Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 331	0	5 331	0	0	0	668	0	668	4 663	0	4 663
20202	151 181	42 367	193 548	6 722 046	437 323	7 159 369	5 806 617	446 567	6 253 184	1 066 610	33 123	1 099 733
20207	701	150	851	321 268	78 600	399 868	321 385	78 604	399 989	584	146	730
20208	79 044	250	79 294	547 889	1 051	548 940	475 956	1 063	477 019	150 977	238	151 215
20209	100 639	5 898	106 537	3 099 457	208 313	3 307 770	3 065 192	211 372	3 276 564	134 904	2 839	137 743
30102	298 159	0	298 159	12 097 119	0	12 097 119	11 924 556	0	11 924 556	470 722	0	470 722
30110	4 591	122 045	126 636	1 450 318	644 474	2 094 792	1 441 277	696 788	2 138 065	13 632	69 731	83 363
30114	0	5 542	5 542	0	31 296	31 296	0	33 807	33 807	0	3 031	3 031
30202	47 146	0	47 146	842	0	842	0	0	0	47 988	0	47 988
30204	3 099	0	3 099	127	0	127	0	0	0	3 226	0	3 226
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30233	3 470	0	3 470	15 579	6	15 585	17 376	6	17 382	1 673	0	1 673
30402	377	0	377	2 625 039	0	2 625 039	2 625 359	0	2 625 359	57	0	57
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45203	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000	27 000	0	27 000	0	0	0
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61009	295	0	295	455	0	455	562	0	562	188	0	188
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Пассив
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30226	37	0	37	90	0	90	72	0	72	19	0	19
30232	2 943	29	2 972	27 481	3 405	30 886	25 993	3 376	29 369	1 455	0	1 455
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30601	33	0	33	693	0	693	665	0	665	5	0	5
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40302	35 737	0	35 737	5 007	0	5 007	4 162	0	4 162	34 892	0	34 892
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40602	6 541	0	6 541	139 545	0	139 545	138 571	0	138 571	5 567	0	5 567
40701	11 492	0	11 492	51 983	0	51 983	54 513	0	54 513	14 022	0	14 022
40702	1 606 747	13 651	1 620 398	11 913 503	241 651	12 155 154	12 513 773	246 157	12 759 930	2 207 017	18 157	2 225 174
40703	36 533	2 229	38 762	44 738	142	44 880	39 399	70	39 469	31 194	2 157	33 351
40802	92 926	39	92 965	638 308	1 539	639 847	681 422	1 604	683 026	136 040	104	136 144
40817	286 717	2 708	289 425	623 933	1 922	625 855	615 845	1 530	617 375	278 629	2 316	280 945
40820	162	0	162	29	0	29	29	0	29	162	0	162
40821	2	0	2	2 889	0	2 889	2 888	0	2 888	1	0	1
40901	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
40905	87	0	87	3 167	0	3 167	3 214	0	3 214	134	0	134
40906	0	0	0	277 199	0	277 199	277 199	0	277 199	0	0	0
40909	6	416	422	604	858	1 462	1 035	931	1 966	437	489	926
40911	1 854	0	1 854	158 980	0	158 980	157 791	0	157 791	665	0	665
40912	0	19	19	215	5 750	5 965	215	5 731	5 946	0	0	0
40913	0	0	0	133	990	1 123	133	990	1 123	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	40 585	0	40 585	40 585	0	40 585
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	193 200	0	193 200	51 500	0	51 500	0	0	0	141 700	0	141 700
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42205	20 500	0	20 500	6 500	0	6 500	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	334 811	25 710	360 521	1 677 079	207 484	1 884 563	1 674 668	205 758	1 880 426	332 400	23 984	356 384
