Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	13 440	74 463	87 903	66 566	23 001	89 567	74 323	42 866	117 189	5 683	54 598	60 281
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
20302	0	4 236	4 236	0	405	405	0	91	91	0	4 550	4 550
30102	170 950	0	170 950	5 248 119	0	5 248 119	5 118 946	0	5 118 946	300 123	0	300 123
30110	5 555	21 003	26 558	18 662	8 581	27 243	19 412	10 795	30 207	4 805	18 789	23 594
30114	0	2 038 536	2 038 536	0	6 567 795	6 567 795	0	6 424 833	6 424 833	0	2 181 498	2 181 498
30119	0	914	914	0	88	88	0	20	20	0	982	982
30202	25 977	0	25 977	0	0	0	177	0	177	25 800	0	25 800
30204	65 390	0	65 390	5 602	0	5 602	0	0	0	70 992	0	70 992
30402	35 755	0	35 755	721 721	0	721 721	730 698	0	730 698	26 778	0	26 778
30404	0	0	0	730 697	0	730 697	730 697	0	730 697	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	23 976	0	23 976	23 976	0	23 976	0	0	0
30602	0	96 191	96 191	0	37 740	37 740	0	63 793	63 793	0	70 138	70 138
32010	0	604	604	0	25	25	0	16	16	0	613	613
32108	0	66 411	66 411	0	2 790	2 790	0	1 740	1 740	0	67 461	67 461
32109	0	18 112	18 112	0	761	761	0	475	475	0	18 398	18 398
32402	0	0	0	0	176 609	176 609	0	176 609	176 609	0	0	0
45106	0	120 748	120 748	0	5 073	5 073	0	3 165	3 165	0	122 656	122 656
45204	50 000	0	50 000	0	3 037	3 037	50 000	32	50 032	0	3 005	3 005
45205	0	72 448	72 448	40 000	167 808	207 808	0	74 670	74 670	40 000	165 586	205 586
45206	89 771	256 589	346 360	7 000	55 895	62 895	40 600	143 832	184 432	56 171	168 652	224 823
45207	71 300	250 572	321 872	3 000	10 004	13 004	0	23 854	23 854	74 300	236 722	311 022
45503	0	828	828	0	734	734	0	421	421	0	1 141	1 141
45505	14 865	61 128	75 993	223	5 434	5 657	71	62 729	62 800	15 017	3 833	18 850
45506	29 934	26 440	56 374	3 037	16 302	19 339	352	2 603	2 955	32 619	40 139	72 758
45507	72 224	26 112	98 336	0	23 238	23 238	0	926	926	72 224	48 424	120 648
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	105 654	105 654	0	4 439	4 439	0	2 769	2 769	0	107 324	107 324
45605	0	120 748	120 748	0	5 073	5 073	0	3 165	3 165	0	122 656	122 656
45701	0	0	0	0	6 139	6 139	0	6	6	0	6 133	6 133
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45703	0	30 187	30 187	0	1 268	1 268	0	791	791	0	30 664	30 664
45811	12 000	30 187	42 187	0	1 268	1 268	0	791	791	12 000	30 664	42 664
45812	14 475	1 690	16 165	0	71	71	0	45	45	14 475	1 716	16 191
45815	0	625	625	0	26	26	0	16	16	0	635	635
45816	0	0	0	0	149 152	149 152	0	149 152	149 152	0	0	0
45911	210	1 766	1 976	0	74	74	0	46	46	210	1 794	2 004
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
47404	632	183 472	184 104	16 666	192 122	208 788	16 666	192 572	209 238	632	183 022	183 654
47408	0	2 908	2 908	26 414 619	29 705 782	56 120 401	26 414 619	29 708 690	56 123 309	0	0	0
47423	3 527	0	3 527	17 443	129	17 572	7 388	129	7 517	13 582	0	13 582
47427	1	11 788	11 789	5 191	14 345	19 536	5 191	13 004	18 195	1	13 129	13 130
47801	15 183	20 779	35 962	0	819	819	584	1 792	2 376	14 599	19 806	34 405
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50107	99 680	0	99 680	1 375	0	1 375	0	0	0	101 055	0	101 055
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50110	0	569 778	569 778	0	495 915	495 915	0	927 195	927 195	0	138 498	138 498
50121	12 358	0	12 358	3 797	0	3 797	14 928	0	14 928	1 227	0	1 227
