Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 065	0	4 065	206	0	206	75	0	75	4 196	0	4 196
20202	24 921	27 369	52 290	583 859	338 975	922 834	575 384	340 830	916 214	33 396	25 514	58 910
20206	98 660	61 222	159 882	162 116	153 003	315 119	152 436	164 847	317 283	108 340	49 378	157 718
20207	5 183	10 589	15 772	37 706	33 260	70 966	30 835	34 203	65 038	12 054	9 646	21 700
20208	1 222	0	1 222	6 021	0	6 021	5 615	0	5 615	1 628	0	1 628
20209	15 500	2 044	17 544	163 691	19 040	182 731	169 191	17 787	186 978	10 000	3 297	13 297
30102	6 291	0	6 291	1 236 222	0	1 236 222	1 239 054	0	1 239 054	3 459	0	3 459
30110	1 656	91 262	92 918	7 227	139 586	146 813	7 002	158 173	165 175	1 881	72 675	74 556
30202	23 934	0	23 934	1 839	0	1 839	0	0	0	25 773	0	25 773
30204	14 199	0	14 199	825	0	825	0	0	0	15 024	0	15 024
30233	319	0	319	6 417	38	6 455	5 812	35	5 847	924	3	927
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
32003	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	330	732	1 062	0	55	55	0	38	38	330	749	1 079
45201	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	769 534	160 605	930 139	200 570	9 483	210 053	8 290	40 694	48 984	961 814	129 394	1 091 208
45207	767 981	159 092	927 073	58 959	9 616	68 575	1 605	7 928	9 533	825 335	160 780	986 115
45208	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
45406	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	26 708	0	26 708	3 000	0	3 000	228	0	228	29 480	0	29 480
45506	17 456	2 804	20 260	4 245	131	4 376	2 978	159	3 137	18 723	2 776	21 499
45507	180	0	180	0	0	0	10	0	10	170	0	170
45704	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45815	3 417	0	3 417	162	0	162	0	0	0	3 579	0	3 579
45912	0	421	421	641	422	1 063	0	424	424	641	419	1 060
45915	497	0	497	2	0	2	0	0	0	499	0	499
47105	388	0	388	1 164	0	1 164	0	0	0	1 552	0	1 552
47404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	6 225 884	6 161 794	12 387 678	6 225 884	6 161 794	12 387 678	0	0	0
47423	837	0	837	385	240	625	385	240	625	837	0	837
47427	1 785	0	1 785	649	419	1 068	2 432	419	2 851	2	0	2
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
51405	53 610	0	53 610	698	0	698	0	0	0	54 308	0	54 308
60302	3 573	0	3 573	417	0	417	961	0	961	3 029	0	3 029
60306	2	0	2	1 950	0	1 950	1 951	0	1 951	1	0	1
60308	1 058	0	1 058	1 788	0	1 788	1 853	0	1 853	993	0	993
60310	2 515	0	2 515	1 652	22	1 674	1 703	22	1 725	2 464	0	2 464
60312	18 708	0	18 708	8 666	0	8 666	22 323	0	22 323	5 051	0	5 051
60323	36	0	36	17	0	17	5	0	5	48	0	48
60401	229 031	0	229 031	2 984	0	2 984	0	0	0	232 015	0	232 015
60701	92	0	92	14 308	0	14 308	2 985	0	2 985	11 415	0	11 415
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	2	0	2	933	0	933	931	0	931	4	0	4
61009	435	0	435	441	0	441	443	0	443	433	0	433
61011	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
61209	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	35 274	0	35 274	48	0	48	1 411	0	1 411	33 911	0	33 911
70606	408 956	0	408 956	109 475	0	109 475	179	0	179	518 252	0	518 252
70608	246 061	0	246 061	58 313	0	58 313	0	0	0	304 374	0	304 374
70611	5 843	0	5 843	1 169	0	1 169	0	0	0	7 012	0	7 012
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	70 738	0	70 738	0	0	0	8 389	0	8 389	79 127	0	79 127
30109	2 930	0	2 930	0	0	0	1 428	0	1 428	4 358	0	4 358
30232	0	0	0	2 437	98	2 535	2 437	98	2 535	0	0	0
31302	0	0	0	388 000	0	388 000	423 000	0	423 000	35 000	0	35 000
31303	15 000	0	15 000	180 000	0	180 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
32015	150	0	150	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	150	0	150
40502	67 631	38	67 669	419	2	421	2 723	3	2 726	69 935	39	69 974
40702	87 647	72	87 719	1 270 978	56 913	1 327 891	1 264 265	56 871	1 321 136	80 934	30	80 964
40703	22 754	81	22 835	8 497	5 187	13 684	6 501	5 188	11 689	20 758	82	20 840
40802	13 434	3	13 437	24 289	290	24 579	26 224	290	26 514	15 369	3	15 372
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	5	13	18	0	1	1	0	2	2	5	14	19
40817	11 880	2 118	13 998	30 010	6 811	36 821	29 022	7 407	36 429	10 892	2 714	13 606
40820	11	3	14	63	0	63	67	3	70	15	6	21
40905	19	0	19	434	0	434	442	0	442	27	0	27
40906	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
40909	0	0	0	117	237	354	167	237	404	50	0	50
