Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	5 877	67 603	73 480	58 826	141 073	199 899	50 873	51 898	102 771	13 830	156 778	170 608
20206	0	0	0	6 212	28 313	34 525	6 212	28 313	34 525	0	0	0
20302	0	4 117	4 117	0	742	742	0	411	411	0	4 448	4 448
30102	430 224	0	430 224	5 177 190	1	5 177 191	5 239 578	1	5 239 579	367 836	0	367 836
30110	5 813	18 956	24 769	14 088	16 672	30 760	15 433	17 903	33 336	4 468	17 725	22 193
30114	0	2 201 552	2 201 552	0	4 030 504	4 030 504	0	4 753 052	4 753 052	0	1 479 004	1 479 004
30119	0	888	888	0	160	160	0	88	88	0	960	960
30202	21 636	0	21 636	18 031	0	18 031	0	0	0	39 667	0	39 667
30204	69 964	0	69 964	0	0	0	3 900	0	3 900	66 064	0	66 064
30402	11 879	0	11 879	181 778	0	181 778	184 212	0	184 212	9 445	0	9 445
30404	0	0	0	189 861	0	189 861	189 861	0	189 861	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	21 083	0	21 083	21 083	0	21 083	0	0	0
30602	0	129 468	129 468	0	194 219	194 219	0	247 513	247 513	0	76 174	76 174
32010	0	586	586	0	72	72	0	48	48	0	610	610
32108	0	93 724	93 724	0	11 588	11 588	0	7 726	7 726	0	97 586	97 586
32109	0	17 573	17 573	0	2 173	2 173	0	1 449	1 449	0	18 297	18 297
32402	0	0	0	0	47 461	47 461	0	30 958	30 958	0	16 503	16 503
45104	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
45106	0	117 154	117 154	0	14 486	14 486	0	9 658	9 658	0	121 982	121 982
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	21 600	0	21 600	3 900	75 430	79 330	11 000	2 241	13 241	14 500	73 189	87 689
45206	253 600	440 692	694 292	0	52 851	52 851	31 277	36 289	67 566	222 323	457 254	679 577
45207	32 800	58 782	91 582	15 000	7 135	22 135	11 000	12 031	23 031	36 800	53 886	90 686
45503	0	617	617	0	1 083	1 083	0	692	692	0	1 008	1 008
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	7 883	54 031	61 914	0	18 811	18 811	7 027	13 766	20 793	856	59 076	59 932
45506	78 765	35 292	114 057	350	4 364	4 714	70 087	3 779	73 866	9 028	35 877	44 905
45507	2 124	2 197	4 321	72 500	269	72 769	2 300	331	2 631	72 324	2 135	74 459
45604	0	87 866	87 866	0	71 838	71 838	0	52 969	52 969	0	106 735	106 735
45605	0	117 154	117 154	0	14 486	14 486	0	9 658	9 658	0	121 982	121 982
45703	0	29 289	29 289	0	3 621	3 621	0	2 414	2 414	0	30 496	30 496
45811	12 000	29 289	41 289	0	3 621	3 621	0	2 414	2 414	12 000	30 496	42 496
45812	14 475	1 639	16 114	0	203	203	0	135	135	14 475	1 707	16 182
45815	0	644	644	7	79	86	0	92	92	7	631	638
45816	0	0	0	0	411 135	411 135	0	300 987	300 987	0	110 148	110 148
45911	210	1 713	1 923	0	211	211	0	141	141	210	1 783	1 993
45912	6	0	6	0	373	373	0	0	0	6	373	379
45915	0	14	14	1	1	2	0	1	1	1	14	15
47404	632	176 469	177 101	0	18 810	18 810	0	14 474	14 474	632	180 805	181 437
47408	0	1 428	1 428	30 591 573	37 143 850	67 735 423	30 591 573	37 145 278	67 736 851	0	0	0
47423	5 221	1	5 222	37 224	1 062	38 286	37 283	1 063	38 346	5 162	0	5 162
47427	184	10 910	11 094	6 664	17 230	23 894	6 834	14 604	21 438	14	13 536	13 550
47801	16 933	22 621	39 554	0	2 797	2 797	584	2 718	3 302	16 349	22 700	39 049
47802	23 765	0	23 765	0	0	0	41	0	41	23 724	0	23 724
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50109	0	14 504	14 504	0	44 734	44 734	0	59 238	59 238	0	0	0
50110	0	430 552	430 552	0	1 385 711	1 385 711	0	1 275 653	1 275 653	0	540 610	540 610
50121	5 793	0	5 793	10 302	0	10 302	6 814	0	6 814	9 281	0	9 281
50605	71 488	0	71 488	4 504	0	4 504	1 733	0	1 733	74 259	0	74 259
50606	81 801	0	81 801	57 516	0	57 516	11 062	0	11 062	128 255	0	128 255
50608	0	14 173	14 173	0	19 819	19 819	0	2 157	2 157	0	31 835	31 835
