Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 948	0	4 948	1 960	0	1 960	15	0	15	6 893	0	6 893
20202	58 952	157 786	216 738	181 347	156 766	338 113	181 014	163 241	344 255	59 285	151 311	210 596
20208	1 156	0	1 156	5 000	0	5 000	5 069	0	5 069	1 087	0	1 087
20209	0	0	0	56 247	3 688	59 935	56 247	3 688	59 935	0	0	0
30102	70 287	0	70 287	1 579 091	0	1 579 091	1 551 181	0	1 551 181	98 197	0	98 197
30110	3 883	1 993	5 876	3 731	3 285	7 016	4 787	3 207	7 994	2 827	2 071	4 898
30114	0	47 971	47 971	0	14 435	14 435	0	16 894	16 894	0	45 512	45 512
30202	9 363	0	9 363	2 674	0	2 674	0	0	0	12 037	0	12 037
30204	7 653	0	7 653	1 310	0	1 310	0	0	0	8 963	0	8 963
30221	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
30233	64	0	64	2 017	2 960	4 977	2 007	2 960	4 967	74	0	74
30302	10 190	3 814	14 004	5 283	1 399	6 682	5 612	861	6 473	9 861	4 352	14 213
30306	94 108	0	94 108	15 471	0	15 471	1 865	0	1 865	107 714	0	107 714
30602	206	0	206	10 000	0	10 000	1	0	1	10 205	0	10 205
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	415 000	0	415 000	20 000	0	20 000
32003	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	1 319	1 319	0	163	163	0	109	109	0	1 373	1 373
45107	18 883	0	18 883	0	0	0	858	0	858	18 025	0	18 025
45201	3 344	0	3 344	12 840	0	12 840	13 335	0	13 335	2 849	0	2 849
45203	0	0	0	14 374	0	14 374	14 374	0	14 374	0	0	0
45204	0	0	0	2 913	0	2 913	598	0	598	2 315	0	2 315
45205	53 398	0	53 398	21 215	0	21 215	29 449	0	29 449	45 164	0	45 164
45206	501 419	29 674	531 093	61 607	9 558	71 165	73 571	2 768	76 339	489 455	36 464	525 919
45207	76 469	0	76 469	45 310	0	45 310	4 233	0	4 233	117 546	0	117 546
45208	1 550	0	1 550	0	0	0	500	0	500	1 050	0	1 050
45401	1 001	0	1 001	2 352	0	2 352	2 371	0	2 371	982	0	982
45407	27 870	0	27 870	3 100	0	3 100	75	0	75	30 895	0	30 895
45408	2 013	0	2 013	0	0	0	88	0	88	1 925	0	1 925
45504	361	0	361	0	0	0	70	0	70	291	0	291
45505	65 067	49 700	114 767	150	5 326	5 476	109	4 115	4 224	65 108	50 911	116 019
45506	51 574	175 481	227 055	1 180	36 336	37 516	9 914	27 794	37 708	42 840	184 023	226 863
45507	732	0	732	0	30 780	30 780	42	1 845	1 887	690	28 935	29 625
45811	0	0	0	858	0	858	0	0	0	858	0	858
45812	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45815	20	2 929	2 949	0	13 570	13 570	0	603	603	20	15 896	15 916
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	41	1 548	1 589	4 625	4 785	9 410	4 628	4 828	9 456	38	1 505	1 543
47408	0	0	0	98 225	149 534	247 759	98 225	149 534	247 759	0	0	0
47415	233	0	233	65	0	65	41	0	41	257	0	257
47423	638	1	639	162	0	162	148	1	149	652	0	652
47427	118	495	613	762	600	1 362	652	40	692	228	1 055	1 283
50606	20 027	0	20 027	0	0	0	0	0	0	20 027	0	20 027
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	104	0	104	49	0	49	28	0	28	125	0	125
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51402	9 939	0	9 939	0	0	0	9 939	0	9 939	0	0	0
51403	14 869	0	14 869	9 883	0	9 883	14 869	0	14 869	9 883	0	9 883
51404	0	0	0	29 433	0	29 433	87	0	87	29 346	0	29 346
60302	108	0	108	70	0	70	91	0	91	87	0	87
60308	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
60310	80	0	80	439	0	439	435	0	435	84	0	84
60312	1 631	0	1 631	3 511	0	3 511	3 743	0	3 743	1 399	0	1 399
60314	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	59 985	0	59 985	0	0	0	0	0	0	59 985	0	59 985
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	212	0	212	59	0	59	59	0	59	212	0	212
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	25 072	0	25 072	25 072	0	25 072	0	0	0
61403	861	0	861	93	0	93	67	0	67	887	0	887
70606	391 396	0	391 396	77 468	0	77 468	36	0	36	468 828	0	468 828
70607	1 353	0	1 353	1 762	0	1 762	0	0	0	3 115	0	3 115
70608	121 467	0	121 467	91 635	0	91 635	0	0	0	213 102	0	213 102
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	2 188	0	2 188	547	0	547	0	0	0	2 735	0	2 735
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	104	0	104	28	0	28	49	0	49	125	0	125
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	147 852	0	147 852	0	0	0	20 064	0	20 064	167 916	0	167 916
30301	10 190	3 814	14 004	5 612	861	6 473	5 283	1 399	6 682	9 861	4 352	14 213
30305	94 108	0	94 108	1 865	0	1 865	15 471	0	15 471	107 714	0	107 714
40502	13 427	0	13 427	7 884	0	7 884	9 890	0	9 890	15 433	0	15 433
40602	158	0	158	3 835	0	3 835	3 750	0	3 750	73	0	73
40701	237	849	1 086	38	71	109	48	105	153	247	883	1 130
40702	392 036	57	392 093	1 022 392	8 861	1 031 253	1 048 732	8 993	1 057 725	418 376	189	418 565
40703	648	0	648	1 485	245	1 730	1 618	245	1 863	781	0	781
40802	6 183	0	6 183	40 019	6	40 025	40 335	6	40 341	6 499	0	6 499
40807	163	1 903	2 066	8 574	9 254	17 828	8 575	8 900	17 475	164	1 549	1 713
