Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 137	100 677	144 814	637 876	188 874	826 750	514 273	216 990	731 263	167 740	72 561	240 301
20206	1 271	1 197	2 468	4 618	6 591	11 209	5 268	6 387	11 655	621	1 401	2 022
20207	1 936	570	2 506	24 889	4 312	29 201	24 977	2 296	27 273	1 848	2 586	4 434
20208	152	0	152	165	0	165	227	0	227	90	0	90
20209	0	0	0	359 817	33 195	393 012	359 817	33 195	393 012	0	0	0
30102	82 640	0	82 640	2 877 148	0	2 877 148	2 788 273	0	2 788 273	171 515	0	171 515
30110	14 595	14 757	29 352	17 679	14 138	31 817	20 305	17 482	37 787	11 969	11 413	23 382
30114	0	142 997	142 997	0	280 841	280 841	0	363 980	363 980	0	59 858	59 858
30202	5 490	0	5 490	0	0	0	243	0	243	5 247	0	5 247
30204	7 770	0	7 770	0	0	0	336	0	336	7 434	0	7 434
30221	0	0	0	14 000	18 892	32 892	14 000	18 892	32 892	0	0	0
30233	3	0	3	3 541	46	3 587	3 492	9	3 501	52	37	89
30402	2 602	0	2 602	167 881	0	167 881	167 141	0	167 141	3 342	0	3 342
30602	3 653	0	3 653	0	0	0	2	0	2	3 651	0	3 651
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	21 370	21 370	0	21 370	21 370	0	0	0
32103	0	0	0	0	31 026	31 026	0	15 778	15 778	0	15 248	15 248
32104	0	29 289	29 289	0	16 290	16 290	0	33 381	33 381	0	12 198	12 198
32105	0	38 075	38 075	0	25 575	25 575	0	42 303	42 303	0	21 347	21 347
32106	0	14 644	14 644	0	1 811	1 811	0	1 207	1 207	0	15 248	15 248
32107	0	14 644	14 644	0	1 811	1 811	0	1 207	1 207	0	15 248	15 248
32201	0	1 025	1 025	0	127	127	0	85	85	0	1 067	1 067
45201	0	0	0	5 893	0	5 893	176	0	176	5 717	0	5 717
45204	2 000	0	2 000	29 100	0	29 100	12 000	0	12 000	19 100	0	19 100
45205	0	35 830	35 830	0	4 430	4 430	0	2 953	2 953	0	37 307	37 307
45206	403 521	216 312	619 833	116 843	16 867	133 710	67 023	17 592	84 615	453 341	215 587	668 928
45207	215 700	106 767	322 467	1 656	8 446	10 102	27 822	9 003	36 825	189 534	106 210	295 744
45208	6 191	15 228	21 419	0	2 351	2 351	415	1 289	1 704	5 776	16 290	22 066
45503	0	658	658	0	35	35	0	53	53	0	640	640
45504	7 470	0	7 470	0	1 053	1 053	0	37	37	7 470	1 016	8 486
45505	38 422	50 083	88 505	4 100	4 919	9 019	409	4 274	4 683	42 113	50 728	92 841
45506	27 021	23 630	50 651	2 600	1 928	4 528	7 294	1 969	9 263	22 327	23 589	45 916
45507	77 469	66 271	143 740	0	30 592	30 592	55 314	30 287	85 601	22 155	66 576	88 731
45509	750	37	787	3 222	1 344	4 566	2 731	999	3 730	1 241	382	1 623
45708	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
45815	117	470	587	0	63	63	100	39	139	17	494	511
45817	0	727	727	0	90	90	0	60	60	0	757	757
45912	0	76	76	0	0	0	0	76	76	0	0	0
45915	66	74	140	1	101	102	31	71	102	36	104	140
45917	0	32	32	0	4	4	0	2	2	0	34	34
47408	0	21 507	21 507	1 340 065	1 326 415	2 666 480	1 340 065	1 329 966	2 670 031	0	17 956	17 956
47423	68	33	101	5 321	1 798	7 119	5 318	1 831	7 149	71	0	71
47427	88	943	1 031	15 489	4 482	19 971	14 770	4 266	19 036	807	1 159	1 966
60302	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60306	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60308	15	0	15	282	0	282	183	0	183	114	0	114
60310	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60312	2 132	0	2 132	2 519	0	2 519	3 700	0	3 700	951	0	951
60314	0	141	141	0	135	135	0	35	35	0	241	241
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 684	0	9 684	1 749	0	1 749	0	0	0	11 433	0	11 433
60701	82	0	82	1 715	0	1 715	1 748	0	1 748	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	18	0	18	36	0	36	36	0	36	18	0	18
61009	50	0	50	121	0	121	171	0	171	0	0	0
61403	2 973	0	2 973	1 069	0	1 069	1 167	0	1 167	2 875	0	2 875
70606	168 962	0	168 962	79 809	0	79 809	0	0	0	248 771	0	248 771
70608	257 221	0	257 221	129 893	0	129 893	0	0	0	387 114	0	387 114
70611	2 080	0	2 080	520	0	520	0	0	0	2 600	0	2 600
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	2 388	2 399	0	7 677	7 677	0	5 799	5 799	11	510	521
30111	1 138	10 296	11 434	12 351	199 613	211 964	15 872	202 654	218 526	4 659	13 337	17 996
30222	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
30232	11	47	58	1 114	226	1 340	1 145	179	1 324	42	0	42
31407	0	15 481	15 481	0	1 250	1 250	0	822	822	0	15 053	15 053
40502	146	13 740	13 886	12	1 110	1 122	0	729	729	134	13 359	13 493
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	349 944	82 240	432 184	2 951 563	313 950	3 265 513	3 083 409	261 771	3 345 180	481 790	30 061	511 851
40703	717	0	717	169	0	169	165	0	165	713	0	713
40802	4 603	0	4 603	40 737	0	40 737	43 055	0	43 055	6 921	0	6 921
