Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 490	10 194	21 684	116 299	59 990	176 289	116 547	59 417	175 964	11 242	10 767	22 009
20208	2 394	0	2 394	9 300	0	9 300	9 072	0	9 072	2 622	0	2 622
20209	0	0	0	34 709	5 472	40 181	34 709	5 472	40 181	0	0	0
30102	19 725	0	19 725	2 056 003	0	2 056 003	1 975 171	0	1 975 171	100 557	0	100 557
30110	4 594	4 408	9 002	13 031	646	13 677	15 545	550	16 095	2 080	4 504	6 584
30114	0	37 785	37 785	0	325 689	325 689	0	243 804	243 804	0	119 670	119 670
30202	2 325	0	2 325	0	0	0	5	0	5	2 320	0	2 320
30204	1 907	0	1 907	108	0	108	0	0	0	2 015	0	2 015
30233	25	0	25	17 379	506	17 885	17 367	506	17 873	37	0	37
30402	717	0	717	349 625	0	349 625	349 330	0	349 330	1 012	0	1 012
30404	0	0	0	18 827	0	18 827	18 827	0	18 827	0	0	0
30409	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
31901	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	56 340	66 340	10 000	56 340	66 340	0	0	0
32004	0	34 180	34 180	0	55 700	55 700	0	89 880	89 880	0	0	0
32308	0	6 717	6 717	0	298	298	0	183	183	0	6 832	6 832
45201	47 741	0	47 741	130 026	0	130 026	129 899	0	129 899	47 868	0	47 868
45204	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
45206	33 300	42 910	76 210	10 000	1 643	11 643	3 000	1 855	4 855	40 300	42 698	82 998
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0	3 340	0	3 340
45504	1 400	0	1 400	50	0	50	1 335	0	1 335	115	0	115
45505	193 174	0	193 174	1 300	0	1 300	10 769	0	10 769	183 705	0	183 705
45506	84 409	4 502	88 911	0	171	171	2 313	278	2 591	82 096	4 395	86 491
45507	68 414	940	69 354	0	30	30	633	56	689	67 781	914	68 695
45705	74	0	74	0	0	0	8	0	8	66	0	66
45706	4 280	0	4 280	0	0	0	30	0	30	4 250	0	4 250
45812	0	0	0	2 000	0	2 000	615	0	615	1 385	0	1 385
45815	3 512	512	4 024	4	14	18	254	249	503	3 262	277	3 539
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	50	18	68	0	0	0	0	18	18	50	0	50
47106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	450	0	450	300 301	169 303	469 604	300 286	169 303	469 589	465	0	465
47408	0	0	0	1 445 927	1 495 843	2 941 770	1 445 927	1 495 843	2 941 770	0	0	0
47415	0	0	0	1 085	0	1 085	445	0	445	640	0	640
47423	1 197	70	1 267	17 295	4 623	21 918	18 245	4 314	22 559	247	379	626
47427	42	1	43	5 690	606	6 296	5 732	607	6 339	0	0	0
50104	41 407	0	41 407	306	0	306	374	0	374	41 339	0	41 339
50121	3 207	0	3 207	272	0	272	492	0	492	2 987	0	2 987
50305	71 103	0	71 103	402	0	402	0	0	0	71 505	0	71 505
50606	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
50621	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 090	0	3 090	32	0	32	104	0	104	3 018	0	3 018
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	4 134	0	4 134	1 506	0	1 506	1 815	0	1 815	3 825	0	3 825
60314	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60401	450 377	0	450 377	0	0	0	0	0	0	450 377	0	450 377
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61403	812	0	812	22	0	22	66	0	66	768	0	768
70606	132 868	0	132 868	10 988	0	10 988	287	0	287	143 569	0	143 569
70607	41	0	41	891	0	891	856	0	856	76	0	76
70608	144 312	0	144 312	16 083	0	16 083	0	0	0	160 395	0	160 395
70611	1 458	0	1 458	208	0	208	0	0	0	1 666	0	1 666
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	29 144	0	29 144	0	0	0	0	0	0	29 144	0	29 144
30232	24	1	25	887	1	888	863	0	863	0	0	0
30408	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
30601	799	0	799	890	0	890	704	0	704	613	0	613
31202	30 000	0	30 000	90 392	0	90 392	80 392	0	80 392	20 000	0	20 000
31203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	43 000	0	43 000	38 000	0	38 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	5 784	0	5 784	22 368	0	22 368	19 746	0	19 746	3 162	0	3 162
40701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40702	232 084	3 156	235 240	1 699 909	49 950	1 749 859	1 796 199	47 737	1 843 936	328 374	943	329 317
40703	9 987	0	9 987	12 728	0	12 728	15 393	0	15 393	12 652	0	12 652
40802	2 892	1	2 893	10 264	212	10 476	9 887	211	10 098	2 515	0	2 515
40807	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	20 472	6 291	26 763	75 424	34 091	109 515	74 440	34 019	108 459	19 488	6 219	25 707
40820	413	459	872	4 768	3 025	7 793	4 691	2 608	7 299	336	42	378