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50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50708	0	39	39	0	4	4	0	3	3	0	40	40
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60104	0	40 649	40 649	0	5 026	5 026	0	3 351	3 351	0	42 324	42 324
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60302	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
60306	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
60310	1 025	0	1 025	394	0	394	0	0	0	1 419	0	1 419
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60314	597	2 167	2 764	0	228	228	0	627	627	597	1 768	2 365
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61002	160	0	160	36	0	36	36	0	36	160	0	160
61008	165	0	165	2	0	2	3	0	3	164	0	164
61009	324	0	324	33	0	33	48	0	48	309	0	309
61210	0	0	0	13 205	1 709 716	1 722 921	13 205	1 709 716	1 722 921	0	0	0
61212	0	0	0	625	880	1 505	625	880	1 505	0	0	0
61403	2 303	0	2 303	53	0	53	2	0	2	2 354	0	2 354
70606	1 156 114	0	1 156 114	486 392	0	486 392	492	0	492	1 642 014	0	1 642 014
70607	15 985	0	15 985	62 341	0	62 341	38 637	0	38 637	39 689	0	39 689
70608	1 109 076	0	1 109 076	556 823	0	556 823	0	0	0	1 665 899	0	1 665 899
70609	1 396	0	1 396	499	0	499	0	0	0	1 895	0	1 895
70611	6 150	0	6 150	1 534	0	1 534	0	0	0	7 684	0	7 684
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 868	0	536 868	0	0	0	0	0	0	536 868	0	536 868
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	587 381	0	587 381	0	0	0	0	0	0	587 381	0	587 381
30220	0	17 697	17 697	0	524 399	524 399	0	594 658	594 658	0	87 956	87 956
30222	0	0	0	0	12 547	12 547	0	12 631	12 631	0	84	84
30223	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
30408	0	0	0	5 651	0	5 651	5 651	0	5 651	0	0	0
30410	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30607	29 778	0	29 778	13 456	0	13 456	1 198	0	1 198	17 520	0	17 520
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31703	0	0	0	0	30 958	30 958	0	47 461	47 461	0	16 503	16 503
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	92 276	2 032	94 308	569 123	10 244	579 367	516 762	10 480	527 242	39 915	2 268	42 183
40702	1 582 208	165 950	1 748 158	7 186 845	1 399 258	8 586 103	6 767 619	1 322 457	8 090 076	1 162 982	89 149	1 252 131
40703	1 947	0	1 947	1 072	193	1 265	851	193	1 044	1 726	0	1 726
40802	1 742	927	2 669	2 043	728	2 771	3 256	532	3 788	2 955	731	3 686
40807	13 161	104 376	117 537	168 427	650 415	818 842	167 391	629 082	796 473	12 125	83 043	95 168
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	85 846	337 808	423 654	347 597	252 055	599 652	331 927	202 118	534 045	70 176	287 871	358 047
40819	0	674	674	0	55	55	0	83	83	0	702	702
40820	78	52 389	52 467	7 700	11 377	19 077	9 471	13 859	23 330	1 849	54 871	56 720
40911	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
42301	1 751	30 013	31 764	7 244	17 496	24 740	7 321	19 323	26 644	1 828	31 840	33 668
42304	29 000	4 975	33 975	0	762	762	0	580	580	29 000	4 793	33 793
42305	27 933	920 234	948 167	4 134	78 984	83 118	4 933	64 344	69 277	28 732	905 594	934 326
42306	21 821	613 518	635 339	0	71 410	71 410	3 200	81 947	85 147	25 021	624 055	649 076
42309	0	7 184	7 184	0	590	590	0	806	806	0	7 400	7 400
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 322	2 322	0	187	187	0	124	124	0	2 259	2 259
42605	2 400	5 157	7 557	0	422	422	0	501	501	2 400	5 236	7 636
42606	0	25 662	25 662	0	2 094	2 094	0	2 291	2 291	0	25 859	25 859
42609	0	73	73	0	6	6	0	9	9	0	76	76
43701	0	183	183	0	15	15	0	23	23	0	191	191
