Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 587	125 259	333 846	2 738 767	167 070	2 905 837	2 838 591	215 960	3 054 551	108 763	76 369	185 132
20207	26 680	9 265	35 945	382 695	36 207	418 902	399 069	40 763	439 832	10 306	4 709	15 015
20208	40 123	0	40 123	208 739	0	208 739	219 693	0	219 693	29 169	0	29 169
20209	11 400	0	11 400	2 340 478	26 753	2 367 231	2 336 628	26 753	2 363 381	15 250	0	15 250
30102	885 459	0	885 459	39 359 007	0	39 359 007	38 532 420	0	38 532 420	1 712 046	0	1 712 046
30110	235 975	10 929	246 904	9 045 380	125 583	9 170 963	9 143 710	119 045	9 262 755	137 645	17 467	155 112
30114	0	493 989	493 989	0	7 487 747	7 487 747	0	5 572 105	5 572 105	0	2 409 631	2 409 631
30202	47 814	0	47 814	0	0	0	363	0	363	47 451	0	47 451
30204	10 898	0	10 898	0	0	0	612	0	612	10 286	0	10 286
30213	2 626	0	2 626	17 181	0	17 181	12 536	0	12 536	7 271	0	7 271
30221	0	0	0	12 097 321	0	12 097 321	12 097 321	0	12 097 321	0	0	0
30233	8 505	0	8 505	200 693	2 760	203 453	201 266	2 760	204 026	7 932	0	7 932
30302	358 114	46 216	404 330	11 597 521	468 876	12 066 397	11 929 580	470 368	12 399 948	26 055	44 724	70 779
30402	21	0	21	557 547	0	557 547	557 561	0	557 561	7	0	7
30404	0	0	0	597 319	0	597 319	597 319	0	597 319	0	0	0
30409	0	0	0	484 791	0	484 791	484 791	0	484 791	0	0	0
32010	0	53 533	53 533	0	985	985	0	2 402	2 402	0	52 116	52 116
32105	0	125 224	125 224	0	129 185	129 185	0	133 410	133 410	0	120 999	120 999
32107	0	0	0	0	214 734	214 734	0	2 304	2 304	0	212 430	212 430
32307	0	30 517	30 517	0	986	986	0	1 852	1 852	0	29 651	29 651
45201	292 081	0	292 081	653 424	0	653 424	725 298	0	725 298	220 207	0	220 207
45203	2 600	0	2 600	60 804	0	60 804	62 464	0	62 464	940	0	940
45204	339 291	16 627	355 918	365 999	478	366 477	309 597	17 105	326 702	395 693	0	395 693
45205	728 037	0	728 037	415 537	18 155	433 692	411 542	498	412 040	732 032	17 657	749 689
45206	2 734 930	36 270	2 771 200	786 089	7 636	793 725	1 511 615	13 402	1 525 017	2 009 404	30 504	2 039 908
45207	281 712	3 444	285 156	59 748	103 322	163 070	23 327	3 306	26 633	318 133	103 460	421 593
45208	21 941	0	21 941	0	0	0	1 833	0	1 833	20 108	0	20 108
45303	144	0	144	101	0	101	245	0	245	0	0	0
45304	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
45305	250	0	250	500	0	500	0	0	0	750	0	750
45306	16 050	0	16 050	0	0	0	0	0	0	16 050	0	16 050
45401	23 420	0	23 420	34 886	0	34 886	37 142	0	37 142	21 164	0	21 164
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45406	72 000	0	72 000	0	0	0	10 000	0	10 000	62 000	0	62 000
45502	2 387	0	2 387	0	0	0	2 387	0	2 387	0	0	0
45503	0	0	0	1 764	0	1 764	234	0	234	1 530	0	1 530
45504	32 682	0	32 682	30	0	30	5 047	0	5 047	27 665	0	27 665
45505	131 631	80 181	211 812	6 200	1 780	7 980	23 159	13 502	36 661	114 672	68 459	183 131
45506	122 174	47 331	169 505	24 020	10 430	34 450	13 685	2 714	16 399	132 509	55 047	187 556
45507	246 268	21 980	268 248	10 085	608	10 693	22 327	2 921	25 248	234 026	19 667	253 693
45509	8 928	282	9 210	9 857	9	9 866	10 687	291	10 978	8 098	0	8 098
45708	130	71	201	19	57	76	130	78	208	19	50	69
45812	36 798	0	36 798	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	36 698	0	36 698
45815	31 494	6 747	38 241	1 542	986	2 528	1 949	1 097	3 046	31 087	6 636	37 723
45817	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
45912	581	0	581	0	0	0	32	0	32	549	0	549
45915	494	57	551	263	16	279	311	22	333	446	51	497
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47101	2 650	0	2 650	15 850	0	15 850	0	0	0	18 500	0	18 500
47404	20 011	72 874	92 885	5 933 558	906 352	6 839 910	5 933 558	494 775	6 428 333	20 011	484 451	504 462