40905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40909	0	0	0	23	53	76	23	53	76	0	0	0
40910	0	0	0	65	212	277	65	212	277	0	0	0
40911	0	0	0	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434	0	0	0
40912	0	0	0	647	1 413	2 060	647	1 413	2 060	0	0	0
40913	0	0	0	656	1 733	2 389	656	1 733	2 389	0	0	0
41506	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	23 702	23 702	0	645	645	0	1 049	1 049	0	24 106	24 106
42301	1 387	1 172	2 559	2 242	82 553	84 795	5 055	82 496	87 551	4 200	1 115	5 315
42304	6 558	15 829	22 387	3 532	32 351	35 883	100	16 522	16 622	3 126	0	3 126
42305	7 249	1 134	8 383	661	190	851	586	8 730	9 316	7 174	9 674	16 848
42306	60 271	147 379	207 650	3 701	80 753	84 454	3 157	92 426	95 583	59 727	159 052	218 779
42309	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
42312	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
42313	30	0	30	0	0	0	15	0	15	45	0	45
42314	100	0	100	0	0	0	5	0	5	105	0	105
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	5	1	6	0	1	1	2	0	2	7	0	7
42605	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42606	125	4 118	4 243	0	126	126	0	177	177	125	4 169	4 294
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	83	0	83	58	0	58	108	0	108	133	0	133
45315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45515	5 188	0	5 188	213	0	213	132	0	132	5 107	0	5 107
45818	3 572	0	3 572	269	0	269	198	0	198	3 501	0	3 501
45918	59	0	59	10	0	10	1	0	1	50	0	50
47407	0	0	0	1 493 257	1 445 976	2 939 233	1 493 257	1 445 976	2 939 233	0	0	0
47411	2 504	1 359	3 863	780	1 437	2 217	703	1 227	1 930	2 427	1 149	3 576
47416	430	0	430	1 888	0	1 888	1 748	0	1 748	290	0	290
47422	43	0	43	2 440	4 679	7 119	2 440	4 679	7 119	43	0	43
47425	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47426	162	15	177	139	0	139	125	3	128	148	18	166
50120	1 135	0	1 135	200	0	200	578	0	578	1 513	0	1 513
50620	1	0	1	27	0	27	62	0	62	36	0	36
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	17	0	17	1 023	0	1 023	1 041	0	1 041	35	0	35
60305	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	104 122	0	104 122	0	0	0	433	0	433	104 555	0	104 555
61304	152	0	152	29	0	29	44	0	44	167	0	167
70601	129 944	0	129 944	0	0	0	13 713	0	13 713	143 657	0	143 657
70602	2 285	0	2 285	1 171	0	1 171	573	0	573	1 687	0	1 687
70603	147 831	0	147 831	0	0	0	13 829	0	13 829	161 660	0	161 660
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 304	0	13 304	545	0	545	544	0	544	13 305	0	13 305
90902	43 511	0	43 511	6 840	0	6 840	32 656	0	32 656	17 695	0	17 695
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	44 085	0	44 085	88 046	0	88 046	110 307	0	110 307	21 824	0	21 824
91414	341 678	86 765	428 443	98 326	3 091	101 417	61 314	4 368	65 682	378 690	85 488	464 178
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
91604	0	30	30	701	8	709	701	38	739	0	0	0
99998	458 363	0	458 363	226 604	0	226 604	151 321	0	151 321	533 646	0	533 646
Пассив
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91312	358 413	0	358 413	7 470	0	7 470	72 584	0	72 584	423 527	0	423 527
91315	41 382	55 979	97 361	400	3 322	3 722	2 212	1 806	4 018	43 194	54 463	97 657
91316	220	0	220	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 220	0	10 220
91317	1 459	0	1 459	130 026	0	130 026	129 899	0	129 899	1 332	0	1 332
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	529 452	0	529 452	209 944	0	209 944	197 557	0	197 557	517 065	0	517 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	64 642	64 642	0	1 396 761	1 396 761	0	1 436 358	1 436 358	0	25 045	25 045
93801	0	0	0	3 952	0	3 952	3 949	0	3 949	3	0	3
Пассив
96001	64 440	0	64 440	1 432 504	0	1 432 504	1 393 112	0	1 393 112	25 048	0	25 048
96801	202	0	202	4 201	0	4 201	3 999	0	3 999	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 962 130,0000	0	0	28 500,0000	0	0	31 300,0000	0	0	22 959 330,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 828 408,0000	0	0	31 300,0000	0	0	28 500,0000	0	0	22 825 608,0000
98050	0	0	47 112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 112,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	227 806,0000	0	0	227 806,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?