Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	13 830	156 778	170 608	55 337	96 285	151 622	62 075	151 704	213 779	7 092	101 359	108 451
20209	0	0	0	10 000	135 142	145 142	10 000	135 142	145 142	0	0	0
20302	0	4 448	4 448	0	544	544	0	359	359	0	4 633	4 633
30102	367 836	0	367 836	5 775 492	0	5 775 492	5 928 923	0	5 928 923	214 405	0	214 405
30110	4 468	17 725	22 193	16 597	8 150	24 747	17 378	8 134	25 512	3 687	17 741	21 428
30114	0	1 479 004	1 479 004	0	6 531 979	6 531 979	0	6 029 391	6 029 391	0	1 981 592	1 981 592
30119	0	960	960	0	117	117	0	77	77	0	1 000	1 000
30202	39 667	0	39 667	0	0	0	6 564	0	6 564	33 103	0	33 103
30204	66 064	0	66 064	0	0	0	1 271	0	1 271	64 793	0	64 793
30402	9 445	0	9 445	368 036	0	368 036	371 840	0	371 840	5 641	0	5 641
30404	0	0	0	372 834	0	372 834	372 834	0	372 834	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
30602	0	76 174	76 174	0	89 120	89 120	0	58 649	58 649	0	106 645	106 645
32010	0	610	610	0	46	46	0	32	32	0	624	624
32108	0	97 586	97 586	0	7 339	7 339	0	36 295	36 295	0	68 630	68 630
32109	0	18 297	18 297	0	1 376	1 376	0	956	956	0	18 717	18 717
32402	0	16 503	16 503	0	62 315	62 315	0	78 818	78 818	0	0	0
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45106	0	121 982	121 982	0	9 173	9 173	0	6 374	6 374	0	124 781	124 781
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45205	14 500	73 189	87 689	0	5 504	5 504	0	3 824	3 824	14 500	74 869	89 369
45206	222 323	457 254	679 577	0	30 138	30 138	134 477	222 231	356 708	87 846	265 161	353 007
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45505	856	59 076	59 932	0	20 269	20 269	23	16 954	16 977	833	62 391	63 224
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45912	6	373	379	0	3	3	0	376	376	6	0	6
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47404	632	180 805	181 437	105 534	42 923	148 457	105 534	36 993	142 527	632	186 735	187 367
47408	0	0	0	30 658 908	36 337 683	66 996 591	30 658 908	36 337 683	66 996 591	0	0	0
47423	5 162	0	5 162	15 644	135 306	150 950	8 740	135 306	144 046	12 066	0	12 066
47427	14	13 536	13 550	5 192	15 762	20 954	5 195	18 799	23 994	11	10 499	10 510
47801	16 349	22 700	39 049	0	1 698	1 698	583	2 051	2 634	15 766	22 347	38 113
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61009	309	0	309	60	0	60	61	0	61	308	0	308
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70608	1 665 899	0	1 665 899	350 764	0	350 764	0	0	0	2 016 663	0	2 016 663
70609	1 895	0	1 895	438	0	438	0	0	0	2 333	0	2 333
70611	7 684	0	7 684	1 533	0	1 533	0	0	0	9 217	0	9 217
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 868	0	536 868	0	0	0	0	0	0	536 868	0	536 868
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	587 381	0	587 381	0	0	0	0	0	0	587 381	0	587 381
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30222	0	84	84	0	16 356	16 356	0	16 272	16 272	0	0	0
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30408	0	0	0	100 780	0	100 780	100 780	0	100 780	0	0	0
30410	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30607	17 520	0	17 520	19	0	19	7 027	0	7 027	24 528	0	24 528
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40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	39 915	2 268	42 183	93 386	5 125	98 511	118 325	4 504	122 829	64 854	1 647	66 501
40702	1 162 982	89 149	1 252 131	8 460 165	1 048 409	9 508 574	8 210 357	1 067 476	9 277 833	913 174	108 216	1 021 390
40703	1 726	0	1 726	880	0	880	1 189	0	1 189	2 035	0	2 035
40802	2 955	731	3 686	138 175	130 175	268 350	136 842	130 266	267 108	1 622	822	2 444
40807	12 125	83 043	95 168	404 762	2 000 594	2 405 356	413 322	2 017 088	2 430 410	20 685	99 537	120 222
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
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40817	70 176	287 871	358 047	143 200	338 680	481 880	157 586	503 440	661 026	84 562	452 631	537 193
40819	0	702	702	0	37	37	0	53	53	0	718	718
40820	1 849	54 871	56 720	3 200	8 617	11 817	3 200	12 248	15 448	1 849	58 502	60 351