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50606	95 329	0	95 329	9 902	0	9 902	3 163	0	3 163	102 068	0	102 068
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50708	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
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60310	809	0	809	1 415	0	1 415	0	0	0	2 224	0	2 224
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61009	292	0	292	263	0	263	277	0	277	278	0	278
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61209	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
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61403	2 311	0	2 311	57	0	57	6	0	6	2 362	0	2 362
70606	2 129 198	0	2 129 198	192 503	0	192 503	33	0	33	2 321 668	0	2 321 668
70607	46 166	0	46 166	20 750	0	20 750	7 877	0	7 877	59 039	0	59 039
70608	2 342 192	0	2 342 192	210 101	0	210 101	0	0	0	2 552 293	0	2 552 293
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Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 868	0	536 868	172	0	172	0	0	0	536 696	0	536 696
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	587 381	0	587 381	0	0	0	172	0	172	587 553	0	587 553
30109	5	0	5	3	176 408	176 411	0	176 440	176 440	2	32	34
30126	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
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30223	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
30410	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30607	22 124	0	22 124	6 075	0	6 075	83	0	83	16 132	0	16 132
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32015	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	40 193	6 605	46 798	37 941	6 434	44 375	131 666	11 209	142 875	133 918	11 380	145 298
40702	954 793	59 588	1 014 381	7 157 543	1 308 455	8 465 998	6 805 477	1 330 406	8 135 883	602 727	81 539	684 266
40703	845	0	845	647	0	647	1 185	0	1 185	1 383	0	1 383
40802	1 787	851	2 638	72 101	61 490	133 591	73 739	66 523	140 262	3 425	5 884	9 309
40807	11 341	62 546	73 887	189 406	3 289 188	3 478 594	179 790	3 296 233	3 476 023	1 725	69 591	71 316
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	83 025	453 302	536 327	235 047	218 161	453 208	241 951	228 352	470 303	89 929	463 493	553 422
40819	0	695	695	0	18	18	0	29	29	0	706	706
40820	1 844	55 686	57 530	2 001	21 617	23 618	2 142	22 590	24 732	1 985	56 659	58 644
40911	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
42301	1 701	4 522	6 223	110 353	114 915	225 268	110 579	114 035	224 614	1 927	3 642	5 569
42303	3 777	1 509	5 286	0	1 562	1 562	0	53	53	3 777	0	3 777
42304	30 121	15 417	45 538	29 779	405	30 184	4 779	643	5 422	5 121	15 655	20 776
42305	26 960	944 860	971 820	0	86 971	86 971	26 000	85 400	111 400	52 960	943 289	996 249
42306	63 831	757 886	821 717	0	86 896	86 896	16 000	70 199	86 199	79 831	741 189	821 020
42309	0	7 046	7 046	0	189	189	0	375	375	0	7 232	7 232
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 369	2 369	0	74	74	0	48	48	0	2 343	2 343
42605	5 600	5 294	10 894	0	2 150	2 150	2 000	229	2 229	7 600	3 373	10 973
42606	0	23 294	23 294	0	11 154	11 154	0	6 831	6 831	0	18 971	18 971
42609	0	76	76	0	3	3	0	3	3	0	76	76
43701	0	189	189	0	42	42	0	6	6	0	153	153
45215	33 110	0	33 110	20 069	0	20 069	20 574	0	20 574	33 615	0	33 615
