Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 746	17 935	104 681	944 205	37 161	981 366	924 964	35 834	960 798	105 987	19 262	125 249
20206	1 072	2 309	3 381	14 817	20 478	35 295	15 082	20 538	35 620	807	2 249	3 056
20207	754	1 728	2 482	34 730	1 333	36 063	34 528	1 526	36 054	956	1 535	2 491
20208	27 850	0	27 850	48 053	0	48 053	56 575	0	56 575	19 328	0	19 328
20209	10 289	0	10 289	772 488	0	772 488	774 215	0	774 215	8 562	0	8 562
30102	200 632	0	200 632	2 575 740	0	2 575 740	2 626 810	0	2 626 810	149 562	0	149 562
30110	26 994	32 134	59 128	12 359	282 466	294 825	11 368	230 161	241 529	27 985	84 439	112 424
30202	11 368	0	11 368	302	0	302	0	0	0	11 670	0	11 670
30204	383	0	383	157	0	157	0	0	0	540	0	540
30221	0	0	0	2 000	314	2 314	2 000	314	2 314	0	0	0
30233	765	0	765	13 511	0	13 511	13 626	0	13 626	650	0	650
30402	0	0	0	2 001 277	0	2 001 277	2 001 277	0	2 001 277	0	0	0
30602	2	0	2	15 336	0	15 336	15 337	0	15 337	1	0	1
31901	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31903	450 000	0	450 000	1 950 000	0	1 950 000	1 900 000	0	1 900 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	146	146	0	18	18	0	12	12	0	152	152
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
45007	3 838	0	3 838	0	0	0	218	0	218	3 620	0	3 620
45201	1 773	0	1 773	9 942	0	9 942	8 695	0	8 695	3 020	0	3 020
45203	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45204	1 080	0	1 080	2 209	0	2 209	130	0	130	3 159	0	3 159
45205	2 430	0	2 430	14 310	0	14 310	775	0	775	15 965	0	15 965
45206	237 027	24 895	261 922	19 485	3 078	22 563	18 258	2 052	20 310	238 254	25 921	264 175
45207	146 423	0	146 423	14 440	0	14 440	5 082	0	5 082	155 781	0	155 781
45208	66 025	0	66 025	0	0	0	0	0	0	66 025	0	66 025
45307	1 104	0	1 104	1	0	1	119	0	119	986	0	986
45405	620	0	620	230	0	230	30	0	30	820	0	820
45406	5 168	0	5 168	1	0	1	3 164	0	3 164	2 005	0	2 005
45407	2 757	0	2 757	3 001	0	3 001	614	0	614	5 144	0	5 144
45408	9 834	0	9 834	0	0	0	0	0	0	9 834	0	9 834
45502	84	0	84	36	0	36	113	0	113	7	0	7
45503	1 900	0	1 900	63	0	63	6	0	6	1 957	0	1 957
45504	233	0	233	0	0	0	8	0	8	225	0	225
45505	11 059	0	11 059	665	0	665	211	0	211	11 513	0	11 513
45506	51 351	0	51 351	5 110	0	5 110	4 021	0	4 021	52 440	0	52 440
45507	3 645	0	3 645	0	0	0	62	0	62	3 583	0	3 583
45509	1 300	0	1 300	419	0	419	529	0	529	1 190	0	1 190
45605	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
45812	73 277	0	73 277	749	0	749	221	0	221	73 805	0	73 805
45813	1 427	0	1 427	90	0	90	14	0	14	1 503	0	1 503
45814	816	0	816	0	0	0	10	0	10	806	0	806
45815	2 384	0	2 384	207	0	207	87	0	87	2 504	0	2 504
45912	7 427	0	7 427	89	0	89	0	0	0	7 516	0	7 516
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	110	0	110	22	0	22	9	0	9	123	0	123
47404	235	0	235	0	0	0	3	0	3	232	0	232
47408	0	0	0	160 295	0	160 295	160 295	0	160 295	0	0	0
47423	11 847	14	11 861	71 675	3 713	75 388	3 010	3 713	6 723	80 512	14	80 526
47427	14 126	73	14 199	8 422	246	8 668	6 893	236	7 129	15 655	83	15 738
50104	28 362	0	28 362	33	0	33	28 395	0	28 395	0	0	0
