Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 128	6 414	37 542	412 948	81 668	494 616	419 088	81 325	500 413	24 988	6 757	31 745
20207	717	0	717	131 444	5 865	137 309	131 607	5 865	137 472	554	0	554
20208	14 862	0	14 862	35 924	0	35 924	38 233	0	38 233	12 553	0	12 553
20209	100	208	308	227 538	10 023	237 561	227 538	10 022	237 560	100	209	309
30102	47 603	0	47 603	1 292 304	0	1 292 304	1 208 641	0	1 208 641	131 266	0	131 266
30110	548	18	566	7 420	1	7 421	7 875	0	7 875	93	19	112
30114	0	3 730	3 730	0	30 911	30 911	0	29 488	29 488	0	5 153	5 153
30202	7 228	0	7 228	224	0	224	0	0	0	7 452	0	7 452
30204	115	0	115	0	0	0	3	0	3	112	0	112
30213	1 765	0	1 765	7 869	0	7 869	8 494	0	8 494	1 140	0	1 140
30233	197	0	197	13 104	0	13 104	13 092	0	13 092	209	0	209
30302	0	0	0	26 507	1 074	27 581	26 507	1 074	27 581	0	0	0
30306	132 163	0	132 163	2 582	0	2 582	0	0	0	134 745	0	134 745
30402	101	0	101	1 529 128	0	1 529 128	1 529 228	0	1 529 228	1	0	1
30406	13	0	13	29 224	0	29 224	29 151	0	29 151	86	0	86
30602	22	0	22	20 015	0	20 015	7 047	0	7 047	12 990	0	12 990
31903	265 000	0	265 000	1 440 000	0	1 440 000	1 380 000	0	1 380 000	325 000	0	325 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
44901	12 905	0	12 905	14 988	0	14 988	13 201	0	13 201	14 692	0	14 692
44906	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45201	21 204	0	21 204	39 373	0	39 373	47 404	0	47 404	13 173	0	13 173
45203	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	22 460	0	22 460	0	0	0	3 217	0	3 217	19 243	0	19 243
45207	167 623	0	167 623	19 050	0	19 050	33 385	0	33 385	153 288	0	153 288
45208	78 532	0	78 532	6 502	0	6 502	1 189	0	1 189	83 845	0	83 845
45307	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45308	1 168	0	1 168	0	0	0	42	0	42	1 126	0	1 126
45401	748	0	748	397	0	397	480	0	480	665	0	665
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	22 656	0	22 656	15 400	0	15 400	4 911	0	4 911	33 145	0	33 145
45408	4 335	0	4 335	0	0	0	115	0	115	4 220	0	4 220
45502	186	0	186	300	0	300	486	0	486	0	0	0
45503	180	0	180	132	0	132	0	0	0	312	0	312
45504	226	0	226	0	0	0	6	0	6	220	0	220
45505	41 710	0	41 710	8 199	0	8 199	7 177	0	7 177	42 732	0	42 732
45506	93 140	0	93 140	5 576	0	5 576	6 007	0	6 007	92 709	0	92 709
45507	97 555	0	97 555	10 610	0	10 610	6 615	0	6 615	101 550	0	101 550
45509	68	0	68	25	0	25	55	0	55	38	0	38
45812	24 397	0	24 397	0	0	0	842	0	842	23 555	0	23 555
45814	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
45815	45 404	0	45 404	3 675	0	3 675	4 875	0	4 875	44 204	0	44 204
45912	280	0	280	0	0	0	242	0	242	38	0	38
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	1 827	0	1 827	536	0	536	661	0	661	1 702	0	1 702
47404	0	0	0	29 156	29 118	58 274	29 156	29 118	58 274	0	0	0
47423	5 424	872	6 296	10 131	3 650	13 781	10 615	3 894	14 509	4 940	628	5 568
47427	1 971	0	1 971	9 289	0	9 289	8 655	0	8 655	2 605	0	2 605
50104	917	0	917	7 054	0	7 054	15	0	15	7 956	0	7 956
50121	199	0	199	0	0	0	92	0	92	107	0	107
50606	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
50706	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60302	160	0	160	101	0	101	72	0	72	189	0	189
60306	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60308	55	0	55	93	0	93	121	0	121	27	0	27