45515	5 619	0	5 619	694	0	694	485	0	485	5 410	0	5 410
45615	15 093	0	15 093	0	0	0	7 905	0	7 905	22 998	0	22 998
45715	7 290	0	7 290	6 987	0	6 987	617	0	617	920	0	920
45818	58 977	0	58 977	0	0	0	513	0	513	59 490	0	59 490
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	28	0	28	2 024	0	2 024
47403	0	0	0	15 391	0	15 391	15 391	0	15 391	0	0	0
47407	0	4 950	4 950	25 878 644	30 253 449	56 132 093	25 879 161	30 248 499	56 127 660	517	0	517
47411	2 415	44 570	46 985	1 114	5 756	6 870	1 150	11 984	13 134	2 451	50 798	53 249
47416	7 042	0	7 042	22 735	2 697	25 432	15 778	3 685	19 463	85	988	1 073
47422	455	4	459	2 814	575	3 389	5 745	571	6 316	3 386	0	3 386
47425	15 975	0	15 975	12 348	0	12 348	3 165	0	3 165	6 792	0	6 792
47426	35 595	0	35 595	0	0	0	1 087	0	1 087	36 682	0	36 682
47602	0	0	0	0	149 152	149 152	0	149 152	149 152	0	0	0
47804	11 631	0	11 631	13	0	13	3	0	3	11 621	0	11 621
50120	26 249	0	26 249	1 816	0	1 816	13 905	0	13 905	38 338	0	38 338
50620	15 517	0	15 517	6 061	0	6 061	5 884	0	5 884	15 340	0	15 340
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	196 215	196 215	0	5 213	5 213	0	17 513	17 513	0	208 515	208 515
52305	0	54 336	54 336	0	10 507	10 507	0	2 167	2 167	0	45 996	45 996
52501	0	10 546	10 546	0	277	277	0	2 106	2 106	0	12 375	12 375
60301	826	0	826	4 692	0	4 692	4 279	0	4 279	413	0	413
60305	0	0	0	12 529	0	12 529	12 529	0	12 529	0	0	0
60309	445	0	445	0	0	0	56	0	56	501	0	501
60311	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	186 743	0	186 743	0	0	0	0	0	0	186 743	0	186 743
60324	523	0	523	69	0	69	79	0	79	533	0	533
60601	439 735	0	439 735	426	0	426	1 789	0	1 789	441 098	0	441 098
60903	229	0	229	0	0	0	1	0	1	230	0	230
61304	979	0	979	352	0	352	101	0	101	728	0	728
70601	2 100 719	0	2 100 719	0	0	0	178 604	0	178 604	2 279 323	0	2 279 323
70602	21 461	0	21 461	18 366	0	18 366	5 413	0	5 413	8 508	0	8 508
70603	2 431 035	0	2 431 035	0	0	0	257 148	0	257 148	2 688 183	0	2 688 183
70604	3 388	0	3 388	0	0	0	492	0	492	3 880	0	3 880
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 113	0	3 113	54	0	54	111	0	111	3 056	0	3 056
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
80901	16	0	16	110	0	110	0	0	0	126	0	126
81001	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	186	0	186	0	0	0	53	0	53	239	0	239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	551	0	551	27 088	0	27 088	26 871	0	26 871	768	0	768
90902	17 694	0	17 694	479 002	0	479 002	460 430	0	460 430	36 266	0	36 266
90907	15 814	0	15 814	0	0	0	2 544	0	2 544	13 270	0	13 270
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	988 013	417 246	1 405 259	3 539	23 114	26 653	0	11 132	11 132	991 552	429 228	1 420 780
91417	0	906	906	0	38	38	0	24	24	0	920	920
91418	38 823	20 779	59 602	0	819	819	583	1 793	2 376	38 240	19 805	58 045
91501	34 424	0	34 424	0	0	0	0	0	0	34 424	0	34 424
91604	7 609	9 676	17 285	610	1 023	1 633	0	254	254	8 219	10 445	18 664
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 969 853	0	1 969 853	664 758	0	664 758	717 062	0	717 062	1 917 549	0	1 917 549
Пассив
91004	0	0	0	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	0	0	0
91311	425 205	0	425 205	0	0	0	0	0	0	425 205	0	425 205
91312	879 647	115 686	995 333	38 253	3 594	41 847	79 000	2 304	81 304	920 394	114 396	1 034 790
