Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 982	0	3 982	369	0	369	282	0	282	4 069	0	4 069
20202	27 200	19 314	46 514	746 947	355 403	1 102 350	739 769	359 579	1 099 348	34 378	15 138	49 516
20207	0	0	0	60 676	14 294	74 970	60 676	14 294	74 970	0	0	0
20208	4 525	0	4 525	17 178	0	17 178	16 833	0	16 833	4 870	0	4 870
20209	9 029	883	9 912	282 684	85 556	368 240	279 357	86 196	365 553	12 356	243	12 599
30102	27 357	0	27 357	3 850 941	0	3 850 941	3 867 058	0	3 867 058	11 240	0	11 240
30110	1 491	3 947	5 438	1 201 462	338 401	1 539 863	1 201 379	335 501	1 536 880	1 574	6 847	8 421
30114	0	699	699	0	1 447	1 447	0	1 379	1 379	0	767	767
30202	5 355	0	5 355	371	0	371	0	0	0	5 726	0	5 726
30204	989	0	989	24	0	24	0	0	0	1 013	0	1 013
30213	2 660	2 892	5 552	30 676	25 344	56 020	31 510	25 955	57 465	1 826	2 281	4 107
30233	396	0	396	3 280	51	3 331	3 378	51	3 429	298	0	298
30602	9 544	0	9 544	1 521 768	0	1 521 768	1 522 701	0	1 522 701	8 611	0	8 611
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32109	0	1 056	1 056	0	45	45	0	28	28	0	1 073	1 073
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45107	23 781	0	23 781	1 204	0	1 204	1 395	0	1 395	23 590	0	23 590
45108	15 617	0	15 617	0	0	0	977	0	977	14 640	0	14 640
45201	10 696	0	10 696	87 341	0	87 341	94 382	0	94 382	3 655	0	3 655
45203	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45204	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45205	35 000	0	35 000	4 955	0	4 955	0	0	0	39 955	0	39 955
45206	40 000	15 787	55 787	0	315	315	0	8 296	8 296	40 000	7 806	47 806
45207	235 660	0	235 660	19 132	0	19 132	11 793	0	11 793	242 999	0	242 999
45208	7 534	0	7 534	0	0	0	276	0	276	7 258	0	7 258
45407	55 000	0	55 000	1 300	0	1 300	500	0	500	55 800	0	55 800
45408	8 707	0	8 707	0	0	0	2 513	0	2 513	6 194	0	6 194
45505	4 875	0	4 875	0	0	0	222	0	222	4 653	0	4 653
45506	29 973	0	29 973	3 570	0	3 570	1 535	0	1 535	32 008	0	32 008
45507	17 789	0	17 789	0	0	0	1 221	0	1 221	16 568	0	16 568
45509	105	0	105	408	0	408	405	0	405	108	0	108
45812	32 284	0	32 284	0	0	0	0	0	0	32 284	0	32 284
45814	408	0	408	29	0	29	437	0	437	0	0	0
45815	7 738	0	7 738	329	0	329	673	0	673	7 394	0	7 394
45912	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45914	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45915	16	0	16	61	0	61	64	0	64	13	0	13
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
47408	0	0	0	1 312 481	1 362 271	2 674 752	1 312 481	1 362 271	2 674 752	0	0	0
47423	1 707	524	2 231	10 539	26 560	37 099	10 797	26 436	37 233	1 449	648	2 097
47427	2 211	48	2 259	7 964	173	8 137	7 584	188	7 772	2 591	33	2 624
47801	2 250	0	2 250	0	0	0	150	0	150	2 100	0	2 100
50106	82 314	0	82 314	571	0	571	8 105	0	8 105	74 780	0	74 780
50107	23 039	0	23 039	48 645	0	48 645	42 345	0	42 345	29 339	0	29 339
50118	6 049	0	6 049	42 344	0	42 344	48 393	0	48 393	0	0	0
50121	855	0	855	109	0	109	131	0	131	833	0	833
50207	140 568	0	140 568	86 077	0	86 077	47 709	0	47 709	178 936	0	178 936
50208	155 289	0	155 289	1 186 017	0	1 186 017	1 159 706	0	1 159 706	181 600	0	181 600
50218	47 206	0	47 206	1 134 621	0	1 134 621	1 111 393	0	1 111 393	70 434	0	70 434
50221	1 934	0	1 934	500	0	500	852	0	852	1 582	0	1 582
50306	8 578	0	8 578	67	0	67	0	0	0	8 645	0	8 645
50307	19 336	0	19 336	200	0	200	0	0	0	19 536	0	19 536
50308	10 038	0	10 038	63	0	63	0	0	0	10 101	0	10 101
50505	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50605	4 249	0	4 249	39 788	0	39 788	44 037	0	44 037	0	0	0
50606	10 539	0	10 539	116 102	0	116 102	125 022	0	125 022	1 619	0	1 619
50621	4	0	4	425	0	425	429	0	429	0	0	0
50706	54 996	0	54 996	0	0	0	0	0	0	54 996	0	54 996
51401	0	0	0	52 062	0	52 062	52 062	0	52 062	0	0	0
51402	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
51404	51 805	0	51 805	0	0	0	51 805	0	51 805	0	0	0
60302	2 889	0	2 889	233	0	233	78	0	78	3 044	0	3 044
