0	21 655	21 655	0	0	0
30102	744 532	1	744 533	9 002 221	0	9 002 221	8 944 153	0	8 944 153	802 600	1	802 601
30110	5 249	19 156	24 405	16 256	12 380	28 636	15 469	12 848	28 317	6 036	18 688	24 724
30114	0	1 294 132	1 294 132	0	5 963 687	5 963 687	0	5 548 776	5 548 776	0	1 709 043	1 709 043
30119	0	860	860	0	60	60	0	75	75	0	845	845
30202	17 091	0	17 091	1 502	0	1 502	0	0	0	18 593	0	18 593
30204	78 220	0	78 220	0	0	0	4 244	0	4 244	73 976	0	73 976
30402	29 265	0	29 265	1 101 484	0	1 101 484	1 103 192	0	1 103 192	27 557	0	27 557
30404	0	0	0	1 125 571	0	1 125 571	1 125 571	0	1 125 571	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	124 088	0	124 088	124 088	0	124 088	0	0	0
30602	0	113 467	113 467	0	171 434	171 434	0	156 268	156 268	0	128 633	128 633
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	390 000	0	390 000	380 000	0	380 000	100 000	0	100 000
32010	0	599	599	0	15	15	0	27	27	0	587	587
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32308	0	33 533	33 533	0	736	736	0	5 500	5 500	0	28 769	28 769
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45206	189 600	444 070	633 670	38 000	105 662	143 662	0	36 894	36 894	227 600	512 838	740 438
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45507	2 124	2 246	4 370	0	55	55	0	99	99	2 124	2 202	4 326
45604	0	89 845	89 845	0	62 233	62 233	0	93 350	93 350	0	58 728	58 728
45605	0	104 820	104 820	0	17 936	17 936	0	5 301	5 301	0	117 455	117 455
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47408	0	1 091	1 091	33 388 844	43 232 588	76 621 432	33 388 844	43 233 404	76 622 248	0	275	275
47423	3 614	0	3 614	69 919	60 186	130 105	70 071	60 186	130 257	3 462	0	3 462
47427	118	9 125	9 243	6 263	16 277	22 540	6 160	14 739	20 899	221	10 663	10 884
47801	34 599	24 808	59 407	0	595	595	9 862	1 901	11 763	24 737	23 502	48 239
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60314	981	1 795	2 776	0	623	623	597	1 128	1 725	384	1 290	1 674
60401	777 484	0	777 484	42	0	42	0	0	0	777 526	0	777 526
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61002	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
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70607	22 783	0	22 783	10 756	0	10 756	26 331	0	26 331	7 208	0	7 208
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70611	1 431	0	1 431	2 863	0	2 863	0	0	0	4 294	0	4 294
70706	3 982 286	0	3 982 286	572	0	572	3 982 858	0	3 982 858	0	0	0
70707	7 925	0	7 925	0	0	0	7 925	0	7 925	0	0	0
70708	6 979 873	0	6 979 873	0	0	0	6 979 873	0	6 979 873	0	0	0
70709	6 735	0	6 735	0	0	0	6 735	0	6 735	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70711	16 067	0	16 067	7 147	0	7 147	23 214	0	23 214	0	0	0
70712	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 868	0	536 868	0	0	0	0	0	0	536 868	0	536 868
10701	32 276	0	32 276	0	0	0	0	0	0	32 276	0	32 276
10801	587 380	0	587 380	0	0	0	0	0	0	587 380	0	587 380
30220	0	17 942	17 942	0	1 212 941	1 212 941	0	1 270 516	1 270 516	0	75 517	75 517
30222	0	0	0	0	16 029	16 029	0	16 029	16 029	0	0	0
30223	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
30408	0	0	0	81 323	0	81 323	81 323	0	81 323	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	44	0	44	900	0	900	900	0	900	44	0	44
