Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 641	0	66 641	12 891	0	12 891	27 898	0	27 898	51 634	0	51 634
20202	707 370	1 214 334	1 921 704	11 049 389	3 939 611	14 989 000	11 008 687	4 175 595	15 184 282	748 072	978 350	1 726 422
20206	0	0	0	40 551	28 275	68 826	40 551	28 275	68 826	0	0	0
20207	109 036	52 371	161 407	1 246 715	216 958	1 463 673	1 237 960	219 167	1 457 127	117 791	50 162	167 953
20208	383 759	944	384 703	1 903 119	3 252	1 906 371	1 936 411	3 386	1 939 797	350 467	810	351 277
20209	84 533	25 225	109 758	6 776 973	2 727 351	9 504 324	6 766 026	2 704 100	9 470 126	95 480	48 476	143 956
30102	1 060 225	0	1 060 225	77 643 768	0	77 643 768	77 958 356	0	77 958 356	745 637	0	745 637
30110	39 214	11 640	50 854	2 757 178	8 200	2 765 378	2 704 914	8 208	2 713 122	91 478	11 632	103 110
30114	0	102 234	102 234	0	491 694 067	491 694 067	0	491 698 782	491 698 782	0	97 519	97 519
30202	310 636	0	310 636	0	0	0	2 659	0	2 659	307 977	0	307 977
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30210	0	0	0	14 909	0	14 909	14 909	0	14 909	0	0	0
30213	2 888	879	3 767	37 648	7 237	44 885	32 616	5 983	38 599	7 920	2 133	10 053
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30221	0	0	0	10 427 470	12 858 178	23 285 648	10 427 470	12 858 178	23 285 648	0	0	0
30233	8 380	7 783	16 163	2 943 911	108 504	3 052 415	2 944 413	105 574	3 049 987	7 878	10 713	18 591
30302	8 131 626	3 221 997	11 353 623	15 450 929	2 526 871	17 977 800	14 675 302	3 533 452	18 208 754	8 907 253	2 215 416	11 122 669
30402	108 862	0	108 862	7 671 218	0	7 671 218	7 687 202	0	7 687 202	92 878	0	92 878
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45817	64	136	200	3	6	9	1	3	4	66	139	205
45912	8 965	25 572	34 537	249	1 074	1 323	361	670	1 031	8 853	25 976	34 829
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45914	4 547	0	4 547	2 014	0	2 014	2 071	0	2 071	4 490	0	4 490
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47002	120 447	0	120 447	3 008 940	0	3 008 940	2 720 639	0	2 720 639	408 748	0	408 748
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47404	6 275	993 577	999 852	8 530 251	100 362 037	108 892 288	8 530 231	100 274 234	108 804 465	6 295	1 081 380	1 087 675
47408	0	0	0	202 317 919	459 813 841	662 131 760	202 317 919	459 813 841	662 131 760	0	0	0
47423	493 382	8 670	502 052	3 326 347	563 208	3 889 555	3 264 325	569 665	3 833 990	555 404	2 213	557 617
47427	716 481	90 931	807 412	800 187	81 537	881 724	797 990	44 364	842 354	718 678	128 104	846 782
47701	1 522	0	1 522	0	0	0	54	0	54	1 468	0	1 468
47801	560 622	4 856 487	5 417 109	31	204 182	204 213	17 931	171 442	189 373	542 722	4 889 227	5 431 949
47802	32 391	342 709	375 100	0	9 472	9 472	0	87 100	87 100	32 391	265 081	297 472
50104	244 254	0	244 254	1 352	0	1 352	1 231	0	1 231	244 375	0	244 375
50121	3 228	0	3 228	0	0	0	240	0	240	2 988	0	2 988
50207	836 225	0	836 225	7 058	0	7 058	199 858	0	199 858	643 425	0	643 425
50208	1 842	0	1 842	11	0	11	0	0	0	1 853	0	1 853
50210	0	5 243 222	5 243 222	0	202 558	202 558	0	178 967	178 967	0	5 266 813	5 266 813
50211	0	1 311 632	1 311 632	0	339 133	339 133	0	434 433	434 433	0	1 216 332	1 216 332
50221	1 392 971	0	1 392 971	95	0	95	171 238	0	171 238	1 221 828	0	1 221 828
50311	0	410 348	410 348	0	7 540	7 540	0	271 063	271 063	0	146 825	146 825
50505	0	6 675	6 675	0	215	215	0	189	189	0	6 701	6 701
50706	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
50708	0	680	680	0	13	13	0	21	21	0	672	672
