Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
20202	33 268	112 966	146 234	82 316	44 621	126 937	87 545	28 826	116 371	28 039	128 761	156 800
20209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20302	0	4 944	4 944	0	542	542	0	370	370	0	5 116	5 116
30102	384 466	0	384 466	5 305 053	0	5 305 053	5 618 926	0	5 618 926	70 593	0	70 593
30110	5 086	18 223	23 309	24 773	8 107	32 880	25 370	7 634	33 004	4 489	18 696	23 185
30114	0	2 173 037	2 173 037	0	7 100 865	7 100 865	0	6 882 468	6 882 468	0	2 391 434	2 391 434
30119	0	1 067	1 067	0	117	117	0	80	80	0	1 104	1 104
30202	17 855	0	17 855	9 731	0	9 731	0	0	0	27 586	0	27 586
30204	69 407	0	69 407	5 988	0	5 988	0	0	0	75 395	0	75 395
30221	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
30402	31 175	0	31 175	1 184 755	0	1 184 755	1 165 017	0	1 165 017	50 913	0	50 913
30404	0	0	0	1 207 106	0	1 207 106	1 207 106	0	1 207 106	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	172 876	0	172 876	172 876	0	172 876	0	0	0
30602	0	96 422	96 422	0	90 982	90 982	0	105 333	105 333	0	82 071	82 071
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32010	0	615	615	0	27	27	0	16	16	0	626	626
32108	0	6 157	6 157	0	272	272	0	168	168	0	6 261	6 261
32109	0	18 469	18 469	0	818	818	0	503	503	0	18 784	18 784
32401	0	0	0	0	35 459	35 459	0	35 459	35 459	0	0	0
32402	0	0	0	0	164 096	164 096	0	164 096	164 096	0	0	0
45104	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
45106	0	123 129	123 129	0	5 448	5 448	0	3 353	3 353	0	125 224	125 224
45204	11 500	0	11 500	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	10 500	0	10 500
45205	51 000	166 223	217 223	29 000	7 356	36 356	0	4 526	4 526	80 000	169 053	249 053
45206	151 671	141 598	293 269	45 000	6 266	51 266	1 000	3 856	4 856	195 671	144 008	339 679
45207	71 300	239 762	311 062	0	10 302	10 302	0	7 352	7 352	71 300	242 712	314 012
45503	0	1 839	1 839	0	214	214	0	1 258	1 258	0	795	795
45504	0	0	0	0	10 977	10 977	0	10 977	10 977	0	0	0
45505	19 943	0	19 943	50	31 354	31 404	66	48	114	19 927	31 306	51 233
45506	31 790	74 468	106 258	32	4 722	4 754	1 637	77 024	78 661	30 185	2 166	32 351
45507	38 024	49 154	87 178	0	1 901	1 901	17 300	2 863	20 163	20 724	48 192	68 916
45604	0	138 520	138 520	0	4 788	4 788	0	33 737	33 737	0	109 571	109 571
45605	0	123 128	123 128	0	5 449	5 449	0	3 352	3 352	0	125 225	125 225
45811	12 000	30 782	42 782	0	1 362	1 362	0	838	838	12 000	31 306	43 306
45812	14 475	1 723	16 198	0	76	76	0	47	47	14 475	1 752	16 227
45815	10	637	647	0	29	29	10	17	27	0	649	649
45816	0	29 782	29 782	0	643 164	643 164	0	672 946	672 946	0	0	0
45911	210	1 800	2 010	0	80	80	0	49	49	210	1 831	2 041
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	8	14	22	0	1	1	8	0	8	0	15	15
47404	632	187 635	188 267	57 497	7 739	65 236	57 497	6 622	64 119	632	188 752	189 384
47408	0	0	0	18 096 714	24 447 436	42 544 150	18 096 714	24 446 722	42 543 436	0	714	714
47423	3 510	0	3 510	27 623	230	27 853	27 321	230	27 551	3 812	0	3 812
47427	1	7 377	7 378	6 503	13 324	19 827	6 503	10 415	16 918	1	10 286	10 287
47801	12 849	16 765	29 614	0	667	667	583	2 135	2 718	12 266	15 297	27 563
47802	23 607	0	23 607	0	0	0	0	0	0	23 607	0	23 607
50104	0	0	0	0	366 429	366 429	0	366 429	366 429	0	0	0
50107	32 674	0	32 674	332	0	332	419	0	419	32 587	0	32 587
50108	0	156 774	156 774	0	464 660	464 660	0	421 781	421 781	0	199 653	199 653
50110	0	357 893	357 893	0	2 329 837	2 329 837	0	2 069 215	2 069 215	0	618 515	618 515
50121	190	0	190	8 190	0	8 190	8 341	0	8 341	39	0	39
50605	0	0	0	67 744	0	67 744	6 935	0	6 935	60 809	0	60 809
