Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 020	51 737	99 757	575 315	220 466	795 781	568 542	206 272	774 814	54 793	65 931	120 724
20208	1 281	0	1 281	6 000	0	6 000	4 381	0	4 381	2 900	0	2 900
20209	4 822	978	5 800	343 937	43 616	387 553	344 492	43 393	387 885	4 267	1 201	5 468
30102	251 476	0	251 476	4 145 725	0	4 145 725	4 078 372	0	4 078 372	318 829	0	318 829
30110	7 345	1 925	9 270	13 919	11 025	24 944	15 353	11 720	27 073	5 911	1 230	7 141
30114	0	94 414	94 414	0	371 722	371 722	0	356 624	356 624	0	109 512	109 512
30202	8 261	0	8 261	57	0	57	0	0	0	8 318	0	8 318
30204	4 182	0	4 182	0	0	0	204	0	204	3 978	0	3 978
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 018	309	9 327	9 018	309	9 327	0	0	0
30302	84	15 227	15 311	58 735	76 107	134 842	56 798	75 096	131 894	2 021	16 238	18 259
30306	23 945	730	24 675	0	53	53	2 335	44	2 379	21 610	739	22 349
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	22	22	0	18	18	0	308	308
32208	0	8 270	8 270	0	573	573	0	298	298	0	8 545	8 545
45107	550	0	550	6 480	0	6 480	230	0	230	6 800	0	6 800
45108	3 020	0	3 020	0	0	0	760	0	760	2 260	0	2 260
45201	18 754	0	18 754	97 651	0	97 651	93 280	0	93 280	23 125	0	23 125
45204	4 251	0	4 251	1 610	8 649	10 259	1 389	291	1 680	4 472	8 358	12 830
45205	59 000	8 720	67 720	17 500	604	18 104	25 445	314	25 759	51 055	9 010	60 065
45206	746 500	169 840	916 340	203 500	22 424	225 924	143 000	18 698	161 698	807 000	173 566	980 566
45207	217 077	30 403	247 480	3 000	2 210	5 210	64 653	1 831	66 484	155 424	30 782	186 206
45208	94 830	15 519	110 349	23 970	1 076	25 046	3 250	559	3 809	115 550	16 036	131 586
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	1 617	0	1 617	2 000	0	2 000	409	0	409	3 208	0	3 208
45505	28 141	44 804	72 945	2 160	3 082	5 242	14 833	3 511	18 344	15 468	44 375	59 843
45506	63 926	416	64 342	16 110	25	16 135	208	441	649	79 828	0	79 828
45507	73	1 520	1 593	0	111	111	6	92	98	67	1 539	1 606
45509	137	336	473	269	895	1 164	255	438	693	151	793	944
45812	28 420	0	28 420	0	0	0	0	0	0	28 420	0	28 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	739	304	1 043	0	22	22	30	18	48	709	308	1 017
45912	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	198 308	190 085	388 393	198 308	190 085	388 393	0	0	0
47423	262	1 804	2 066	5 578	862	6 440	5 367	953	6 320	473	1 713	2 186
47427	246	106	352	226	13	239	246	4	250	226	115	341
51403	0	0	0	49 073	0	49 073	0	0	0	49 073	0	49 073
51405	0	0	0	35 924	0	35 924	0	0	0	35 924	0	35 924
52503	1 579	0	1 579	4	0	4	227	0	227	1 356	0	1 356
60302	968	0	968	1 672	0	1 672	273	0	273	2 367	0	2 367
60306	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
60308	81	0	81	1 264	0	1 264	1 305	0	1 305	40	0	40
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	696	0	696	4 758	0	4 758	3 910	0	3 910	1 544	0	1 544
60401	15 188	0	15 188	128 780	0	128 780	0	0	0	143 968	0	143 968
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	131	0	131	221	0	221	219	0	219	133	0	133
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	3 983	0	3 983	1	0	1	728	0	728	3 256	0	3 256
70606	468 258	0	468 258	58 245	0	58 245	0	0	0	526 503	0	526 503
70608	438 176	0	438 176	57 143	0	57 143	0	0	0	495 319	0	495 319
70611	3 058	0	3 058	55	0	55	1 362	0	1 362	1 751	0	1 751
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30220	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	84	15 227	15 311	56 798	75 097	131 895	58 735	76 108	134 843	2 021	16 238	18 259
30305	23 945	730	24 675	2 335	44	2 379	0	53	53	21 610	739	22 349
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	4 423	0	4 423	2 625	0	2 625	2 783	0	2 783	4 581	0	4 581
40502	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
40602	3 208	0	3 208	51 736	0	51 736	52 690	0	52 690	4 162	0	4 162
40603	77	0	77	2 779	2 152	4 931	5 368	2 152	7 520	2 666	0	2 666
40701	3 814	0	3 814	14 734	0	14 734	14 607	0	14 607	3 687	0	3 687
40702	435 117	12 277	447 394	5 602 111	373 305	5 975 416	5 627 698	393 900	6 021 598	460 704	32 872	493 576
40703	22 057	542	22 599	32 563	1 660	34 223	26 539	1 669	28 208	16 033	551	16 584
40802	13 980	450	14 430	125 052	27	125 079	123 494	32	123 526	12 422	455	12 877
40807	13	0	13	184	65	249	190	65	255	19	0	19
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 692	6 183	29 875	147 914	32 677	180 591	151 088	33 302	184 390	26 866	6 808	33 674
40820	2 178	7 539	9 717	2 026	5 197	7 223	2 113	7 096	9 209	2 265	9 438	11 703
