Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 277	0	1 277	0	0	0	477	0	477	800	0	800
20202	34 932	164 343	199 275	275 663	200 149	475 812	290 583	240 387	530 970	20 012	124 105	144 117
20207	6 581	24 632	31 213	46 495	50 045	96 540	48 729	48 513	97 242	4 347	26 164	30 511
20208	12 780	377	13 157	63 485	1 510	64 995	61 341	1 543	62 884	14 924	344	15 268
20209	0	0	0	58 120	159 711	217 831	58 120	159 711	217 831	0	0	0
30102	103 659	0	103 659	18 436 143	0	18 436 143	18 342 535	0	18 342 535	197 267	0	197 267
30110	3 398	50 403	53 801	69 332	50 739	120 071	62 008	54 476	116 484	10 722	46 666	57 388
30114	0	1 753 823	1 753 823	0	20 402 250	20 402 250	0	20 402 639	20 402 639	0	1 753 434	1 753 434
30118	0	1 520	1 520	0	105	105	0	143	143	0	1 482	1 482
30202	46 801	0	46 801	0	0	0	2 573	0	2 573	44 228	0	44 228
30204	25 880	0	25 880	179	0	179	0	0	0	26 059	0	26 059
30213	1 982	1 704	3 686	3 501	43	3 544	3 728	85	3 813	1 755	1 662	3 417
30233	44	2	46	47 684	392	48 076	47 640	392	48 032	88	2	90
30402	289	0	289	25 699	0	25 699	24 731	0	24 731	1 257	0	1 257
30404	0	0	0	2 220 592	0	2 220 592	2 220 592	0	2 220 592	0	0	0
30409	0	0	0	2 217 863	0	2 217 863	2 217 863	0	2 217 863	0	0	0
30602	349 879	24	349 903	120 298	1	120 299	110 209	4	110 213	359 968	21	359 989
31903	950 000	0	950 000	5 850 000	0	5 850 000	5 650 000	0	5 650 000	1 150 000	0	1 150 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	15 938	15 938	0	15 938	15 938	0	0	0
32003	0	0	0	0	31 765	31 765	0	7 943	7 943	0	23 822	23 822
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	11 685 852	11 685 852	0	11 685 852	11 685 852	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 817 099	2 817 099	0	2 817 099	2 817 099	0	0	0
32201	0	4 506	4 506	0	111	111	0	212	212	0	4 405	4 405
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	65 266	0	65 266	170 512	0	170 512	171 288	0	171 288	64 490	0	64 490
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45204	23 766	0	23 766	900	0	900	24 666	0	24 666	0	0	0
45205	3 670	0	3 670	0	0	0	2 470	0	2 470	1 200	0	1 200
45206	1 265 217	0	1 265 217	205 692	0	205 692	168 524	0	168 524	1 302 385	0	1 302 385
45207	425 101	1	425 102	4 561	0	4 561	37 160	0	37 160	392 502	1	392 503
45208	475 992	86 770	562 762	300 001	2 063	302 064	10 747	7 299	18 046	765 246	81 534	846 780
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	13 600	0	13 600	89 000	0	89 000	13 600	0	13 600	89 000	0	89 000
45504	1 275	0	1 275	0	0	0	425	0	425	850	0	850
45505	79 635	5 578	85 213	0	1 568	1 568	48	1 766	1 814	79 587	5 380	84 967
45506	197 308	67 378	264 686	10 120	3 161	13 281	1 651	3 496	5 147	205 777	67 043	272 820
45507	12 041	10 964	23 005	0	271	271	619	517	1 136	11 422	10 718	22 140
45509	495	2 673	3 168	1 195	3 944	5 139	958	3 871	4 829	732	2 746	3 478
45812	30 000	0	30 000	461	0	461	461	0	461	30 000	0	30 000
45815	1 859	19 434	21 293	0	740	740	0	2 306	2 306	1 859	17 868	19 727
45912	27	0	27	376	0	376	376	0	376	27	0	27
45915	290	1 373	1 663	0	33	33	0	96	96	290	1 310	1 600
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47406	3 888	250 937	254 825	5 171 891	6 344	5 178 235	5 171 894	12 514	5 184 408	3 885	244 767	248 652
47408	0	0	0	20 559 762	20 360 951	40 920 713	20 559 762	20 360 951	40 920 713	0	0	0
47423	257	0	257	177 286	299	177 585	20 098	243	20 341	157 445	56	157 501