60312	388	0	388	1 744	0	1 744	1 498	0	1 498	634	0	634
60323	16 699	0	16 699	0	0	0	114	0	114	16 585	0	16 585
60401	64 563	0	64 563	100	0	100	0	0	0	64 663	0	64 663
60404	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60702	671	0	671	0	0	0	100	0	100	571	0	571
61002	21	0	21	60	0	60	22	0	22	59	0	59
61008	224	0	224	79	0	79	99	0	99	204	0	204
61009	148	0	148	116	0	116	54	0	54	210	0	210
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	132 310	0	132 310	337	0	337	0	0	0	132 647	0	132 647
61403	3 313	0	3 313	250	0	250	75	0	75	3 488	0	3 488
70606	153 569	0	153 569	22 572	0	22 572	2 586	0	2 586	173 555	0	173 555
70607	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
70608	9 214	0	9 214	822	0	822	14	0	14	10 022	0	10 022
70611	3 900	0	3 900	3 015	0	3 015	0	0	0	6 915	0	6 915
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	26 629	0	26 629	0	0	0	0	0	0	26 629	0	26 629
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	106 161	0	106 161	0	0	0	0	0	0	106 161	0	106 161
30223	2 310	0	2 310	86 985	0	86 985	89 424	0	89 424	4 749	0	4 749
30232	7	0	7	1 744	0	1 744	1 763	0	1 763	26	0	26
30301	0	0	0	26 507	1 074	27 581	26 507	1 074	27 581	0	0	0
30305	132 163	0	132 163	0	0	0	2 582	0	2 582	134 745	0	134 745
40502	3 303	0	3 303	7 400	0	7 400	6 237	0	6 237	2 140	0	2 140
40602	8 627	0	8 627	104 227	0	104 227	103 672	0	103 672	8 072	0	8 072
40603	5 266	0	5 266	8 078	0	8 078	5 329	0	5 329	2 517	0	2 517
40701	0	0	0	521	0	521	522	0	522	1	0	1
40702	204 569	415	204 984	1 160 669	23 240	1 183 909	1 225 384	23 233	1 248 617	269 284	408	269 692
40703	22 052	0	22 052	31 139	0	31 139	33 878	0	33 878	24 791	0	24 791
40802	49 023	1	49 024	360 604	327	360 931	412 481	326	412 807	100 900	0	100 900
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	34 795	0	34 795	84 438	0	84 438	95 800	0	95 800	46 157	0	46 157
40820	68	0	68	23	0	23	48	0	48	93	0	93
40821	7	0	7	16 168	0	16 168	16 167	0	16 167	6	0	6
40903	0	0	0	5 206	0	5 206	5 206	0	5 206	0	0	0
40905	0	0	0	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	0	0	0
40906	0	0	0	80 923	0	80 923	80 923	0	80 923	0	0	0
40909	0	0	0	1 006	2 004	3 010	1 006	2 004	3 010	0	0	0
40910	0	0	0	98	548	646	98	548	646	0	0	0
40911	22	0	22	30 123	0	30 123	30 109	0	30 109	8	0	8
40912	0	0	0	978	1 531	2 509	978	1 531	2 509	0	0	0
40913	0	0	0	787	678	1 465	787	678	1 465	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42204	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42205	1 073	0	1 073	73	0	73	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42301	26 216	3 533	29 749	23 580	5 104	28 684	24 645	5 199	29 844	27 281	3 628	30 909
42303	1 652	0	1 652	115	0	115	94	0	94	1 631	0	1 631
42304	8 365	1 113	9 478	529	65	594	3 050	39	3 089	10 886	1 087	11 973
42305	370	910	1 280	4 679	33	4 712	33 864	103	33 967	29 555	980	30 535
42306	608 913	4 932	613 845	33 839	168	34 007	14 054	269	14 323	589 128	5 033	594 161
42307	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
42601	7	151	158	0	5	5	0	5	5	7	151	158
42603	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
42606	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
43805	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