30607	26 098	0	26 098	1 619	0	1 619	5 107	0	5 107	29 586	0	29 586
31702	0	0	0	0	197 673	197 673	0	197 673	197 673	0	0	0
31703	0	0	0	0	87 943	87 943	0	87 943	87 943	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	196 028	41	196 069	243 830	125 265	369 095	141 839	130 062	271 901	94 037	4 838	98 875
40702	964 079	115 361	1 079 440	9 509 925	1 640 562	11 150 487	9 845 345	1 604 834	11 450 179	1 299 499	79 633	1 379 132
40703	1 127	0	1 127	1 897	0	1 897	3 019	0	3 019	2 249	0	2 249
40802	6 161	1 111	7 272	28 989	20 728	49 717	29 137	20 332	49 469	6 309	715	7 024
40807	17 412	185 306	202 718	106 461	1 224 623	1 331 084	96 662	1 187 189	1 283 851	7 613	147 872	155 485
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 278	404 924	489 202	191 857	284 952	476 809	166 718	233 497	400 215	59 139	353 469	412 608
40819	0	689	689	0	30	30	0	17	17	0	676	676
40820	144	37 357	37 501	27	38 743	38 770	29	36 923	36 952	146	35 537	35 683
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	3 002	44 629	47 631	5 429	1 804 901	1 810 330	4 426	1 813 172	1 817 598	1 999	52 900	54 899
42304	0	5 027	5 027	0	5 310	5 310	0	5 280	5 280	0	4 997	4 997
42305	16 133	1 134 109	1 150 242	0	1 095 151	1 095 151	7 500	919 119	926 619	23 633	958 077	981 710
42306	19 821	618 460	638 281	0	46 408	46 408	2 000	35 708	37 708	21 821	607 760	629 581
42309	0	7 382	7 382	0	412	412	0	256	256	0	7 226	7 226
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 448	2 448	0	126	126	0	60	60	0	2 382	2 382
42605	0	2 040	2 040	0	231	231	0	3 406	3 406	0	5 215	5 215
42606	0	55 087	55 087	0	30 317	30 317	0	1 248	1 248	0	26 018	26 018
42609	0	75	75	0	4	4	0	2	2	0	73	73
43701	0	187	187	0	8	8	0	5	5	0	184	184
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	20 208	0	20 208	507	0	507	11 804	0	11 804	31 505	0	31 505
45515	8 319	0	8 319	659	0	659	330	0	330	7 990	0	7 990
45615	3 145	0	3 145	70	0	70	449	0	449	3 524	0	3 524
45818	58 759	0	58 759	649	0	649	18	0	18	58 128	0	58 128
45918	1 982	0	1 982	35	0	35	5	0	5	1 952	0	1 952
47403	0	0	0	124 978	0	124 978	124 978	0	124 978	0	0	0
47407	170	57 607	57 777	33 115 824	43 161 811	76 277 635	33 148 772	43 388 212	76 536 984	33 118	284 008	317 126
47411	492	51 020	51 512	172	45 045	45 217	407	10 633	11 040	727	16 608	17 335
47416	45	0	45	2 561	31	2 592	3 186	855	4 041	670	824	1 494
47422	1	2 920	2 921	599	2 993	3 592	601	133	734	3	60	63
47425	11 378	0	11 378	5 151	0	5 151	2 178	0	2 178	8 405	0	8 405
47426	30 229	1	30 230	0	1	1	1 087	0	1 087	31 316	0	31 316
47602	0	0	0	0	349 051	349 051	0	349 051	349 051	0	0	0
47804	9 787	0	9 787	23	0	23	0	0	0	9 764	0	9 764
50120	5 153	0	5 153	5 600	0	5 600	1 023	0	1 023	576	0	576
50620	13 202	0	13 202	14 006	0	14 006	2 966	0	2 966	2 162	0	2 162
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	0	203 649	203 649	0	10 055	10 055	0	50 126	50 126	0	243 720	243 720
52501	0	2 567	2 567	0	114	114	0	1 538	1 538	0	3 991	3 991
60301	5 237	0	5 237	19 669	0	19 669	15 709	0	15 709	1 277	0	1 277
60305	0	0	0	11 358	0	11 358	11 358	0	11 358	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	553	0	553	1 277	0	1 277	724	0	724	0	0	0
