Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 809	4 637	14 446	66 090	44 399	110 489	65 259	43 798	109 057	10 640	5 238	15 878
20207	0	0	0	31 624	16 059	47 683	31 624	16 059	47 683	0	0	0
20208	2 415	0	2 415	6 855	0	6 855	6 855	0	6 855	2 415	0	2 415
20209	708	954	1 662	48 758	39 464	88 222	48 075	39 793	87 868	1 391	625	2 016
20302	0	19 736	19 736	0	2 284	2 284	0	1 431	1 431	0	20 589	20 589
20303	0	378	378	0	66	66	0	27	27	0	417	417
20308	0	495	495	0	82	82	0	0	0	0	577	577
30102	5 741	0	5 741	4 721 198	0	4 721 198	4 721 650	0	4 721 650	5 289	0	5 289
30110	8 367	80 960	89 327	1 034 654	1 089 571	2 124 225	1 037 020	1 161 808	2 198 828	6 001	8 723	14 724
30114	0	698 910	698 910	200 000	5 131 125	5 331 125	0	4 518 572	4 518 572	200 000	1 311 463	1 511 463
30118	0	12 176	12 176	0	1 262	1 262	0	657	657	0	12 781	12 781
30202	7 871	0	7 871	1 422	0	1 422	0	0	0	9 293	0	9 293
30204	5 622	0	5 622	1 094	0	1 094	0	0	0	6 716	0	6 716
30221	0	0	0	212 750	0	212 750	212 750	0	212 750	0	0	0
32002	0	153 320	153 320	1 818 000	457 231	2 275 231	1 559 000	610 551	2 169 551	259 000	0	259 000
32003	0	0	0	996 000	464 812	1 460 812	996 000	464 812	1 460 812	0	0	0
32004	0	0	0	0	124 089	124 089	0	124 089	124 089	0	0	0
32010	0	613	613	0	21	21	0	26	26	0	608	608
32107	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	11 500	0	11 500	8 345	0	8 345	10 000	0	10 000	9 845	0	9 845
45207	374 688	0	374 688	6 362	0	6 362	8	0	8	381 042	0	381 042
45208	46 694	0	46 694	9 800	0	9 800	0	0	0	56 494	0	56 494
45406	875	0	875	2 100	0	2 100	125	0	125	2 850	0	2 850
45407	10 613	0	10 613	1 895	0	1 895	660	0	660	11 848	0	11 848
45408	4 035	0	4 035	150	0	150	70	0	70	4 115	0	4 115
45505	2 555	0	2 555	130	0	130	777	0	777	1 908	0	1 908
45506	19 464	0	19 464	1 250	0	1 250	1 814	0	1 814	18 900	0	18 900
45507	20 461	0	20 461	9 000	0	9 000	2 086	0	2 086	27 375	0	27 375
45509	0	0	0	1	66	67	1	66	67	0	0	0
45603	65 000	0	65 000	0	52 022	52 022	52 000	337	52 337	13 000	51 685	64 685
45604	240 000	45 996	285 996	0	1 580	1 580	180 000	1 972	181 972	60 000	45 604	105 604
45605	235 000	113 549	348 549	60 000	3 901	63 901	0	55 702	55 702	295 000	61 748	356 748
45708	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	146	0	146	0	0	0	4	0	4	142	0	142
47408	0	6 593	6 593	1 436 607	3 313 448	4 750 055	1 436 607	3 320 041	4 756 648	0	0	0
47410	0	9 708	9 708	0	831	831	0	254	254	0	10 285	10 285
47415	2 458	0	2 458	0	0	0	159	0	159	2 299	0	2 299
47423	137	0	137	214	3 102	3 316	351	3 102	3 453	0	0	0
47427	25 286	0	25 286	10 331	1 350	11 681	7 661	1 350	9 011	27 956	0	27 956
51505	0	0	0	0	16 889	16 889	0	288	288	0	16 601	16 601
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	6 465	0	6 465	117	0	117	6 490	0	6 490	92	0	92
60308	366	0	366	556	20	576	497	20	517	425	0	425
60312	127 480	942	128 422	16 111	25	16 136	3 734	190	3 924	139 857	777	140 634
60314	0	609	609	125	0	125	0	0	0	125	609	734
60323	19	0	19	19	0	19	22	0	22	16	0	16
60401	293 157	0	293 157	406	0	406	449	0	449	293 114	0	293 114
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	35 404	0	35 404	476	0	476	476	0	476	35 404	0	35 404
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	407	0	407	22	0	22	22	0	22	407	0	407
61008	2 895	0	2 895	457	0	457	446	0	446	2 906	0	2 906
61009	1 201	0	1 201	60	0	60	39	0	39	1 222	0	1 222
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61209	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61213	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	1 052	58	1 110	111	5	116	139	17	156	1 024	46	1 070
70606	307 381	0	307 381	48 071	0	48 071	1	0	1	355 451	0	355 451
70608	442 874	0	442 874	182 204	0	182 204	0	0	0	625 078	0	625 078
70609	13 575	0	13 575	1 747	0	1 747	0	0	0	15 322	0	15 322
70611	13 099	0	13 099	9 210	0	9 210	0	0	0	22 309	0	22 309
Пассив
10207	609 375	0	609 375	0	0	0	0	0	0	609 375	0	609 375
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	30 469	0	30 469	0	0	0	0	0	0	30 469	0	30 469
10801	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
30126	244	0	244	1	0	1	18	0	18	261	0	261
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30232	1 188	0	1 188	6 276	0	6 276	5 871	0	5 871	783	0	783
31302	18 000	0	18 000	380 000	0	380 000	362 000	0	362 000	0	0	0
31303	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
32015	1 533	0	1 533	6 391	0	6 391	5 448	0	5 448	590	0	590
40502	393	0	393	400	0	400	190	0	190	183	0	183
