Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 931	0	10 931	1 079	0	1 079	811	0	811	11 199	0	11 199
20202	437 142	60 989	498 131	1 274 819	319 855	1 594 674	1 320 443	255 546	1 575 989	391 518	125 298	516 816
20207	407	189	596	88 726	27	88 753	88 499	16	88 515	634	200	834
20208	18 337	0	18 337	70 627	0	70 627	70 145	0	70 145	18 819	0	18 819
20209	1 333	0	1 333	736 128	16 181	752 309	736 427	16 181	752 608	1 034	0	1 034
30102	257 378	0	257 378	4 082 129	0	4 082 129	4 040 921	0	4 040 921	298 586	0	298 586
30110	12 356	62 036	74 392	410 321	118 445	528 766	411 063	113 486	524 549	11 614	66 995	78 609
30202	20 452	0	20 452	206	0	206	0	0	0	20 658	0	20 658
30204	2 976	0	2 976	0	0	0	51	0	51	2 925	0	2 925
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	215 656	0	215 656	215 656	0	215 656	0	0	0
30233	1 574	0	1 574	30 748	29	30 777	30 511	29	30 540	1 811	0	1 811
30302	397 511	146 832	544 343	227 734	133 786	361 520	204 205	175 655	379 860	421 040	104 963	526 003
30306	247 281	15 093	262 374	100 000	775	100 775	0	564	564	347 281	15 304	362 585
30402	31	0	31	2 378 720	0	2 378 720	2 378 746	0	2 378 746	5	0	5
30602	21 731	0	21 731	340 217	0	340 217	342 050	0	342 050	19 898	0	19 898
31901	91 500	0	91 500	186 000	0	186 000	247 500	0	247 500	30 000	0	30 000
31903	273 040	0	273 040	2 035 740	0	2 035 740	1 744 870	0	1 744 870	563 910	0	563 910
31904	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	767	767	0	26	26	0	33	33	0	760	760
44605	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	31 350	0	31 350	8 650	0	8 650	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	11 238	0	11 238	30 996	0	30 996	26 235	0	26 235	15 999	0	15 999
45204	85 505	0	85 505	3 359	0	3 359	85 505	0	85 505	3 359	0	3 359
45205	38 873	3 894	42 767	24 556	134	24 690	25 470	167	25 637	37 959	3 861	41 820
45206	292 474	51 873	344 347	14 287	12 081	26 368	15 156	23 542	38 698	291 605	40 412	332 017
45207	600 350	37 807	638 157	35 481	2 698	38 179	42 289	1 164	43 453	593 542	39 341	632 883
45208	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100
45401	4 257	0	4 257	9 998	0	9 998	9 890	0	9 890	4 365	0	4 365
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	9 840	4 968	14 808	0	84	84	3 905	5 052	8 957	5 935	0	5 935
45407	39 692	4 725	44 417	1 350	5 251	6 601	0	366	366	41 042	9 610	50 652
45408	56 000	836	56 836	0	28	28	1 000	104	1 104	55 000	760	55 760
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	300	0	300	700	0	700
45504	5 680	0	5 680	1 410	0	1 410	1 500	0	1 500	5 590	0	5 590
45505	49 507	18 998	68 505	984	993	1 977	17 680	19 991	37 671	32 811	0	32 811
45506	83 197	26 238	109 435	6 381	816	7 197	4 741	23 102	27 843	84 837	3 952	88 789
45507	23 206	0	23 206	0	0	0	260	0	260	22 946	0	22 946
45509	1 589	0	1 589	3 035	0	3 035	2 212	0	2 212	2 412	0	2 412
45812	42 579	0	42 579	0	0	0	0	0	0	42 579	0	42 579
45815	2 451	10 717	13 168	2	368	370	24	459	483	2 429	10 626	13 055
45912	123	0	123	0	0	0	7	0	7	116	0	116
45915	203	687	890	0	24	24	0	30	30	203	681	884
47102	7	0	7	27	0	27	34	0	34	0	0	0
47408	5	0	5	45 027	48 526	93 553	45 032	48 526	93 558	0	0	0
47415	825	0	825	0	0	0	8	0	8	817	0	817
47423	7 199	309	7 508	6 339	5 367	11 706	7 481	5 370	12 851	6 057	306	6 363
47427	18 272	1 919	20 191	19 068	1 722	20 790	19 984	2 446	22 430	17 356	1 195	18 551
50205	10 112	0	10 112	38	0	38	0	0	0	10 150	0	10 150
50207	133 536	0	133 536	67 986	0	67 986	29 843	0	29 843	171 679	0	171 679
50208	71 859	0	71 859	88 299	0	88 299	22 995	0	22 995	137 163	0	137 163
50221	0	0	0	559	0	559	142	0	142	417	0	417
50307	30 168	0	30 168	153	0	153	0	0	0	30 321	0	30 321
50605	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	15 187	0	15 187	15 187	0	15 187	0	0	0
