Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 658	388 970	463 628	1 013 501	679 883	1 693 384	1 011 939	990 629	2 002 568	76 220	78 224	154 444
20207	3 008	4 473	7 481	28 604	42 238	70 842	28 412	42 512	70 924	3 200	4 199	7 399
20208	24 444	16 618	41 062	78 900	83 438	162 338	77 662	87 768	165 430	25 682	12 288	37 970
20209	572	882	1 454	728 472	483 323	1 211 795	728 530	483 499	1 212 029	514	706	1 220
30102	290 968	0	290 968	12 450 884	0	12 450 884	12 128 342	0	12 128 342	613 510	0	613 510
30110	4 210	6 499	10 709	294 944	1 730 661	2 025 605	287 034	1 730 755	2 017 789	12 120	6 405	18 525
30114	0	2 826 700	2 826 700	0	14 021 763	14 021 763	0	13 907 876	13 907 876	0	2 940 587	2 940 587
30202	10 720	0	10 720	986	0	986	0	0	0	11 706	0	11 706
30204	78 639	0	78 639	2 743	0	2 743	0	0	0	81 382	0	81 382
30221	0	0	0	0	597	597	0	597	597	0	0	0
30233	8 148	8 174	16 322	178 987	131 357	310 344	179 626	114 848	294 474	7 509	24 683	32 192
30302	308 066	22 617	330 683	828 257	893 208	1 721 465	943 561	902 767	1 846 328	192 762	13 058	205 820
30306	322 708	1 244 082	1 566 790	0	115 064	115 064	18 008	103 607	121 615	304 700	1 255 539	1 560 239
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	0	0	0	5 490 000	1 605 073	7 095 073	5 490 000	1 605 073	7 095 073	0	0	0
32003	0	0	0	1 235 000	569 558	1 804 558	1 235 000	569 558	1 804 558	0	0	0
32007	0	15 202	15 202	0	1 105	1 105	0	916	916	0	15 391	15 391
32102	0	287 460	287 460	0	5 946 531	5 946 531	0	6 233 991	6 233 991	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 907 237	1 907 237	0	1 474 656	1 474 656	0	432 581	432 581
32108	0	1 216 120	1 216 120	0	88 408	88 408	0	73 244	73 244	0	1 231 284	1 231 284
45201	53 937	0	53 937	46 629	0	46 629	57 760	0	57 760	42 806	0	42 806
45203	200	0	200	628	0	628	200	0	200	628	0	628
45204	13 827	60 806	74 633	16 200	2 544	18 744	13 717	63 350	77 067	16 310	0	16 310
45205	14 137	7 449	21 586	0	541	541	10 637	448	11 085	3 500	7 542	11 042
45206	1 558 687	2 119 185	3 677 872	96 616	218 773	315 389	100 860	368 226	469 086	1 554 443	1 969 732	3 524 175
45207	471 399	1 449 192	1 920 591	1 935	405 021	406 956	40 134	179 061	219 195	433 200	1 675 152	2 108 352
45208	278 250	874 651	1 152 901	0	141 011	141 011	0	63 307	63 307	278 250	952 355	1 230 605
45406	4 888	0	4 888	0	0	0	381	0	381	4 507	0	4 507
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	37 971	490 678	528 649	15 880	29 733	45 613	15 650	84 436	100 086	38 201	435 975	474 176
45506	120 678	254 096	374 774	18 735	90 043	108 778	30 345	30 516	60 861	109 068	313 623	422 691
45507	12 006	26 293	38 299	0	1 911	1 911	36	1 629	1 665	11 970	26 575	38 545
45509	27 870	26 149	54 019	7 529	5 396	12 925	5 036	7 127	12 163	30 363	24 418	54 781
45603	0	0	0	0	13 961	13 961	0	279	279	0	13 682	13 682
45604	0	887 125	887 125	0	191 723	191 723	0	127 710	127 710	0	951 138	951 138
45605	47 650	1 304 724	1 352 374	0	189 004	189 004	0	229 356	229 356	47 650	1 264 372	1 312 022
45606	0	207 037	207 037	0	197 255	197 255	0	13 347	13 347	0	390 945	390 945
45701	0	6 450	6 450	0	144	144	0	6 594	6 594	0	0	0
45702	0	0	0	0	7 738	7 738	0	261	261	0	7 477	7 477
45703	0	0	0	0	6 674	6 674	0	144	144	0	6 530	6 530
45704	3 292	12 957	16 249	0	917	917	58	1 245	1 303	3 234	12 629	15 863
45705	25 635	7 511	33 146	4 500	540	5 040	21	690	711	30 114	7 361	37 475