50121	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50305	55 062	0	55 062	43	0	43	55 105	0	55 105	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 902	0	1 902	10	0	10	12	0	12	1 900	0	1 900
60306	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60308	55	0	55	129	0	129	131	0	131	53	0	53
60312	2 676	0	2 676	1 581	0	1 581	2 012	0	2 012	2 245	0	2 245
60401	215 614	0	215 614	106	0	106	0	0	0	215 720	0	215 720
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61002	23	0	23	41	0	41	42	0	42	22	0	22
61008	659	0	659	261	0	261	302	0	302	618	0	618
61009	180	0	180	17	0	17	41	0	41	156	0	156
61011	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
61210	0	0	0	83 529	0	83 529	83 529	0	83 529	0	0	0
61403	1 009	0	1 009	49	0	49	131	0	131	927	0	927
70606	118 089	0	118 089	33 138	0	33 138	53	0	53	151 174	0	151 174
70607	295	0	295	10	0	10	0	0	0	305	0	305
70608	18 711	0	18 711	16 937	0	16 937	0	0	0	35 648	0	35 648
70611	208	0	208	69	0	69	0	0	0	277	0	277
70802	14 564	0	14 564	0	0	0	14 564	0	14 564	0	0	0
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	80 236	0	80 236	14 564	0	14 564	0	0	0	65 672	0	65 672
30109	288	0	288	10 541	0	10 541	10 655	0	10 655	402	0	402
30126	267	0	267	65	0	65	75	0	75	277	0	277
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 361	1 361	0	1 361	1 361
30223	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30226	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
30232	0	0	0	16 485	0	16 485	16 485	0	16 485	0	0	0
31304	0	8 787	8 787	0	9 873	9 873	0	1 086	1 086	0	0	0
31305	0	0	0	0	257	257	0	9 406	9 406	0	9 149	9 149
32211	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40502	20 813	0	20 813	26 336	0	26 336	25 970	0	25 970	20 447	0	20 447
40503	0	0	0	0	1 034	1 034	0	1 034	1 034	0	0	0
40602	3 435	1	3 436	23 744	0	23 744	24 352	0	24 352	4 043	1	4 044
40603	569	0	569	4 046	0	4 046	3 620	0	3 620	143	0	143
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	551 067	21 277	572 344	2 993 828	332 668	3 326 496	3 066 741	331 373	3 398 114	623 980	19 982	643 962
40703	81 584	13	81 597	70 110	2	70 112	71 806	1	71 807	83 280	12	83 292
40802	61 620	1	61 621	192 857	0	192 857	196 715	0	196 715	65 478	1	65 479
40807	2 374	0	2 374	622	1 465	2 087	1 459	1 465	2 924	3 211	0	3 211
40817	68 793	87	68 880	88 145	176	88 321	80 429	177	80 606	61 077	88	61 165
40820	28	295	323	16	258	274	15	57	72	27	94	121
40905	0	0	0	1 164	0	1 164	1 165	0	1 165	1	0	1
40906	10 289	0	10 289	232 311	0	232 311	230 584	0	230 584	8 562	0	8 562
40909	0	0	0	8	455	463	8	455	463	0	0	0
40910	0	0	0	25	80	105	25	80	105	0	0	0
40911	1 511	0	1 511	76 566	0	76 566	77 520	0	77 520	2 465	0	2 465
40912	0	0	0	812	975	1 787	812	975	1 787	0	0	0
40913	0	0	0	65	1 444	1 509	65	1 444	1 509	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42106	118 400	0	118 400	38 700	0	38 700	2 500	0	2 500	82 200	0	82 200
42107	56 440	0	56 440	18 000	0	18 000	0	0	0	38 440	0	38 440
42206	11 600	0	11 600	2 000	0	2 000	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	20 003	1 005	21 008	21 703	90	21 793	22 616	228	22 844	20 916	1 143	22 059
42303	3 410	0	3 410	4 398	0	4 398	6 075	0	6 075	5 087	0	5 087