60311	0	0	0	1 847	0	1 847	1 852	0	1 852	5	0	5
60322	180 664	0	180 664	0	0	0	0	0	0	180 664	0	180 664
60324	67	0	67	26	0	26	598	0	598	639	0	639
60601	430 684	0	430 684	0	0	0	1 833	0	1 833	432 517	0	432 517
60903	226	0	226	0	0	0	1	0	1	227	0	227
61304	1 005	0	1 005	415	0	415	135	0	135	725	0	725
70601	412 883	0	412 883	0	0	0	373 270	0	373 270	786 153	0	786 153
70602	13 030	0	13 030	22 673	0	22 673	32 993	0	32 993	23 350	0	23 350
70603	599 797	0	599 797	0	0	0	240 033	0	240 033	839 830	0	839 830
70604	744	0	744	0	0	0	337	0	337	1 081	0	1 081
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	4 030 465	0	4 030 465	4 030 465	0	4 030 465	0	0	0	0	0	0
70702	12 408	0	12 408	12 408	0	12 408	0	0	0	0	0	0
70703	6 995 143	0	6 995 143	6 995 143	0	6 995 143	0	0	0	0	0	0
70704	13 430	0	13 430	13 430	0	13 430	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	11 035 593	0	11 035 593	11 051 446	0	11 051 446	15 853	0	15 853
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 811	0	2 811	509	0	509	0	0	0	3 320	0	3 320
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80901	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
81001	435	0	435	0	0	0	435	0	435	0	0	0
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	248	0	248	757	0	757	509	0	509	0	0	0
85501	0	0	0	635	0	635	757	0	757	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	269	0	269	22 986	0	22 986	22 568	0	22 568	687	0	687
90902	30 155	0	30 155	85 740	0	85 740	72 445	0	72 445	43 450	0	43 450
90907	13 504	0	13 504	0	0	0	4 956	0	4 956	8 548	0	8 548
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	877 929	205 242	1 083 171	139 200	144 177	283 377	13 090	14 531	27 621	1 004 039	334 888	1 338 927
91417	0	899	899	0	22	22	0	40	40	0	881	881
91418	58 648	24 808	83 456	0	595	595	9 904	1 901	11 805	48 744	23 502	72 246
91501	33 360	0	33 360	0	0	0	0	0	0	33 360	0	33 360
91604	4 592	6 623	11 215	614	755	1 369	0	293	293	5 206	7 085	12 291
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 662 075	0	1 662 075	450 767	0	450 767	377 329	0	377 329	1 735 513	0	1 735 513
Пассив
91311	411 389	0	411 389	357	0	357	0	0	0	411 032	0	411 032
91312	576 865	119 600	696 465	490	6 154	6 644	94 476	2 923	97 399	670 851	116 369	787 220
91315	200 000	157 663	357 663	0	11 741	11 741	21 040	4 088	25 128	221 040	150 010	371 050
91316	0	17 831	17 831	40 150	17 844	57 994	60 150	13	60 163	20 000	0	20 000
91317	0	178 545	178 545	28 000	272 884	300 884	28 000	240 317	268 317	0	145 978	145 978
91507	182	0	182	0	0	0	51	0	51	233	0	233
99999	1 258 449	0	1 258 449	139 728	0	139 728	394 089	0	394 089	1 512 810	0	1 512 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 143 668	1 055 108	2 198 776	26 024 566	9 926 203	35 950 769	26 224 114	10 665 761	36 889 875	944 120	315 550	1 259 670
93002	630 000	365 895	995 895	5 510 410	4 602 453	10 112 863	5 669 210	4 751 129	10 420 339	471 200	217 219	688 419
93201	0	65 635	65 635	0	265 048	265 048	0	330 683	330 683	0	0	0
93301	28	0	28	0	1 198 259	1 198 259	0	1 198 259	1 198 259	28	0	28
93302	0	65 637	65 637	0	1 138 916	1 138 916	0	1 204 553	1 204 553	0	0	0
93303	0	938 758	938 758	3 197	1 513	4 710	3 197	940 271	943 468	0	0	0