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40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
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42303	0	0	0	0	43	43	0	1 603	1 603	0	1 560	1 560
42304	29 000	4 793	33 793	0	5 142	5 142	1 121	668	1 789	30 121	319	30 440
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42306	25 021	624 055	649 076	0	51 973	51 973	18 810	91 742	110 552	43 831	663 824	707 655
42309	0	7 400	7 400	0	685	685	0	505	505	0	7 220	7 220
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 259	2 259	0	54	54	0	87	87	0	2 292	2 292
42605	2 400	5 236	7 636	0	220	220	3 200	325	3 525	5 600	5 341	10 941
42606	0	25 859	25 859	0	4 068	4 068	0	1 442	1 442	0	23 233	23 233
42609	0	76	76	0	4	4	0	6	6	0	78	78
43701	0	191	191	0	10	10	0	14	14	0	195	195
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	37 651	0	37 651	14 624	0	14 624	7 886	0	7 886	30 913	0	30 913
45515	8 039	0	8 039	22 967	0	22 967	20 967	0	20 967	6 039	0	6 039
45615	4 574	0	4 574	20 892	0	20 892	31 916	0	31 916	15 598	0	15 598
45715	7 014	0	7 014	25 640	0	25 640	26 160	0	26 160	7 534	0	7 534
45818	59 312	0	59 312	3	0	3	753	0	753	60 062	0	60 062
45918	2 018	0	2 018	4	0	4	41	0	41	2 055	0	2 055
47403	0	0	0	20 280	0	20 280	20 280	0	20 280	0	0	0
47407	7 467	15 351	22 818	30 334 032	36 594 943	66 928 975	30 326 565	36 588 119	66 914 684	0	8 527	8 527
47411	1 533	30 939	32 472	643	3 819	4 462	924	11 294	12 218	1 814	38 414	40 228
47416	186	0	186	2 747	11	2 758	2 949	3 396	6 345	388	3 385	3 773
47422	1	1 984	1 985	1 118	2 022	3 140	1 379	72	1 451	262	34	296
47425	10 872	0	10 872	20 713	0	20 713	24 227	0	24 227	14 386	0	14 386
47426	33 455	1	33 456	0	1	1	1 053	0	1 053	34 508	0	34 508
47602	0	110 148	110 148	0	435 536	435 536	0	325 388	325 388	0	0	0
47804	11 692	0	11 692	27	0	27	2	0	2	11 667	0	11 667
50120	10 679	0	10 679	19 480	0	19 480	36 017	0	36 017	27 216	0	27 216
50620	23 267	0	23 267	6 754	0	6 754	6 997	0	6 997	23 510	0	23 510
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	0	0	0	0	0	0	202 770	202 770	0	202 770	202 770
52305	0	253 113	253 113	0	214 617	214 617	0	17 656	17 656	0	56 152	56 152
52501	0	7 399	7 399	0	387	387	0	2 194	2 194	0	9 206	9 206
60301	426	0	426	4 741	0	4 741	5 555	0	5 555	1 240	0	1 240
60305	0	0	0	11 656	0	11 656	11 656	0	11 656	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	562	0	562	1 240	0	1 240	678	0	678	0	0	0
60311	0	0	0	1 686	0	1 686	1 691	0	1 691	5	0	5
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	180 664	0	180 664	0	0	0	6 079	0	6 079	186 743	0	186 743
60324	540	0	540	17	0	17	1	0	1	524	0	524
60601	436 180	0	436 180	78	0	78	1 829	0	1 829	437 931	0	437 931
60903	228	0	228	0	0	0	1	0	1	229	0	229
61304	926	0	926	359	0	359	237	0	237	804	0	804
70601	1 432 769	0	1 432 769	0	0	0	408 716	0	408 716	1 841 485	0	1 841 485
70602	20 746	0	20 746	29 114	0	29 114	19 512	0	19 512	11 144	0	11 144
70603	1 837 737	0	1 837 737	0	0	0	383 975	0	383 975	2 221 712	0	2 221 712
70604	2 477	0	2 477	0	0	0	661	0	661	3 138	0	3 138
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 025	0	3 025	72	0	72	153	0	153	2 944	0	2 944
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
80901	396	0	396	152	0	152	548	0	548	0	0	0
81001	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	101	0	101	173	0	173	72	0	72	0	0	0
85501	122	0	122	549	0	549	427	0	427	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 610	0	5 610	22 214	0	22 214	27 079	0	27 079	745	0	745
90902	49 231	0	49 231	283 202	0	283 202	306 306	0	306 306	26 127	0	26 127
90907	16 174	0	16 174	0	0	0	0	0	0	16 174	0	16 174
91202	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	988 514	376 830	1 365 344	102 785	43 948	146 733	170 504	23 831	194 335	920 795	396 947	1 317 742
91417	0	915	915	0	69	69	0	48	48	0	936	936
91418	40 073	22 700	62 773	0	1 698	1 698	625	2 051	2 676	39 448	22 347	61 795
91501	33 211	0	33 211	41	0	41	0	0	0	33 252	0	33 252