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40702	539 417	931 423	1 470 840	3 239 480	8 003 478	11 242 958	3 461 853	8 380 136	11 841 989	761 790	1 308 081	2 069 871
40703	18 389	5 597	23 986	8 997	149	9 146	7 866	575	8 441	17 258	6 023	23 281
40802	4 698	153	4 851	25 539	41	25 580	24 896	50	24 946	4 055	162	4 217
40807	1 693	546	2 239	1 401 369	308 309	1 709 678	1 456 181	308 585	1 764 766	56 505	822	57 327
40817	15 357	412	15 769	12 939	78	13 017	13 093	102	13 195	15 511	436	15 947
40820	60	8	68	0	783	783	65	780	845	125	5	130
40906	0	0	0	6 226	0	6 226	6 226	0	6 226	0	0	0
40911	8	0	8	8 451	0	8 451	8 443	0	8 443	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	25 150	0	25 150	600	0	600	0	0	0	24 550	0	24 550
42207	24 831	1 245	26 076	90	33	123	450	107	557	25 191	1 319	26 510
42301	6 749	652	7 401	18 582	7 483	26 065	20 378	7 479	27 857	8 545	648	9 193
42304	0	237	237	0	11	11	0	11	11	0	237	237
42305	43 422	3 030	46 452	5 778	738	6 516	6 730	704	7 434	44 374	2 996	47 370
42306	147 070	159 735	306 805	16 628	8 610	25 238	3 871	23 899	27 770	134 313	175 024	309 337
42503	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42506	29 727	0	29 727	156 430	0	156 430	130 796	0	130 796	4 093	0	4 093
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	35 019	0	35 019	1 628	0	1 628	5 014	0	5 014	38 405	0	38 405
45415	445	0	445	98	0	98	461	0	461	808	0	808
45515	930	0	930	687	0	687	70	0	70	313	0	313
45615	30 206	0	30 206	13 895	0	13 895	12 301	0	12 301	28 612	0	28 612
45818	206	0	206	5	0	5	0	0	0	201	0	201
47405	0	0	0	1 497 977	1 211 476	2 709 453	1 497 977	1 211 476	2 709 453	0	0	0
47407	0	0	0	1 451 959	3 300 480	4 752 439	1 451 959	3 300 480	4 752 439	0	0	0
47409	0	9 708	9 708	0	254	254	0	831	831	0	10 285	10 285
47411	2 055	225	2 280	1 129	1 134	2 263	1 537	1 171	2 708	2 463	262	2 725
47416	92	0	92	1 176	0	1 176	1 154	0	1 154	70	0	70
47422	38	0	38	205	0	205	205	0	205	38	0	38
47425	1 919	0	1 919	1 624	0	1 624	1 894	0	1 894	2 189	0	2 189
47426	728	9	737	561	18	579	494	24	518	661	15	676
51510	0	0	0	0	0	0	398	0	398	398	0	398
52304	0	973	973	0	1 029	1 029	0	56	56	0	0	0
52305	8 000	1 512	9 512	0	58	58	0	74	74	8 000	1 528	9 528
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	11	0	11	11	0	11	0	995	995	0	995	995
52501	204	47	251	0	2	2	51	15	66	255	60	315
60301	1 033	0	1 033	7 081	0	7 081	8 312	0	8 312	2 264	0	2 264
60305	2 031	0	2 031	9 153	0	9 153	9 505	0	9 505	2 383	0	2 383
60307	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60309	465	0	465	149	0	149	203	0	203	519	0	519
60311	3	0	3	83	0	83	86	0	86	6	0	6
60313	0	6	6	0	7	7	0	8	8	0	7	7
60322	2 587	0	2 587	131	0	131	121	0	121	2 577	0	2 577
60324	1 261	0	1 261	3	0	3	123	0	123	1 381	0	1 381
60601	60 113	0	60 113	450	0	450	994	0	994	60 657	0	60 657
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	367 907	0	367 907	1	0	1	55 853	0	55 853	423 759	0	423 759
70603	437 871	0	437 871	0	0	0	182 536	0	182 536	620 407	0	620 407
70604	16 284	0	16 284	0	0	0	3 366	0	3 366	19 650	0	19 650
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 425	0	9 425	2 078	0	2 078	2 125	0	2 125	9 378	0	9 378
90902	25 646	0	25 646	429	0	429	446	0	446	25 629	0	25 629
90908	0	9 708	9 708	0	831	831	0	254	254	0	10 285	10 285
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	263 600	0	263 600	14 332	0	14 332	1 333	0	1 333	276 599	0	276 599
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	6	0	6	1 880	0	1 880	1 885	0	1 885	1	0	1
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	757 429	0	757 429	49 435	0	49 435	42 101	0	42 101	764 763	0	764 763
Пассив
91003	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
91004	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	12 000	2 485	14 485	0	92	92	0	130	130	12 000	2 523	14 523
91312	615 950	31 277	647 227	3 378	1 341	4 719	19 781	1 075	20 856	632 353	31 011	663 364
91315	17 807	0	17 807	0	0	0	0	0	0	17 807	0	17 807
91316	6 152	0	6 152	13 162	0	13 162	19 000	0	19 000	11 990	0	11 990
91317	38 850	1 577	40 427	21 490	122	21 612	6 785	148	6 933	24 145	1 603	25 748
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	334 430	0	334 430	6 043	0	6 043	19 550	0	19 550	347 937	0	347 937
Г. Срочные сделки
Актив
93310	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
Пассив
96310	0	19 515	19 515	0	20 310	20 310	0	795	795	0	0	0
96801	3 485	0	3 485	3 636	0	3 636	151	0	151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?