60306	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60308	3 017	0	3 017	185	0	185	187	0	187	3 015	0	3 015
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	1 435	0	1 435	1 930	0	1 930	1 717	0	1 717	1 648	0	1 648
60323	393	0	393	29	0	29	60	0	60	362	0	362
60401	27 029	0	27 029	254	0	254	0	0	0	27 283	0	27 283
60701	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60702	219	0	219	35	0	35	254	0	254	0	0	0
61002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61008	35	0	35	94	0	94	89	0	89	40	0	40
61009	24	0	24	13	0	13	25	0	25	12	0	12
61210	0	0	0	303 889	0	303 889	303 889	0	303 889	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	1 335	0	1 335	34	0	34	197	0	197	1 172	0	1 172
70606	237 247	0	237 247	45 275	0	45 275	64	0	64	282 458	0	282 458
70607	4 019	0	4 019	101	0	101	120	0	120	4 000	0	4 000
70608	55 817	0	55 817	4 139	0	4 139	0	0	0	59 956	0	59 956
70611	69	0	69	10	0	10	0	0	0	79	0	79
Пассив
10207	150 000	0	150 000	8 667	0	8 667	8 667	0	8 667	150 000	0	150 000
10601	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
10603	1 933	0	1 933	851	0	851	500	0	500	1 582	0	1 582
10701	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
10801	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
30223	4 079	0	4 079	123 840	0	123 840	119 761	0	119 761	0	0	0
30232	0	0	0	20 084	796	20 880	20 084	796	20 880	0	0	0
30607	5	0	5	5 293	0	5 293	5 299	0	5 299	11	0	11
31302	0	0	0	1 775 000	0	1 775 000	1 804 000	0	1 804 000	29 000	0	29 000
31303	80 000	0	80 000	918 000	0	918 000	913 000	0	913 000	75 000	0	75 000
31304	75 000	0	75 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	75 000	0	75 000
31305	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40503	40 020	0	40 020	0	0	0	70	0	70	40 090	0	40 090
40602	3 520	0	3 520	12 004	0	12 004	8 981	0	8 981	497	0	497
40701	8 089	0	8 089	29 878	0	29 878	28 016	0	28 016	6 227	0	6 227
40702	107 764	2 543	110 307	2 392 615	278 441	2 671 056	2 420 077	276 976	2 697 053	135 226	1 078	136 304
40703	1 671	0	1 671	1 791	0	1 791	2 658	0	2 658	2 538	0	2 538
40802	7 536	2	7 538	397 467	5 426	402 893	406 049	5 427	411 476	16 118	3	16 121
40807	3	0	3	212	0	212	212	0	212	3	0	3
40817	14 647	67	14 714	48 579	62	48 641	44 254	100	44 354	10 322	105	10 427
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	242	0	242	7 983	0	7 983	7 981	0	7 981	240	0	240
40906	2 640	0	2 640	33 402	0	33 402	32 731	0	32 731	1 969	0	1 969
40909	1	0	1	1 376	1 569	2 945	1 375	1 569	2 944	0	0	0
40910	26	68	94	1 267	1 127	2 394	1 267	1 135	2 402	26	76	102
40911	387	0	387	14 899	0	14 899	14 668	0	14 668	156	0	156
40912	0	1	1	8 569	10 640	19 209	8 569	10 640	19 209	0	1	1
40913	0	0	0	20 987	21 052	42 039	20 987	21 052	42 039	0	0	0
42006	30 950	0	30 950	0	0	0	2 000	0	2 000	32 950	0	32 950
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
42106	47 827	0	47 827	9 335	0	9 335	2 508	0	2 508	41 000	0	41 000
42107	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42206	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	7 806	15 117	22 923	41 264	904	42 168	52 606	859	53 465	19 148	15 072	34 220
42303	1 868	219	2 087	0	6	6	599	4	603	2 467	217	2 684
42304	4 401	5 829	10 230	941	2 800	3 741	3 217	632	3 849	6 677	3 661	10 338
42305	201 555	23 198	224 753	90 192	6 288	96 480	26 738	2 497	29 235	138 101	19 407	157 508
42306	245 219	46 905	292 124	47 330	6 578	53 908	54 373	6 374	60 747	252 262	46 701	298 963
42307	335	780	1 115	1	24	25	4	22	26	338	778	1 116
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	11	28	39	6	1	7	6	1	7	11	28	39
42603	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42604	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
42606	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
43705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	48 701	0	48 701	1 073 686	0	1 073 686	1 089 633	0	1 089 633	64 648	0	64 648
