Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
20202	15 408	40 755	56 163	50 390	112 736	163 126	59 921	85 888	145 809	5 877	67 603	73 480
20206	0	0	0	14 227	38 304	52 531	14 227	38 304	52 531	0	0	0
20302	0	3 915	3 915	0	406	406	0	204	204	0	4 117	4 117
30102	802 600	1	802 601	8 178 466	0	8 178 466	8 550 842	1	8 550 843	430 224	0	430 224
30110	6 036	18 688	24 724	17 002	7 484	24 486	17 225	7 216	24 441	5 813	18 956	24 769
30114	0	1 709 043	1 709 043	0	4 871 585	4 871 585	0	4 379 076	4 379 076	0	2 201 552	2 201 552
30119	0	845	845	0	87	87	0	44	44	0	888	888
30202	18 593	0	18 593	3 043	0	3 043	0	0	0	21 636	0	21 636
30204	73 976	0	73 976	0	0	0	4 012	0	4 012	69 964	0	69 964
30221	0	0	0	0	2 001	2 001	0	2 001	2 001	0	0	0
30402	27 557	0	27 557	340 646	0	340 646	356 324	0	356 324	11 879	0	11 879
30404	0	0	0	356 323	0	356 323	356 323	0	356 323	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	50 676	0	50 676	50 676	0	50 676	0	0	0
30602	0	128 633	128 633	0	139 822	139 822	0	138 987	138 987	0	129 468	129 468
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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32108	0	93 964	93 964	0	3 813	3 813	0	4 053	4 053	0	93 724	93 724
32109	0	17 618	17 618	0	715	715	0	760	760	0	17 573	17 573
32308	0	28 769	28 769	0	415	415	0	29 184	29 184	0	0	0
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45106	0	117 455	117 455	0	4 766	4 766	0	5 067	5 067	0	117 154	117 154
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45206	227 600	512 838	740 438	29 500	18 433	47 933	3 500	90 579	94 079	253 600	440 692	694 292
45207	32 800	75 370	108 170	0	2 650	2 650	0	19 238	19 238	32 800	58 782	91 582
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45504	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
45505	7 801	32 813	40 614	115	23 043	23 158	33	1 825	1 858	7 883	54 031	61 914
45506	78 776	38 039	116 815	120	1 467	1 587	131	4 214	4 345	78 765	35 292	114 057
45507	2 124	2 202	4 326	0	90	90	0	95	95	2 124	2 197	4 321
45604	0	58 728	58 728	0	92 049	92 049	0	62 911	62 911	0	87 866	87 866
45605	0	117 455	117 455	0	4 766	4 766	0	5 067	5 067	0	117 154	117 154
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45815	0	646	646	0	26	26	0	28	28	0	644	644
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47404	11 286	163 234	174 520	3 696	20 401	24 097	14 350	7 166	21 516	632	176 469	177 101
47408	0	275	275	48 474 192	59 674 037	108 148 229	48 474 192	59 672 884	108 147 076	0	1 428	1 428
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
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47427	221	10 663	10 884	6 171	12 918	19 089	6 208	12 671	18 879	184	10 910	11 094
47801	24 737	23 502	48 239	0	932	932	7 804	1 813	9 617	16 933	22 621	39 554
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61008	165	0	165	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	165	0	165
61009	308	0	308	174	0	174	158	0	158	324	0	324
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70606	805 978	0	805 978	350 186	0	350 186	50	0	50	1 156 114	0	1 156 114
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Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 868	0	536 868	0	0	0	0	0	0	536 868	0	536 868
10701	32 276	0	32 276	0	0	0	793	0	793	33 069	0	33 069
10801	587 380	0	587 380	0	0	0	1	0	1	587 381	0	587 381
30220	0	75 517	75 517	0	1 195 134	1 195 134	0	1 137 314	1 137 314	0	17 697	17 697
30222	0	0	0	0	19 194	19 194	0	19 194	19 194	0	0	0
30223	0	0	0	6 026	0	6 026	6 026	0	6 026	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	560	0	560	800	0	800
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30607	29 586	0	29 586	3 465	0	3 465	3 657	0	3 657	29 778	0	29 778
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40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	94 037	4 838	98 875	183 564	5 648	189 212	181 803	2 842	184 645	92 276	2 032	94 308
40702	1 299 499	79 633	1 379 132	9 025 047	1 578 223	10 603 270	9 307 756	1 664 540	10 972 296	1 582 208	165 950	1 748 158
40703	2 249	0	2 249	1 456	0	1 456	1 154	0	1 154	1 947	0	1 947
40802	6 309	715	7 024	7 880	847	8 727	3 313	1 059	4 372	1 742	927	2 669
