Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 695	0	9 695	5	0	5	350	0	350	9 350	0	9 350
20202	195 422	7 751	203 173	936 810	13 346	950 156	1 021 712	15 479	1 037 191	110 520	5 618	116 138
20207	7 361	3 091	10 452	23 945	959	24 904	23 013	944	23 957	8 293	3 106	11 399
20208	144 820	0	144 820	725 395	0	725 395	700 690	0	700 690	169 525	0	169 525
20209	7 910	0	7 910	418 688	8 611	427 299	410 937	7 638	418 575	15 661	973	16 634
30102	1 952 561	0	1 952 561	32 467 251	0	32 467 251	33 614 795	0	33 614 795	805 017	0	805 017
30110	30 948	14 782	45 730	12 069 651	21 323	12 090 974	11 816 861	20 551	11 837 412	283 738	15 554	299 292
30114	0	198 579	198 579	0	7 817 027	7 817 027	0	7 627 146	7 627 146	0	388 460	388 460
30202	16 169	0	16 169	1 503	0	1 503	0	0	0	17 672	0	17 672
30204	5 210	0	5 210	0	0	0	418	0	418	4 792	0	4 792
30210	0	0	0	250 913	0	250 913	250 913	0	250 913	0	0	0
30221	0	0	0	0	7 467	7 467	0	7 467	7 467	0	0	0
30233	2 371	0	2 371	546 722	522	547 244	548 107	522	548 629	986	0	986
30302	79 627	275	79 902	34 463	1 029	35 492	38 477	966	39 443	75 613	338	75 951
30306	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30402	4	0	4	125 837	0	125 837	123 267	0	123 267	2 574	0	2 574
30404	0	0	0	123 264	0	123 264	123 264	0	123 264	0	0	0
30409	0	0	0	37 427	0	37 427	37 427	0	37 427	0	0	0
32002	0	0	0	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 100 000	0	1 100 000	550 000	0	550 000
32010	0	624	624	0	11	11	0	31	31	0	604	604
32108	0	8 329	8 329	0	140	140	0	409	409	0	8 060	8 060
32302	0	34 315	34 315	0	729 318	729 318	0	763 633	763 633	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 838 697	1 838 697	0	1 800 963	1 800 963	0	37 734	37 734
45201	0	0	0	10 481	0	10 481	10 481	0	10 481	0	0	0
45203	120 760	0	120 760	204 259	0	204 259	190 838	0	190 838	134 181	0	134 181
45206	57 000	0	57 000	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	64 000	0	64 000
45207	455 258	0	455 258	155 350	0	155 350	65 014	0	65 014	545 594	0	545 594
45208	193 819	0	193 819	0	0	0	127	0	127	193 692	0	193 692
45307	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
45407	2 350	0	2 350	0	0	0	100	0	100	2 250	0	2 250
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	1 638	0	1 638	450	0	450	481	0	481	1 607	0	1 607
45506	120 127	0	120 127	7 060	0	7 060	3 085	0	3 085	124 102	0	124 102
45507	69 091	0	69 091	2 071	0	2 071	853	0	853	70 309	0	70 309
45509	5 136	234	5 370	7 782	4	7 786	7 612	238	7 850	5 306	0	5 306
45815	217	0	217	27	0	27	15	0	15	229	0	229
45915	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
47301	0	11 105	11 105	0	186	186	0	545	545	0	10 746	10 746
47404	5	0	5	37 427	0	37 427	37 430	0	37 430	2	0	2
47408	0	0	0	4 167 642	4 191 991	8 359 633	4 167 642	4 191 991	8 359 633	0	0	0
47410	0	13 365	13 365	0	1 828	1 828	0	371	371	0	14 822	14 822
47423	1 210	0	1 210	2 108	87	2 195	2 330	2	2 332	988	85	1 073
47427	7 055	2	7 057	13 241	4	13 245	14 384	2	14 386	5 912	4	5 916
50106	2 059	0	2 059	25 054	0	25 054	0	0	0	27 113	0	27 113
50107	1 361	0	1 361	12 472	0	12 472	1 375	0	1 375	12 458	0	12 458
50121	104	0	104	5	0	5	0	0	0	109	0	109
50505	619	0	619	39	0	39	0	0	0	658	0	658
50606	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
50905	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