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	42 261	0	42 261	15 359	0	15 359	10 749	0	10 749	37 651	0	37 651
45515	7 798	0	7 798	1 037	0	1 037	1 278	0	1 278	8 039	0	8 039
45615	12 301	0	12 301	8 787	0	8 787	1 060	0	1 060	4 574	0	4 574
45715	6 736	0	6 736	0	0	0	278	0	278	7 014	0	7 014
45818	58 047	0	58 047	13	0	13	1 278	0	1 278	59 312	0	59 312
45918	1 943	0	1 943	0	0	0	75	0	75	2 018	0	2 018
47403	0	0	0	34 056	0	34 056	34 056	0	34 056	0	0	0
47407	248	11 843	12 091	29 906 514	37 851 900	67 758 414	29 913 733	37 855 408	67 769 141	7 467	15 351	22 818
47411	981	23 511	24 492	249	4 131	4 380	801	11 559	12 360	1 533	30 939	32 472
47416	1 479	0	1 479	2 496	727	3 223	1 203	727	1 930	186	0	186
47422	628	1 369	1 997	1 492	4 182	5 674	865	4 797	5 662	1	1 984	1 985
47425	14 839	0	14 839	13 833	0	13 833	9 866	0	9 866	10 872	0	10 872
47426	32 368	0	32 368	0	0	0	1 087	1	1 088	33 455	1	33 456
47602	0	0	0	0	300 987	300 987	0	411 135	411 135	0	110 148	110 148
47804	9 694	0	9 694	5	0	5	2 003	0	2 003	11 692	0	11 692
50120	3 657	0	3 657	31 584	0	31 584	38 606	0	38 606	10 679	0	10 679
50620	6 584	0	6 584	7 066	0	7 066	23 749	0	23 749	23 267	0	23 267
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52305	0	243 095	243 095	0	20 040	20 040	0	30 058	30 058	0	253 113	253 113
52501	0	5 518	5 518	0	455	455	0	2 336	2 336	0	7 399	7 399
60301	926	0	926	4 732	0	4 732	4 232	0	4 232	426	0	426
60305	0	0	0	10 530	0	10 530	10 530	0	10 530	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	460	0	460	0	0	0	102	0	102	562	0	562
60311	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	180 664	0	180 664	0	0	0	0	0	0	180 664	0	180 664
60324	522	0	522	0	0	0	18	0	18	540	0	540
60601	434 342	0	434 342	0	0	0	1 838	0	1 838	436 180	0	436 180
60903	227	0	227	0	0	0	1	0	1	228	0	228
61304	894	0	894	0	0	0	32	0	32	926	0	926
70601	1 087 604	0	1 087 604	0	0	0	345 165	0	345 165	1 432 769	0	1 432 769
70602	19 004	0	19 004	10 991	0	10 991	12 733	0	12 733	20 746	0	20 746
70603	1 146 645	0	1 146 645	0	0	0	691 092	0	691 092	1 837 737	0	1 837 737
70604	1 575	0	1 575	0	0	0	902	0	902	2 477	0	2 477
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 302	0	3 302	21	0	21	298	0	298	3 025	0	3 025
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80901	98	0	98	298	0	298	0	0	0	396	0	396
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	80	0	80	0	0	0	21	0	21	101	0	101
85501	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 557	0	5 557	23 392	0	23 392	23 339	0	23 339	5 610	0	5 610
90902	26 535	0	26 535	45 170	0	45 170	22 474	0	22 474	49 231	0	49 231
90907	8 168	0	8 168	11 003	0	11 003	2 997	0	2 997	16 174	0	16 174
91202	2	0	2	10	0	10	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	999 337	363 986	1 363 323	7 536	42 795	50 331	18 359	29 951	48 310	988 514	376 830	1 365 344
91417	0	879	879	0	109	109	0	73	73	0	915	915
91418	40 698	22 621	63 319	0	2 797	2 797	625	2 718	3 343	40 073	22 700	62 773
91501	32 736	0	32 736	475	0	475	0	0	0	33 211	0	33 211
91604	5 799	7 638	13 437	611	1 559	2 170	0	630	630	6 410	8 567	14 977
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 880 944	0	1 880 944	171 132	0	171 132	260 012	0	260 012	1 792 064	0	1 792 064
Пассив
91003	0	0	0	14 131	0	14 131	14 131	0	14 131	0	0	0
91311	499 062	0	499 062	17 129	0	17 129	0	0	0	481 933	0	481 933
91312	683 193	113 437	796 630	19 884	9 157	29 041	0	6 019	6 019	663 309	110 299	773 608
91315	221 040	148 691	369 731	4 000	15 525	19 525	4 000	21 168	25 168	221 040	154 334	375 374
91316	0	0	0	17 850	29 298	47 148	17 850	29 298	47 148	0	0	0