50606	76 324	0	76 324	73 573	0	73 573	48 878	0	48 878	101 019	0	101 019
50608	0	37 973	37 973	0	23 487	23 487	0	1 347	1 347	0	60 113	60 113
50621	6 830	0	6 830	8 602	0	8 602	3 489	0	3 489	11 943	0	11 943
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	0	42 722	42 722	0	1 890	1 890	0	1 163	1 163	0	43 449	43 449
60202	103 310	0	103 310	0	0	0	0	0	0	103 310	0	103 310
60204	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
60302	9 190	0	9 190	136	0	136	1 235	0	1 235	8 091	0	8 091
60306	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
60310	738	0	738	339	0	339	0	0	0	1 077	0	1 077
60312	5 863	37	5 900	5 137	0	5 137	1 379	1	1 380	9 621	36	9 657
60314	1 295	1 443	2 738	0	855	855	0	481	481	1 295	1 817	3 112
60401	776 677	0	776 677	29	0	29	0	0	0	776 706	0	776 706
60404	0	0	0	16 256	0	16 256	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	16 622	0	16 622	142	0	142	16 284	0	16 284	480	0	480
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	121	0	121	14	0	14	14	0	14	121	0	121
61008	164	0	164	39	0	39	39	0	39	164	0	164
61009	233	0	233	47	0	47	48	0	48	232	0	232
61210	0	0	0	59 502	2 893 076	2 952 578	59 502	2 893 076	2 952 578	0	0	0
61212	0	0	0	583	1 724	2 307	583	1 724	2 307	0	0	0
61403	1 276	0	1 276	36	0	36	345	0	345	967	0	967
70606	2 751 463	0	2 751 463	254 973	0	254 973	73	0	73	3 006 363	0	3 006 363
70607	86 191	0	86 191	35 409	0	35 409	25 644	0	25 644	95 956	0	95 956
70608	3 338 405	0	3 338 405	268 348	0	268 348	0	0	0	3 606 753	0	3 606 753
70609	3 787	0	3 787	450	0	450	0	0	0	4 237	0	4 237
70611	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 546	0	534 546	0	0	0	0	0	0	534 546	0	534 546
10701	33 069	0	33 069	0	0	0	0	0	0	33 069	0	33 069
10801	539 703	0	539 703	0	0	0	0	0	0	539 703	0	539 703
30220	0	4 358	4 358	0	435 232	435 232	0	439 118	439 118	0	8 244	8 244
30222	0	0	0	0	19 893	19 893	0	19 893	19 893	0	0	0
30223	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
30408	0	0	0	42 090	0	42 090	42 090	0	42 090	0	0	0
30410	800	0	800	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
30601	1 175	0	1 175	49 033	0	49 033	70 525	0	70 525	22 667	0	22 667
30607	22 177	0	22 177	3 578	0	3 578	277	0	277	18 876	0	18 876
31702	0	0	0	0	35 459	35 459	0	35 459	35 459	0	0	0
31703	0	0	0	0	164 096	164 096	0	164 096	164 096	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	193 832	497	194 329	55 360	2 259	57 619	72 763	3 134	75 897	211 235	1 372	212 607
40702	500 770	491 022	991 792	7 071 404	1 188 724	8 260 128	7 328 648	1 131 737	8 460 385	758 014	434 035	1 192 049
40703	1 678	0	1 678	565	0	565	259	0	259	1 372	0	1 372
40802	2 461	712	3 173	29 240	23 592	52 832	27 925	23 722	51 647	1 146	842	1 988
40807	1 941	130 801	132 742	379 462	493 489	872 951	380 060	628 912	1 008 972	2 539	266 224	268 763
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	138 158	486 329	624 487	338 380	394 619	732 999	300 237	373 326	673 563	100 015	465 036	565 051
40819	0	709	709	0	19	19	0	31	31	0	721	721
40820	6 560	7 333	13 893	4 546	9 337	13 883	0	9 650	9 650	2 014	7 646	9 660
40911	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
42301	1 709	3 583	5 292	89 199	88 154	177 353	90 273	88 249	178 522	2 783	3 678	6 461
42304	19 491	12 601	32 092	6 251	433	6 684	3 051	1 482	4 533	16 291	13 650	29 941
42305	51 163	1 019 154	1 070 317	4 045	70 291	74 336	6 220	47 368	53 588	53 338	996 231	1 049 569
42306	78 631	762 775	841 406	555	207 457	208 012	2 985	200 613	203 598	81 061	755 931	836 992
42309	0	7 317	7 317	0	269	269	0	311	311	0	7 359	7 359
42601	0	2 565	2 565	0	152	152	0	83	83	0	2 496	2 496