51501	0	0	0	142 423	0	142 423	142 423	0	142 423	0	0	0
51502	0	0	0	7 004	0	7 004	4	0	4	7 000	0	7 000
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	0	0	0	540	0	540	254	0	254	286	0	286
60306	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
60308	0	0	0	447	0	447	371	0	371	76	0	76
60310	2	0	2	493	0	493	492	0	492	3	0	3
60312	5 330	0	5 330	4 367	0	4 367	4 071	0	4 071	5 626	0	5 626
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	150	0	150	162	0	162	154	0	154	158	0	158
60401	248 922	0	248 922	817	0	817	84	0	84	249 655	0	249 655
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 275	0	1 275	916	0	916	817	0	817	1 374	0	1 374
61002	112	0	112	37	0	37	33	0	33	116	0	116
61008	967	0	967	363	0	363	399	0	399	931	0	931
61009	6	0	6	127	0	127	127	0	127	6	0	6
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61210	0	0	0	137 623	0	137 623	137 623	0	137 623	0	0	0
61403	6 836	0	6 836	750	0	750	488	0	488	7 098	0	7 098
70606	468 517	0	468 517	63 472	0	63 472	10	0	10	531 979	0	531 979
70607	508	0	508	46	0	46	0	0	0	554	0	554
70608	421 089	0	421 089	42 025	0	42 025	0	0	0	463 114	0	463 114
70611	5 748	0	5 748	2 174	0	2 174	0	0	0	7 922	0	7 922
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
10701	22 717	0	22 717	0	0	0	0	0	0	22 717	0	22 717
10801	99 304	0	99 304	0	0	0	0	0	0	99 304	0	99 304
30222	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30223	10	0	10	1 154	0	1 154	1 186	0	1 186	42	0	42
30232	77	0	77	577 702	2 649	580 351	577 680	2 649	580 329	55	0	55
30301	79 627	275	79 902	38 477	966	39 443	34 463	1 029	35 492	75 613	338	75 951
30305	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
40502	0	0	0	312	0	312	758	0	758	446	0	446
40602	12	0	12	127	0	127	128	0	128	13	0	13
40701	57	0	57	14 956	0	14 956	14 932	0	14 932	33	0	33
40702	1 612 827	66 880	1 679 707	20 583 596	9 986 686	30 570 282	20 358 712	10 172 424	30 531 136	1 387 943	252 618	1 640 561
40703	8 037	0	8 037	13 239	1 950	15 189	14 547	1 950	16 497	9 345	0	9 345
40802	5 824	0	5 824	57 016	0	57 016	60 399	0	60 399	9 207	0	9 207
40817	765 137	13 167	778 304	641 038	1 386	642 424	623 768	3 114	626 882	747 867	14 895	762 762
40820	323	6	329	6 471	18	6 489	6 608	1 202	7 810	460	1 190	1 650
40902	0	0	0	313 252	0	313 252	313 252	0	313 252	0	0	0
40905	19	0	19	828	0	828	843	0	843	34	0	34
40906	7 814	0	7 814	237 222	0	237 222	244 116	0	244 116	14 708	0	14 708
40909	0	28	28	234	1 200	1 434	234	1 209	1 443	0	37	37
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	1	0	1	14 166	432	14 598	14 165	432	14 597	0	0	0
40912	6	2	8	39	57	96	39	57	96	6	2	8
40913	0	0	0	34	171	205	34	171	205	0	0	0
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	28 509	721	29 230	6 263	7 481	13 744	3 109	7 482	10 591	25 355	722	26 077
42303	662	76	738	532	80	612	1	4	5	131	0	131
42304	4 387	819	5 206	2 931	232	3 163	2 154	42	2 196	3 610	629	4 239
42305	14 670	910	15 580	1 123	44	1 167	2 279	17	2 296	15 826	883	16 709
42306	288 184	199 323	487 507	10 860	7 603	18 463	14 303	7 795	22 098	291 627	199 515	491 142
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	17 485	0	17 485	82	0	82	26	0	26	17 429	0	17 429
45515	4 434	0	4 434	194	0	194	258	0	258	4 498	0	4 498
45818	215	0	215	1	0	1	7	0	7	221	0	221
45918	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	0	4 705	4 705	0	4 705	4 705	0	0	0
