Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	868	0	868	13	0	13	36	0	36	845	0	845
20202	35 776	137 116	172 892	455 965	246 574	702 539	474 608	178 837	653 445	17 133	204 853	221 986
20207	5 505	24 005	29 510	31 249	39 148	70 397	32 180	36 120	68 300	4 574	27 033	31 607
20208	17 270	471	17 741	48 800	1 372	50 172	52 594	1 382	53 976	13 476	461	13 937
20209	0	0	0	89 600	131 909	221 509	89 600	131 909	221 509	0	0	0
30102	158 458	0	158 458	23 747 050	0	23 747 050	23 179 607	0	23 179 607	725 901	0	725 901
30110	5 865	69 748	75 613	59 870	665 518	725 388	60 691	702 343	763 034	5 044	32 923	37 967
30114	0	95 459	95 459	0	25 568 355	25 568 355	0	25 565 935	25 565 935	0	97 879	97 879
30118	0	1 808	1 808	0	141	141	0	98	98	0	1 851	1 851
30202	52 301	0	52 301	0	0	0	15 570	0	15 570	36 731	0	36 731
30204	31 007	0	31 007	1 021	0	1 021	0	0	0	32 028	0	32 028
30213	1 515	1 727	3 242	3 000	113	3 113	2 928	80	3 008	1 587	1 760	3 347
30233	131	0	131	48 471	560	49 031	48 582	560	49 142	20	0	20
30402	51 461	0	51 461	641 721	0	641 721	692 002	0	692 002	1 180	0	1 180
30404	0	0	0	725 804	0	725 804	725 804	0	725 804	0	0	0
30409	0	0	0	206 053	0	206 053	206 053	0	206 053	0	0	0
30602	394 237	30	394 267	278 348	2	278 350	260 382	6	260 388	412 203	26	412 229
31902	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	7 620 000	0	7 620 000	7 720 000	0	7 720 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	0	121 795	121 795	0	121 795	121 795	0	0	0
32102	0	729 186	729 186	0	15 819 122	15 819 122	0	16 548 308	16 548 308	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 555 728	5 555 728	0	3 548 049	3 548 049	0	2 007 679	2 007 679
32201	0	4 560	4 560	0	317	317	0	275	275	0	4 602	4 602
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	84 319	0	84 319	185 412	0	185 412	167 424	0	167 424	102 307	0	102 307
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	3 200	0	3 200	19 200	0	19 200	5 600	0	5 600	16 800	0	16 800
45206	878 565	0	878 565	58 756	0	58 756	121 599	0	121 599	815 722	0	815 722
45207	745 892	1	745 893	97 042	0	97 042	50 818	0	50 818	792 116	1	792 117
45208	751 051	9 109	760 160	13 229	632	13 861	0	549	549	764 280	9 192	773 472
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	56 231	2 067	58 298	600	136	736	363	271	634	56 468	1 932	58 400
45506	199 635	69 379	269 014	2 030	4 590	6 620	1 618	5 790	7 408	200 047	68 179	268 226
45507	13 056	25 068	38 124	0	1 735	1 735	486	1 503	1 989	12 570	25 300	37 870
45509	841	2 409	3 250	920	4 382	5 302	1 081	4 128	5 209	680	2 663	3 343
45704	0	52 901	52 901	0	3 666	3 666	0	3 186	3 186	0	53 381	53 381
45812	70 400	0	70 400	0	0	0	0	0	0	70 400	0	70 400
45815	27 000	16 061	43 061	139	1 109	1 248	139	954	1 093	27 000	16 216	43 216
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	290	1 293	1 583	12	90	102	12	78	90	290	1 305	1 595
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	3 772	254 355	258 127	4 395 774	16 504	4 412 278	4 395 777	11 469	4 407 246	3 769	259 390	263 159
47408	0	0	0	37 096 532	40 096 524	77 193 056	37 096 532	40 096 524	77 193 056	0	0	0
47423	175 803	0	175 803	105 073	46	105 119	95 106	46	95 152	185 770	0	185 770
47427	21 058	1 343	22 401	27 599	1 407	29 006	27 285	1 890	29 175	21 372	860	22 232
50104	119 534	0	119 534	207 678	0	207 678	0	0	0	327 212	0	327 212
50105	50 579	0	50 579	312	0	312	0	0	0	50 891	0	50 891
50116	1 358 573	0	1 358 573	4 213	0	4 213	98 754	0	98 754	1 264 032	0	1 264 032
50121	547	0	547	1 112	0	1 112	523	0	523	1 136	0	1 136
50205	0	256 457	256 457	0	19 368	19 368	0	15 446	15 446	0	260 379	260 379
50221	19 709	0	19 709	3 242	0	3 242	1 320	0	1 320	21 631	0	21 631
50606	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
50621	722	0	722	12	0	12	73	0	73	661	0	661
50706	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
50721	2 745	0	2 745	431	0	431	122	0	122	3 054	0	3 054
51402	0	0	0	19 955	0	19 955	0	0	0	19 955	0	19 955
51403	257 131	0	257 131	241 210	0	241 210	257 514	0	257 514	240 827	0	240 827
52503	7 376	0	7 376	0	0	0	379	0	379	6 997	0	6 997