51401	1	0	1	150 000	0	150 000	150 001	0	150 001	0	0	0
51404	1 181 146	0	1 181 146	102 362	0	102 362	88 371	0	88 371	1 195 137	0	1 195 137
51405	3 219 459	105 712	3 325 171	15 523	4 293	19 816	57 166	33 690	90 856	3 177 816	76 315	3 254 131
51406	208 925	0	208 925	828	0	828	0	0	0	209 753	0	209 753
51407	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52503	61 940	11 507	73 447	5 739	254	5 993	8 093	1 468	9 561	59 586	10 293	69 879
60202	12 551	0	12 551	0	0	0	0	0	0	12 551	0	12 551
60302	282 453	0	282 453	14 501	0	14 501	7 862	0	7 862	289 092	0	289 092
60306	219	0	219	42 596	0	42 596	42 592	0	42 592	223	0	223
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47804	142 566	0	142 566	8 163	0	8 163	14 754	0	14 754	149 157	0	149 157
50120	6 678	0	6 678	0	0	0	453	0	453	7 131	0	7 131
50219	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
50220	62 496	0	62 496	27 800	0	27 800	12 891	0	12 891	47 587	0	47 587
50319	4 103	0	4 103	2 710	0	2 710	75	0	75	1 468	0	1 468
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52303	41 088	18 112	59 200	39 588	475	40 063	148 679	761	149 440	150 179	18 398	168 577
52304	239 107	9 867	248 974	224 543	306	224 849	209 297	196	209 493	223 861	9 757	233 618
52305	97 354	65 215	162 569	12 078	1 709	13 787	57 500	2 928	60 428	142 776	66 434	209 210
52306	788 512	317 337	1 105 849	0	9 850	9 850	0	6 352	6 352	788 512	313 839	1 102 351
52307	64 778	0	64 778	0	0	0	0	0	0	64 778	0	64 778
52406	3 597	0	3 597	19 322	0	19 322	19 322	0	19 322	3 597	0	3 597
52501	3 558	0	3 558	85	0	85	754	0	754	4 227	0	4 227
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	98 627	0	98 627	91 424	0	91 424	84 534	0	84 534	91 737	0	91 737
60305	144 170	0	144 170	269 720	0	269 720	295 655	0	295 655	170 105	0	170 105
60307	12	0	12	692	0	692	692	0	692	12	0	12
60309	26 279	0	26 279	1 870	0	1 870	25 804	0	25 804	50 213	0	50 213
60311	2 482	0	2 482	9 169	0	9 169	8 400	0	8 400	1 713	0	1 713
60322	1 883	12 294	14 177	1 473	565	2 038	1 943	509	2 452	2 353	12 238	14 591
60324	60 641	0	60 641	1 311	0	1 311	3 059	0	3 059	62 389	0	62 389
60601	1 065 059	0	1 065 059	5 871	0	5 871	21 696	0	21 696	1 080 884	0	1 080 884
60903	1 048	0	1 048	0	0	0	58	0	58	1 106	0	1 106
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61304	40	0	40	17	0	17	16	0	16	39	0	39
70601	21 623 609	0	21 623 609	1 004	0	1 004	3 042 717	0	3 042 717	24 665 322	0	24 665 322
70602	11 871	0	11 871	693	0	693	0	0	0	11 178	0	11 178
70603	30 836 575	0	30 836 575	0	0	0	2 988 328	0	2 988 328	33 824 903	0	33 824 903
70605	126	0	126	0	0	0	2	0	2	128	0	128
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	394	0	394	125	0	125	71	0	71	448	0	448
80801	30	619	649	45	26	71	0	16	16	75	629	704
80901	248	0	248	1 376	0	1 376	1 317	0	1 317	307	0	307
81001	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
Пассив
85101	1 880	0	1 880	2 053	0	2 053	1 303	0	1 303	1 130	0	1 130
85401	105	0	105	0	0	0	151	0	151	256	0	256
85501	0	0	0	1 949	0	1 949	2 022	0	2 022	73	0	73
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	26 200	0	26 200	0	188	188	0	0	0	26 200	188	26 388
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90902	13 557 295	3 874 143	17 431 438	606 263	165 211	771 474	248 801	102 755	351 556	13 914 757	3 936 599	17 851 356
90907	0	0	0	11 200	0	11 200	9 800	0	9 800	1 400	0	1 400
91101	0	1 811	1 811	0	77	77	0	48	48	0	1 840	1 840
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91207	51	0	51	10	0	10	4	0	4	57	0	57
91219	0	2 286	2 286	0	96	96	0	2 382	2 382	0	0	0
