Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	7 092	101 359	108 451	85 457	54 207	139 664	79 109	81 103	160 212	13 440	74 463	87 903
20209	0	0	0	10 000	40 111	50 111	10 000	40 111	50 111	0	0	0
20302	0	4 633	4 633	0	205	205	0	602	602	0	4 236	4 236
30102	214 405	0	214 405	8 294 554	0	8 294 554	8 338 009	0	8 338 009	170 950	0	170 950
30110	3 687	17 741	21 428	34 093	17 384	51 477	32 225	14 122	46 347	5 555	21 003	26 558
30114	0	1 981 592	1 981 592	0	5 134 803	5 134 803	0	5 077 859	5 077 859	0	2 038 536	2 038 536
30119	0	1 000	1 000	0	44	44	0	130	130	0	914	914
30202	33 103	0	33 103	0	0	0	7 126	0	7 126	25 977	0	25 977
30204	64 793	0	64 793	597	0	597	0	0	0	65 390	0	65 390
30402	5 641	0	5 641	288 952	0	288 952	258 838	0	258 838	35 755	0	35 755
30404	0	0	0	296 941	0	296 941	296 941	0	296 941	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	7 989	0	7 989	7 989	0	7 989	0	0	0
30602	0	106 645	106 645	0	82 706	82 706	0	93 160	93 160	0	96 191	96 191
32010	0	624	624	0	11	11	0	31	31	0	604	604
32108	0	68 630	68 630	0	1 150	1 150	0	3 369	3 369	0	66 411	66 411
32109	0	18 717	18 717	0	314	314	0	919	919	0	18 112	18 112
32402	0	0	0	0	49 101	49 101	0	49 101	49 101	0	0	0
45104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
45106	0	124 781	124 781	0	2 091	2 091	0	6 124	6 124	0	120 748	120 748
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45205	14 500	74 869	89 369	0	1 254	1 254	14 500	3 675	18 175	0	72 448	72 448
45206	87 846	265 161	353 007	15 000	4 442	19 442	13 075	13 014	26 089	89 771	256 589	346 360
45207	65 800	257 382	323 182	5 500	5 302	10 802	0	12 112	12 112	71 300	250 572	321 872
45503	0	926	926	0	561	561	0	659	659	0	828	828
45505	833	62 391	63 224	14 087	1 800	15 887	55	3 063	3 118	14 865	61 128	75 993
45506	28 870	39 053	67 923	1 230	19 070	20 300	166	31 683	31 849	29 934	26 440	56 374
45507	72 324	2 028	74 352	0	24 674	24 674	100	590	690	72 224	26 112	98 336
45604	0	109 184	109 184	0	1 829	1 829	0	5 359	5 359	0	105 654	105 654
45605	0	124 782	124 782	0	2 090	2 090	0	6 124	6 124	0	120 748	120 748
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45811	12 000	31 196	43 196	0	522	522	0	1 531	1 531	12 000	30 187	42 187
45812	14 475	1 746	16 221	0	29	29	0	85	85	14 475	1 690	16 165
45815	0	646	646	0	11	11	0	32	32	0	625	625
45816	0	0	0	0	529 212	529 212	0	529 212	529 212	0	0	0
45911	210	1 825	2 035	0	31	31	0	90	90	210	1 766	1 976
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47404	632	186 735	187 367	38 085	4 947	43 032	38 085	8 210	46 295	632	183 472	184 104
47408	0	0	0	31 461 742	35 423 201	66 884 943	31 461 742	35 420 293	66 882 035	0	2 908	2 908
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47427	11	10 499	10 510	5 383	15 381	20 764	5 393	14 092	19 485	1	11 788	11 789
47801	15 766	22 347	38 113	0	365	365	583	1 933	2 516	15 183	20 779	35 962
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50121	3 195	0	3 195	32 105	0	32 105	22 942	0	22 942	12 358	0	12 358
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70607	56 047	0	56 047	18 885	0	18 885	28 766	0	28 766	46 166	0	46 166
70608	2 016 663	0	2 016 663	325 529	0	325 529	0	0	0	2 342 192	0	2 342 192
70609	2 333	0	2 333	731	0	731	0	0	0	3 064	0	3 064
70611	9 217	0	9 217	2 600	0	2 600	0	0	0	11 817	0	11 817
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 868	0	536 868	0	0	0	0	0	0	536 868	0	536 868
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	587 381	0	587 381	0	0	0	0	0	0	587 381	0	587 381
30109	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
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30223	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
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30607	24 528	0	24 528	2 404	0	2 404	0	0	0	22 124	0	22 124
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31703	0	0	0	0	49 101	49 101	0	49 101	49 101	0	0	0
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40701	64 854	1 647	66 501	90 651	5 285	95 936	65 990	10 243	76 233	40 193	6 605	46 798