93304	0	0	0	3 225	20 163	23 388	3 225	278	3 503	0	19 885	19 885
93305	0	20 530	20 530	2 089	20 266	22 355	2 089	40 796	42 885	0	0	0
93306	0	112 177	112 177	0	1 211 422	1 211 422	0	1 262 845	1 262 845	0	60 754	60 754
93307	0	80 861	80 861	0	7 364 464	7 364 464	0	7 445 325	7 445 325	0	0	0
93308	0	2 174 598	2 174 598	0	3 591 897	3 591 897	0	5 766 495	5 766 495	0	0	0
93309	0	0	0	0	5 205 034	5 205 034	0	2 602 614	2 602 614	0	2 602 420	2 602 420
93310	0	717 023	717 023	0	5 177 423	5 177 423	0	5 894 446	5 894 446	0	0	0
93402	0	0	0	0	25 039	25 039	0	25 039	25 039	0	0	0
93506	0	44 855	44 855	0	998 793	998 793	0	999 954	999 954	0	43 694	43 694
93507	0	148 971	148 971	0	912 304	912 304	0	1 004 978	1 004 978	0	56 297	56 297
93801	152 416	0	152 416	358 630	0	358 630	496 019	0	496 019	15 027	0	15 027
93901	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
94001	0	743	743	0	13 477	13 477	0	13 991	13 991	0	229	229
95002	0	0	0	7 311	0	7 311	7 311	0	7 311	0	0	0
95004	0	0	0	3 375	5 558	8 933	3 375	5 558	8 933	0	0	0
95005	0	0	0	0	9 049	9 049	0	9 049	9 049	0	0	0
Пассив
96001	1 057 948	1 205 012	2 262 960	10 545 444	26 696 344	37 241 788	9 803 819	26 435 627	36 239 446	316 323	944 295	1 260 618
96002	0	996 159	996 159	1 202 330	9 121 447	10 323 777	1 202 330	8 813 474	10 015 804	0	688 186	688 186
96202	0	0	0	4 560	112 919	117 479	4 560	112 919	117 479	0	0	0
96301	0	34	34	0	850 760	850 760	0	850 760	850 760	0	34	34
96302	0	0	0	25 031	855 152	880 183	25 031	855 152	880 183	0	0	0
96303	0	856 899	856 899	5 009	857 094	862 103	5 009	195	5 204	0	0	0
96304	0	0	0	3 086	465	3 551	3 086	20 316	23 402	0	19 851	19 851
96305	0	20 402	20 402	2 141	40 831	42 972	2 141	20 429	22 570	0	0	0
96306	0	44 865	44 865	0	992 322	992 322	0	990 932	990 932	0	43 475	43 475
96307	0	148 842	148 842	0	7 348 787	7 348 787	0	7 256 398	7 256 398	0	56 453	56 453
96308	0	2 323 124	2 323 124	0	5 913 540	5 913 540	0	3 590 416	3 590 416	0	0	0
96309	0	0	0	0	2 579 696	2 579 696	0	5 138 443	5 138 443	0	2 558 747	2 558 747
96310	0	668 369	668 369	0	5 849 393	5 849 393	0	5 181 024	5 181 024	0	0	0
96501	0	0	0	0	264 480	264 480	0	264 480	264 480	0	0	0
96502	0	65 635	65 635	0	265 936	265 936	0	200 301	200 301	0	0	0
96506	0	112 363	112 363	0	1 268 159	1 268 159	0	1 216 527	1 216 527	0	60 731	60 731
96507	0	80 862	80 862	0	1 252 237	1 252 237	0	1 171 375	1 171 375	0	0	0
96801	135 718	0	135 718	315 352	0	315 352	237 647	0	237 647	58 013	0	58 013
97001	0	671	671	90	17 236	17 326	90	16 880	16 970	0	315	315
97102	0	0	0	6 593	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0
97104	0	0	0	2 725	2 469	5 194	2 725	2 469	5 194	0	0	0
97105	0	0	0	0	6 641	6 641	0	6 641	6 641	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 972 738 779,0000	0	0	2 593 144 146,0000	0	0	2 249 933 667,0000	0	0	10 315 949 258,0000
Пассив
98040	0	0	4 053 782 880,0000	0	0	1 913 196 982,0000	0	0	2 260 292 941,0000	0	0	4 400 878 839,0000
98050	0	0	7 606 741,0000	0	0	11 478 082,0000	0	0	11 310 200,0000	0	0	7 438 859,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	5 911 282 158,0000	0	0	335 273 532,0000	0	0	331 555 934,0000	0	0	5 907 564 560,0000

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