42605	5 200	14 954	20 154	0	1 009	1 009	0	5 206	5 206	5 200	19 151	24 351
42606	0	59 353	59 353	0	6 120	6 120	0	2 587	2 587	0	55 820	55 820
42609	0	77	77	0	2	2	0	3	3	0	78	78
43701	0	77	77	0	2	2	0	3	3	0	78	78
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	52 464	0	52 464	13 465	0	13 465	11 318	0	11 318	50 317	0	50 317
45515	3 457	0	3 457	7 960	0	7 960	7 914	0	7 914	3 411	0	3 411
45615	16 468	0	16 468	307	0	307	275	0	275	16 436	0	16 436
45818	59 620	0	59 620	2	0	2	564	0	564	60 182	0	60 182
45918	2 033	0	2 033	2	0	2	31	0	31	2 062	0	2 062
47403	0	0	0	174 872	0	174 872	174 872	0	174 872	0	0	0
47407	1 267	54 094	55 361	18 170 712	24 335 806	42 506 518	18 173 848	24 380 502	42 554 350	4 403	98 790	103 193
47411	3 402	32 341	35 743	767	11 767	12 534	1 321	11 030	12 351	3 956	31 604	35 560
47416	56	0	56	14 359	81	14 440	17 752	81	17 833	3 449	0	3 449
47422	710	37	747	1 371	27	1 398	1 265	1	1 266	604	11	615
47425	7 175	0	7 175	16 345	0	16 345	30 108	0	30 108	20 938	0	20 938
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47602	0	29 782	29 782	0	672 946	672 946	0	643 164	643 164	0	0	0
47804	12 195	0	12 195	17	0	17	3 680	0	3 680	15 858	0	15 858
50120	79 707	0	79 707	19 198	0	19 198	29 246	0	29 246	89 755	0	89 755
50620	847	0	847	1 627	0	1 627	2 392	0	2 392	1 612	0	1 612
50720	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
52301	0	46 173	46 173	0	1 257	1 257	0	2 043	2 043	0	46 959	46 959
52305	0	218 861	218 861	0	5 960	5 960	0	9 685	9 685	0	222 586	222 586
52501	0	2 901	2 901	0	79	79	0	1 659	1 659	0	4 481	4 481
60301	797	0	797	3 044	0	3 044	2 645	0	2 645	398	0	398
60305	0	0	0	16 636	0	16 636	16 636	0	16 636	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	336	0	336	0	0	0	99	0	99	435	0	435
60311	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	532	0	532	0	0	0	108	0	108	640	0	640
60601	441 635	0	441 635	0	0	0	1 737	0	1 737	443 372	0	443 372
60903	231	0	231	0	0	0	1	0	1	232	0	232
61304	955	0	955	380	0	380	197	0	197	772	0	772
70601	2 790 436	0	2 790 436	1	0	1	177 823	0	177 823	2 968 258	0	2 968 258
70602	14 064	0	14 064	11 525	0	11 525	15 439	0	15 439	17 978	0	17 978
70603	3 402 407	0	3 402 407	0	0	0	333 661	0	333 661	3 736 068	0	3 736 068
70604	4 971	0	4 971	0	0	0	659	0	659	5 630	0	5 630
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 448	0	3 448	92	0	92	15	0	15	3 525	0	3 525
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
80901	38	0	38	15	0	15	0	0	0	53	0	53
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	211	0	211	0	0	0	92	0	92	303	0	303
85501	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	673	0	673	28 483	0	28 483	27 711	0	27 711	1 445	0	1 445
90902	38 338	0	38 338	89 078	0	89 078	90 205	0	90 205	37 211	0	37 211
90907	7 766	0	7 766	25 202	0	25 202	400	0	400	32 568	0	32 568
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	981 631	378 199	1 359 830	43 500	148 106	191 606	413 191	11 483	424 674	611 940	514 822	1 126 762
91417	0	923	923	0	41	41	0	25	25	0	939	939
91418	36 456	16 765	53 221	0	667	667	583	2 135	2 718	35 873	15 297	51 170
91501	29 751	0	29 751	0	0	0	0	0	0	29 751	0	29 751
91604	9 429	11 704	21 133	605	1 128	1 733	0	319	319	10 034	12 513	22 547
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 852 861	0	1 852 861	671 188	0	671 188	571 044	0	571 044	1 953 005	0	1 953 005
Пассив
91003	0	0	0	9 731	0	9 731	9 731	0	9 731	0	0	0
91004	0	0	0	5 988	0	5 988	5 988	0	5 988	0	0	0
91311	432 165	0	432 165	336 355	0	336 355	300 830	0	300 830	396 640	0	396 640
91312	833 228	125 229	958 457	1 100	7 432	8 532	28 150	4 040	32 190	860 278	121 837	982 115
