Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 086	0	19 086	472 226	0	472 226	449 069	0	449 069	42 243	0	42 243
20209	0	0	0	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0
30102	107 267	0	107 267	1 612 518	0	1 612 518	1 670 830	0	1 670 830	48 955	0	48 955
30110	453	0	453	508	0	508	879	0	879	82	0	82
30202	3 304	0	3 304	404	0	404	0	0	0	3 708	0	3 708
30210	0	0	0	92 005	0	92 005	92 005	0	92 005	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	1 357	0	1 357	17 316	0	17 316	14 798	0	14 798	3 875	0	3 875
45203	400	0	400	14 500	0	14 500	400	0	400	14 500	0	14 500
45204	60 070	0	60 070	27 520	0	27 520	55 060	0	55 060	32 530	0	32 530
45205	150 185	0	150 185	61 289	0	61 289	84 244	0	84 244	127 230	0	127 230
45206	57 362	0	57 362	12 021	0	12 021	0	0	0	69 383	0	69 383
45207	67 000	0	67 000	30 400	0	30 400	9 000	0	9 000	88 400	0	88 400
45401	0	0	0	86	0	86	51	0	51	35	0	35
45405	770	0	770	310	0	310	0	0	0	1 080	0	1 080
45406	3 636	0	3 636	0	0	0	455	0	455	3 181	0	3 181
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45503	7 100	0	7 100	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 100	0	7 100
45504	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
45505	3 528	0	3 528	0	0	0	554	0	554	2 974	0	2 974
45506	28 007	0	28 007	2 675	0	2 675	1 929	0	1 929	28 753	0	28 753
45507	11 255	0	11 255	0	0	0	91	0	91	11 164	0	11 164
45812	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
45814	3 178	0	3 178	0	0	0	225	0	225	2 953	0	2 953
45815	6 470	0	6 470	371	0	371	135	0	135	6 706	0	6 706
45912	1 289	0	1 289	0	0	0	1 289	0	1 289	0	0	0
45915	674	0	674	40	0	40	85	0	85	629	0	629
47423	88	0	88	64	0	64	56	0	56	96	0	96
47427	7 292	0	7 292	7 963	0	7 963	6 675	0	6 675	8 580	0	8 580
51402	0	0	0	20 129	0	20 129	0	0	0	20 129	0	20 129
60302	0	0	0	152	0	152	117	0	117	35	0	35
60306	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	1 821	0	1 821	4 244	0	4 244	5 346	0	5 346	719	0	719
60323	0	0	0	91	0	91	25	0	25	66	0	66
60401	18 114	0	18 114	94	0	94	0	0	0	18 208	0	18 208
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	40 397	0	40 397	156	0	156	93	0	93	40 460	0	40 460
60702	1 394	0	1 394	1 186	0	1 186	0	0	0	2 580	0	2 580
61002	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
61008	34	0	34	84	0	84	86	0	86	32	0	32
61009	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
61403	253	0	253	33	0	33	35	0	35	251	0	251
70606	94 707	0	94 707	22 739	0	22 739	35	0	35	117 411	0	117 411
70611	1 539	0	1 539	396	0	396	0	0	0	1 935	0	1 935
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
40602	2 688	0	2 688	6 560	0	6 560	4 900	0	4 900	1 028	0	1 028
40603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	139	0	139	1 976	0	1 976	1 869	0	1 869	32	0	32
40702	112 036	0	112 036	2 786 903	0	2 786 903	2 785 998	0	2 785 998	111 131	0	111 131
40703	7 541	0	7 541	10 140	0	10 140	6 473	0	6 473	3 874	0	3 874
40802	1 207	0	1 207	74 703	0	74 703	77 678	0	77 678	4 182	0	4 182
40817	13 293	0	13 293	182 730	0	182 730	172 565	0	172 565	3 128	0	3 128
40905	12	0	12	470	0	470	507	0	507	49	0	49
40906	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
40911	258	0	258	10 564	0	10 564	10 439	0	10 439	133	0	133
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	15 500	0	15 500	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
42106	2 100	0	2 100	100	0	100	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3 052	0	3 052	31 388	0	31 388	31 233	0	31 233	2 897	0	2 897
42305	4 873	0	4 873	2 120	0	2 120	322	0	322	3 075	0	3 075
42306	312 376	0	312 376	44 708	0	44 708	46 002	0	46 002	313 670	0	313 670
42307	514	0	514	7	0	7	986	0	986	1 493	0	1 493
45215	8 314	0	8 314	2 951	0	2 951	2 954	0	2 954	8 317	0	8 317
45415	59	0	59	7	0	7	3	0	3	55	0	55
45515	2 663	0	2 663	517	0	517	446	0	446	2 592	0	2 592
45818	12 039	0	12 039	333	0	333	357	0	357	12 063	0	12 063
45918	846	0	846	300	0	300	26	0	26	572	0	572
47411	1 601	0	1 601	1 579	0	1 579	1 341	0	1 341	1 363	0	1 363
47416	197	0	197	7 066	0	7 066	7 472	0	7 472	603	0	603
47422	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
47425	585	0	585	6 378	0	6 378	6 971	0	6 971	1 178	0	1 178
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
60301	944	0	944	1 485	0	1 485	1 866	0	1 866	1 325	0	1 325
60305	1 478	0	1 478	2 709	0	2 709	2 885	0	2 885	1 654	0	1 654
60309	0	0	0	68	0	68	69	0	69	1	0	1
60311	4	0	4	543	0	543	542	0	542	3	0	3
60322	12	0	12	14	0	14	334	0	334	332	0	332
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	5 894	0	5 894	0	0	0	158	0	158	6 052	0	6 052
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	99 058	0	99 058	3	0	3	23 122	0	23 122	122 177	0	122 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	114 845	0	114 845	25 490	0	25 490	30 281	0	30 281	110 054	0	110 054
90902	177 991	0	177 991	60 075	0	60 075	43 769	0	43 769	194 297	0	194 297
91414	890 649	0	890 649	81 426	0	81 426	35 908	0	35 908	936 167	0	936 167
91502	8 089	0	8 089	0	0	0	0	0	0	8 089	0	8 089
91604	1 031	0	1 031	360	0	360	256	0	256	1 135	0	1 135
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	878 989	0	878 989	323 081	0	323 081	217 654	0	217 654	984 416	0	984 416
Пассив
91003	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000
91312	786 885	0	786 885	29 508	0	29 508	98 206	0	98 206	855 583	0	855 583
91317	24 396	0	24 396	187 742	0	187 742	210 552	0	210 552	47 206	0	47 206
91507	52 708	0	52 708	0	0	0	1 919	0	1 919	54 627	0	54 627
99999	1 194 247	0	1 194 247	75 160	0	75 160	132 297	0	132 297	1 251 384	0	1 251 384
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?