Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 886	0	8 886	361	0	361	152	0	152	9 095	0	9 095
20202	387 289	63 892	451 181	1 337 090	292 416	1 629 506	1 300 728	306 504	1 607 232	423 651	49 804	473 455
20207	1 241	250	1 491	193 613	60	193 673	194 597	35	194 632	257	275	532
20208	21 886	0	21 886	74 875	0	74 875	74 665	0	74 665	22 096	0	22 096
20209	617	0	617	809 498	39 514	849 012	809 213	39 514	848 727	902	0	902
30102	222 119	0	222 119	3 806 619	0	3 806 619	3 705 574	0	3 705 574	323 164	0	323 164
30110	14 855	41 647	56 502	212 735	77 128	289 863	213 198	81 223	294 421	14 392	37 552	51 944
30202	19 183	0	19 183	0	0	0	151	0	151	19 032	0	19 032
30204	3 344	0	3 344	0	0	0	264	0	264	3 080	0	3 080
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	1	0	1	95 542	14	95 556	95 541	14	95 555	2	0	2
30233	1 415	0	1 415	28 285	134	28 419	27 853	134	27 987	1 847	0	1 847
30302	66 731	58 766	125 497	48 855	51 014	99 869	22 408	63 064	85 472	93 178	46 716	139 894
30306	207 281	14 598	221 879	70 000	1 455	71 455	0	1 195	1 195	277 281	14 858	292 139
30402	3	0	3	2 677 160	0	2 677 160	2 677 159	0	2 677 159	4	0	4
30602	14 556	0	14 556	124 581	0	124 581	134 220	0	134 220	4 917	0	4 917
31901	45 660	0	45 660	529 900	0	529 900	555 560	0	555 560	20 000	0	20 000
31903	465 390	0	465 390	1 912 180	0	1 912 180	1 845 050	0	1 845 050	532 520	0	532 520
31904	60 000	0	60 000	155 000	0	155 000	60 000	0	60 000	155 000	0	155 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	586	586	0	72	72	0	48	48	0	610	610
32207	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44605	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
44606	50 900	0	50 900	7 700	0	7 700	40 000	0	40 000	18 600	0	18 600
44607	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
45201	30 381	0	30 381	42 986	0	42 986	34 070	0	34 070	39 297	0	39 297
45204	0	2 050	2 050	0	168	168	0	2 218	2 218	0	0	0
45205	5 350	0	5 350	21 650	0	21 650	350	0	350	26 650	0	26 650
45206	276 279	71 749	348 028	16 640	11 697	28 337	35 077	6 238	41 315	257 842	77 208	335 050
45207	574 527	37 108	611 635	58 382	2 676	61 058	48 450	3 012	51 462	584 459	36 772	621 231
45208	21 200	0	21 200	0	0	0	1 700	0	1 700	19 500	0	19 500
45401	4 707	0	4 707	7 865	0	7 865	7 860	0	7 860	4 712	0	4 712
45406	11 803	4 745	16 548	740	586	1 326	50	391	441	12 493	4 940	17 433
45407	37 360	1 091	38 451	900	135	1 035	6 545	90	6 635	31 715	1 136	32 851
45408	68 183	0	68 183	0	0	0	1 700	0	1 700	66 483	0	66 483
45502	0	0	0	1 509	0	1 509	0	0	0	1 509	0	1 509
45503	2 505	0	2 505	7 006	7 892	14 898	167	366	533	9 344	7 526	16 870
45504	250	0	250	3 900	0	3 900	0	0	0	4 150	0	4 150
45505	83 856	18 431	102 287	12 011	1 732	13 743	20 573	1 506	22 079	75 294	18 657	93 951
45506	75 583	56 567	132 150	12 648	4 795	17 443	4 856	4 609	9 465	83 375	56 753	140 128
45507	22 491	0	22 491	1 500	0	1 500	1 132	0	1 132	22 859	0	22 859
45509	1 181	0	1 181	2 294	0	2 294	2 171	0	2 171	1 304	0	1 304
45812	33 505	0	33 505	3 895	0	3 895	0	0	0	37 400	0	37 400
45815	5 811	0	5 811	7	0	7	5	0	5	5 813	0	5 813
45912	65	0	65	107	0	107	0	0	0	172	0	172
45915	302	391	693	1	48	49	17	32	49	286	407	693
47102	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
47408	0	0	0	29 373	25 319	54 692	29 373	25 319	54 692	0	0	0
47415	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	6 483	295	6 778	6 467	4 504	10 971	6 685	4 492	11 177	6 265	307	6 572
47427	17 840	2 433	20 273	20 476	2 668	23 144	19 621	2 341	21 962	18 695	2 760	21 455
50207	72 156	0	72 156	11 162	0	11 162	11 028	0	11 028	72 290	0	72 290
50208	35 258	0	35 258	5 640	0	5 640	0	0	0	40 898	0	40 898