43905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44915	368	0	368	0	0	0	154	0	154	522	0	522
45215	10 478	0	10 478	2 258	0	2 258	2 289	0	2 289	10 509	0	10 509
45315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45415	1 037	0	1 037	7	0	7	0	0	0	1 030	0	1 030
45515	21 738	0	21 738	2 024	0	2 024	1 205	0	1 205	20 919	0	20 919
45818	64 841	0	64 841	3 465	0	3 465	1 607	0	1 607	62 983	0	62 983
45918	705	0	705	74	0	74	58	0	58	689	0	689
47407	0	0	0	23 716	0	23 716	23 716	0	23 716	0	0	0
47411	2 893	36	2 929	5 168	26	5 194	5 504	35	5 539	3 229	45	3 274
47416	36	0	36	1 088	0	1 088	1 060	0	1 060	8	0	8
47422	82	0	82	11 756	4 715	16 471	11 781	4 748	16 529	107	33	140
47425	8 751	0	8 751	328	0	328	1 119	0	1 119	9 542	0	9 542
47426	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
50120	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
50620	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	395	0	395	4 797	0	4 797	4 404	0	4 404	2	0	2
60305	1 398	0	1 398	4 559	0	4 559	3 173	0	3 173	12	0	12
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	48	0	48	48	0	48	48	0	48	48	0	48
60311	199	0	199	2 305	0	2 305	2 262	0	2 262	156	0	156
60320	1 633	0	1 633	1 615	0	1 615	0	0	0	18	0	18
60322	30	0	30	1 040	0	1 040	1 044	0	1 044	34	0	34
60324	3 122	0	3 122	47	0	47	0	0	0	3 075	0	3 075
60348	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
60601	18 933	0	18 933	0	0	0	262	0	262	19 195	0	19 195
61304	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	175 928	0	175 928	6 400	0	6 400	29 166	0	29 166	198 694	0	198 694
70602	106	0	106	92	0	92	0	0	0	14	0	14
70603	8 529	0	8 529	21	0	21	888	0	888	9 396	0	9 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 035	0	101 035	4 940	0	4 940	2 421	0	2 421	103 554	0	103 554
90902	174 159	0	174 159	10 440	0	10 440	6 092	0	6 092	178 507	0	178 507
91008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91202	13 656	0	13 656	0	0	0	1	0	1	13 655	0	13 655
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	710 634	0	710 634	201 291	0	201 291	42 540	0	42 540	869 385	0	869 385
91501	546	0	546	6	0	6	0	0	0	552	0	552
91604	10 446	0	10 446	935	0	935	805	0	805	10 576	0	10 576
91704	3 149	0	3 149	122	0	122	62	0	62	3 209	0	3 209
91802	10 819	0	10 819	2 070	0	2 070	161	0	161	12 728	0	12 728
91803	79	0	79	60	0	60	0	0	0	139	0	139
99998	1 120 145	0	1 120 145	252 536	0	252 536	174 644	0	174 644	1 198 037	0	1 198 037
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91311	13 652	0	13 652	0	0	0	0	0	0	13 652	0	13 652
91312	1 005 469	0	1 005 469	94 761	0	94 761	132 385	0	132 385	1 043 093	0	1 043 093
91314	37 078	0	37 078	0	0	0	0	0	0	37 078	0	37 078
91315	48 944	0	48 944	12 775	0	12 775	48 006	0	48 006	84 175	0	84 175
91316	735	0	735	6 822	0	6 822	6 502	0	6 502	415	0	415
91317	14 264	0	14 264	60 283	0	60 283	65 640	0	65 640	19 621	0	19 621
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 024 529	0	1 024 529	51 122	0	51 122	218 903	0	218 903	1 192 310	0	1 192 310
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	723 215,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	723 215,0000
98015	0	0	1 000,0000	0	0	7 037,0000	0	0	0,0000	0	0	8 037,0000
Пассив
98050	0	0	723 215,0000	0	0	0,0000	0	0	7 037,0000	0	0	730 252,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?