45706	0	8 954	8 954	0	651	651	0	540	540	0	9 065	9 065
45708	2 546	24 916	27 462	963	3 767	4 730	831	2 294	3 125	2 678	26 389	29 067
45812	70 286	299 834	370 120	102	21 797	21 899	2 319	18 058	20 377	68 069	303 573	371 642
45815	13 859	66 279	80 138	214	11 971	12 185	264	4 378	4 642	13 809	73 872	87 681
45817	0	304	304	0	22	22	0	18	18	0	308	308
45912	2 769	5 642	8 411	0	378	378	138	753	891	2 631	5 267	7 898
45915	590	6 196	6 786	34	8 073	8 107	49	2 603	2 652	575	11 666	12 241
45917	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
47408	0	0	0	509 621	961 212	1 470 833	509 621	961 212	1 470 833	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 442	3 442	0	3 442	3 442	0	0	0
47417	0	0	0	5	136	141	5	136	141	0	0	0
47423	1 256	18 141	19 397	8 382	533 591	541 973	8 480	532 234	540 714	1 158	19 498	20 656
47427	105 099	393 941	499 040	24 869	131 945	156 814	8 552	43 750	52 302	121 416	482 136	603 552
50106	46 549	0	46 549	272	0	272	800	0	800	46 021	0	46 021
60302	6 256	200	6 456	12 691	14	12 705	133	12	145	18 814	202	19 016
60306	16	0	16	688	0	688	704	0	704	0	0	0
60308	165	0	165	645	39	684	437	13	450	373	26	399
60310	115	0	115	1 947	0	1 947	1 970	0	1 970	92	0	92
60312	12 021	0	12 021	21 301	0	21 301	21 067	0	21 067	12 255	0	12 255
60314	0	217	217	3 420	1 569	4 989	692	1 572	2 264	2 728	214	2 942
60323	15 741	0	15 741	40	0	40	40	0	40	15 741	0	15 741
60401	508 241	0	508 241	1 652	0	1 652	996	0	996	508 897	0	508 897
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	47	0	47	47	0	47	148	0	148
61008	196	0	196	1 025	0	1 025	1 013	0	1 013	208	0	208
61009	207	0	207	574	0	574	405	0	405	376	0	376
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61403	10 939	73	11 012	6 370	4	6 374	1 995	20	2 015	15 314	57	15 371
70606	3 401 451	0	3 401 451	243 714	0	243 714	126	0	126	3 645 039	0	3 645 039
70607	927	0	927	0	0	0	49	0	49	878	0	878
70608	11 441 544	0	11 441 544	1 863 559	0	1 863 559	0	0	0	13 305 103	0	13 305 103
70610	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
70611	73 588	0	73 588	516	0	516	12 506	0	12 506	61 598	0	61 598
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	0	0	0	0	0	0	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	0	0	0	292 700	0	292 700
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
30109	6	119 861	119 867	4 907	47 234	52 141	5 000	57 790	62 790	99	130 417	130 516
30111	3 629	99 503	103 132	79 548	5 018 342	5 097 890	88 602	4 965 937	5 054 539	12 683	47 098	59 781
30126	19	0	19	3	0	3	4	0	4	20	0	20
30220	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
30222	0	0	0	1 739	17 324	19 063	1 809	17 324	19 133	70	0	70
30223	92 242	0	92 242	2 590 439	0	2 590 439	2 655 548	0	2 655 548	157 351	0	157 351
30232	667	54 258	54 925	119 216	71 690	190 906	119 652	80 313	199 965	1 103	62 881	63 984
30301	308 066	22 617	330 683	943 562	902 767	1 846 329	828 258	893 208	1 721 466	192 762	13 058	205 820
30305	322 708	1 244 082	1 566 790	18 008	103 607	121 615	0	115 064	115 064	304 700	1 255 539	1 560 239
31301	0	0	0	453	711	1 164	453	711	1 164	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	0	1 520 150	1 520 150	0	1 573 628	1 573 628	0	53 478	53 478	0	0	0
31308	100 000	3 040 300	3 140 300	0	196 235	196 235	0	695 877	695 877	100 000	3 539 942	3 639 942
31405	0	0	0	0	21 920	21 920	0	791 473	791 473	0	769 553	769 553