40702	913 174	108 216	1 021 390	12 480 636	1 640 275	14 120 911	12 522 255	1 591 647	14 113 902	954 793	59 588	1 014 381
40703	2 035	0	2 035	1 208	355	1 563	18	355	373	845	0	845
40802	1 622	822	2 444	1 131	374	1 505	1 296	403	1 699	1 787	851	2 638
40807	20 685	99 537	120 222	159 825	250 480	410 305	150 481	213 489	363 970	11 341	62 546	73 887
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 562	452 631	537 193	195 461	316 020	511 481	193 924	316 691	510 615	83 025	453 302	536 327
40819	0	718	718	0	35	35	0	12	12	0	695	695
40820	1 849	58 502	60 351	8	4 088	4 096	3	1 272	1 275	1 844	55 686	57 530
40911	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
42301	1 708	4 050	5 758	13 479	21 839	35 318	13 472	22 311	35 783	1 701	4 522	6 223
42303	0	1 560	1 560	0	77	77	3 777	26	3 803	3 777	1 509	5 286
42304	30 121	319	30 440	0	777	777	0	15 875	15 875	30 121	15 417	45 538
42305	18 105	919 778	937 883	0	53 654	53 654	8 855	78 736	87 591	26 960	944 860	971 820
42306	43 831	663 824	707 655	5 138	57 748	62 886	25 138	151 810	176 948	63 831	757 886	821 717
42309	0	7 220	7 220	0	396	396	0	222	222	0	7 046	7 046
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 292	2 292	0	60	60	0	137	137	0	2 369	2 369
42605	5 600	5 341	10 941	0	219	219	0	172	172	5 600	5 294	10 894
42606	0	23 233	23 233	0	861	861	0	922	922	0	23 294	23 294
42609	0	78	78	0	4	4	0	2	2	0	76	76
43701	0	195	195	0	9	9	0	3	3	0	189	189
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	30 913	0	30 913	4 785	0	4 785	6 982	0	6 982	33 110	0	33 110
45515	6 039	0	6 039	4 412	0	4 412	3 992	0	3 992	5 619	0	5 619
45615	15 598	0	15 598	505	0	505	0	0	0	15 093	0	15 093
45715	7 534	0	7 534	244	0	244	0	0	0	7 290	0	7 290
45818	60 062	0	60 062	1 085	0	1 085	0	0	0	58 977	0	58 977
45918	2 055	0	2 055	59	0	59	0	0	0	1 996	0	1 996
47403	0	0	0	16 445	0	16 445	16 445	0	16 445	0	0	0
47407	0	8 527	8 527	31 618 225	35 235 552	66 853 777	31 618 225	35 231 975	66 850 200	0	4 950	4 950
47411	1 814	38 414	40 228	422	6 304	6 726	1 023	12 460	13 483	2 415	44 570	46 985
47416	388	3 385	3 773	3 197	8 268	11 465	9 851	4 883	14 734	7 042	0	7 042
47422	262	34	296	5 304	33	5 337	5 497	3	5 500	455	4	459
47425	14 386	0	14 386	1 742	0	1 742	3 331	0	3 331	15 975	0	15 975
47426	34 508	0	34 508	0	0	0	1 087	0	1 087	35 595	0	35 595
47602	0	0	0	0	529 212	529 212	0	529 212	529 212	0	0	0
47804	11 667	0	11 667	36	0	36	0	0	0	11 631	0	11 631
50120	27 216	0	27 216	15 313	0	15 313	14 346	0	14 346	26 249	0	26 249
50507	0	0	0	12 152	0	12 152	12 152	0	12 152	0	0	0
50620	23 510	0	23 510	13 032	0	13 032	5 039	0	5 039	15 517	0	15 517
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	202 770	202 770	0	9 952	9 952	0	3 397	3 397	0	196 215	196 215
52305	0	56 152	56 152	0	2 756	2 756	0	940	940	0	54 336	54 336
52501	0	9 206	9 206	0	453	453	0	1 793	1 793	0	10 546	10 546
60301	1 240	0	1 240	9 416	0	9 416	9 002	0	9 002	826	0	826
60305	0	0	0	26 158	0	26 158	26 158	0	26 158	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	445	0	445	445	0	445
60311	5	0	5	353	0	353	348	0	348	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	186 743	0	186 743	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	186 743	0	186 743
60324	524	0	524	1	0	1	0	0	0	523	0	523
60601	437 931	0	437 931	0	0	0	1 804	0	1 804	439 735	0	439 735
60903	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61304	804	0	804	0	0	0	175	0	175	979	0	979
70601	1 841 485	0	1 841 485	1 422	0	1 422	260 656	0	260 656	2 100 719	0	2 100 719
70602	11 144	0	11 144	25 596	0	25 596	35 913	0	35 913	21 461	0	21 461
70603	2 221 712	0	2 221 712	0	0	0	209 323	0	209 323	2 431 035	0	2 431 035
70604	3 138	0	3 138	0	0	0	250	0	250	3 388	0	3 388
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 944	0	2 944	185	0	185	16	0	16	3 113	0	3 113
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	41	0	41	1	0	1	0	0	0	42	0	42
80901	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
81001	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	745	0	745	24 958	0	24 958	25 152	0	25 152	551	0	551
