Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 580	5 381	25 961	86 099	2 771	88 870	97 443	3 549	100 992	9 236	4 603	13 839
20209	0	0	0	44 200	0	44 200	44 200	0	44 200	0	0	0
30102	45 691	0	45 691	1 616 244	0	1 616 244	1 655 277	0	1 655 277	6 658	0	6 658
30110	2 219	19 758	21 977	58 995	8 027	67 022	57 932	16 502	74 434	3 282	11 283	14 565
30202	4 794	0	4 794	794	0	794	0	0	0	5 588	0	5 588
30204	846	0	846	0	0	0	87	0	87	759	0	759
30233	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
32002	0	0	0	384 000	0	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0
32003	0	0	0	112 000	0	112 000	62 000	0	62 000	50 000	0	50 000
45203	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45207	151 501	0	151 501	1 000	0	1 000	3 962	0	3 962	148 539	0	148 539
45208	147 300	0	147 300	0	0	0	0	0	0	147 300	0	147 300
45505	0	0	0	100	0	100	40	0	40	60	0	60
45506	46 726	300	47 026	300	6	306	672	13	685	46 354	293	46 647
45507	18 202	0	18 202	0	0	0	10	0	10	18 192	0	18 192
45509	1 545	0	1 545	715	0	715	1 117	0	1 117	1 143	0	1 143
45812	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47408	0	0	0	11 544	14 891	26 435	11 544	14 891	26 435	0	0	0
47423	752	405	1 157	7 093	980	8 073	1 153	891	2 044	6 692	494	7 186
47427	3 227	4	3 231	5 689	7	5 696	5 840	7	5 847	3 076	4	3 080
52503	1 980	0	1 980	285	0	285	710	0	710	1 555	0	1 555
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	730	0	730	459	0	459	69	0	69	1 120	0	1 120
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	8	0	8	1 827	0	1 827	1 749	0	1 749	86	0	86
60323	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60401	8 055	0	8 055	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
61008	66	0	66	58	0	58	59	0	59	65	0	65
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	1 321	0	1 321	194	0	194	125	0	125	1 390	0	1 390
70606	28 227	0	28 227	6 746	0	6 746	33	0	33	34 940	0	34 940
70608	5 402	0	5 402	1 463	0	1 463	0	0	0	6 865	0	6 865
70611	443	0	443	13	0	13	403	0	403	53	0	53
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	5 190	0	5 190	5 000	0	5 000	419	0	419	609	0	609
30232	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
31302	13 000	0	13 000	197 000	0	197 000	184 000	0	184 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	141 361	6 053	147 414	1 021 771	11 985	1 033 756	1 026 321	5 973	1 032 294	145 911	41	145 952
40703	240	0	240	1 101	0	1 101	1 452	0	1 452	591	0	591
40802	303	0	303	1 475	0	1 475	1 425	0	1 425	253	0	253
40807	220	0	220	258	0	258	400	0	400	362	0	362
40817	10 210	0	10 210	60 345	0	60 345	61 411	0	61 411	11 276	0	11 276
40820	23	0	23	50	0	50	92	0	92	65	0	65
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	30	137	167	30	137	167	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
40912	0	0	0	83	284	367	83	284	367	0	0	0
40913	0	0	0	75	585	660	75	585	660	0	0	0
42301	1 588	4 790	6 378	2 967	6 628	9 595	2 645	2 277	4 922	1 266	439	1 705
42304	10 032	7 789	17 821	15 034	4 052	19 086	5 002	551	5 553	0	4 288	4 288
42305	3 614	11 916	15 530	1 144	653	1 797	23	4 168	4 191	2 493	15 431	17 924
42306	27 151	5 935	33 086	9 611	261	9 872	11 138	192	11 330	28 678	5 866	34 544
42307	1 588	0	1 588	1 589	0	1 589	690	0	690	689	0	689
42314	327	0	327	0	0	0	3	0	3	330	0	330
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	34 103	0	34 103	7 760	0	7 760	130	0	130	26 473	0	26 473
45515	135	0	135	34	0	34	18	0	18	119	0	119
45818	20 350	0	20 350	0	0	0	0	0	0	20 350	0	20 350
47407	0	0	0	13 058	13 330	26 388	13 058	13 330	26 388	0	0	0
47411	63	486	549	94	87	181	132	120	252	101	519	620
47416	458	0	458	833	0	833	758	0	758	383	0	383
47422	0	0	0	1 024	869	1 893	1 024	869	1 893	0	0	0
47425	366	0	366	336	0	336	352	0	352	382	0	382
47426	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52301	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52303	0	0	0	20 285	0	20 285	20 285	0	20 285	0	0	0
52304	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
52305	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
52306	24 175	0	24 175	0	0	0	0	0	0	24 175	0	24 175
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	57	0	57	952	0	952	906	0	906	11	0	11
60305	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60320	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
60322	81	0	81	116	0	116	35	0	35	0	0	0
60601	5 018	0	5 018	0	0	0	90	0	90	5 108	0	5 108
61304	69	0	69	69	0	69	70	0	70	70	0	70
70601	27 452	0	27 452	0	0	0	14 689	0	14 689	42 141	0	42 141
70603	6 564	0	6 564	0	0	0	1 852	0	1 852	8 416	0	8 416
70801	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13	0	13	8	0	8	12	0	12	9	0	9
90902	27 895	0	27 895	567	0	567	48	0	48	28 414	0	28 414
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	151 130	0	151 130	1 361	0	1 361	2 996	0	2 996	149 495	0	149 495
91604	1 998	0	1 998	11	0	11	11	0	11	1 998	0	1 998
91704	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91802	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99998	357 182	0	357 182	31 342	0	31 342	40 207	0	40 207	348 317	0	348 317
Пассив
91311	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91312	351 696	0	351 696	18 812	0	18 812	10 100	0	10 100	342 984	0	342 984
91315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	4 485	0	4 485	1 395	0	1 395	1 242	0	1 242	4 332	0	4 332
91507	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
99999	183 765	0	183 765	3 068	0	3 068	1 948	0	1 948	182 645	0	182 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?