Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 770	6 683	10 453	16 496	12 414	28 910	15 445	17 732	33 177	4 821	1 365	6 186
20208	171	697	868	1 001	1 413	2 414	672	1 413	2 085	500	697	1 197
20209	0	0	0	0	9 336	9 336	0	9 336	9 336	0	0	0
30102	9 490	0	9 490	464 810	0	464 810	470 416	0	470 416	3 884	0	3 884
30110	1 431	35 601	37 032	1 308	24 620	25 928	967	13 079	14 046	1 772	47 142	48 914
30202	1 959	0	1 959	0	0	0	56	0	56	1 903	0	1 903
30204	1 385	0	1 385	210	0	210	0	0	0	1 595	0	1 595
30233	16	0	16	88	0	88	72	0	72	32	0	32
30602	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	285 000	0	285 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45506	410	0	410	300	0	300	25	0	25	685	0	685
45507	14 132	0	14 132	0	0	0	284	0	284	13 848	0	13 848
47408	0	0	0	5 666	2 101	7 767	5 666	2 101	7 767	0	0	0
47423	7	0	7	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	7	0	7
47427	0	2	2	0	3	3	0	2	2	0	3	3
51405	101 599	21 213	122 812	838	537	1 375	0	659	659	102 437	21 091	123 528
51406	9 236	0	9 236	70	0	70	0	0	0	9 306	0	9 306
52503	170	0	170	0	0	0	28	0	28	142	0	142
60302	60	0	60	145	0	145	0	0	0	205	0	205
60308	31	0	31	62	0	62	31	0	31	62	0	62
60312	503	0	503	688	0	688	567	0	567	624	0	624
60323	47	0	47	11	0	11	28	0	28	30	0	30
60401	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	174	0	174	0	0	0	35	0	35	139	0	139
70606	18 255	0	18 255	2 796	0	2 796	31	0	31	21 020	0	21 020
70608	20 131	0	20 131	3 907	0	3 907	0	0	0	24 038	0	24 038
70611	297	0	297	0	0	0	145	0	145	152	0	152
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
30232	0	0	0	12	62	74	12	62	74	0	0	0
40701	162	0	162	380	0	380	436	0	436	218	0	218
40702	30 288	3 492	33 780	119 411	145	119 556	143 310	200	143 510	54 187	3 547	57 734
40703	8 267	0	8 267	6 272	0	6 272	818	0	818	2 813	0	2 813
40802	1 712	0	1 712	786	0	786	1 303	0	1 303	2 229	0	2 229
40807	5 879	0	5 879	0	0	0	348	0	348	6 227	0	6 227
40817	6 169	25 252	31 421	9 966	7 780	17 746	20 220	14 784	35 004	16 423	32 256	48 679
40820	3	6 535	6 538	0	4 372	4 372	0	4 421	4 421	3	6 584	6 587
40905	0	0	0	50	0	50	78	0	78	28	0	28
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
40912	0	0	0	152	26	178	152	26	178	0	0	0
40913	0	0	0	88	25	113	88	25	113	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	793	1 136	1 929	10	34	44	10	25	35	793	1 127	1 920
42304	3 521	4 878	8 399	2 822	4 138	6 960	805	4 398	5 203	1 504	5 138	6 642
42305	2 306	143	2 449	0	4	4	1	6	7	2 307	145	2 452
42306	4 342	21 714	26 056	0	1 452	1 452	39	423	462	4 381	20 685	25 066
42307	2 000	267	2 267	0	7	7	0	12	12	2 000	272	2 272
42309	171	0	171	7	0	7	7	0	7	171	0	171
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
45215	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45515	52	0	52	3	0	3	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	2 101	5 666	7 767	2 101	5 666	7 767	0	0	0
47411	26	185	211	0	6	6	10	65	75	36	244	280
47416	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47422	132	0	132	216	0	216	216	0	216	132	0	132
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52305	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60301	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60305	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	14	0	14	27	0	27
60311	34	0	34	50	0	50	69	0	69	53	0	53
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 607	0	3 607	0	0	0	69	0	69	3 676	0	3 676
61301	20	0	20	21	0	21	9	0	9	8	0	8
61304	130	0	130	32	0	32	17	0	17	115	0	115
70601	19 677	0	19 677	0	0	0	2 484	0	2 484	22 161	0	22 161
70603	20 083	0	20 083	0	0	0	3 893	0	3 893	23 976	0	23 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	873	0	873	23	0	23	23	0	23	873	0	873
90902	4 980	0	4 980	7	0	7	4 877	0	4 877	110	0	110
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	56 001	0	56 001	230	0	230	0	0	0	56 231	0	56 231
99998	50 965	0	50 965	2 497	0	2 497	7 614	0	7 614	45 848	0	45 848
Пассив
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0
91312	14 476	0	14 476	0	0	0	900	0	900	15 376	0	15 376
91315	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
91507	29 004	0	29 004	0	0	0	1 443	0	1 443	30 447	0	30 447
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	61 855	0	61 855	4 900	0	4 900	260	0	260	57 215	0	57 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?