50221	45	0	45	60	0	60	46	0	46	59	0	59
50605	0	0	0	307	0	307	236	0	236	71	0	71
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	231	0	231	508	0	508	192	0	192	547	0	547
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	18	0	18	93	0	93	111	0	111	0	0	0
60310	1 644	0	1 644	344	0	344	363	0	363	1 625	0	1 625
60312	3 753	0	3 753	3 535	0	3 535	2 630	0	2 630	4 658	0	4 658
60323	194	0	194	5	0	5	4	0	4	195	0	195
60401	120 310	0	120 310	2 965	0	2 965	67	0	67	123 208	0	123 208
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	12 214	0	12 214	330	0	330	453	0	453	12 091	0	12 091
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60804	2 566	0	2 566	3	0	3	2 569	0	2 569	0	0	0
61002	22	0	22	11	0	11	11	0	11	22	0	22
61008	697	0	697	205	0	205	219	0	219	683	0	683
61009	631	0	631	169	0	169	165	0	165	635	0	635
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	11 525	0	11 525	11 525	0	11 525	0	0	0
61403	4 663	0	4 663	141	0	141	180	0	180	4 624	0	4 624
70606	209 623	0	209 623	56 118	0	56 118	216	0	216	265 525	0	265 525
70607	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
70608	122 356	0	122 356	59 144	0	59 144	1	0	1	181 499	0	181 499
70611	31	0	31	149	0	149	0	0	0	180	0	180
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10603	45	0	45	46	0	46	60	0	60	59	0	59
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 654	0	101 654	0	0	0	0	0	0	101 654	0	101 654
30126	958	0	958	1 096	0	1 096	1 034	0	1 034	896	0	896
30223	377	0	377	380	0	380	340	0	340	337	0	337
30232	0	0	0	17 804	10 367	28 171	17 804	10 367	28 171	0	0	0
30301	66 731	58 766	125 497	22 408	63 064	85 472	48 855	51 014	99 869	93 178	46 716	139 894
30305	207 281	14 598	221 879	0	1 195	1 195	70 000	1 455	71 455	277 281	14 858	292 139
30410	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
30601	9 169	0	9 169	117 865	0	117 865	113 096	0	113 096	4 400	0	4 400
30607	146	0	146	299	0	299	153	0	153	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32211	506	0	506	500	0	500	0	0	0	6	0	6
40502	6 420	0	6 420	129 509	0	129 509	167 477	0	167 477	44 388	0	44 388
40602	495	0	495	1 140	0	1 140	1 515	0	1 515	870	0	870
40603	3 301	0	3 301	1 839	0	1 839	2 416	0	2 416	3 878	0	3 878
40701	38 522	0	38 522	76 627	0	76 627	85 203	0	85 203	47 098	0	47 098
40702	791 686	10 553	802 239	5 817 985	67 432	5 885 417	5 973 380	65 413	6 038 793	947 081	8 534	955 615
40703	43 983	711	44 694	22 355	214	22 569	14 183	217	14 400	35 811	714	36 525
40802	36 132	1 356	37 488	192 814	1 432	194 246	206 976	82	207 058	50 294	6	50 300
40807	111 940	0	111 940	141 937	0	141 937	140 307	0	140 307	110 310	0	110 310
40817	70 236	4 503	74 739	156 074	10 453	166 527	159 051	10 588	169 639	73 213	4 638	77 851
40820	1 079	666	1 745	819	294	1 113	481	402	883	741	774	1 515
40821	447	0	447	15 461	0	15 461	15 196	0	15 196	182	0	182
40905	46	0	46	1 825	0	1 825	1 806	0	1 806	27	0	27
40906	617	0	617	27 438	0	27 438	27 723	0	27 723	902	0	902
40909	0	0	0	325	853	1 178	325	865	1 190	0	12	12
40910	0	0	0	20	170	190	20	170	190	0	0	0
40911	1 105	0	1 105	280 331	0	280 331	281 377	0	281 377	2 151	0	2 151
40912	0	1	1	743	1 479	2 222	743	1 479	2 222	0	1	1
40913	0	0	0	140	547	687	140	547	687	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	13 268	619	13 887	8 343	82	8 425	8 918	168	9 086	13 843	705	14 548
42303	1 381	0	1 381	1 376	0	1 376	536	0	536	541	0	541
42304	46 712	17 084	63 796	9 737	6 057	15 794	6 360	1 766	8 126	43 335	12 793	56 128
42305	942 696	264 731	1 207 427	94 515	45 741	140 256	113 827	38 083	151 910	962 008	257 073	1 219 081
42306	331 893	0	331 893	13 633	0	13 633	27 111	0	27 111	345 371	0	345 371