40807	7 613	147 872	155 485	278 087	1 251 341	1 529 428	283 635	1 207 845	1 491 480	13 161	104 376	117 537
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
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40817	59 139	353 469	412 608	211 838	231 002	442 840	238 545	215 341	453 886	85 846	337 808	423 654
40819	0	676	676	0	29	29	0	27	27	0	674	674
40820	146	35 537	35 683	32 506	41 879	74 385	32 438	58 731	91 169	78	52 389	52 467
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42301	1 999	52 900	54 899	13 704	30 948	44 652	13 456	8 061	21 517	1 751	30 013	31 764
42304	0	4 997	4 997	0	217	217	29 000	195	29 195	29 000	4 975	33 975
42305	23 633	958 077	981 710	1 051	82 322	83 373	5 351	44 479	49 830	27 933	920 234	948 167
42306	21 821	607 760	629 581	0	44 542	44 542	0	50 300	50 300	21 821	613 518	635 339
42309	0	7 226	7 226	0	314	314	0	272	272	0	7 184	7 184
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 382	2 382	0	107	107	0	47	47	0	2 322	2 322
42605	0	5 215	5 215	0	228	228	2 400	170	2 570	2 400	5 157	7 557
42606	0	26 018	26 018	0	1 145	1 145	0	789	789	0	25 662	25 662
42609	0	73	73	0	3	3	0	3	3	0	73	73
43701	0	184	184	0	8	8	0	7	7	0	183	183
45115	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45215	31 505	0	31 505	5 875	0	5 875	16 631	0	16 631	42 261	0	42 261
45515	7 990	0	7 990	225	0	225	33	0	33	7 798	0	7 798
45615	3 524	0	3 524	9	0	9	8 786	0	8 786	12 301	0	12 301
45715	0	0	0	22 759	0	22 759	29 495	0	29 495	6 736	0	6 736
45818	58 128	0	58 128	94	0	94	13	0	13	58 047	0	58 047
45918	1 952	0	1 952	9	0	9	0	0	0	1 943	0	1 943
47403	0	0	0	54 278	0	54 278	54 278	0	54 278	0	0	0
47407	33 118	284 008	317 126	49 122 408	59 335 025	108 457 433	49 089 538	59 062 860	108 152 398	248	11 843	12 091
47411	727	16 608	17 335	243	2 826	3 069	497	9 729	10 226	981	23 511	24 492
47416	670	824	1 494	16 851	824	17 675	17 660	0	17 660	1 479	0	1 479
47422	3	60	63	6 986	612	7 598	7 611	1 921	9 532	628	1 369	1 997
47425	8 405	0	8 405	2 448	0	2 448	8 882	0	8 882	14 839	0	14 839
47426	31 316	0	31 316	0	0	0	1 052	0	1 052	32 368	0	32 368
47602	0	0	0	0	322 086	322 086	0	322 086	322 086	0	0	0
47804	9 764	0	9 764	71	0	71	1	0	1	9 694	0	9 694
50120	576	0	576	2 101	0	2 101	5 182	0	5 182	3 657	0	3 657
50620	2 162	0	2 162	2 909	0	2 909	7 331	0	7 331	6 584	0	6 584
50720	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
52305	0	243 720	243 720	0	10 513	10 513	0	9 888	9 888	0	243 095	243 095
52501	0	3 991	3 991	0	172	172	0	1 699	1 699	0	5 518	5 518
60301	1 277	0	1 277	8 575	0	8 575	8 224	0	8 224	926	0	926
60305	0	0	0	10 439	0	10 439	10 439	0	10 439	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
60311	5	0	5	760	0	760	755	0	755	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60320	0	0	0	15 059	0	15 059	15 059	0	15 059	0	0	0
60322	180 664	0	180 664	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	180 664	0	180 664
60324	639	0	639	117	0	117	0	0	0	522	0	522
60601	432 517	0	432 517	0	0	0	1 825	0	1 825	434 342	0	434 342
60903	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61304	725	0	725	0	0	0	169	0	169	894	0	894
70601	786 153	0	786 153	61	0	61	301 512	0	301 512	1 087 604	0	1 087 604
70602	23 350	0	23 350	13 258	0	13 258	8 912	0	8 912	19 004	0	19 004
70603	839 830	0	839 830	0	0	0	306 815	0	306 815	1 146 645	0	1 146 645
70604	1 081	0	1 081	0	0	0	494	0	494	1 575	0	1 575
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 320	0	3 320	80	0	80	98	0	98	3 302	0	3 302
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80901	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
85501	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	687	0	687	22 149	0	22 149	17 279	0	17 279	5 557	0	5 557
90902	43 450	0	43 450	70 041	0	70 041	86 956	0	86 956	26 535	0	26 535
90907	8 548	0	8 548	1 520	0	1 520	1 900	0	1 900	8 168	0	8 168
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 004 039	334 888	1 338 927	14 626	45 595	60 221	19 328	16 497	35 825	999 337	363 986	1 363 323
91417	0	881	881	0	36	36	0	38	38	0	879	879
91418	48 744	23 502	72 246	0	932	932	8 046	1 813	9 859	40 698	22 621	63 319
91501	33 360	0	33 360	12 298	0	12 298	12 922	0	12 922	32 736	0	32 736
