Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 971	2 254	20 225	104 259	31 426	135 685	79 670	27 932	107 602	42 560	5 748	48 308
20207	11 510	0	11 510	148 089	5 562	153 651	137 978	5 392	143 370	21 621	170	21 791
20209	0	0	0	155 890	8 275	164 165	155 890	8 275	164 165	0	0	0
30102	751 430	0	751 430	4 273 965	0	4 273 965	4 543 379	0	4 543 379	482 016	0	482 016
30110	3 820	4 141	7 961	10 001	11 230	21 231	10 109	8 409	18 518	3 712	6 962	10 674
30114	0	582 110	582 110	0	1 990 025	1 990 025	0	1 928 395	1 928 395	0	643 740	643 740
30202	9 886	0	9 886	0	0	0	782	0	782	9 104	0	9 104
30204	2 627	0	2 627	1 423	0	1 423	0	0	0	4 050	0	4 050
30233	0	0	0	10 715	8 370	19 085	10 614	8 370	18 984	101	0	101
30402	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30406	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45201	9 118	0	9 118	16 181	0	16 181	16 111	0	16 111	9 188	0	9 188
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	322 500	0	322 500	33 000	0	33 000	59 700	0	59 700	295 800	0	295 800
45207	688 475	0	688 475	0	0	0	111 050	0	111 050	577 425	0	577 425
45208	293 000	0	293 000	33 250	0	33 250	0	0	0	326 250	0	326 250
45407	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45505	10 382	6 688	17 070	2 300	486	2 786	1 039	402	1 441	11 643	6 772	18 415
45506	5 922	760	6 682	0	55	55	0	46	46	5 922	769	6 691
45507	0	0	0	0	2 153	2 153	0	128	128	0	2 025	2 025
45509	6 553	4 897	11 450	4 691	5 159	9 850	4 713	4 726	9 439	6 531	5 330	11 861
45708	19	814	833	381	479	860	19	831	850	381	462	843
45812	81 395	0	81 395	5 000	0	5 000	85 566	0	85 566	829	0	829
45815	1 800	1 302	3 102	0	90	90	0	46	46	1 800	1 346	3 146
45912	614	0	614	384	0	384	998	0	998	0	0	0
45915	31	31	62	4	5	9	35	25	60	0	11	11
47404	71 650	9 668	81 318	1 292 687	6 665 054	7 957 741	1 297 876	6 664 934	7 962 810	66 461	9 788	76 249
47408	0	0	0	5 090 064	5 399 890	10 489 954	5 090 064	5 399 890	10 489 954	0	0	0
47423	751	2 415	3 166	8 295	15 511	23 806	8 253	15 431	23 684	793	2 495	3 288
47427	188	34	222	584	27	611	572	35	607	200	26	226
47802	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
52503	3 287	0	3 287	0	0	0	20	0	20	3 267	0	3 267
60204	0	63	63	0	4	4	0	2	2	0	65	65
60302	126	0	126	382	0	382	155	0	155	353	0	353
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	668	0	668	905	0	905	949	0	949	624	0	624
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
60804	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
61002	48	0	48	7	0	7	7	0	7	48	0	48
61008	57	0	57	123	0	123	117	0	117	63	0	63
61009	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61209	0	0	0	85 998	0	85 998	85 998	0	85 998	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	1 137	0	1 137	25	0	25	38	0	38	1 124	0	1 124
70606	1 564 569	0	1 564 569	111 856	0	111 856	55	0	55	1 676 370	0	1 676 370
70608	287 284	0	287 284	54 827	0	54 827	0	0	0	342 111	0	342 111
70611	2 740	0	2 740	151	0	151	254	0	254	2 637	0	2 637
Пассив
10207	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
10602	416 833	0	416 833	0	0	0	0	0	0	416 833	0	416 833
10701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
10801	60 761	0	60 761	0	0	0	0	0	0	60 761	0	60 761
30109	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
30220	0	123 306	123 306	0	123 961	123 961	0	655	655	0	0	0
30223	85 502	0	85 502	2 444 595	0	2 444 595	2 458 564	0	2 458 564	99 471	0	99 471
30232	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40701	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
40702	1 061 172	12 486	1 073 658	4 586 339	914 215	5 500 554	4 382 731	911 056	5 293 787	857 564	9 327	866 891
40703	2 829	0	2 829	5 736	0	5 736	5 956	0	5 956	3 049	0	3 049
40802	5 774	0	5 774	114 447	0	114 447	113 260	0	113 260	4 587	0	4 587
40807	6 055	3 636	9 691	1 460	219	1 679	37	264	301	4 632	3 681	8 313
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	80 306	58 172	138 478	154 008	120 748	274 756	138 567	94 074	232 641	64 865	31 498	96 363