47427	10 817	49	10 866	30 603	318	30 921	28 545	300	28 845	12 875	67	12 942
50104	89 438	0	89 438	451	0	451	23 191	0	23 191	66 698	0	66 698
50105	102 258	0	102 258	699	0	699	52 388	0	52 388	50 569	0	50 569
50116	2 478 730	0	2 478 730	2 230 180	0	2 230 180	2 367 956	0	2 367 956	2 340 954	0	2 340 954
50121	13 615	0	13 615	1 231	0	1 231	13 008	0	13 008	1 838	0	1 838
50205	0	251 821	251 821	0	7 737	7 737	0	11 867	11 867	0	247 691	247 691
50221	0	6 805	6 805	0	6 416	6 416	0	321	321	0	12 900	12 900
50606	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
50621	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
50706	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
50721	2 228	0	2 228	676	0	676	0	0	0	2 904	0	2 904
50905	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
51403	299 707	0	299 707	102 006	0	102 006	110 252	0	110 252	291 461	0	291 461
60302	10 800	0	10 800	6 225	0	6 225	10 892	0	10 892	6 133	0	6 133
60306	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
60308	103	419	522	143	10	153	138	46	184	108	383	491
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	2 735	0	2 735	3 412	0	3 412	3 622	0	3 622	2 525	0	2 525
60314	158	20	178	0	212	212	0	218	218	158	14	172
60323	116	0	116	104	0	104	107	0	107	113	0	113
60401	28 866	0	28 866	29	0	29	0	0	0	28 895	0	28 895
60701	188	0	188	34	0	34	34	0	34	188	0	188
61002	113	0	113	17	0	17	17	0	17	113	0	113
61008	332	0	332	222	0	222	121	0	121	433	0	433
61009	362	0	362	92	0	92	95	0	95	359	0	359
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 560 563	0	2 560 563	2 560 563	0	2 560 563	0	0	0
61403	4 430	5	4 435	25	182	207	259	32	291	4 196	155	4 351
70606	514 911	0	514 911	275 415	0	275 415	92	0	92	790 234	0	790 234
70607	1 446	0	1 446	5 053	0	5 053	1 508	0	1 508	4 991	0	4 991
70608	370 108	0	370 108	186 944	0	186 944	0	0	0	557 052	0	557 052
70609	283	0	283	174	0	174	0	0	0	457	0	457
70611	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
70706	6 055 084	0	6 055 084	60 418	0	60 418	6 115 502	0	6 115 502	0	0	0
70707	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0
70708	4 428 204	0	4 428 204	0	0	0	4 428 204	0	4 428 204	0	0	0
70709	1 802	0	1 802	0	0	0	1 802	0	1 802	0	0	0
70710	3 372	0	3 372	0	0	0	3 372	0	3 372	0	0	0
70711	18 528	0	18 528	29 085	0	29 085	47 613	0	47 613	0	0	0
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	9 033	0	9 033	321	0	321	7 092	0	7 092	15 804	0	15 804
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	159 043	0	159 043	0	0	0	0	0	0	159 043	0	159 043
20309	0	447	447	0	42	42	0	31	31	0	436	436
30111	0	43 834	43 834	0	149 637	149 637	0	149 238	149 238	0	43 435	43 435
30126	2 415	0	2 415	3 504	0	3 504	4 056	0	4 056	2 967	0	2 967
30220	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
30226	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
30232	587	220	807	22 362	13 864	36 226	22 472	13 978	36 450	697	334	1 031
30408	0	0	0	2 217 862	0	2 217 862	2 217 862	0	2 217 862	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	9 836	0	9 836	0	0	0	0	0	0	9 836	0	9 836
32211	676	0	676	32	0	32	17	0	17	661	0	661
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	23 863	15 149	39 012	46 898	105 265	152 163	247 008	98 972	345 980	223 973	8 856	232 829
40602	495	0	495	28 956	0	28 956	29 425	0	29 425	964	0	964