47407	0	0	0	4 180 516	4 179 011	8 359 527	4 180 516	4 179 011	8 359 527	0	0	0
47409	0	15 074	15 074	0	423	423	0	1 937	1 937	0	16 588	16 588
47411	10 300	5 404	15 704	1 222	204	1 426	2 446	1 232	3 678	11 524	6 432	17 956
47416	382	0	382	11 906	93 957	105 863	12 814	93 957	106 771	1 290	0	1 290
47422	173	0	173	1 111	0	1 111	1 163	0	1 163	225	0	225
47425	2 935	0	2 935	44	0	44	341	0	341	3 232	0	3 232
47426	532	0	532	532	0	532	547	0	547	547	0	547
50120	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	46	0	46	46	0	46
50407	270	0	270	283	0	283	13	0	13	0	0	0
50507	619	0	619	0	0	0	39	0	39	658	0	658
50620	258	0	258	48	0	48	0	0	0	210	0	210
50720	9 695	0	9 695	350	0	350	5	0	5	9 350	0	9 350
51510	0	0	0	28 420	0	28 420	28 490	0	28 490	70	0	70
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 176	0	3 176	6 000	0	6 000	4 188	0	4 188	1 364	0	1 364
60305	2 544	0	2 544	8 062	0	8 062	5 594	0	5 594	76	0	76
60309	4	0	4	204	0	204	206	0	206	6	0	6
60311	13 556	0	13 556	1 360	0	1 360	905	0	905	13 101	0	13 101
60322	80	0	80	1 347	0	1 347	1 330	0	1 330	63	0	63
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	42 581	0	42 581	37	0	37	1 215	0	1 215	43 759	0	43 759
70601	520 991	0	520 991	4	0	4	67 953	0	67 953	588 940	0	588 940
70602	364	0	364	0	0	0	52	0	52	416	0	416
70603	421 952	0	421 952	0	0	0	41 755	0	41 755	463 707	0	463 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	3 975 151	0	3 975 151	26 744	0	26 744	90 442	0	90 442	3 911 453	0	3 911 453
90901	12 070	0	12 070	3 386	0	3 386	4 950	0	4 950	10 506	0	10 506
90902	2 181 601	0	2 181 601	10 860	0	10 860	2 219	0	2 219	2 190 242	0	2 190 242
90908	0	15 074	15 074	0	1 937	1 937	0	423	423	0	16 588	16 588
91102	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
91202	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
91203	7	0	7	5	0	5	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	374 402	0	374 402	3 160	0	3 160	2 520	0	2 520	375 042	0	375 042
91501	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
91604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 620 960	0	1 620 960	460 623	0	460 623	255 201	0	255 201	1 826 382	0	1 826 382
Пассив
91003	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91312	1 258 897	0	1 258 897	16 651	0	16 651	207 779	0	207 779	1 450 025	0	1 450 025
91315	46 450	0	46 450	0	0	0	28 600	0	28 600	75 050	0	75 050
91316	1 350	0	1 350	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	1 350	0	1 350
91317	303 093	4 446	307 539	228 217	220	228 437	213 762	302	214 064	288 638	4 528	293 166
91507	6 670	0	6 670	29	0	29	96	0	96	6 737	0	6 737
99999	6 559 670	0	6 559 670	100 566	0	100 566	46 090	0	46 090	6 505 194	0	6 505 194
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	77 163	0	77 163	77 163	0	77 163	0	0	0
93801	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	77 362	77 362	0	77 362	77 362	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	753 339 037,6200	0	0	22 687 799,0000	0	0	0,0000	0	0	776 026 836,6200
Пассив
98040	0	0	753 299 203,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	753 299 203,0000
98050	0	0	39 834,6200	0	0	2,0000	0	0	35 777,0000	0	0	75 609,6200
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 652 025,0000	0	0	22 652 025,0000

Страница была полезной?