60302	18 803	0	18 803	699	0	699	9 421	0	9 421	10 081	0	10 081
60306	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
60308	120	0	120	197	0	197	193	0	193	124	0	124
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	4 918	0	4 918	4 923	0	4 923	5 053	0	5 053	4 788	0	4 788
60314	117	0	117	283	0	283	138	0	138	262	0	262
60323	4	0	4	206	0	206	96	0	96	114	0	114
60401	32 185	0	32 185	482	0	482	0	0	0	32 667	0	32 667
60701	188	0	188	569	0	569	569	0	569	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	210	0	210	29	0	29	29	0	29	210	0	210
61008	581	0	581	135	0	135	228	0	228	488	0	488
61009	410	0	410	339	0	339	343	0	343	406	0	406
61209	0	0	0	19 141	0	19 141	19 141	0	19 141	0	0	0
61210	0	0	0	356 346	0	356 346	356 346	0	356 346	0	0	0
61403	4 627	0	4 627	1 016	0	1 016	312	0	312	5 331	0	5 331
70606	2 332 183	0	2 332 183	269 802	0	269 802	0	0	0	2 601 985	0	2 601 985
70607	7 204	0	7 204	498	0	498	67	0	67	7 635	0	7 635
70608	1 911 772	0	1 911 772	313 667	0	313 667	0	0	0	2 225 439	0	2 225 439
70609	1 490	0	1 490	138	0	138	0	0	0	1 628	0	1 628
70611	41 196	0	41 196	9 657	0	9 657	0	0	0	50 853	0	50 853
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	22 454	0	22 454	1 443	0	1 443	3 674	0	3 674	24 685	0	24 685
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	183 844	0	183 844	0	0	0	0	0	0	183 844	0	183 844
20309	0	532	532	0	29	29	0	41	41	0	544	544
30111	0	32 988	32 988	25 000	4 219	29 219	25 000	2 984	27 984	0	31 753	31 753
30126	293	0	293	128	0	128	1	0	1	166	0	166
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	487	210	697	20 067	11 071	31 138	19 993	10 997	30 990	413	136	549
30408	0	0	0	98 804	0	98 804	98 804	0	98 804	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	176 880	9 217	186 097	199 253	556	199 809	101 215	647	101 862	78 842	9 308	88 150
40602	15 100	0	15 100	42 859	0	42 859	30 441	0	30 441	2 682	0	2 682
40603	2 089	0	2 089	2 703	0	2 703	2 026	0	2 026	1 412	0	1 412
40701	83 304	494	83 798	6 689 981	1 026 206	7 716 187	6 648 514	1 026 179	7 674 693	41 837	467	42 304
40702	682 983	14 565	697 548	5 468 033	61 016	5 529 049	7 323 960	58 870	7 382 830	2 538 910	12 419	2 551 329
40703	88 114	712	88 826	195 631	914	196 545	187 987	206	188 193	80 470	4	80 474
40802	13 505	32	13 537	60 301	2 591	62 892	55 418	2 592	58 010	8 622	33	8 655
40807	12 285	148 662	160 947	3 294 906	16 391	3 311 297	3 290 756	17 713	3 308 469	8 135	149 984	158 119
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	61 466	49 383	110 849	280 474	37 572	318 046	279 360	45 794	325 154	60 352	57 605	117 957
40820	2 257	5 134	7 391	354	1 491	1 845	1 210	1 467	2 677	3 113	5 110	8 223
40909	0	0	0	29	46	75	29	46	75	0	0	0
40911	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
40912	0	0	0	63	490	553	63	490	553	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
41506	140 000	197 620	337 620	0	11 903	11 903	0	13 694	13 694	140 000	199 411	339 411
41802	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
41905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	57 000	5 005	62 005	57 000	5 361	62 361	16 000	5 413	21 413	16 000	5 057	21 057
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	54 300	0	54 300	1 000	0	1 000	0	0	0	53 300	0	53 300
42204	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	320 000	0	320 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
42301	37 853	3 384	41 237	340 663	82 741	423 404	333 797	83 752	417 549	30 987	4 395	35 382
42303	52 068	15 499	67 567	40 970	7 004	47 974	19 112	15 878	34 990	30 210	24 373	54 583
42304	5 958	824	6 782	51	38	89	149	179	328	6 056	965	7 021
42305	23 216	60 592	83 808	2 336	3 818	6 154	699	4 279	4 978	21 579	61 053	82 632
42306	1 062 053	2 645 945	3 707 998	89 110	196 943	286 053	170 049	383 630	553 679	1 142 992	2 832 632	3 975 624
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	158	0	158	13	0	13	15	0	15	160	0	160
42601	61	8	69	56	10	66	56	11	67	61	9	70
42603	0	2 163	2 163	0	290	290	0	139	139	0	2 012	2 012
42606	13 799	28 942	42 741	56	2 350	2 406	829	11 833	12 662	14 572	38 425	52 997