40905	91	0	91	3 980	0	3 980	3 948	0	3 948	59	0	59
40909	0	0	0	3 777	4 979	8 756	3 777	4 979	8 756	0	0	0
40910	0	0	0	5	53	58	5	53	58	0	0	0
40911	0	0	0	15 771	0	15 771	15 771	0	15 771	0	0	0
40912	0	0	0	5 252	17 223	22 475	5 252	17 223	22 475	0	0	0
40913	0	0	0	5 319	10 813	16 132	5 319	10 813	16 132	0	0	0
42104	110 000	0	110 000	0	0	0	5 000	0	5 000	115 000	0	115 000
42105	41 800	4 438	46 238	0	160	160	5 000	308	5 308	46 800	4 586	51 386
42304	175	108	283	100	7	107	525	8	533	600	109	709
42305	8 295	11 185	19 480	1 059	460	1 519	3 935	1 034	4 969	11 171	11 759	22 930
42306	283 510	227 366	510 876	39 410	16 967	56 377	43 901	28 841	72 742	288 001	239 240	527 241
42307	36 743	12 815	49 558	1 820	753	2 573	1 397	2 584	3 981	36 320	14 646	50 966
42309	181	0	181	26	0	26	23	0	23	178	0	178
42606	110	213	323	0	139	139	1	135	136	111	209	320
42607	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	36	0	36	10	0	10	65	0	65	91	0	91
45215	132 989	0	132 989	23 935	0	23 935	28 438	0	28 438	137 492	0	137 492
45315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	23 174	0	23 174	3 924	0	3 924	5 612	0	5 612	24 862	0	24 862
45818	15 663	0	15 663	30	0	30	4	0	4	15 637	0	15 637
45918	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	274 452	113 529	387 981	274 452	113 529	387 981	0	0	0
47411	3 544	1 763	5 307	3 201	1 621	4 822	3 229	1 803	5 032	3 572	1 945	5 517
47416	1 466	0	1 466	16 879	0	16 879	16 251	0	16 251	838	0	838
47422	392	1 027	1 419	17 354	26 417	43 771	17 618	26 224	43 842	656	834	1 490
47425	3 087	0	3 087	3 280	0	3 280	1 524	0	1 524	1 331	0	1 331
47426	636	0	636	0	0	0	731	0	731	1 367	0	1 367
52302	12 049	0	12 049	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004
52304	7 088	0	7 088	0	0	0	0	0	0	7 088	0	7 088
52305	36 960	0	36 960	0	0	0	0	0	0	36 960	0	36 960
52306	0	131 219	131 219	0	7 303	7 303	0	9 457	9 457	0	133 373	133 373
52307	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
52406	0	3 040	3 040	12 049	183	12 232	12 049	221	12 270	0	3 078	3 078
60301	1 203	0	1 203	1 517	0	1 517	1 592	0	1 592	1 278	0	1 278
60305	2 067	0	2 067	6 236	0	6 236	6 393	0	6 393	2 224	0	2 224
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	691	0	691	916	0	916	882	0	882	657	0	657
60322	11	0	11	751	0	751	129 502	0	129 502	128 762	0	128 762
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	8 041	0	8 041	0	0	0	213	0	213	8 254	0	8 254
61304	184	0	184	38	0	38	21	0	21	167	0	167
70601	482 631	0	482 631	0	0	0	59 747	0	59 747	542 378	0	542 378
70603	435 693	0	435 693	0	0	0	57 415	0	57 415	493 108	0	493 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75	0	75	32 261	0	32 261	32 219	0	32 219	117	0	117
90902	397 430	0	397 430	43 388	0	43 388	30 406	0	30 406	410 412	0	410 412
90909	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	722 009	184 171	906 180	46 941	12 913	59 854	159 490	14 457	173 947	609 460	182 627	792 087
91501	107	0	107	0	0	0	20	0	20	87	0	87
91604	215	0	215	3	0	3	2	0	2	216	0	216
91704	138	759	897	0	55	55	0	46	46	138	768	906
91801	2	52	54	0	4	4	0	3	3	2	53	55
91802	1 695	15 388	17 083	0	1 119	1 119	0	927	927	1 695	15 580	17 275
99998	2 223 233	0	2 223 233	601 763	0	601 763	364 363	0	364 363	2 460 633	0	2 460 633
Пассив
91311	988 361	131 219	1 119 580	62 947	7 302	70 249	385 280	9 456	394 736	1 310 694	133 373	1 444 067
91312	949 830	9 923	959 753	135 601	357	135 958	49 092	688	49 780	863 321	10 254	873 575
91315	5 769	71 754	77 523	0	12 636	12 636	7 371	4 846	12 217	13 140	63 964	77 104
91316	10 514	8 088	18 602	6 014	8 149	14 163	6 000	61	6 061	10 500	0	10 500
91317	37 490	500	37 990	129 079	912	129 991	138 039	908	138 947	46 450	496	46 946
91507	9 747	0	9 747	1 365	0	1 365	21	0	21	8 403	0	8 403
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 322 053	0	1 322 053	216 602	0	216 602	115 715	0	115 715	1 221 166	0	1 221 166
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	22 651	22 651	0	22 651	22 651	0	0	0
93801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 510	0	22 510	22 510	0	22 510	0	0	0
96801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	24 945 084,0000	0	0	199 391 289,0000	0	0	0,0000	0	0	224 336 373,0000
Пассив
98040	0	0	24 606 924,0000	0	0	93 062 814,0000	0	0	202 428 631,0000	0	0	133 972 741,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	338 160,0000	0	0	3 037 342,0000	0	0	93 062 814,0000	0	0	90 363 632,0000

Страница была полезной?