42302	5 447	0	5 447	12 781	0	12 781	12 999	0	12 999	5 665	0	5 665
42303	34 381	6 725	41 106	41 050	4 973	46 023	35 965	3 794	39 759	29 296	5 546	34 842
42304	62 958	31 830	94 788	23 104	6 347	29 451	37 325	3 569	40 894	77 179	29 052	106 231
42305	1 365 453	171 270	1 536 723	266 466	65 722	332 188	300 322	36 385	336 707	1 399 309	141 933	1 541 242
42306	1 970 219	60 835	2 031 054	619 217	22 054	641 271	412 202	1 397	413 599	1 763 204	40 178	1 803 382
42601	32	4	36	2 024	997	3 021	2 000	997	2 997	8	4	12
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
44615	150	0	150	75	0	75	75	0	75	150	0	150
45115	1 451	0	1 451	116	0	116	68	0	68	1 403	0	1 403
45215	229 750	0	229 750	18 834	0	18 834	93 220	0	93 220	304 136	0	304 136
45315	68	0	68	14	0	14	0	0	0	54	0	54
45415	33 105	0	33 105	287	0	287	224	0	224	33 042	0	33 042
45515	39 376	0	39 376	7 757	0	7 757	29 753	0	29 753	61 372	0	61 372
45818	368 182	0	368 182	33 989	0	33 989	11 973	0	11 973	346 166	0	346 166
45918	4 275	0	4 275	167	0	167	129	0	129	4 237	0	4 237
47401	0	0	0	33 794	0	33 794	33 794	0	33 794	0	0	0
47405	0	0	0	175 245	1 810	177 055	175 245	1 810	177 055	0	0	0
47407	0	0	0	1 131 826	1 022 984	2 154 810	1 131 826	1 022 984	2 154 810	0	0	0
47411	11 195	1 405	12 600	2 876	1 435	4 311	2 213	50	2 263	10 532	20	10 552
47416	797	0	797	15 360	0	15 360	14 994	0	14 994	431	0	431
47422	586	0	586	214 559	88	214 647	214 415	88	214 503	442	0	442
47425	32 895	0	32 895	8 897	0	8 897	10 008	0	10 008	34 006	0	34 006
47426	4 140	0	4 140	1 979	0	1 979	624	0	624	2 785	0	2 785
47804	16 733	0	16 733	212	0	212	241	0	241	16 762	0	16 762
50120	623	0	623	0	0	0	1	0	1	624	0	624
50220	6 318	0	6 318	575	0	575	0	0	0	5 743	0	5 743
50408	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
50620	7 316	0	7 316	1 458	0	1 458	0	0	0	5 858	0	5 858
50719	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51410	3 596	0	3 596	1 013	0	1 013	25	0	25	2 608	0	2 608
51510	2 329	0	2 329	0	0	0	1	0	1	2 330	0	2 330
52301	9 925	0	9 925	26 757	0	26 757	32 796	0	32 796	15 964	0	15 964
52302	0	0	0	8 322	0	8 322	42 924	0	42 924	34 602	0	34 602
52303	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	26 662	0	26 662	26 662	0	26 662
52304	10 699	0	10 699	0	0	0	30 377	0	30 377	41 076	0	41 076
52306	152 413	0	152 413	66 066	0	66 066	0	0	0	86 347	0	86 347
52406	13 136	0	13 136	11 987	0	11 987	36 944	0	36 944	38 093	0	38 093
60301	633	0	633	6 189	0	6 189	8 849	0	8 849	3 293	0	3 293
60305	0	0	0	19 526	0	19 526	19 526	0	19 526	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	520	0	520	783	0	783	263	0	263	0	0	0
60311	0	0	0	4 045	0	4 045	4 075	0	4 075	30	0	30
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	7	0	7	42	0	42	37	0	37	2	0	2
60324	8 977	0	8 977	227	0	227	2 423	0	2 423	11 173	0	11 173
60601	98 989	0	98 989	1 350	0	1 350	1 029	0	1 029	98 668	0	98 668
61304	210	0	210	1	0	1	169	0	169	378	0	378
70601	1 692 468	0	1 692 468	851	0	851	182 133	0	182 133	1 873 750	0	1 873 750
70602	6 674	0	6 674	2 067	0	2 067	1 173	0	1 173	5 780	0	5 780