90902	26 127	0	26 127	198 027	0	198 027	206 460	0	206 460	17 694	0	17 694
90907	16 174	0	16 174	0	0	0	360	0	360	15 814	0	15 814
91202	2	0	2	51	0	51	51	0	51	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	920 795	396 947	1 317 742	69 487	39 820	109 307	2 269	19 521	21 790	988 013	417 246	1 405 259
91417	0	936	936	0	16	16	0	46	46	0	906	906
91418	39 448	22 347	61 795	0	365	365	625	1 933	2 558	38 823	20 779	59 602
91501	33 252	0	33 252	1 172	0	1 172	0	0	0	34 424	0	34 424
91604	7 000	9 371	16 371	609	766	1 375	0	461	461	7 609	9 676	17 285
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 935 372	0	1 935 372	179 908	0	179 908	145 427	0	145 427	1 969 853	0	1 969 853
Пассив
91311	427 095	0	427 095	38 130	0	38 130	36 240	0	36 240	425 205	0	425 205
91312	840 612	111 925	952 537	977	2 952	3 929	40 012	6 713	46 725	879 647	115 686	995 333
91315	221 040	157 554	378 594	0	11 725	11 725	0	6 986	6 986	221 040	152 815	373 855
91316	1 500	14 038	15 538	70 817	1 457	72 274	73 230	13 833	87 063	3 913	26 414	30 327
91317	26 254	135 121	161 375	15 000	25 145	40 145	16 746	6 924	23 670	28 000	116 900	144 900
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 475 562	0	1 475 562	256 877	0	256 877	335 270	0	335 270	1 553 955	0	1 553 955
Г. Срочные сделки
Актив
93001	800 755	129 569	930 324	20 099 658	3 088 721	23 188 379	20 206 399	3 176 468	23 382 867	694 014	41 822	735 836
93002	782 500	0	782 500	10 355 760	2 840 305	13 196 065	10 259 560	2 840 305	13 099 865	878 700	0	878 700
93202	0	0	0	0	33 019	33 019	0	33 019	33 019	0	0	0
93301	28	0	28	0	48 514	48 514	0	31 917	31 917	28	16 597	16 625
93302	0	0	0	0	48 663	48 663	0	48 663	48 663	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 673 359	1 673 359	0	1 514 580	1 514 580	0	158 779	158 779
93307	0	80 894	80 894	0	1 958 627	1 958 627	0	1 681 395	1 681 395	0	358 126	358 126
93309	0	873 512	873 512	0	1 762 171	1 762 171	0	1 722 953	1 722 953	0	912 730	912 730
93310	0	24 312	24 312	0	407	407	0	1 193	1 193	0	23 526	23 526
93506	0	123 599	123 599	0	1 459 075	1 459 075	0	1 550 619	1 550 619	0	32 055	32 055
93507	0	132 642	132 642	0	1 603 869	1 603 869	0	1 468 969	1 468 969	0	267 542	267 542
93508	0	0	0	0	173 066	173 066	0	173 066	173 066	0	0	0
93801	523	0	523	106 050	0	106 050	104 444	0	104 444	2 129	0	2 129
94001	0	756	756	0	15 380	15 380	0	15 308	15 308	0	828	828
Пассив
96001	128 794	801 456	930 250	3 157 602	20 236 948	23 394 550	3 070 736	20 128 622	23 199 358	41 928	693 130	735 058
96002	0	779 885	779 885	2 439 545	10 705 266	13 144 811	2 439 545	10 800 801	13 240 346	0	875 420	875 420
96202	0	0	0	0	7 331	7 331	0	7 331	7 331	0	0	0
96301	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	35	35
96306	0	124 316	124 316	0	1 541 633	1 541 633	0	1 449 207	1 449 207	0	31 890	31 890
96307	0	132 492	132 492	0	1 456 132	1 456 132	0	1 589 260	1 589 260	0	265 620	265 620
96308	0	0	0	0	171 417	171 417	0	171 417	171 417	0	0	0
96309	0	856 152	856 152	0	1 742 477	1 742 477	0	1 725 220	1 725 220	0	838 895	838 895
96310	0	24 821	24 821	0	655	655	0	1 489	1 489	0	25 655	25 655
96501	0	0	0	0	32 086	32 086	0	48 715	48 715	0	16 629	16 629
96502	0	0	0	0	48 960	48 960	0	48 960	48 960	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 521 817	1 521 817	0	1 681 548	1 681 548	0	159 731	159 731
96507	0	80 635	80 635	0	1 694 190	1 694 190	0	1 971 891	1 971 891	0	358 336	358 336
96801	20 055	0	20 055	158 770	0	158 770	216 601	0	216 601	77 886	0	77 886
97001	0	448	448	0	21 179	21 179	0	22 452	22 452	0	1 721	1 721
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 938 083 849,0000	0	0	99 954 624,0000	0	0	386 864 517,0000	0	0	9 651 173 956,0000
Пассив
98040	0	0	4 145 983 582,0000	0	0	371 115 860,0000	0	0	5 573 774 309,0000	0	0	9 348 642 031,0000
98050	0	0	7 576 109,0000	0	0	50 850,0000	0	0	91 950,0000	0	0	7 617 209,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	5 784 457 158,0000	0	0	5 512 096 231,0000	0	0	22 486 789,0000	0	0	294 847 716,0000

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