31406	0	91 209	91 209	0	102 021	102 021	0	164 723	164 723	0	153 911	153 911
31407	0	954 957	954 957	0	99 832	99 832	0	65 146	65 146	0	920 271	920 271
31408	50 000	2 303 983	2 353 983	0	296 240	296 240	0	456 333	456 333	50 000	2 464 076	2 514 076
31409	0	1 439 754	1 439 754	0	94 807	94 807	0	397 544	397 544	0	1 742 491	1 742 491
40502	25 445	399 867	425 312	28 806	63 146	91 952	15 948	78 666	94 614	12 587	415 387	427 974
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	361 266	54 535	415 801	5 931 471	3 274 200	9 205 671	6 018 345	3 265 591	9 283 936	448 140	45 926	494 066
40703	1 419	875	2 294	7 499	2 796	10 295	9 211	2 823	12 034	3 131	902	4 033
40802	11 533	0	11 533	20 632	0	20 632	18 945	0	18 945	9 846	0	9 846
40807	43 098	33 843	76 941	226 030	4 435 192	4 661 222	217 762	4 541 190	4 758 952	34 830	139 841	174 671
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	60 660	62 420	123 080	181 523	77 625	259 148	182 226	95 615	277 841	61 363	80 410	141 773
40820	13 089	40 409	53 498	16 021	70 740	86 761	16 244	66 301	82 545	13 312	35 970	49 282
40905	148	0	148	3 085	0	3 085	3 153	0	3 153	216	0	216
40909	24	32	56	1 166	14 083	15 249	1 144	14 079	15 223	2	28	30
40910	7	16	23	190	21 972	22 162	190	21 966	22 156	7	10	17
40911	0	0	0	28 297	166	28 463	28 339	166	28 505	42	0	42
40912	0	152	152	3 254	80 221	83 475	3 264	80 108	83 372	10	39	49
40913	0	0	0	8 700	152 217	160 917	8 725	152 600	161 325	25	383	408
42004	0	0	0	0	1 030	1 030	0	27 195	27 195	0	26 165	26 165
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	6 000	0	6 000	26 000	0	26 000
42103	85	0	85	0	0	0	71	0	71	156	0	156
42105	0	9 866	9 866	0	594	594	0	717	717	0	9 989	9 989
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	510	663	1 173	468	1 313	1 781	471	1 468	1 939	513	818	1 331
42304	50	507	557	0	450	450	0	365	365	50	422	472
42305	3 982	1 542	5 524	1 997	830	2 827	621	85	706	2 606	797	3 403
42306	390 330	774 004	1 164 334	17 752	93 888	111 640	48 403	142 572	190 975	420 981	822 688	1 243 669
42307	2 570	18 085	20 655	0	815	815	0	1 277	1 277	2 570	18 547	21 117
42309	42	5	47	12	0	12	12	0	12	42	5	47
42310	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	9	0	9	12	0	12
42312	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42313	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
42314	93	61	154	12	4	16	9	5	14	90	62	152
42504	51 101	0	51 101	51 365	0	51 365	264	0	264	0	0	0
42505	102 202	1 008 641	1 110 843	0	250 283	250 283	852	66 042	66 894	103 054	824 400	927 454
42601	73	14 372	14 445	0	1 210	1 210	0	1 642	1 642	73	14 804	14 877
42604	723	125	848	330	130	460	0	1 760	1 760	393	1 755	2 148
42605	568	1 855	2 423	15	1 394	1 409	148	55	203	701	516	1 217
42606	40 882	349 751	390 633	5 489	22 876	28 365	8 186	50 084	58 270	43 579	376 959	420 538
42609	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	15	91	106	0	6	6	3	7	10	18	92	110
44005	0	884 728	884 728	0	43 284	43 284	0	62 934	62 934	0	904 378	904 378
45215	326 404	0	326 404	13 005	0	13 005	14 966	0	14 966	328 365	0	328 365
45415	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
45515	193 420	0	193 420	18 509	0	18 509	11 625	0	11 625	186 536	0	186 536
45615	129 754	0	129 754	11 384	0	11 384	13 560	0	13 560	131 930	0	131 930
45715	26 418	0	26 418	877	0	877	7 103	0	7 103	32 644	0	32 644
45818	225 167	0	225 167	3 130	0	3 130	16 371	0	16 371	238 408	0	238 408