91604	5 206	7 085	12 291	593	858	1 451	0	305	305	5 799	7 638	13 437
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 735 513	0	1 735 513	427 330	0	427 330	281 899	0	281 899	1 880 944	0	1 880 944
Пассив
91311	411 032	0	411 032	70 524	0	70 524	158 554	0	158 554	499 062	0	499 062
91312	670 851	116 369	787 220	70 150	5 229	75 379	82 492	2 297	84 789	683 193	113 437	796 630
91315	221 040	150 010	371 050	0	19 615	19 615	0	18 296	18 296	221 040	148 691	369 731
91316	20 000	0	20 000	40 235	47 858	88 093	20 235	47 858	68 093	0	0	0
91317	0	145 978	145 978	14 100	97 087	111 187	45 000	135 497	180 497	30 900	184 388	215 288
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 512 810	0	1 512 810	165 084	0	165 084	168 648	0	168 648	1 516 374	0	1 516 374
Г. Срочные сделки
Актив
93001	944 120	315 550	1 259 670	38 038 931	9 496 907	47 535 838	37 715 080	9 715 773	47 430 853	1 267 971	96 684	1 364 655
93002	471 200	217 219	688 419	9 691 990	12 509 993	22 201 983	9 637 230	12 387 796	22 025 026	525 960	339 416	865 376
93202	0	0	0	0	423 053	423 053	0	95 270	95 270	0	327 783	327 783
93301	28	0	28	12 173	120 108	132 281	12 173	120 108	132 281	28	0	28
93302	0	0	0	12 173	120 023	132 196	12 173	120 023	132 196	0	0	0
93304	0	19 885	19 885	546	30 452	30 998	546	20 635	21 181	0	29 702	29 702
93305	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
93306	0	60 754	60 754	0	1 064 294	1 064 294	0	880 655	880 655	0	244 393	244 393
93307	0	0	0	0	1 095 735	1 095 735	0	1 065 853	1 065 853	0	29 882	29 882
93308	0	0	0	0	15 003	15 003	0	15 003	15 003	0	0	0
93309	0	2 602 420	2 602 420	0	9 653 598	9 653 598	0	9 594 530	9 594 530	0	2 661 488	2 661 488
93506	0	43 694	43 694	0	801 801	801 801	0	797 567	797 567	0	47 928	47 928
93507	0	56 297	56 297	0	778 454	778 454	0	804 885	804 885	0	29 866	29 866
93508	0	0	0	0	15 039	15 039	0	15 039	15 039	0	0	0
93801	15 027	0	15 027	442 005	0	442 005	413 260	0	413 260	43 772	0	43 772
94001	0	229	229	0	23 362	23 362	0	18 921	18 921	0	4 670	4 670
95002	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
95004	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
95005	0	0	0	0	4 394	4 394	0	4 394	4 394	0	0	0
Пассив
96001	316 323	944 295	1 260 618	9 689 266	37 796 588	47 485 854	9 466 882	38 123 015	47 589 897	93 939	1 270 722	1 364 661
96002	0	688 186	688 186	5 580 650	16 561 423	22 142 073	5 580 650	16 952 759	22 533 409	0	1 079 522	1 079 522
96202	0	0	0	0	376	376	0	107 043	107 043	0	106 667	106 667
96301	0	34	34	57 493	12 367	69 860	57 493	12 366	69 859	0	33	33
96302	0	0	0	57 493	12 395	69 888	57 493	12 395	69 888	0	0	0
96304	0	19 851	19 851	596	20 795	21 391	596	29 970	30 566	0	29 026	29 026
96305	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
96306	0	43 475	43 475	0	795 375	795 375	0	798 780	798 780	0	46 880	46 880
96307	0	56 453	56 453	0	799 769	799 769	0	772 090	772 090	0	28 774	28 774
96308	0	0	0	0	14 655	14 655	0	14 655	14 655	0	0	0
96309	0	2 558 747	2 558 747	0	9 590 217	9 590 217	0	9 682 959	9 682 959	0	2 651 489	2 651 489
96501	0	0	0	0	62 587	62 587	0	62 587	62 587	0	0	0
96502	0	0	0	0	62 371	62 371	0	62 371	62 371	0	0	0
96506	0	60 731	60 731	0	881 968	881 968	0	1 070 045	1 070 045	0	248 808	248 808
96507	0	0	0	0	1 081 229	1 081 229	0	1 111 095	1 111 095	0	29 866	29 866
96508	0	0	0	0	15 039	15 039	0	15 039	15 039	0	0	0
96801	58 013	0	58 013	301 863	0	301 863	297 683	0	297 683	53 833	0	53 833
97001	0	315	315	0	15 166	15 166	0	24 835	24 835	0	9 984	9 984
97102	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
97104	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
97105	0	0	0	0	3 493	3 493	0	3 493	3 493	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 315 949 258,0000	0	0	1 735 377 191,0000	0	0	2 016 231 787,0000	0	0	10 035 094 662,0000
Пассив
98040	0	0	4 400 878 839,0000	0	0	1 919 808 440,0000	0	0	1 521 273 438,0000	0	0	4 002 343 837,0000
98050	0	0	7 438 859,0000	0	0	2 196 750,0000	0	0	2 133 030,0000	0	0	7 375 139,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	5 907 564 560,0000	0	0	122 180 261,0000	0	0	239 924 387,0000	0	0	6 025 308 686,0000

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