91315	205 566	157 790	363 356	204 000	17 539	221 539	10 134	31 570	41 704	11 700	171 821	183 521
91316	6 173	4 617	10 790	87 050	46 984	134 034	102 000	128 458	230 458	21 123	86 091	107 214
91317	40 000	47 860	87 860	0	4 225	4 225	100 000	99 647	199 647	140 000	143 282	283 282
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 514 055	0	1 514 055	546 047	0	546 047	336 805	0	336 805	1 304 813	0	1 304 813
Г. Срочные сделки
Актив
93001	186 110	153 274	339 384	7 141 054	1 799 807	8 940 861	6 822 527	1 759 319	8 581 846	504 637	193 762	698 399
93002	919 500	0	919 500	10 377 560	1 527 339	11 904 899	10 295 460	1 527 339	11 822 799	1 001 600	0	1 001 600
93202	0	0	0	0	540 916	540 916	0	540 916	540 916	0	0	0
93301	28	0	28	0	149 309	149 309	0	133 982	133 982	28	15 327	15 355
93302	0	0	0	0	165 830	165 830	0	149 032	149 032	0	16 798	16 798
93306	0	60 711	60 711	0	2 308 975	2 308 975	0	2 267 596	2 267 596	0	102 090	102 090
93307	0	106 443	106 443	0	2 465 372	2 465 372	0	2 314 659	2 314 659	0	257 156	257 156
93308	0	0	0	0	1 767 664	1 767 664	0	765 405	765 405	0	1 002 259	1 002 259
93309	0	1 001 343	1 001 343	0	282 276	282 276	0	1 283 619	1 283 619	0	0	0
93310	0	0	0	0	41 188	41 188	0	0	0	0	41 188	41 188
93501	0	0	0	0	32 906	32 906	0	32 906	32 906	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 034	33 034	0	33 034	33 034	0	0	0
93506	0	104 351	104 351	0	2 449 745	2 449 745	0	2 521 661	2 521 661	0	32 435	32 435
93507	0	176 240	176 240	0	2 703 070	2 703 070	0	2 461 578	2 461 578	0	417 732	417 732
93508	0	69 414	69 414	0	393 516	393 516	0	462 930	462 930	0	0	0
93801	7 893	0	7 893	119 042	0	119 042	123 510	0	123 510	3 425	0	3 425
94001	0	820	820	0	38 064	38 064	0	36 588	36 588	0	2 296	2 296
Пассив
96001	152 108	187 385	339 493	1 747 432	6 848 689	8 596 121	1 787 125	7 166 532	8 953 657	191 801	505 228	697 029
96002	0	923 463	923 463	919 200	11 064 291	11 983 491	919 200	11 142 623	12 061 823	0	1 001 795	1 001 795
96202	0	0	0	0	412 506	412 506	0	412 506	412 506	0	0	0
96301	0	35	35	0	32 780	32 780	0	32 781	32 781	0	36	36
96302	0	0	0	0	32 856	32 856	0	32 856	32 856	0	0	0
96306	0	104 628	104 628	0	2 512 889	2 512 889	0	2 440 979	2 440 979	0	32 718	32 718
96307	0	176 538	176 538	0	2 444 170	2 444 170	0	2 699 360	2 699 360	0	431 728	431 728
96308	0	69 077	69 077	0	1 105 234	1 105 234	0	2 001 092	2 001 092	0	964 935	964 935
96309	0	924 227	924 227	0	1 199 698	1 199 698	0	275 471	275 471	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	41 125	41 125	0	41 125	41 125
96501	0	0	0	0	134 386	134 386	0	149 608	149 608	0	15 222	15 222
96502	0	0	0	0	149 782	149 782	0	166 625	166 625	0	16 843	16 843
96506	0	60 519	60 519	0	2 271 663	2 271 663	0	2 311 861	2 311 861	0	100 717	100 717
96507	0	106 293	106 293	0	2 323 387	2 323 387	0	2 463 160	2 463 160	0	246 066	246 066
96508	0	0	0	0	108 886	108 886	0	108 886	108 886	0	0	0
96801	80 931	0	80 931	216 727	0	216 727	176 767	0	176 767	40 971	0	40 971
97001	0	923	923	0	40 490	40 490	0	41 115	41 115	0	1 548	1 548
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 809 506 284,0000	0	0	1 704 608 006,0000	0	0	2 114 448 658,0000	0	0	6 399 665 632,0000
Пассив
98040	0	0	3 894 511 494,0000	0	0	1 612 380 345,0000	0	0	1 676 261 347,0000	0	0	3 958 392 496,0000
98050	0	0	7 000 258,0000	0	0	90 300,0000	0	0	320 500,0000	0	0	7 230 458,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	278 800,0000	0	0	278 800,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 907 927 532,0000	0	0	591 560 622,0000	0	0	117 608 768,0000	0	0	2 433 975 678,0000

Страница была полезной?