51404	15 156	0	15 156	0	0	0	15 156	0	15 156	0	0	0
60302	439	0	439	410	0	410	524	0	524	325	0	325
60308	10	0	10	133	0	133	123	0	123	20	0	20
60310	2 342	0	2 342	333	0	333	312	0	312	2 363	0	2 363
60312	2 373	0	2 373	2 739	0	2 739	3 125	0	3 125	1 987	0	1 987
60323	186	0	186	27	0	27	27	0	27	186	0	186
60347	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	127 428	0	127 428	131	0	131	436	0	436	127 123	0	127 123
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	11 045	0	11 045	261	0	261	112	0	112	11 194	0	11 194
60702	73	0	73	0	0	0	35	0	35	38	0	38
61002	25	0	25	62	0	62	63	0	63	24	0	24
61008	625	0	625	231	0	231	246	0	246	610	0	610
61009	561	0	561	208	0	208	451	0	451	318	0	318
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	19 687	0	19 687	0	0	0	0	0	0	19 687	0	19 687
61209	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61210	0	0	0	67 293	0	67 293	67 293	0	67 293	0	0	0
61403	5 196	0	5 196	529	0	529	241	0	241	5 484	0	5 484
70606	457 662	0	457 662	69 925	0	69 925	20 054	0	20 054	507 533	0	507 533
70607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70608	263 545	0	263 545	87 981	0	87 981	46 670	0	46 670	304 856	0	304 856
70611	773	0	773	1 583	0	1 583	0	0	0	2 356	0	2 356
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10603	0	0	0	142	0	142	559	0	559	417	0	417
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 654	0	101 654	0	0	0	0	0	0	101 654	0	101 654
30126	145	0	145	1 027	0	1 027	922	0	922	40	0	40
30222	0	0	0	191	50	241	191	50	241	0	0	0
30223	4 613	0	4 613	4 833	0	4 833	638	0	638	418	0	418
30232	0	0	0	19 030	9 152	28 182	19 030	9 152	28 182	0	0	0
30301	397 511	146 832	544 343	204 205	175 655	379 860	227 734	133 786	361 520	421 040	104 963	526 003
30305	247 281	15 093	262 374	0	564	564	100 000	775	100 775	347 281	15 304	362 585
30410	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	19 836	0	19 836	187 911	0	187 911	187 114	0	187 114	19 039	0	19 039
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32211	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40502	31 404	0	31 404	60 749	0	60 749	42 672	0	42 672	13 327	0	13 327
40602	132	0	132	650	0	650	1 076	0	1 076	558	0	558
40603	4 121	0	4 121	2 662	0	2 662	2 553	0	2 553	4 012	0	4 012
40701	70 996	0	70 996	64 091	0	64 091	68 505	0	68 505	75 410	0	75 410
40702	842 978	2 557	845 535	6 598 039	109 036	6 707 075	6 792 358	113 989	6 906 347	1 037 297	7 510	1 044 807
40703	39 285	381	39 666	20 110	10	20 120	27 485	33	27 518	46 660	404	47 064
40802	67 368	20	67 388	289 837	1 686	291 523	289 710	1 687	291 397	67 241	21	67 262
40807	115 072	0	115 072	39 138	2 118	41 256	52 278	2 118	54 396	128 212	0	128 212
40817	80 577	5 429	86 006	322 305	62 403	384 708	324 695	61 348	386 043	82 967	4 374	87 341
40820	736	317	1 053	138	140	278	131	256	387	729	433	1 162
40821	1 016	0	1 016	14 864	0	14 864	15 100	0	15 100	1 252	0	1 252
40905	33	0	33	3 394	0	3 394	3 420	0	3 420	59	0	59
40906	1 333	0	1 333	38 893	0	38 893	38 594	0	38 594	1 034	0	1 034
40909	0	5	5	269	2 309	2 578	271	2 310	2 581	2	6	8
40910	0	0	0	13	86	99	13	86	99	0	0	0
40911	1 863	0	1 863	205 779	0	205 779	205 730	0	205 730	1 814	0	1 814
40912	0	1	1	670	2 928	3 598	670	2 928	3 598	0	1	1
40913	0	0	0	208	554	762	208	554	762	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	12 214	982	13 196	28 618	220	28 838	60 302	230	60 532	43 898	992	44 890
42303	667	0	667	498	0	498	207	0	207	376	0	376
42304	40 752	13 155	53 907	17 121	987	18 108	12 256	1 658	13 914	35 887	13 826	49 713
42305	995 921	258 215	1 254 136	217 133	17 860	234 993	133 357	28 205	161 562	912 145	268 560	1 180 705
42306	352 955	0	352 955	42 857	0	42 857	61 044	0	61 044	371 142	0	371 142