40603	2 407	0	2 407	841	0	841	2 001	0	2 001	3 567	0	3 567
40701	35 747	472	36 219	7 818 386	157 219	7 975 605	7 799 779	157 290	7 957 069	17 140	543	17 683
40702	4 225 387	34 066	4 259 453	7 699 964	61 264	7 761 228	7 727 001	53 276	7 780 277	4 252 424	26 078	4 278 502
40703	75 207	105	75 312	34 599	5 769	40 368	32 673	5 701	38 374	73 281	37	73 318
40802	2 524	32	2 556	67 414	1 925	69 339	72 072	1 924	73 996	7 182	31	7 213
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 576	182 117	188 693	4 031 456	25 649	4 057 105	4 031 270	7 847	4 039 117	6 390	164 315	170 705
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	68 866	60 565	129 431	195 897	44 919	240 816	179 570	36 230	215 800	52 539	51 876	104 415
40820	988	3 006	3 994	755	1 445	2 200	943	4 169	5 112	1 176	5 730	6 906
40905	22	0	22	57	0	57	57	0	57	22	0	22
40909	0	0	0	13	296	309	13	296	309	0	0	0
40911	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
40912	0	0	0	58	172	230	58	172	230	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
41506	140 000	180 233	320 233	0	99 001	99 001	0	109 633	109 633	140 000	190 865	330 865
42004	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	50 000	0	50 000	53 300	0	53 300
42205	200 000	0	200 000	0	0	0	1 000	0	1 000	201 000	0	201 000
42301	15 575	9 534	25 109	222 455	76 016	298 471	215 313	71 439	286 752	8 433	4 957	13 390
42303	6 837	27 174	34 011	2 232	16 725	18 957	15 810	2 148	17 958	20 415	12 597	33 012
42304	11 497	2 362	13 859	6 405	815	7 220	1 817	56	1 873	6 909	1 603	8 512
42305	16 357	70 059	86 416	3 912	5 457	9 369	8 696	2 775	11 471	21 141	67 377	88 518
42306	618 174	1 947 637	2 565 811	66 788	188 281	255 069	53 770	210 150	263 920	605 156	1 969 506	2 574 662
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	143	0	143	18	0	18	10	0	10	135	0	135
42601	97	12	109	1 218	1 196	2 414	1 219	1 195	2 414	98	11	109
42603	0	3 331	3 331	0	201	201	0	96	96	0	3 226	3 226
42606	1 735	31 030	32 765	34	4 829	4 863	1 713	849	2 562	3 414	27 050	30 464
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	702 851	0	702 851	82 386	0	82 386	64 077	0	64 077	684 542	0	684 542
45315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	80 328	0	80 328	2 426	0	2 426	1 722	0	1 722	79 624	0	79 624
45818	50 218	0	50 218	1 274	0	1 274	502	0	502	49 446	0	49 446
45918	1 637	0	1 637	117	0	117	78	0	78	1 598	0	1 598
47403	0	0	0	4 435 947	0	4 435 947	4 435 947	0	4 435 947	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 176	11 176	0	11 176	11 176	0	0	0
47407	0	0	0	20 813 033	20 111 792	40 924 825	20 813 033	20 111 792	40 924 825	0	0	0
47411	21 585	7 497	29 082	5 854	11 220	17 074	7 299	12 413	19 712	23 030	8 690	31 720
47416	188	0	188	244 742	2 956	247 698	244 594	2 956	247 550	40	0	40
47422	8	4	12	923	159 920	160 843	938	159 916	160 854	23	0	23
47425	22 728	0	22 728	34 208	0	34 208	182 131	0	182 131	170 651	0	170 651
47426	11 664	9 426	21 090	2 275	8 955	11 230	6 030	1 276	7 306	15 419	1 747	17 166
50120	16 000	0	16 000	7 420	0	7 420	519	0	519	9 099	0	9 099
50620	4 441	0	4 441	1 957	0	1 957	0	0	0	2 484	0	2 484
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	1 277	0	1 277	477	0	477	0	0	0	800	0	800
60301	183	0	183	37 435	8	37 443	37 303	8	37 311	51	0	51
60305	0	0	0	9 293	0	9 293	9 293	0	9 293	0	0	0
