Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	681 545	0	681 545	39 947	0	39 947	45 637	0	45 637	675 855	0	675 855
20202	734 500	358 180	1 092 680	16 790 800	4 232 125	21 022 925	16 806 297	4 106 336	20 912 633	719 003	483 969	1 202 972
20203	0	1 037	1 037	0	75	75	0	61	61	0	1 051	1 051
20207	3 443	1 667	5 110	23 041	1 757	24 798	24 700	2 633	27 333	1 784	791	2 575
20208	598 870	30 190	629 060	6 275 359	166 408	6 441 767	6 226 053	162 458	6 388 511	648 176	34 140	682 316
20209	88 077	61 431	149 508	5 912 312	2 318 664	8 230 976	5 825 313	2 221 512	8 046 825	175 076	158 583	333 659
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1 731 918	0	1 731 918	56 909 472	0	56 909 472	55 389 268	0	55 389 268	3 252 122	0	3 252 122
30110	67 048	24 014	91 062	286 795	1 630 414	1 917 209	288 525	1 628 720	1 917 245	65 318	25 708	91 026
30114	0	292 552	292 552	0	22 112 625	22 112 625	0	22 051 489	22 051 489	0	353 688	353 688
30202	1 374 127	0	1 374 127	32 052	0	32 052	0	0	0	1 406 179	0	1 406 179
30204	614 317	0	614 317	0	0	0	5 573	0	5 573	608 744	0	608 744
30210	48 820	0	48 820	1 774 683	0	1 774 683	1 727 003	0	1 727 003	96 500	0	96 500
30213	3 935	152	4 087	7 818	11	7 829	7 077	8	7 085	4 676	155	4 831
30219	0	0	0	7 068	0	7 068	7 068	0	7 068	0	0	0
30221	9 000	0	9 000	21 190 627	0	21 190 627	21 199 627	0	21 199 627	0	0	0
30233	93 560	7 999	101 559	5 473 597	187 199	5 660 796	5 464 201	187 878	5 652 079	102 956	7 320	110 276
30302	41 819 503	20 351 721	62 171 224	69 571 131	16 243 065	85 814 196	64 674 343	16 377 141	81 051 484	46 716 291	20 217 645	66 933 936
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45912	8 151	36	8 187	2 215	3	2 218	2 834	3	2 837	7 532	36	7 568
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47408	3 765	97 803	101 568	228 587 233	323 249 167	551 836 400	228 587 233	323 346 970	551 934 203	3 765	0	3 765
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47417	15	2 247	2 262	0	145	145	14	1 052	1 066	1	1 340	1 341
47423	1 733 482	56 023	1 789 505	722 561	1 892 112	2 614 673	688 622	1 884 470	2 573 092	1 767 421	63 665	1 831 086
47427	350 770	119 927	470 697	395 664	55 312	450 976	250 459	14 690	265 149	495 975	160 549	656 524
47802	1 775 481	1 671 425	3 446 906	232	121 380	121 612	148 552	103 003	251 555	1 627 161	1 689 802	3 316 963
50104	530 391	0	530 391	319 093 836	0	319 093 836	316 619 699	0	316 619 699	3 004 528	0	3 004 528
50106	153	0	153	11 992 701	0	11 992 701	11 992 700	0	11 992 700	154	0	154
50107	1 583 087	0	1 583 087	119 077 685	0	119 077 685	119 773 919	0	119 773 919	886 853	0	886 853
50118	31 470 656	0	31 470 656	447 276 315	0	447 276 315	450 200 309	0	450 200 309	28 546 662	0	28 546 662
50121	1 291 179	0	1 291 179	266 601	0	266 601	336 339	0	336 339	1 221 441	0	1 221 441
50205	1 081 330	0	1 081 330	4 724 486	455 006	5 179 492	4 896 538	455 006	5 351 544	909 278	0	909 278
50206	276 785	0	276 785	1 913	0	1 913	60 639	0	60 639	218 059	0	218 059
50207	0	0	0	3 970 934	0	3 970 934	3 970 934	0	3 970 934	0	0	0
50208	221 970	0	221 970	40 783 054	0	40 783 054	40 561 102	0	40 561 102	443 922	0	443 922
50210	0	1 494 211	1 494 211	0	123 379	123 379	0	90 302	90 302	0	1 527 288	1 527 288
50211	6 744 910	62 817	6 807 727	46 649	880 278	926 927	0	879 017	879 017	6 791 559	64 078	6 855 637
50218	3 967 483	271 780	4 239 263	48 541 105	1 274	48 542 379	49 551 756	273 054	49 824 810	2 956 832	0	2 956 832
50221	40 636	0	40 636	49 321	0	49 321	54 759	0	54 759	35 198	0	35 198
50605	77 371	0	77 371	327 142	0	327 142	327 142	0	327 142	77 371	0	77 371
50606	317 151	0	317 151	492 712	0	492 712	410 104	0	410 104	399 759	0	399 759
50621	31 210	0	31 210	46 112	0	46 112	39 744	0	39 744	37 578	0	37 578