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	10 966	13 185	24 151	61 323	79 352	140 675	67 840	78 789	146 629	17 483	12 622	30 105
40820	143	2 011	2 154	3 963	1 956	5 919	3 989	406	4 395	169	461	630
40905	0	0	0	79	0	79	94	0	94	15	0	15
40906	0	0	0	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 053	30	1 083	1 053	30	1 083	0	0	0
40912	0	0	0	21	80	101	21	80	101	0	0	0
40913	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	736	1 978	2 714	254	4 063	4 317	354	4 852	5 206	836	2 767	3 603
42303	4 091	1 077	5 168	541	1 038	1 579	1 429	1 210	2 639	4 979	1 249	6 228
42304	24 468	63 686	88 154	17 333	35 239	52 572	6 021	11 922	17 943	13 156	40 369	53 525
42305	29 275	87 990	117 265	7 221	16 314	23 535	15 821	34 202	50 023	37 875	105 878	143 753
42306	138 861	197 752	336 613	11 149	27 486	38 635	51 443	65 297	116 740	179 155	235 563	414 718
42307	1 123	15 783	16 906	144	1 300	1 444	154	1 966	2 120	1 133	16 449	17 582
42601	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
42604	0	1 757	1 757	0	444	444	0	212	212	0	1 525	1 525
42605	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	122	122	0	122	122
42606	615	2 000	2 615	0	162	162	0	153	153	615	1 991	2 606
44007	0	87 866	87 866	0	7 243	7 243	0	10 864	10 864	0	91 487	91 487
45215	57 412	0	57 412	36 861	0	36 861	28 616	0	28 616	49 167	0	49 167
45515	3 336	0	3 336	525	0	525	11	0	11	2 822	0	2 822
45818	14 187	0	14 187	21	0	21	646	0	646	14 812	0	14 812
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	113 047	134 349	247 396	113 047	134 349	247 396	0	0	0
47411	5 107	4 702	9 809	3 121	3 102	6 223	2 599	3 616	6 215	4 585	5 216	9 801
47416	230	19	249	12 489	19	12 508	12 431	0	12 431	172	0	172
47422	23	0	23	54	0	54	52	0	52	21	0	21
47425	5 778	0	5 778	31 652	0	31 652	31 702	0	31 702	5 828	0	5 828
47426	0	1 350	1 350	454	1 681	2 135	454	377	831	0	46	46
50620	1 293	0	1 293	0	0	0	1 762	0	1 762	3 055	0	3 055
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	4 948	0	4 948	14	0	14	1 959	0	1 959	6 893	0	6 893
60301	214	0	214	3 206	0	3 206	3 176	0	3 176	184	0	184
60305	31	0	31	4 330	0	4 330	4 466	0	4 466	167	0	167
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	3	0	3	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	3	0	3
60324	523	0	523	188	0	188	51	0	51	386	0	386
60601	14 832	0	14 832	0	0	0	356	0	356	15 188	0	15 188
61304	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
70601	403 071	0	403 071	36	0	36	87 093	0	87 093	490 128	0	490 128
70603	120 166	0	120 166	0	0	0	89 113	0	89 113	209 279	0	209 279
70605	3	0	3	0	0	0	23	0	23	26	0	26
70801	23 064	0	23 064	23 064	0	23 064	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 015	0	230 015	4 834	0	4 834	89	0	89	234 760	0	234 760
90902	205 541	0	205 541	542 629	0	542 629	6 671	0	6 671	741 499	0	741 499
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	14 862	0	14 862	0	0	0	14 862	0	14 862	0	0	0
91414	694 389	171 815	866 204	186 415	113 920	300 335	106 061	18 468	124 529	774 743	267 267	1 042 010
91501	6 167	0	6 167	447	0	447	1 125	0	1 125	5 489	0	5 489
91604	9 761	1 057	10 818	557	1 224	1 781	0	117	117	10 318	2 164	12 482
99998	876 902	0	876 902	281 364	0	281 364	265 419	0	265 419	892 847	0	892 847
Пассив
91003	0	0	0	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	0	0	0
91004	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
91211	310	0	310	0	0	0	8	0	8	318	0	318
91312	601 802	94 576	696 378	73 067	7 797	80 864	67 219	11 694	78 913	595 954	98 473	694 427
91315	300	0	300	300	0	300	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91316	15 472	8 987	24 459	109 634	5 919	115 553	131 636	722	132 358	37 474	3 790	41 264
91317	37 065	0	37 065	64 717	0	64 717	56 100	0	56 100	28 448	0	28 448
91507	118 386	0	118 386	0	0	0	0	0	0	118 386	0	118 386
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 336 220	0	1 336 220	147 116	0	147 116	849 749	0	849 749	2 038 853	0	2 038 853
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	15 480	181 645	197 125	15 480	106 366	121 846	0	75 279	75 279
93302	0	0	0	0	151 858	151 858	0	151 858	151 858	0	0	0
93801	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	30 695	90 735	121 430	30 695	165 907	196 602	0	75 172	75 172
96302	0	0	0	0	151 655	151 655	0	151 655	151 655	0	0	0
96801	0	0	0	3 220	0	3 220	3 327	0	3 327	107	0	107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	26 995 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 995 625,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	26 995 626,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	26 995 629,0000

Страница была полезной?