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	285	330	615	162	280	442	230	919	1 149	353	969	1 322
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	7 760	5 578	13 338	45 352	82 186	127 538	45 090	107 441	152 531	7 498	30 833	38 331
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	52	243	295	7	1 171	1 178	0	1 310	1 310	45	382	427
40905	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0
40909	0	3	3	747	932	1 679	747	932	1 679	0	3	3
40910	0	0	0	169	839	1 008	169	839	1 008	0	0	0
40911	1 664	0	1 664	116 633	0	116 633	117 718	0	117 718	2 749	0	2 749
40912	0	0	0	4 659	4 462	9 121	4 659	4 462	9 121	0	0	0
40913	0	0	0	11 917	15 148	27 065	11 917	15 148	27 065	0	0	0
42103	0	147 677	147 677	0	12 172	12 172	0	18 182	18 182	0	153 687	153 687
42104	12 050	8 017	20 067	0	651	651	2 146	543	2 689	14 196	7 909	22 105
42105	0	139 126	139 126	0	24 376	24 376	12 355	12 901	25 256	12 355	127 651	140 006
42106	0	9 095	9 095	0	763	763	0	888	888	0	9 220	9 220
42301	11 724	27 870	39 594	114 924	54 945	169 869	116 138	61 929	178 067	12 938	34 854	47 792
42304	11 130	11 618	22 748	0	1 319	1 319	229	2 665	2 894	11 359	12 964	24 323
42305	117 379	166 015	283 394	6 087	43 615	49 702	4 309	30 584	34 893	115 601	152 984	268 585
42306	68 897	162 912	231 809	731	70 703	71 434	12 760	9 488	22 248	80 926	101 697	182 623
42307	0	614	614	0	50	50	0	76	76	0	640	640
42309	24	628	652	0	1 009	1 009	0	419	419	24	38	62
42601	33	2 131	2 164	6 540	6 887	13 427	6 540	7 426	13 966	33	2 670	2 703
42604	0	778	778	0	65	65	0	98	98	0	811	811
42605	412	6 800	7 212	0	570	570	25	961	986	437	7 191	7 628
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	83 510	0	83 510	37 125	0	37 125	42 013	0	42 013	88 398	0	88 398
45515	17 411	0	17 411	264	0	264	2 007	0	2 007	19 154	0	19 154
45818	765	0	765	30	0	30	88	0	88	823	0	823
45918	94	0	94	44	0	44	40	0	40	90	0	90
47407	0	0	0	1 316 695	1 350 753	2 667 448	1 316 695	1 350 753	2 667 448	0	0	0
47411	3 025	3 625	6 650	1 337	1 683	3 020	2 262	2 937	5 199	3 950	4 879	8 829
47416	5 383	39	5 422	7 070	41	7 111	1 997	2	1 999	310	0	310
47422	149	1 059	1 208	19 632	19 789	39 421	20 412	20 025	40 437	929	1 295	2 224
47425	6 384	0	6 384	3 910	0	3 910	9 951	0	9 951	12 425	0	12 425
47426	0	150	150	166	2 355	2 521	166	2 506	2 672	0	301	301
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	5 474	0	5 474	0	0	0	382	0	382	5 856	0	5 856
60301	210	0	210	2 500	4	2 504	2 395	4	2 399	105	0	105
60305	2	0	2	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	2	0	2
60309	107	0	107	0	0	0	132	0	132	239	0	239
60324	28	0	28	20	0	20	8	0	8	16	0	16
60601	3 136	0	3 136	0	0	0	129	0	129	3 265	0	3 265
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	197 100	0	197 100	6	0	6	70 768	0	70 768	267 862	0	267 862
70603	255 820	0	255 820	0	0	0	131 130	0	131 130	386 950	0	386 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	513	0	513	1 030	0	1 030	988	0	988	555	0	555
90902	15 558	0	15 558	426	0	426	2 377	0	2 377	13 607	0	13 607
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	398 568	162 824	561 392	32 725	11 641	44 366	78 522	13 216	91 738	352 771	161 249	514 020
91604	723	197	920	303	47	350	106	16	122	920	228	1 148
91704	18	2 333	2 351	0	288	288	0	193	193	18	2 428	2 446
91802	844	2 877	3 721	0	356	356	0	237	237	844	2 996	3 840
99998	900 803	0	900 803	176 821	0	176 821	231 214	0	231 214	846 410	0	846 410
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	689 557	0	689 557	91 800	0	91 800	55 876	0	55 876	653 633	0	653 633
91315	75 207	386	75 593	0	32	32	3 890	48	3 938	79 097	402	79 499
91316	20 050	0	20 050	50	1 052	1 102	0	2 329	2 329	20 000	1 277	21 277
91317	36 125	44 010	80 135	95 113	43 167	138 280	108 425	6 253	114 678	49 437	7 096	56 533
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	584 456	0	584 456	95 485	0	95 485	46 646	0	46 646	535 617	0	535 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	65 189	2 322	67 511	1 067 843	126 107	1 193 950	1 108 323	108 726	1 217 049	24 709	19 703	44 412
93002	0	0	0	0	1 571	1 571	0	1 571	1 571	0	0	0
93801	2	0	2	7 423	0	7 423	7 336	0	7 336	89	0	89
Пассив
96001	2 324	65 166	67 490	108 030	1 115 048	1 223 078	125 499	1 074 278	1 199 777	19 793	24 396	44 189
96002	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
96801	23	0	23	12 715	0	12 715	13 004	0	13 004	312	0	312
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?