91315	221 040	152 815	373 855	26 150	5 278	31 428	10 220	5 513	15 733	205 110	153 050	358 160
91316	3 913	26 414	30 327	10 223	42 397	52 620	10 050	25 949	35 999	3 740	9 966	13 706
91317	28 000	116 900	144 900	0	585 742	585 742	0	526 297	526 297	28 000	57 455	85 455
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 553 955	0	1 553 955	503 631	0	503 631	535 233	0	535 233	1 585 557	0	1 585 557
Г. Срочные сделки
Актив
93001	694 014	41 822	735 836	15 471 746	5 538 399	21 010 145	13 989 125	3 728 798	17 717 923	2 176 635	1 851 423	4 028 058
93002	878 700	0	878 700	9 841 010	1 567 644	11 408 654	9 829 410	1 567 644	11 397 054	890 300	0	890 300
93202	0	0	0	0	69 002	69 002	0	69 002	69 002	0	0	0
93301	28	16 597	16 625	0	0	0	0	16 597	16 597	28	0	28
93303	0	0	0	0	3 596	3 596	0	4	4	0	3 592	3 592
93306	0	158 779	158 779	0	1 125 777	1 125 777	0	1 284 556	1 284 556	0	0	0
93307	0	358 126	358 126	0	768 531	768 531	0	1 126 657	1 126 657	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 394 957	1 394 957	0	502 220	502 220	0	892 737	892 737
93309	0	912 730	912 730	0	824 392	824 392	0	1 737 122	1 737 122	0	0	0
93310	0	23 526	23 526	0	988	988	0	616	616	0	23 898	23 898
93501	0	0	0	0	34 406	34 406	0	34 406	34 406	0	0	0
93502	0	0	0	0	34 258	34 258	0	34 258	34 258	0	0	0
93506	0	32 055	32 055	0	824 021	824 021	0	824 484	824 484	0	31 592	31 592
93507	0	267 542	267 542	0	661 657	661 657	0	825 588	825 588	0	103 611	103 611
93508	0	0	0	0	46 986	46 986	0	46 986	46 986	0	0	0
93801	2 129	0	2 129	54 472	0	54 472	55 000	0	55 000	1 601	0	1 601
94001	0	828	828	0	8 790	8 790	0	9 042	9 042	0	576	576
Пассив
96001	41 928	693 130	735 058	2 153 181	15 582 518	17 735 699	3 956 963	17 071 537	21 028 500	1 845 710	2 182 149	4 027 859
96002	0	875 420	875 420	0	11 494 154	11 494 154	0	11 507 990	11 507 990	0	889 256	889 256
96201	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
96301	0	35	35	0	34 281	34 281	0	34 281	34 281	0	35	35
96302	0	0	0	0	34 096	34 096	0	34 096	34 096	0	0	0
96303	0	0	0	0	21	21	0	3 744	3 744	0	3 723	3 723
96306	0	31 890	31 890	0	820 092	820 092	0	819 871	819 871	0	31 669	31 669
96307	0	265 620	265 620	0	819 992	819 992	0	658 432	658 432	0	104 060	104 060
96308	0	0	0	0	544 672	544 672	0	1 386 540	1 386 540	0	841 868	841 868
96309	0	838 895	838 895	0	1 673 647	1 673 647	0	834 752	834 752	0	0	0
96310	0	25 655	25 655	0	797	797	0	511	511	0	25 369	25 369
96501	0	16 629	16 629	0	16 629	16 629	0	0	0	0	0	0
96506	0	159 731	159 731	0	1 289 989	1 289 989	0	1 130 258	1 130 258	0	0	0
96507	0	358 336	358 336	0	1 132 442	1 132 442	0	774 106	774 106	0	0	0
96801	77 886	0	77 886	207 191	0	207 191	181 409	0	181 409	52 104	0	52 104
97001	0	1 721	1 721	21	9 285	9 306	21	7 614	7 635	0	50	50
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 651 173 956,0000	0	0	2 162 382 802,0000	0	0	2 173 304 294,0000	0	0	9 640 252 464,0000
Пассив
98040	0	0	9 348 642 031,0000	0	0	2 164 772 212,0000	0	0	2 161 069 013,0000	0	0	9 344 938 832,0000
98050	0	0	7 617 209,0000	0	0	41 250,0000	0	0	328 887,0000	0	0	7 904 846,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	294 847 716,0000	0	0	17 323 486,0000	0	0	9 817 556,0000	0	0	287 341 786,0000

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