45918	4 813	0	4 813	61	0	61	7 488	0	7 488	12 240	0	12 240
47407	0	0	0	848 220	620 291	1 468 511	848 220	620 291	1 468 511	0	0	0
47409	0	0	0	0	39 640	39 640	0	39 640	39 640	0	0	0
47411	8 950	16 953	25 903	2 373	3 917	6 290	3 142	6 622	9 764	9 719	19 658	29 377
47416	1 845	1 203	3 048	6 430	2 470	8 900	6 884	1 267	8 151	2 299	0	2 299
47422	65	13 971	14 036	29 802	330 270	360 072	30 719	337 680	368 399	982	21 381	22 363
47425	164 412	0	164 412	26 237	0	26 237	19 193	0	19 193	157 368	0	157 368
47426	1 056	50 076	51 132	622	8 310	8 932	2 975	73 235	76 210	3 409	115 001	118 410
50120	927	0	927	49	0	49	0	0	0	878	0	878
60301	5 029	5 738	10 767	16 127	6 591	22 718	11 100	853	11 953	2	0	2
60305	2	0	2	17 312	0	17 312	17 312	0	17 312	2	0	2
60307	0	0	0	124	0	124	142	0	142	18	0	18
60309	633	0	633	672	0	672	1 548	0	1 548	1 509	0	1 509
60311	438	0	438	1 777	0	1 777	1 706	0	1 706	367	0	367
60322	14	0	14	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	14	0	14
60324	9 742	0	9 742	62	0	62	15	0	15	9 695	0	9 695
60348	13 212	0	13 212	996	0	996	2 900	0	2 900	15 116	0	15 116
60601	89 709	0	89 709	945	0	945	1 301	0	1 301	90 065	0	90 065
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	3 519 147	0	3 519 147	69	0	69	255 681	0	255 681	3 774 759	0	3 774 759
70602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70603	11 439 722	0	11 439 722	0	0	0	1 863 763	0	1 863 763	13 303 485	0	13 303 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	22 518 950	22 518 950	0	6 751 316	6 751 316	0	6 311 438	6 311 438	0	22 958 828	22 958 828
90901	77 192	0	77 192	5 268	0	5 268	3 541	0	3 541	78 919	0	78 919
90902	163 408	0	163 408	8 909	0	8 909	7 211	0	7 211	165 106	0	165 106
90907	0	14 063	14 063	0	821	821	0	4 070	4 070	0	10 814	10 814
90908	0	761 135	761 135	0	50 715	50 715	0	67 378	67 378	0	744 472	744 472
91202	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 104 029	16 248 626	20 352 655	187 505	1 876 498	2 064 003	250 537	1 389 006	1 639 543	4 040 997	16 736 118	20 777 115
91417	1 000	1 021	2 021	0	2 983	2 983	1 000	926	1 926	0	3 078	3 078
91501	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
91604	29 527	156 424	185 951	3 965	35 520	39 485	1 395	11 430	12 825	32 097	180 514	212 611
99998	6 515 009	0	6 515 009	708 748	0	708 748	374 574	0	374 574	6 849 183	0	6 849 183
Пассив
91003	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
91004	0	0	0	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	0	0	0
91312	5 303 714	44 293	5 348 007	121 523	2 668	124 191	411 591	3 220	414 811	5 593 782	44 845	5 638 627
91315	211 346	69 561	280 907	0	4 073	4 073	60 090	5 107	65 197	271 436	70 595	342 031
91316	55 231	596 470	651 701	38 571	67 697	106 268	23 600	38 643	62 243	40 260	567 416	607 676
91317	95 821	111 548	207 369	86 517	49 796	136 313	112 922	49 846	162 768	122 226	111 598	233 824
91507	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
99999	44 088 361	0	44 088 361	8 047 929	0	8 047 929	8 923 497	0	8 923 497	44 963 929	0	44 963 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 121	32 120	52 241	9 318	32 120	41 438	10 803	0	10 803
93801	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 813	11 456	41 269	29 813	22 230	52 043	0	10 774	10 774
96801	0	0	0	208	0	208	237	0	237	29	0	29
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?