40820	804	29 439	30 243	719	3 526	4 245	701	5 326	6 027	786	31 239	32 025
40906	0	0	0	5 566	0	5 566	5 566	0	5 566	0	0	0
40911	0	0	0	110 239	0	110 239	110 239	0	110 239	0	0	0
42301	0	3 907	3 907	0	235	235	0	284	284	0	3 956	3 956
42304	73 089	65 514	138 603	0	19 198	19 198	0	33 598	33 598	73 089	79 914	153 003
42305	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45215	557 309	0	557 309	93 331	0	93 331	2 383	0	2 383	466 361	0	466 361
45515	3 831	0	3 831	1 855	0	1 855	2 602	0	2 602	4 578	0	4 578
45715	404	0	404	404	0	404	400	0	400	400	0	400
45818	52 788	0	52 788	54 591	0	54 591	5 565	0	5 565	3 762	0	3 762
45918	258	0	258	249	0	249	2	0	2	11	0	11
47405	0	0	0	0	42 161	42 161	0	42 161	42 161	0	0	0
47407	0	0	0	5 399 729	5 098 647	10 498 376	5 399 729	5 098 647	10 498 376	0	0	0
47411	18	370	388	0	81	81	416	262	678	434	551	985
47416	159	0	159	2 263	0	2 263	2 332	0	2 332	228	0	228
47422	33	0	33	87 313	0	87 313	87 313	0	87 313	33	0	33
47425	12 773	0	12 773	48 631	0	48 631	77 958	0	77 958	42 100	0	42 100
47804	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52301	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	0	50 165	50 165	0	3 021	3 021	0	3 646	3 646	0	50 790	50 790
52305	0	30 403	30 403	0	1 831	1 831	0	2 210	2 210	0	30 782	30 782
52306	0	51 685	51 685	0	3 113	3 113	0	3 758	3 758	0	52 330	52 330
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	1 972	681	2 653	0	41	41	319	572	891	2 291	1 212	3 503
60301	198	0	198	537	0	537	1 041	0	1 041	702	0	702
60305	1	0	1	2 075	0	2 075	3 945	0	3 945	1 871	0	1 871
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	137	0	137	1 472	0	1 472	1 335	0	1 335	0	0	0
60322	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60601	2 195	0	2 195	0	0	0	28	0	28	2 223	0	2 223
60805	3 645	0	3 645	0	0	0	305	0	305	3 950	0	3 950
60806	7 620	0	7 620	305	0	305	0	0	0	7 315	0	7 315
61301	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
61304	28	0	28	1	0	1	957	0	957	984	0	984
70601	1 573 890	0	1 573 890	3	0	3	222 160	0	222 160	1 796 047	0	1 796 047
70603	293 270	0	293 270	0	0	0	65 941	0	65 941	359 211	0	359 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	132 253	132 253	0	9 614	9 614	0	7 965	7 965	0	133 902	133 902
90901	726 796	2 415	729 211	1 391	167	1 558	1 460	87	1 547	726 727	2 495	729 222
90902	965 770	0	965 770	84 687	0	84 687	51 255	0	51 255	999 202	0	999 202
90907	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 159 450	12 481	1 171 931	18 758	907	19 665	22 709	752	23 461	1 155 499	12 636	1 168 135
91418	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
91604	518	21	539	11	2	13	384	1	385	145	22	167
91704	0	214	214	0	15	15	0	15	15	0	214	214
91802	0	91	91	0	6	6	0	5	5	0	92	92
91803	88	324	412	0	24	24	0	19	19	88	329	417
99998	850 282	0	850 282	300 228	0	300 228	47 559	0	47 559	1 102 951	0	1 102 951
Пассив
91004	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
91311	165	132 253	132 418	165	7 965	8 130	83	9 614	9 697	83	133 902	133 985
91312	598 373	0	598 373	82	0	82	102 819	0	102 819	701 110	0	701 110
91315	883	0	883	0	0	0	147 266	0	147 266	148 149	0	148 149
91317	36 054	12 095	48 149	25 928	11 203	37 131	25 947	13 158	39 105	36 073	14 050	50 123
91507	70 459	0	70 459	1 575	0	1 575	700	0	700	69 584	0	69 584
99999	3 004 126	0	3 004 126	84 749	0	84 749	115 579	0	115 579	3 034 956	0	3 034 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	248 105	17 603	265 708	5 184 162	79 630	5 263 792	5 048 315	97 233	5 145 548	383 952	0	383 952
93801	83	0	83	6 420	0	6 420	3 931	0	3 931	2 572	0	2 572
Пассив
96001	17 686	248 089	265 775	97 120	5 067 068	5 164 188	79 434	5 205 502	5 284 936	0	386 523	386 523
96801	16	0	16	32 384	0	32 384	32 369	0	32 369	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	757 906,0000	0	0	686 739,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 645,0000
Пассив
98040	0	0	757 494,0000	0	0	170 824,0000	0	0	857 563,0000	0	0	1 444 233,0000
98070	0	0	412,0000	0	0	618,0000	0	0	618,0000	0	0	412,0000

Страница была полезной?