91317	30 900	184 388	215 288	3 900	132 404	136 304	12 777	69 155	81 932	39 777	121 139	160 916
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 516 374	0	1 516 374	101 166	0	101 166	135 457	0	135 457	1 550 665	0	1 550 665
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 267 971	96 684	1 364 655	20 109 628	3 494 317	23 603 945	20 625 537	3 473 893	24 099 430	752 062	117 108	869 170
93002	525 960	339 416	865 376	9 132 200	7 537 891	16 670 091	8 983 860	7 877 307	16 861 167	674 300	0	674 300
93202	0	327 783	327 783	0	224 013	224 013	0	520 103	520 103	0	31 693	31 693
93301	28	0	28	0	47 220	47 220	0	47 220	47 220	28	0	28
93302	0	0	0	0	47 220	47 220	0	47 220	47 220	0	0	0
93303	0	0	0	0	31 842	31 842	0	21 633	21 633	0	10 209	10 209
93304	0	29 702	29 702	0	1 588	1 588	0	31 290	31 290	0	0	0
93306	0	244 393	244 393	0	1 291 122	1 291 122	0	1 404 802	1 404 802	0	130 713	130 713
93307	0	29 882	29 882	0	1 384 660	1 384 660	0	1 292 794	1 292 794	0	121 748	121 748
93308	0	0	0	0	5 164 072	5 164 072	0	2 400 919	2 400 919	0	2 763 153	2 763 153
93309	0	2 661 488	2 661 488	0	3 457 679	3 457 679	0	6 119 167	6 119 167	0	0	0
93501	0	0	0	0	15 678	15 678	0	15 678	15 678	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 450	15 450	0	15 450	15 450	0	0	0
93506	0	47 928	47 928	0	1 216 398	1 216 398	0	1 142 250	1 142 250	0	122 076	122 076
93507	0	29 866	29 866	0	1 484 002	1 484 002	0	1 229 285	1 229 285	0	284 583	284 583
93508	0	0	0	0	30 361	30 361	0	30 361	30 361	0	0	0
93801	43 772	0	43 772	670 583	0	670 583	628 253	0	628 253	86 102	0	86 102
94001	0	4 670	4 670	0	36 124	36 124	0	37 878	37 878	0	2 916	2 916
95005	0	0	0	0	6 967	6 967	0	6 967	6 967	0	0	0
Пассив
96001	93 939	1 270 722	1 364 661	3 441 431	20 767 781	24 209 212	3 464 470	20 241 150	23 705 620	116 978	744 091	861 069
96002	0	1 079 522	1 079 522	5 126 355	12 061 679	17 188 034	5 126 355	11 684 713	16 811 068	0	702 556	702 556
96202	0	106 667	106 667	0	241 789	241 789	0	135 122	135 122	0	0	0
96301	0	33	33	0	15 681	15 681	0	15 683	15 683	0	35	35
96302	0	0	0	0	15 463	15 463	0	15 463	15 463	0	0	0
96303	0	0	0	0	20 209	20 209	0	29 617	29 617	0	9 408	9 408
96304	0	29 026	29 026	0	29 352	29 352	0	326	326	0	0	0
96306	0	46 880	46 880	0	1 137 219	1 137 219	0	1 208 563	1 208 563	0	118 224	118 224
96307	0	28 774	28 774	0	1 214 520	1 214 520	0	1 477 267	1 477 267	0	291 521	291 521
96308	0	0	0	0	2 393 424	2 393 424	0	5 164 216	5 164 216	0	2 770 792	2 770 792
96309	0	2 651 489	2 651 489	0	6 180 863	6 180 863	0	3 529 374	3 529 374	0	0	0
96501	0	0	0	0	47 216	47 216	0	47 216	47 216	0	0	0
96502	0	0	0	0	47 315	47 315	0	47 315	47 315	0	0	0
96506	0	248 808	248 808	0	1 410 538	1 410 538	0	1 294 918	1 294 918	0	133 188	133 188
96507	0	29 866	29 866	0	1 301 692	1 301 692	0	1 383 154	1 383 154	0	111 328	111 328
96508	0	0	0	0	29 548	29 548	0	29 548	29 548	0	0	0
96801	53 833	0	53 833	640 176	0	640 176	679 199	0	679 199	92 856	0	92 856
97001	0	9 984	9 984	0	66 503	66 503	0	62 233	62 233	0	5 714	5 714
97105	0	0	0	0	11 260	11 260	0	11 260	11 260	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 035 094 662,0000	0	0	466 705 649,0000	0	0	345 074 223,0000	0	0	10 156 726 088,0000
Пассив
98040	0	0	4 002 343 837,0000	0	0	120 703 635,0000	0	0	250 687 209,0000	0	0	4 132 327 411,0000
98050	0	0	7 375 139,0000	0	0	7 041 710,0000	0	0	7 603 756,0000	0	0	7 937 185,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	6 025 308 686,0000	0	0	219 415 502,0000	0	0	210 501 308,0000	0	0	6 016 394 492,0000

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