70603	382 953	0	382 953	0	0	0	27 709	0	27 709	410 662	0	410 662
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62 672	0	62 672	36 532	0	36 532	30 580	0	30 580	68 624	0	68 624
80601	75	33 407	33 482	350 420	615	351 035	350 442	1 499	351 941	53	32 523	32 576
80801	7	0	7	348	0	348	274	0	274	81	0	81
80901	6 417	0	6 417	1 997	0	1 997	8 414	0	8 414	0	0	0
81001	81 102	0	81 102	8 413	0	8 413	15 840	0	15 840	73 675	0	73 675
Пассив
85101	174 941	0	174 941	15	0	15	0	0	0	174 926	0	174 926
85201	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
85401	8 709	0	8 709	15 840	0	15 840	7 131	0	7 131	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	46 875	0	46 875	46 875	0	46 875	0	0	0
90901	150	0	150	11 137	0	11 137	9 723	0	9 723	1 564	0	1 564
90902	2 664 965	0	2 664 965	189 803	0	189 803	615 102	0	615 102	2 239 666	0	2 239 666
90907	0	0	0	8 557	0	8 557	1 280	0	1 280	7 277	0	7 277
91202	57 890	0	57 890	10	0	10	57 719	0	57 719	181	0	181
91203	6	0	6	8	0	8	9	0	9	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91414	12 963 677	0	12 963 677	499 981	0	499 981	1 571 995	0	1 571 995	11 891 663	0	11 891 663
91418	69 060	0	69 060	35 098	0	35 098	25 264	0	25 264	78 894	0	78 894
91501	6 972	0	6 972	1 705	0	1 705	0	0	0	8 677	0	8 677
91604	159 002	0	159 002	9 762	151	9 913	4 846	48	4 894	163 918	103	164 021
91704	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915
91802	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	13 864 006	0	13 864 006	1 493 018	0	1 493 018	2 065 624	0	2 065 624	13 291 400	0	13 291 400
Пассив
91003	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91211	1 190	0	1 190	0	0	0	22	0	22	1 212	0	1 212
91311	3 202 697	0	3 202 697	183 291	0	183 291	84 268	0	84 268	3 103 674	0	3 103 674
91312	9 669 830	0	9 669 830	1 136 560	0	1 136 560	754 881	0	754 881	9 288 151	0	9 288 151
91315	133 517	0	133 517	101 481	0	101 481	10 902	0	10 902	42 938	0	42 938
91316	296 485	0	296 485	100 007	0	100 007	61 126	0	61 126	257 604	0	257 604
91317	392 080	62 612	454 692	464 343	78 865	543 208	549 251	31 491	580 742	476 988	15 238	492 226
91507	105 580	0	105 580	124	0	124	124	0	124	105 580	0	105 580
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	16 051 021	0	16 051 021	2 331 478	0	2 331 478	801 703	0	801 703	14 521 246	0	14 521 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	50 096	15 653	65 749	678 267	25 907	704 174	728 363	41 560	769 923	0	0	0
93801	75	0	75	705	0	705	780	0	780	0	0	0
Пассив
96001	15 728	50 090	65 818	25 476	744 961	770 437	9 748	694 871	704 619	0	0	0
96801	6	0	6	2 710	0	2 710	2 704	0	2 704	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	202 689 933,0000	0	0	167 413,0000	0	0	15 249 223,0000	0	0	187 608 123,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	156 596 044,0000	0	0	3 130,0000	0	0	970,0000	0	0	156 593 884,0000
98050	0	0	15 357 453,0000	0	0	15 145 998,0000	0	0	88 364,0000	0	0	299 819,0000
98055	0	0	12 676 400,0000	0	0	100 100,0000	0	0	78 080,0000	0	0	12 654 380,0000
98070	0	0	18 060 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 060 057,0000

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