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	13 284 556	4	13 284 560	558 893	0	558 893	533 893	0	533 893	13 309 556	4	13 309 560
50707	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
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50407	36 239	1 016	37 255	1 016	97	1 113	1 917	1 450	3 367	37 140	2 369	39 509
50620	2	0	2	2 431	0	2 431	4 344	0	4 344	1 915	0	1 915
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52307	4 700	587	5 287	0	35	35	0	42	42	4 700	594	5 294
52406	9 477	0	9 477	3 694	0	3 694	494	0	494	6 277	0	6 277
52501	9 065	305	9 370	259	19	278	14 219	26	14 245	23 025	312	23 337
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60305	921	0	921	265 914	0	265 914	266 085	0	266 085	1 092	0	1 092
60307	55	3	58	1 189	0	1 189	1 276	0	1 276	142	3	145
60309	78 547	598	79 145	62 523	36	62 559	22 757	43	22 800	38 781	605	39 386
60311	17 216	0	17 216	12 682	0	12 682	11 752	0	11 752	16 286	0	16 286
60313	170 234	0	170 234	81	0	81	81	0	81	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	55 815	46	55 861	78 030	4	78 034	80 642	4	80 646	58 427	46	58 473
60324	85 435	0	85 435	7 941	0	7 941	6 697	0	6 697	84 191	0	84 191
60601	1 370 541	0	1 370 541	29 779	0	29 779	52 034	0	52 034	1 392 796	0	1 392 796
60903	9 913	0	9 913	0	0	0	121	0	121	10 034	0	10 034
61304	789	0	789	320	0	320	347	0	347	816	0	816
70601	27 715 411	0	27 715 411	5 793	0	5 793	3 759 778	0	3 759 778	31 469 396	0	31 469 396
70602	7 758 402	0	7 758 402	0	0	0	343 785	0	343 785	8 102 187	0	8 102 187
70603	39 708 204	0	39 708 204	49 672	0	49 672	5 697 209	0	5 697 209	45 355 741	0	45 355 741
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 917	0	2 917	86	0	86	17	0	17	2 986	0	2 986
80601	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
85501	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
90803	247 334	0	247 334	2 760 384	0	2 760 384	1 510 384	0	1 510 384	1 497 334	0	1 497 334
90901	1 535 635	5 890	1 541 525	118 708	428	119 136	115 746	355	116 101	1 538 597	5 963	1 544 560
90902	13 180 453	2 118	13 182 571	655 450	152	655 602	782 595	189	782 784	13 053 308	2 081	13 055 389
90907	10 752	0	10 752	21 805	0	21 805	24 540	0	24 540	8 017	0	8 017
90909	8 452	1 479	9 931	166 345	27 896	194 241	144 846	28 557	173 403	29 951	818	30 769
91202	1 619	0	1 619	324	0	324	24	0	24	1 919	0	1 919
91203	1 667	0	1 667	1	0	1	64	0	64	1 604	0	1 604
91207	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	60 714 882	3 258 390	63 973 272	6 690 544	236 824	6 927 368	3 060 401	198 790	3 259 191	64 345 025	3 296 424	67 641 449
91418	2 010 937	1 683 652	3 694 589	21 272	122 269	143 541	168 194	103 738	271 932	1 864 015	1 702 183	3 566 198
91501	879 660	0	879 660	49 126	0	49 126	16 365	0	16 365	912 421	0	912 421
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	693 362	91 483	784 845	98 465	31 590	130 055	40 940	5 713	46 653	750 887	117 360	868 247
91704	40 808	331	41 139	0	24	24	0	20	20	40 808	335	41 143
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	381 852	384	382 236	0	28	28	0	23	23	381 852	389	382 241
91803	1 412	555	1 967	0	40	40	0	28	28	1 412	567	1 979
99998	57 939 000	0	57 939 000	7 607 994	0	7 607 994	7 565 039	0	7 565 039	57 981 955	0	57 981 955
Пассив
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91311	1 002 540	2 673 274	3 675 814	46 404	160 905	207 309	1 301 084	194 325	1 495 409	2 257 220	2 706 694	4 963 914
91312	36 618 976	4 037 605	40 656 581	2 686 503	243 076	2 929 579	1 553 843	293 177	1 847 020	35 486 316	4 087 706	39 574 022
91314	0	0	0	432 456	449 153	881 609	432 456	449 153	881 609	0	0	0
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Г. Срочные сделки
Актив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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