91604	6 410	8 567	14 977	590	1 252	1 842	0	448	448	7 000	9 371	16 371
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 792 064	0	1 792 064	516 838	0	516 838	373 530	0	373 530	1 935 372	0	1 935 372
Пассив
91311	481 933	0	481 933	74 848	0	74 848	20 010	0	20 010	427 095	0	427 095
91312	663 309	110 299	773 608	139 212	2 635	141 847	316 515	4 261	320 776	840 612	111 925	952 537
91315	221 040	154 334	375 374	0	10 098	10 098	0	13 318	13 318	221 040	157 554	378 594
91316	0	0	0	50 600	45 737	96 337	52 100	59 775	111 875	1 500	14 038	15 538
91317	39 777	121 139	160 916	27 000	26 544	53 544	13 477	40 526	54 003	26 254	135 121	161 375
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 550 665	0	1 550 665	530 903	0	530 903	455 800	0	455 800	1 475 562	0	1 475 562
Г. Срочные сделки
Актив
93001	752 062	117 108	869 170	21 558 759	4 216 531	25 775 290	21 510 066	4 204 070	25 714 136	800 755	129 569	930 324
93002	674 300	0	674 300	8 125 523	1 016 174	9 141 697	8 017 323	1 016 174	9 033 497	782 500	0	782 500
93202	0	31 693	31 693	0	300 678	300 678	0	332 371	332 371	0	0	0
93301	28	0	28	0	66 504	66 504	0	66 504	66 504	28	0	28
93302	0	0	0	0	76 814	76 814	0	76 814	76 814	0	0	0
93303	0	10 209	10 209	0	232	232	0	10 441	10 441	0	0	0
93304	0	0	0	0	4 822	4 822	0	4 822	4 822	0	0	0
93306	0	130 713	130 713	0	3 460 716	3 460 716	0	3 591 429	3 591 429	0	0	0
93307	0	121 748	121 748	0	5 387 155	5 387 155	0	5 428 009	5 428 009	0	80 894	80 894
93308	0	2 763 153	2 763 153	0	1 204 174	1 204 174	0	3 967 327	3 967 327	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 014 177	2 014 177	0	1 140 665	1 140 665	0	873 512	873 512
93310	0	0	0	0	1 947 395	1 947 395	0	1 923 083	1 923 083	0	24 312	24 312
93506	0	122 076	122 076	0	1 577 508	1 577 508	0	1 575 985	1 575 985	0	123 599	123 599
93507	0	284 583	284 583	0	1 432 621	1 432 621	0	1 584 562	1 584 562	0	132 642	132 642
93801	86 102	0	86 102	248 711	0	248 711	334 290	0	334 290	523	0	523
94001	0	2 916	2 916	2 876	23 819	26 695	2 876	25 979	28 855	0	756	756
95005	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
Пассив
96001	116 978	744 091	861 069	4 174 440	21 589 559	25 763 999	4 186 256	21 646 924	25 833 180	128 794	801 456	930 250
96002	0	702 556	702 556	718 520	8 352 704	9 071 224	718 520	8 430 033	9 148 553	0	779 885	779 885
96202	0	0	0	46 379	287 725	334 104	46 379	287 725	334 104	0	0	0
96301	0	35	35	0	2	2	0	3	3	0	36	36
96302	0	0	0	0	9 528	9 528	0	9 528	9 528	0	0	0
96303	0	9 408	9 408	0	9 528	9 528	0	120	120	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 780	4 780	0	4 780	4 780	0	0	0
96306	0	118 224	118 224	0	3 530 635	3 530 635	0	3 536 727	3 536 727	0	124 316	124 316
96307	0	291 521	291 521	0	5 619 680	5 619 680	0	5 460 651	5 460 651	0	132 492	132 492
96308	0	2 770 792	2 770 792	0	4 004 794	4 004 794	0	1 234 002	1 234 002	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 143 106	1 143 106	0	1 999 258	1 999 258	0	856 152	856 152
96310	0	0	0	0	1 914 883	1 914 883	0	1 939 704	1 939 704	0	24 821	24 821
96501	0	0	0	0	66 578	66 578	0	66 578	66 578	0	0	0
96502	0	0	0	0	66 611	66 611	0	66 611	66 611	0	0	0
96506	0	133 188	133 188	0	1 547 609	1 547 609	0	1 414 421	1 414 421	0	0	0
96507	0	111 328	111 328	0	1 417 799	1 417 799	0	1 387 106	1 387 106	0	80 635	80 635
96801	92 856	0	92 856	473 844	0	473 844	401 043	0	401 043	20 055	0	20 055
97001	0	5 714	5 714	0	37 091	37 091	0	31 825	31 825	0	448	448
97105	0	0	0	0	3 903	3 903	0	3 903	3 903	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 156 726 088,0000	0	0	2 154 550 310,0000	0	0	2 373 192 549,0000	0	0	9 938 083 849,0000
Пассив
98040	0	0	4 132 327 411,0000	0	0	1 928 787 816,0000	0	0	1 942 443 987,0000	0	0	4 145 983 582,0000
98050	0	0	7 937 185,0000	0	0	3 418 126,0000	0	0	3 057 050,0000	0	0	7 576 109,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	6 016 394 492,0000	0	0	652 198 138,0000	0	0	420 260 804,0000	0	0	5 784 457 158,0000

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