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	1 213	0	1 213	1 083	0	1 083	96	0	96	226	0	226
45215	5 904	0	5 904	1 866	0	1 866	9 655	0	9 655	13 693	0	13 693
45415	1 474	0	1 474	875	0	875	0	0	0	599	0	599
45515	3 106	0	3 106	1 129	0	1 129	243	0	243	2 220	0	2 220
45818	39 205	0	39 205	910	0	910	1 314	0	1 314	39 609	0	39 609
45918	253	0	253	44	0	44	1	0	1	210	0	210
47108	51	0	51	0	0	0	49	0	49	100	0	100
47407	0	0	0	1 360 815	1 313 846	2 674 661	1 360 815	1 313 846	2 674 661	0	0	0
47411	7 825	577	8 402	6 922	490	7 412	4 991	451	5 442	5 894	538	6 432
47416	76	0	76	7 024	0	7 024	7 229	0	7 229	281	0	281
47422	1 316	1 971	3 287	32 895	28 715	61 610	31 862	27 138	59 000	283	394	677
47425	1 042	0	1 042	9 345	0	9 345	9 810	0	9 810	1 507	0	1 507
47426	1 574	0	1 574	2 510	0	2 510	2 775	0	2 775	1 839	0	1 839
47804	473	0	473	305	0	305	0	0	0	168	0	168
50120	12 572	0	12 572	0	0	0	0	0	0	12 572	0	12 572
50220	3 982	0	3 982	282	0	282	369	0	369	4 069	0	4 069
50319	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
50407	327	0	327	0	0	0	207	0	207	534	0	534
50507	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50620	122	0	122	273	0	273	185	0	185	34	0	34
52301	2 000	0	2 000	25 841	0	25 841	23 841	0	23 841	0	0	0
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	782	0	782	1 631	0	1 631	1 519	0	1 519	670	0	670
60305	0	0	0	4 401	0	4 401	4 401	0	4 401	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	48	0	48	0	0	0	60	0	60	108	0	108
60311	363	0	363	613	0	613	412	0	412	162	0	162
60322	0	0	0	180	0	180	181	0	181	1	0	1
60324	3 383	0	3 383	47	0	47	7	0	7	3 343	0	3 343
60601	15 816	0	15 816	0	0	0	201	0	201	16 017	0	16 017
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70601	240 786	0	240 786	1	0	1	42 136	0	42 136	282 921	0	282 921
70602	2 858	0	2 858	643	0	643	687	0	687	2 902	0	2 902
70603	55 334	0	55 334	0	0	0	3 875	0	3 875	59 209	0	59 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 689	0	30 689	4 210	0	4 210	18 597	0	18 597	16 302	0	16 302
90902	38 556	0	38 556	1 133	0	1 133	2 346	0	2 346	37 343	0	37 343
91202	52 010	0	52 010	0	0	0	52 001	0	52 001	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	800 286	90 780	891 066	50 731	1 807	52 538	12 222	2 820	15 042	838 795	89 767	928 562
91418	2 980	0	2 980	0	0	0	150	0	150	2 830	0	2 830
91604	7 135	0	7 135	427	0	427	241	0	241	7 321	0	7 321
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 332	1 332	0	56	56	0	35	35	0	1 353	1 353
99998	874 718	0	874 718	248 131	0	248 131	262 394	0	262 394	860 455	0	860 455
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	25 463	0	25 463	0	0	0	0	0	0	25 463	0	25 463
91312	726 418	0	726 418	104 876	0	104 876	111 885	0	111 885	733 427	0	733 427
91315	20 020	0	20 020	20 020	0	20 020	0	0	0	0	0	0
91316	13 242	0	13 242	20 355	0	20 355	41 000	0	41 000	33 887	0	33 887
91317	83 569	0	83 569	116 749	0	116 749	94 832	0	94 832	61 652	0	61 652
91507	5 835	0	5 835	0	0	0	20	0	20	5 855	0	5 855
91508	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99999	1 023 773	0	1 023 773	88 366	0	88 366	58 318	0	58 318	993 725	0	993 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	50 735	50 735	9 147	1 107 195	1 116 342	7 613	1 101 479	1 109 092	1 534	56 451	57 985
93801	40	0	40	2 283	0	2 283	2 288	0	2 288	35	0	35
Пассив
96001	50 749	0	50 749	1 096 673	8 536	1 105 209	1 102 411	10 069	1 112 480	56 487	1 533	58 020
96801	26	0	26	1 653	0	1 653	1 627	0	1 627	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	37 926 930,0000	0	0	24 365 296,0000	0	0	60 496 734,0000	0	0	1 795 492,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	37 764 473,0000	0	0	60 448 227,0000	0	0	24 310 296,0000	0	0	1 626 542,0000
98070	0	0	162 460,0000	0	0	48 510,0000	0	0	55 000,0000	0	0	168 950,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?