40910	0	0	0	12	10	22	12	10	22	0	0	0
40911	2	0	2	23 204	0	23 204	23 989	0	23 989	787	0	787
40912	0	0	0	987	3 685	4 672	987	3 685	4 672	0	0	0
40913	0	0	0	2 449	8 507	10 956	2 569	8 507	11 076	120	0	120
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 541	178	1 719	6 210	163	6 373	6 382	167	6 549	1 713	182	1 895
42302	16 253	2 349	18 602	17 414	2 410	19 824	3 183	3 059	6 242	2 022	2 998	5 020
42303	90 570	34 638	125 208	34 866	7 928	42 794	32 684	10 017	42 701	88 388	36 727	125 115
42304	76 709	17 711	94 420	19 406	4 326	23 732	25 736	7 911	33 647	83 039	21 296	104 335
42305	334 025	141 838	475 863	67 503	30 393	97 896	89 266	31 842	121 108	355 788	143 287	499 075
42306	689 143	411 086	1 100 229	25 237	21 108	46 345	115 190	94 125	209 315	779 096	484 103	1 263 199
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42602	439	268	707	439	126	565	0	14	14	0	156	156
42603	699	0	699	500	2	502	344	120	464	543	118	661
42604	0	51	51	0	53	53	523	2	525	523	0	523
42605	2 450	0	2 450	540	0	540	80	0	80	1 990	0	1 990
42606	1 365	1 566	2 931	0	87	87	504	839	1 343	1 869	2 318	4 187
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	55 593	0	55 593	29 060	0	29 060	28 990	0	28 990	55 523	0	55 523
45415	0	0	0	40	0	40	60	0	60	20	0	20
45515	12 295	0	12 295	2 833	0	2 833	2 811	0	2 811	12 273	0	12 273
45715	32	0	32	11	0	11	0	0	0	21	0	21
45818	3 403	0	3 403	0	0	0	153	0	153	3 556	0	3 556
45918	494	0	494	0	0	0	1	0	1	495	0	495
47405	0	0	0	0	5 110	5 110	0	5 110	5 110	0	0	0
47407	0	0	0	6 141 864	6 239 732	12 381 596	6 141 864	6 239 732	12 381 596	0	0	0
47411	14 118	1 525	15 643	16 167	5 797	21 964	15 056	5 471	20 527	13 007	1 199	14 206
47416	295	0	295	1 016	0	1 016	751	0	751	30	0	30
47422	18	418	436	1 312	87 643	88 955	1 316	87 359	88 675	22	134	156
47425	3 164	0	3 164	23 714	0	23 714	23 813	0	23 813	3 263	0	3 263
47426	172	0	172	189	0	189	161	0	161	144	0	144
50720	4 065	0	4 065	75	0	75	206	0	206	4 196	0	4 196
60301	2 343	0	2 343	4 339	0	4 339	5 590	0	5 590	3 594	0	3 594
60305	1 067	0	1 067	5 915	0	5 915	5 891	0	5 891	1 043	0	1 043
60309	308	0	308	373	0	373	65	0	65	0	0	0
60311	78	0	78	1 887	0	1 887	2 639	0	2 639	830	0	830
60313	0	286	286	0	16	16	0	168	168	0	438	438
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	22 875	0	22 875	0	0	0	872	0	872	23 747	0	23 747
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	19	0	19	18 619	2 275	20 894	18 600	2 275	20 875	0	0	0
61304	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	417 239	0	417 239	2	0	2	117 860	0	117 860	535 097	0	535 097
70603	245 521	0	245 521	0	0	0	56 223	0	56 223	301 744	0	301 744
70801	8 389	0	8 389	8 389	0	8 389	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 524	0	17 524	442	0	442	17 563	0	17 563	403	0	403
90902	69 396	0	69 396	55 836	0	55 836	4 322	0	4 322	120 910	0	120 910
91202	44	0	44	9	0	9	7	0	7	46	0	46
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	891 965	391 243	1 283 208	202 911	24 037	226 948	6 431	16 267	22 698	1 088 445	399 013	1 487 458
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	16 312	0	16 312	0	0	0	0	0	0	16 312	0	16 312
91604	1 372	0	1 372	104	0	104	0	0	0	1 476	0	1 476
99998	3 269 429	0	3 269 429	433 586	0	433 586	366 544	0	366 544	3 336 471	0	3 336 471
Пассив
91003	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
91004	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
91312	3 097 811	0	3 097 811	150 778	0	150 778	164 179	0	164 179	3 111 212	0	3 111 212
91315	0	3 050	3 050	0	159	159	0	229	229	0	3 120	3 120
91316	1 000	0	1 000	46 000	0	46 000	100 000	0	100 000	55 000	0	55 000
91317	96 398	6 646	103 044	166 781	161	166 942	166 244	260	166 504	95 861	6 745	102 606
91507	64 524	0	64 524	1	0	1	10	0	10	64 533	0	64 533
99999	1 387 873	0	1 387 873	44 590	0	44 590	333 338	0	333 338	1 676 621	0	1 676 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 388	115 395	118 783	1 338 175	4 699 569	6 037 744	1 341 563	4 581 888	5 923 451	0	233 076	233 076
93801	970	0	970	22 334	0	22 334	23 263	0	23 263	41	0	41
Пассив
96001	116 398	3 355	119 753	4 570 462	1 342 426	5 912 888	4 687 181	1 339 071	6 026 252	233 117	0	233 117
96801	0	0	0	25 109	0	25 109	25 109	0	25 109	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 550,0000

Страница была полезной?