Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 121	390	10 511	353 863	731	354 594	354 032	884	354 916	9 952	237	10 189
20209	0	0	0	406 199	0	406 199	406 199	0	406 199	0	0	0
30102	21 543	0	21 543	2 140 695	0	2 140 695	2 107 479	0	2 107 479	54 759	0	54 759
30110	613	110	723	3 557	3 720	7 277	3 878	3 476	7 354	292	354	646
30202	1 356	0	1 356	0	0	0	151	0	151	1 205	0	1 205
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
31904	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000
31905	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32002	45 000	0	45 000	870 000	0	870 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	1 500	0	1 500	28 500	0	28 500
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	31 419	0	31 419	16 610	0	16 610	13 299	0	13 299	34 730	0	34 730
45207	27 385	0	27 385	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	24 385	0	24 385
45208	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	2 700	0	2 700	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 700	0	2 700
45407	35 700	0	35 700	0	0	0	4 700	0	4 700	31 000	0	31 000
45505	1 341	0	1 341	350	0	350	665	0	665	1 026	0	1 026
45506	710	0	710	0	0	0	10	0	10	700	0	700
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0
47417	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47423	1 172	0	1 172	1 454	0	1 454	846	0	846	1 780	0	1 780
47427	75	0	75	284	0	284	281	0	281	78	0	78
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	8	0	8	447	0	447	43	0	43	412	0	412
60308	581	0	581	190	0	190	230	0	230	541	0	541
60310	798	0	798	70	0	70	73	0	73	795	0	795
60312	241	0	241	325	0	325	311	0	311	255	0	255
60401	31 111	0	31 111	21	0	21	0	0	0	31 132	0	31 132
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	21	0	21	41	0	41	42	0	42	20	0	20
61008	608	0	608	155	0	155	193	0	193	570	0	570
61009	27	0	27	39	0	39	35	0	35	31	0	31
61011	9 785	0	9 785	0	0	0	32	0	32	9 753	0	9 753
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	188	0	188	33	0	33	54	0	54	167	0	167
70606	136 737	0	136 737	15 580	0	15 580	0	0	0	152 317	0	152 317
70608	534	0	534	35	0	35	0	0	0	569	0	569
70611	4 230	0	4 230	0	0	0	411	0	411	3 819	0	3 819
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	121 394	0	121 394	0	0	0	0	0	0	121 394	0	121 394
40502	11 591	0	11 591	13 184	0	13 184	12 735	0	12 735	11 142	0	11 142
40602	24 060	0	24 060	98 817	0	98 817	119 727	0	119 727	44 970	0	44 970
40603	416	0	416	384	0	384	331	0	331	363	0	363
40702	81 710	1	81 711	696 086	2 743	698 829	772 546	2 743	775 289	158 170	1	158 171
40703	16 877	0	16 877	19 599	0	19 599	15 173	0	15 173	12 451	0	12 451
40802	23 159	0	23 159	223 036	0	223 036	251 409	0	251 409	51 532	0	51 532
40807	430	0	430	424	0	424	0	0	0	6	0	6
40817	1 058	100	1 158	2 100	72	2 172	1 056	69	1 125	14	97	111
40905	192	0	192	919	0	919	801	0	801	74	0	74
40906	0	0	0	204 941	0	204 941	204 941	0	204 941	0	0	0
40909	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
40912	0	0	0	78	714	792	78	714	792	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	2 645	0	2 645	2 946	0	2 946	3 908	0	3 908	3 607	0	3 607
42304	355	0	355	155	0	155	0	0	0	200	0	200
42305	1 009	0	1 009	0	0	0	170	0	170	1 179	0	1 179
44915	300	0	300	15	0	15	0	0	0	285	0	285
45215	2 579	0	2 579	5 907	0	5 907	5 098	0	5 098	1 770	0	1 770
45415	4 123	0	4 123	2 136	0	2 136	840	0	840	2 827	0	2 827
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
47407	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
47411	38	0	38	5	0	5	6	0	6	39	0	39
47416	15	0	15	2 685	0	2 685	2 775	0	2 775	105	0	105
47425	416	0	416	1 406	0	1 406	5 418	0	5 418	4 428	0	4 428
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	420	0	420	1 086	0	1 086	890	0	890	224	0	224
60305	373	0	373	3 043	0	3 043	2 671	0	2 671	1	0	1
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	10	0	10	10	0	10	18	0	18	18	0	18
60311	238	0	238	442	0	442	211	0	211	7	0	7
60322	29	0	29	201	0	201	172	0	172	0	0	0
60324	648	0	648	16	0	16	0	0	0	632	0	632
60601	4 311	0	4 311	0	0	0	86	0	86	4 397	0	4 397
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	38	0	38	12	0	12	35	0	35	61	0	61
70601	162 614	0	162 614	25	0	25	15 037	0	15 037	177 626	0	177 626
70603	477	0	477	0	0	0	22	0	22	499	0	499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 860	0	136 860	3 781	0	3 781	3 605	0	3 605	137 036	0	137 036
90902	162 820	2	162 822	10 095	0	10 095	7 190	0	7 190	165 725	2	165 727
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	428 861	0	428 861	25 886	0	25 886	28 015	0	28 015	426 732	0	426 732
91501	5 426	0	5 426	0	0	0	5 426	0	5 426	0	0	0
91604	199	0	199	29	0	29	0	0	0	228	0	228
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	242 467	0	242 467	33 580	0	33 580	20 605	0	20 605	255 442	0	255 442
Пассив
91312	224 798	0	224 798	14 395	0	14 395	19 141	0	19 141	229 544	0	229 544
91317	15 516	0	15 516	6 210	0	6 210	14 439	0	14 439	23 745	0	23 745
91507	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
99999	734 230	0	734 230	37 353	0	37 353	32 908	0	32 908	729 785	0	729 785
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?