42304	128 697	0	128 697	21 179	0	21 179	22 323	0	22 323	129 841	0	129 841
42305	66 928	4 477	71 405	1 757	955	2 712	7 602	458	8 060	72 773	3 980	76 753
42306	347 550	28 003	375 553	36 362	2 511	38 873	42 509	2 876	45 385	353 697	28 368	382 065
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42507	0	0	0	0	2 070	2 070	0	58 517	58 517	0	56 447	56 447
42601	26	0	26	11	0	11	13	0	13	28	0	28
44915	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
45015	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
45215	9 636	0	9 636	1 086	0	1 086	952	0	952	9 502	0	9 502
45315	202	0	202	28	0	28	0	0	0	174	0	174
45415	17	0	17	8	0	8	6	0	6	15	0	15
45515	718	0	718	98	0	98	6	0	6	626	0	626
45615	405	0	405	0	0	0	162	0	162	567	0	567
45818	53 017	0	53 017	60	0	60	9 560	0	9 560	62 517	0	62 517
45918	4 683	0	4 683	1	0	1	1 113	0	1 113	5 795	0	5 795
47407	0	0	0	5 769	0	5 769	5 769	0	5 769	0	0	0
47411	5 696	245	5 941	3 259	154	3 413	4 317	176	4 493	6 754	267	7 021
47416	296	46	342	19 584	198	19 782	19 379	152	19 531	91	0	91
47422	129	96	225	11 701	2 318	14 019	11 791	2 239	14 030	219	17	236
47425	4 873	0	4 873	729	0	729	2 196	0	2 196	6 340	0	6 340
47426	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 259	0	1 259	2 555	0	2 555	1 429	0	1 429	133	0	133
60305	0	0	0	2 653	0	2 653	4 294	0	4 294	1 641	0	1 641
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	190	0	190	242	0	242
60311	549	0	549	1 549	0	1 549	1 548	0	1 548	548	0	548
60322	16	0	16	272	0	272	272	0	272	16	0	16
60324	1 680	0	1 680	1	0	1	2	0	2	1 681	0	1 681
60601	32 082	0	32 082	0	0	0	821	0	821	32 903	0	32 903
70601	99 980	0	99 980	2	0	2	20 637	0	20 637	120 615	0	120 615
70603	17 679	0	17 679	0	0	0	17 090	0	17 090	34 769	0	34 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 189	0	1 189	11 668	0	11 668	11 615	0	11 615	1 242	0	1 242
90902	443 978	0	443 978	6 831	0	6 831	170 179	0	170 179	280 630	0	280 630
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	1 462 977	0	1 462 977	76 990	0	76 990	28 673	0	28 673	1 511 294	0	1 511 294
91501	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
91604	13 959	0	13 959	441	0	441	68	0	68	14 332	0	14 332
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
99998	2 006 138	0	2 006 138	88 333	0	88 333	113 108	0	113 108	1 981 363	0	1 981 363
Пассив
91003	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
91312	1 809 188	0	1 809 188	37 329	0	37 329	21 093	0	21 093	1 792 952	0	1 792 952
91315	25 806	1 874	27 680	250	155	405	244	233	477	25 800	1 952	27 752
91316	17 500	0	17 500	11 000	0	11 000	11 500	0	11 500	18 000	0	18 000
91317	139 725	0	139 725	63 915	0	63 915	54 770	0	54 770	130 580	0	130 580
91507	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0	5 336	0	5 336
91508	183	0	183	0	0	0	34	0	34	217	0	217
99999	1 931 426	0	1 931 426	210 535	0	210 535	95 930	0	95 930	1 816 821	0	1 816 821
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	98 710,0000	0	0	0,0000	0	0	82 338,0000	0	0	16 372,0000
Пассив
98050	0	0	98 710,0000	0	0	82 338,0000	0	0	0,0000	0	0	16 372,0000

Страница была полезной?