91414	51 549 124	43 489 380	95 038 504	1 539 512	2 636 879	4 176 391	1 569 872	9 714 903	11 284 775	51 518 764	36 411 356	87 930 120
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	594 746	5 203 732	5 798 478	0	212 245	212 245	17 806	262 571	280 377	576 940	5 153 406	5 730 346
91501	42 078	0	42 078	240	0	240	21	0	21	42 297	0	42 297
91502	110	0	110	4	0	4	0	0	0	114	0	114
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	2 104 363	220 800	2 325 163	278 828	49 855	328 683	161 331	19 056	180 387	2 221 860	251 599	2 473 459
91704	1 247 172	0	1 247 172	0	0	0	4 579	0	4 579	1 242 593	0	1 242 593
91802	2 320 506	0	2 320 506	0	0	0	3 642	0	3 642	2 316 864	0	2 316 864
91803	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
99998	63 656 200	0	63 656 200	13 916 509	0	13 916 509	11 386 622	0	11 386 622	66 186 087	0	66 186 087
Пассив
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91311	11 431 280	10 767 572	22 198 852	61 328	342 599	403 927	59 545	463 506	523 051	11 429 497	10 888 479	22 317 976
91312	19 007 781	8 088 485	27 096 266	1 100 513	1 500 048	2 600 561	2 006 190	330 980	2 337 170	19 913 458	6 919 417	26 832 875
91314	137 530	0	137 530	5 349 409	0	5 349 409	6 279 824	0	6 279 824	1 067 945	0	1 067 945
91315	35 071	60 090	95 161	70	39 927	39 997	2 229	26 380	28 609	37 230	46 543	83 773
91316	460 114	128 428	588 542	5 564	123 816	129 380	4 500	339 852	344 352	459 050	344 464	803 514
91317	12 264 720	117 858	12 382 578	2 744 381	105 511	2 849 892	4 069 305	173 391	4 242 696	13 589 644	185 738	13 775 382
91507	879 278	0	879 278	12 390	0	12 390	159 616	0	159 616	1 026 504	0	1 026 504
91508	246 990	30 979	277 969	218	849	1 067	57	1 134	1 191	246 829	31 264	278 093
99999	127 634 572	0	127 634 572	12 061 034	0	12 061 034	5 478 537	0	5 478 537	121 052 075	0	121 052 075
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 561 192	6 001 633	10 562 825	103 120 024	171 645 378	274 765 402	102 687 209	169 465 083	272 152 292	4 994 007	8 181 928	13 175 935
93002	606 700	10 901 031	11 507 731	12 242 361	138 940 373	151 182 734	12 277 061	139 542 973	151 820 034	572 000	10 298 431	10 870 431
93301	0	0	0	0	209 798	209 798	0	105 180	105 180	0	104 618	104 618
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95003	0	0	0	8 800	0	8 800	5 280	0	5 280	3 520	0	3 520
Пассив
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96002	0	11 507 473	11 507 473	18 025	152 004 232	152 022 257	18 025	151 355 106	151 373 131	0	10 858 347	10 858 347
96301	0	0	0	0	104 814	104 814	0	209 628	209 628	0	104 814	104 814
96302	0	0	0	0	212 505	212 505	0	212 505	212 505	0	0	0
96305	0	0	0	5 280	0	5 280	8 800	0	8 800	3 520	0	3 520
96306	0	0	0	0	95 642	95 642	0	159 840	159 840	0	64 198	64 198
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96507	0	0	0	0	258 379	258 379	0	258 379	258 379	0	0	0
96801	0	0	0	620 902	0	620 902	620 902	0	620 902	0	0	0
97001	0	0	0	0	6 807	6 807	0	6 807	6 807	0	0	0
97103	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 496,0000	0	0	275,0000	0	0	47,0000	0	0	3 724,0000
98010	0	0	97 404 069 016,0000	0	0	42 533 819,0000	0	0	19 579 298,0000	0	0	97 427 023 537,0000
98020	0	0	498,0000	0	0	12,0000	0	0	249,0000	0	0	261,0000
Пассив
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98050	0	0	1 494 060,0000	0	0	3 490 190,0000	0	0	4 770 386,0000	0	0	2 774 256,0000
98070	0	0	22 828 169,0000	0	0	2 544 045,0000	0	0	169 469,0000	0	0	20 453 593,0000

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