42309	261	23	284	19	1	20	12	1	13	254	23	277
42601	50	0	50	0	0	0	48	0	48	98	0	98
42604	115	4 894	5 009	116	193	309	1	234	235	0	4 935	4 935
42605	7 191	86	7 277	49	2	51	49	7	56	7 191	91	7 282
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43802	7	0	7	34	0	34	27	0	27	0	0	0
44615	941	0	941	0	0	0	709	0	709	1 650	0	1 650
45215	52 301	0	52 301	6 973	0	6 973	8 600	0	8 600	53 928	0	53 928
45415	4 972	0	4 972	205	0	205	164	0	164	4 931	0	4 931
45515	16 904	0	16 904	5 932	0	5 932	300	0	300	11 272	0	11 272
45818	48 380	0	48 380	25	0	25	5 177	0	5 177	53 532	0	53 532
45918	800	0	800	7	0	7	140	0	140	933	0	933
47405	0	0	0	159 015	69 442	228 457	159 015	69 442	228 457	0	0	0
47407	0	0	0	48 535	44 910	93 445	48 535	44 910	93 445	0	0	0
47411	13 600	1 513	15 113	3 837	173	4 010	2 608	559	3 167	12 371	1 899	14 270
47416	209	0	209	5 513	0	5 513	5 392	0	5 392	88	0	88
47422	0	101	101	10 496	1 685	12 181	10 613	1 745	12 358	117	161	278
47425	9 865	0	9 865	4 671	0	4 671	5 239	0	5 239	10 433	0	10 433
47426	263	0	263	50	0	50	60	0	60	273	0	273
50220	10 931	0	10 931	811	0	811	1 079	0	1 079	11 199	0	11 199
50319	603	0	603	0	0	0	3	0	3	606	0	606
50620	425	0	425	1	0	1	46	0	46	470	0	470
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	79	0	79	3 727	0	3 727	4 567	0	4 567	919	0	919
60305	0	0	0	6 806	0	6 806	6 806	0	6 806	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	170	0	170	325	0	325	155	0	155	0	0	0
60311	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60322	10	0	10	253	0	253	252	0	252	9	0	9
60324	189	0	189	8	0	8	9	0	9	190	0	190
60601	27 450	0	27 450	395	0	395	507	0	507	27 562	0	27 562
61304	422	0	422	77	0	77	72	0	72	417	0	417
70601	472 566	0	472 566	62 883	0	62 883	113 567	0	113 567	523 250	0	523 250
70602	355	0	355	46	0	46	1	0	1	310	0	310
70603	262 658	0	262 658	47 107	0	47 107	88 432	0	88 432	303 983	0	303 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 809	0	65 809	3 930	0	3 930	1 510	0	1 510	68 229	0	68 229
90902	385 115	0	385 115	8 021	0	8 021	12 226	0	12 226	380 910	0	380 910
91203	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 010 526	193 838	2 204 364	155 910	40 711	196 621	183 115	102 666	285 781	1 983 321	131 883	2 115 204
91501	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91502	99	0	99	12	0	12	12	0	12	99	0	99
91604	4 783	419	5 202	20	150	170	118	18	136	4 685	551	5 236
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	2 077 411	0	2 077 411	304 406	0	304 406	277 975	0	277 975	2 103 842	0	2 103 842
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91311	39 219	0	39 219	0	0	0	0	0	0	39 219	0	39 219
91312	1 853 543	0	1 853 543	62 328	0	62 328	72 128	0	72 128	1 863 343	0	1 863 343
91314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91315	48 849	0	48 849	2 786	0	2 786	18 363	0	18 363	64 426	0	64 426
91316	63 434	0	63 434	44 042	8 905	52 947	42 000	8 905	50 905	61 392	0	61 392
91317	58 785	0	58 785	159 732	0	159 732	162 828	0	162 828	61 881	0	61 881
91507	13 581	0	13 581	0	0	0	0	0	0	13 581	0	13 581
99999	2 662 067	0	2 662 067	299 499	0	299 499	208 587	0	208 587	2 571 155	0	2 571 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	407,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	406,0000
98010	0	0	202 993 711,0000	0	0	13 607 477,0000	0	0	10 359 582,0000	0	0	206 241 606,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	4 998,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4 997,0000
98070	0	0	202 869 771,0000	0	0	10 359 582,0000	0	0	13 607 477,0000	0	0	206 117 666,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	32 353,0000	0	0	32 353,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?