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	521 750	0	521 750	53 424	0	53 424	57 170	0	57 170	525 496	0	525 496
45315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	66 008	0	66 008	2 544	0	2 544	12 709	0	12 709	76 173	0	76 173
45818	110 761	0	110 761	962	0	962	1 117	0	1 117	110 916	0	110 916
45918	1 581	0	1 581	78	0	78	90	0	90	1 593	0	1 593
47403	0	0	0	304 887	0	304 887	304 887	0	304 887	0	0	0
47405	0	0	0	0	823	823	0	823	823	0	0	0
47407	0	0	0	39 258 095	37 908 836	77 166 931	39 258 095	37 908 836	77 166 931	0	0	0
47411	39 654	6 106	45 760	6 493	16 327	22 820	12 474	17 354	29 828	45 635	7 133	52 768
47416	428	0	428	13 879	0	13 879	13 525	20	13 545	74	20	94
47422	12	119	131	815	132 302	133 117	1 509	132 202	133 711	706	19	725
47425	223 817	0	223 817	44 359	0	44 359	33 380	0	33 380	212 838	0	212 838
47426	23 271	9 490	32 761	10 514	585	11 099	6 169	1 984	8 153	18 926	10 889	29 815
50120	9 901	0	9 901	262	0	262	304	0	304	9 943	0	9 943
50620	2 789	0	2 789	63	0	63	194	0	194	2 920	0	2 920
50720	868	0	868	36	0	36	13	0	13	845	0	845
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	89 910	0	89 910	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910
60301	274	0	274	3 417	0	3 417	3 428	0	3 428	285	0	285
60305	0	0	0	14 351	0	14 351	14 351	0	14 351	0	0	0
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	16 363	0	16 363	0	0	0	467	0	467	16 830	0	16 830
61304	292	0	292	38	0	38	52	0	52	306	0	306
70601	2 449 828	0	2 449 828	1 240	0	1 240	281 164	0	281 164	2 729 752	0	2 729 752
70602	13 240	0	13 240	596	0	596	1 383	0	1 383	14 027	0	14 027
70603	1 877 314	0	1 877 314	0	0	0	280 189	0	280 189	2 157 503	0	2 157 503
70604	1 705	0	1 705	0	0	0	169	0	169	1 874	0	1 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603	0	603	568	0	568	1 065	0	1 065	106	0	106
90902	358 589	0	358 589	10 922	0	10 922	240 078	0	240 078	129 433	0	129 433
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	599 528	135 405	734 933	17 543	10 253	27 796	52	8 790	8 842	617 019	136 868	753 887
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	143 291	8 314	151 605	15 515	2 024	17 539	5 319	1 550	6 869	153 487	8 788	162 275
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 831 432	0	1 831 432	520 889	0	520 889	613 555	0	613 555	1 738 766	0	1 738 766
Пассив
91311	242 171	0	242 171	0	0	0	0	0	0	242 171	0	242 171
91312	1 283 590	57 750	1 341 340	74 962	3 374	78 336	26 459	3 971	30 430	1 235 087	58 347	1 293 434
91315	58 752	0	58 752	5 535	0	5 535	0	0	0	53 217	0	53 217
91316	50 734	212	50 946	13 230	13	13 243	0	16	16	37 504	215	37 719
91317	115 951	18 773	134 724	510 320	6 122	516 442	479 001	11 443	490 444	84 632	24 094	108 726
91507	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
99999	1 467 605	0	1 467 605	256 854	0	256 854	56 825	0	56 825	1 267 576	0	1 267 576
Г. Срочные сделки
Актив
93001	79 397	1 954 936	2 034 333	1 417 868	31 896 124	33 313 992	1 475 656	33 350 451	34 826 107	21 609	500 609	522 218
93002	262 473	30 404	292 877	5 063 361	424 329	5 487 690	5 275 111	451 752	5 726 863	50 723	2 981	53 704
93301	0	0	0	0	64 591	64 591	0	64 591	64 591	0	0	0
93302	0	0	0	0	64 661	64 661	0	64 661	64 661	0	0	0
93801	1 063	0	1 063	211 103	0	211 103	211 747	0	211 747	419	0	419
Пассив
96001	1 827 687	207 283	2 034 970	32 512 140	2 149 729	34 661 869	31 164 168	1 985 233	33 149 401	479 715	42 787	522 502
96002	30 401	261 221	291 622	445 727	5 319 804	5 765 531	415 326	5 112 043	5 527 369	0	53 460	53 460
96301	0	0	0	0	64 804	64 804	0	64 804	64 804	0	0	0
96302	0	0	0	0	65 367	65 367	0	65 367	65 367	0	0	0
96801	1 681	0	1 681	50 717	0	50 717	49 415	0	49 415	379	0	379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	30,0000	0	0	33,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	154 389 924,0000	0	0	195 948,0000	0	0	100 462,0000	0	0	154 485 410,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	144 665 230,0000	0	0	100 495,0000	0	0	195 978,0000	0	0	144 760 713,0000
98070	0	0	981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	981,0000

Страница была полезной?