42309	249	23	272	9	2	11	7	2	9	247	23	270
42601	378	0	378	0	0	0	76	0	76	454	0	454
42604	72	4 660	4 732	25	383	408	10	519	529	57	4 796	4 853
42605	6 642	83	6 725	77	6	83	76	5	81	6 641	82	6 723
42609	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
43802	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
44615	1 786	0	1 786	1 140	0	1 140	154	0	154	800	0	800
45215	53 756	0	53 756	9 828	0	9 828	9 871	0	9 871	53 799	0	53 799
45415	6 052	0	6 052	493	0	493	855	0	855	6 414	0	6 414
45515	24 620	0	24 620	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	24 620	0	24 620
45818	39 302	0	39 302	0	0	0	2 766	0	2 766	42 068	0	42 068
45918	443	0	443	11	0	11	117	0	117	549	0	549
47108	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	89 898	41 012	130 910	89 898	41 012	130 910	0	0	0
47407	0	0	0	25 569	29 119	54 688	25 569	29 119	54 688	0	0	0
47411	16 434	2 816	19 250	3 772	596	4 368	3 819	714	4 533	16 481	2 934	19 415
47416	136	0	136	7 230	0	7 230	7 418	0	7 418	324	0	324
47422	0	276	276	8 313	942	9 255	8 313	1 104	9 417	0	438	438
47425	8 879	0	8 879	3 965	0	3 965	4 610	0	4 610	9 524	0	9 524
47426	246	0	246	8	0	8	81	0	81	319	0	319
50220	8 886	0	8 886	151	0	151	360	0	360	9 095	0	9 095
50620	449	0	449	77	0	77	166	0	166	538	0	538
52305	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900
52501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	77	0	77	2 610	0	2 610	2 619	0	2 619	86	0	86
60305	0	0	0	7 244	0	7 244	7 244	0	7 244	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	76	0	76	199	0	199
60311	2	0	2	904	0	904	904	0	904	2	0	2
60322	4	0	4	162	0	162	162	0	162	4	0	4
60324	551	0	551	8	0	8	20	0	20	563	0	563
60601	24 820	0	24 820	28	0	28	1 203	0	1 203	25 995	0	25 995
60805	627	0	627	627	0	627	0	0	0	0	0	0
60806	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
61304	422	0	422	80	0	80	93	0	93	435	0	435
70601	212 937	0	212 937	1	0	1	56 528	0	56 528	269 464	0	269 464
70602	332	0	332	166	0	166	77	0	77	243	0	243
70603	121 871	0	121 871	0	0	0	58 920	0	58 920	180 791	0	180 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 894	0	57 894	10 446	0	10 446	15 322	0	15 322	53 018	0	53 018
90902	366 168	0	366 168	20 708	0	20 708	8 432	0	8 432	378 444	0	378 444
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 530 763	185 248	1 716 011	124 292	51 547	175 839	87 146	19 169	106 315	1 567 909	217 626	1 785 535
91501	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91502	135	0	135	0	0	0	1	0	1	134	0	134
91604	4 664	0	4 664	116	0	116	88	0	88	4 692	0	4 692
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	2 094 949	0	2 094 949	262 982	0	262 982	234 085	0	234 085	2 123 846	0	2 123 846
Пассив
91311	86 569	0	86 569	0	0	0	9 900	0	9 900	96 469	0	96 469
91312	1 826 198	0	1 826 198	120 966	0	120 966	136 612	0	136 612	1 841 844	0	1 841 844
91314	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91315	40 202	14 766	54 968	50	14 766	14 816	4 828	0	4 828	44 980	0	44 980
91316	31 222	0	31 222	19 638	0	19 638	53 000	0	53 000	64 584	0	64 584
91317	82 411	0	82 411	95 062	0	95 062	75 039	0	75 039	62 388	0	62 388
91507	13 581	0	13 581	0	0	0	0	0	0	13 581	0	13 581
99999	2 146 351	0	2 146 351	128 871	0	128 871	205 822	0	205 822	2 223 302	0	2 223 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	406,0000
98010	0	0	181 490 644,0000	0	0	18 228 159,0000	0	0	16 266 140,0000	0	0	183 452 663,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	4 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 996,0000
98070	0	0	181 366 703,0000	0	0	16 333 289,0000	0	0	18 295 310,0000	0	0	183 328 724,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?