60309	0	0	0	33	8	41	33	8	41	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	13 739	0	13 739	0	0	0	405	0	405	14 144	0	14 144
61304	304	0	304	44	0	44	66	0	66	326	0	326
70601	537 537	0	537 537	3	0	3	225 252	0	225 252	762 786	0	762 786
70602	12 077	0	12 077	8 473	0	8 473	9 384	0	9 384	12 988	0	12 988
70603	390 124	0	390 124	0	0	0	189 711	0	189 711	579 835	0	579 835
70604	295	0	295	0	0	0	147	0	147	442	0	442
70701	6 171 100	0	6 171 100	6 171 100	0	6 171 100	0	0	0	0	0	0
70702	26 365	0	26 365	26 365	0	26 365	0	0	0	0	0	0
70703	4 423 960	0	4 423 960	4 423 960	0	4 423 960	0	0	0	0	0	0
70704	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 598 512	0	10 598 512	10 623 312	0	10 623 312	24 800	0	24 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	181	0	181	1 926	0	1 926	2 106	0	2 106	1	0	1
90902	626 114	0	626 114	11 069	0	11 069	2 485	0	2 485	634 698	0	634 698
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	548 978	111 812	660 790	23 806	4 382	28 188	733	14 177	14 910	572 051	102 017	674 068
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	100 546	5 892	106 438	19 229	2 609	21 838	6 285	2 434	8 719	113 490	6 067	119 557
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	2 053 658	0	2 053 658	1 235 360	0	1 235 360	1 140 426	0	1 140 426	2 148 592	0	2 148 592
Пассив
91311	19 210	0	19 210	13 700	0	13 700	155 661	0	155 661	161 171	0	161 171
91312	1 840 792	56 767	1 897 559	80 925	4 925	85 850	42 922	3 309	46 231	1 802 789	55 151	1 857 940
91315	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
91316	1 457	210	1 667	669 917	10	669 927	669 000	6	669 006	540	206	746
91317	108 957	21 016	129 973	364 190	6 476	370 666	358 315	5 862	364 177	103 082	20 402	123 484
91507	2 972	0	2 972	284	0	284	286	0	286	2 974	0	2 974
99999	1 615 398	0	1 615 398	28 220	0	28 220	63 021	0	63 021	1 650 199	0	1 650 199
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 982	217 378	235 360	1 817 073	15 914 288	17 731 361	1 817 373	14 275 479	16 092 852	17 682	1 856 187	1 873 869
93002	201 586	61 255	262 841	7 006 955	3 004 854	10 011 809	6 331 170	2 044 188	8 375 358	877 371	1 021 921	1 899 292
93201	0	0	0	4 413 551	0	4 413 551	4 413 551	0	4 413 551	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0	0
93302	0	2 291	2 291	0	794 056	794 056	0	2 291	2 291	0	794 056	794 056
93307	0	0	0	31 736	789 489	821 225	0	0	0	31 736	789 489	821 225
93801	284	0	284	48 073	0	48 073	38 633	0	38 633	9 724	0	9 724
94001	0	0	0	2 195 688	0	2 195 688	2 195 688	0	2 195 688	0	0	0
Пассив
96001	206 987	28 213	235 200	15 336 281	2 973 280	18 309 561	15 996 064	3 956 827	19 952 891	866 770	1 011 760	1 878 530
96002	51 034	211 869	262 903	1 415 244	6 964 195	8 379 439	1 393 700	8 617 630	10 011 330	29 490	1 865 304	1 894 794
96301	0	0	0	0	2 303	2 303	0	2 303	2 303	0	0	0
96302	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0	789 486	789 486	0	789 486	789 486
96307	0	0	0	0	0	0	0	825 818	825 818	0	825 818	825 818
96801	383	0	383	31 061	0	31 061	40 216	0	40 216	9 538	0	9 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	155 559 567,0000	0	0	2 631 171,0000	0	0	2 861 220,0000	0	0	155 329 518,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	145 835 854,0000	0	0	2 501 235,0000	0	0	2 270 201,0000	0	0	145 604 820,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	980,0000	0	0	980,0000

Страница была полезной?