47408	0	0	0	3 242 214	5 332 814	8 575 028	3 242 214	5 332 814	8 575 028	0	0	0
47410	0	31 306	31 306	0	17 965	17 965	0	18 794	18 794	0	30 477	30 477
47423	32 609	116	32 725	110 108	795	110 903	111 591	819	112 410	31 126	92	31 218
47427	15 813	540	16 353	47 124	2 218	49 342	46 785	1 794	48 579	16 152	964	17 116
50105	105 596	0	105 596	808	0	808	33 622	0	33 622	72 782	0	72 782
50106	204 406	0	204 406	55 445	0	55 445	53 976	0	53 976	205 875	0	205 875
50107	257 729	0	257 729	385 781	0	385 781	0	0	0	643 510	0	643 510
50121	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
51401	0	0	0	242 782	0	242 782	242 782	0	242 782	0	0	0
51403	49 486	0	49 486	210	0	210	0	0	0	49 696	0	49 696
51404	543 920	0	543 920	197 943	0	197 943	250 000	0	250 000	491 863	0	491 863
51409	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
51502	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60302	646	0	646	1 465	0	1 465	1 242	0	1 242	869	0	869
60306	0	0	0	12 060	0	12 060	11 997	0	11 997	63	0	63
60308	15	0	15	352	0	352	367	0	367	0	0	0
60310	2 658	0	2 658	5 334	0	5 334	5 190	0	5 190	2 802	0	2 802
60312	12 731	0	12 731	22 454	0	22 454	25 366	0	25 366	9 819	0	9 819
60314	1 634	0	1 634	313	0	313	1 885	0	1 885	62	0	62
60323	29 880	0	29 880	74	0	74	156	0	156	29 798	0	29 798
60401	367 365	0	367 365	3 048	0	3 048	4 274	0	4 274	366 139	0	366 139
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	128	0	128	3 771	0	3 771	3 124	0	3 124	775	0	775
61002	105	0	105	218	0	218	135	0	135	188	0	188
61008	2 620	0	2 620	2 745	0	2 745	529	0	529	4 836	0	4 836
61009	362	0	362	310	0	310	225	0	225	447	0	447
61010	34	0	34	20	0	20	33	0	33	21	0	21
61209	0	0	0	17 841	0	17 841	17 841	0	17 841	0	0	0
61210	0	0	0	333 241	0	333 241	333 241	0	333 241	0	0	0
61403	12 131	0	12 131	3 114	0	3 114	3 056	0	3 056	12 189	0	12 189
70606	3 651 725	0	3 651 725	384 260	0	384 260	1 850	0	1 850	4 034 135	0	4 034 135
70607	10 806	0	10 806	2 322	0	2 322	1 304	0	1 304	11 824	0	11 824
70608	1 176 789	0	1 176 789	126 055	0	126 055	0	0	0	1 302 844	0	1 302 844
70611	53 554	0	53 554	7 191	0	7 191	0	0	0	60 745	0	60 745
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	31 107	0	31 107	0	0	0	0	0	0	31 107	0	31 107
10801	216 302	0	216 302	0	0	0	0	0	0	216 302	0	216 302
30109	786	0	786	3 428	0	3 428	6 162	0	6 162	3 520	0	3 520
30220	0	0	0	0	77 248	77 248	0	77 248	77 248	0	0	0
30223	0	0	0	7 754	0	7 754	7 754	0	7 754	0	0	0
30232	45 354	0	45 354	1 363 150	330	1 363 480	1 323 941	330	1 324 271	6 145	0	6 145
30301	358 114	46 216	404 330	11 929 580	470 368	12 399 948	11 597 521	468 876	12 066 397	26 055	44 724	70 779
40502	21 679	0	21 679	40 865	0	40 865	71 107	0	71 107	51 921	0	51 921
40602	9 442	0	9 442	28 985	0	28 985	27 790	0	27 790	8 247	0	8 247
40701	36 778	20	36 798	25 069	2	25 071	99 425	1	99 426	111 134	19	111 153
40702	3 798 020	55 274	3 853 294	44 152 355	3 027 221	47 179 576	45 966 469	3 055 599	49 022 068	5 612 134	83 652	5 695 786
40703	66 267	6 579	72 846	186 379	7 926	194 305	181 757	8 225	189 982	61 645	6 878	68 523
40802	95 402	6 668	102 070	667 437	3 731	671 168	692 198	2 069	694 267	120 163	5 006	125 169
40807	1 384	237	1 621	7 815	104	7 919	8 041	97	8 138	1 610	230	1 840
40817	536 360	125 875	662 235	1 376 038	211 697	1 587 735	1 498 082	222 675	1 720 757	658 404	136 853	795 257
40820	2 717	1 575	4 292	7 281	311	7 592	7 917	491	8 408	3 353	1 755	5 108
40821	144	0	144	68 222	0	68 222	68 115	0	68 115	37	0	37
40905	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0
40909	0	0	0	295	700	995	295	700	995	0	0	0
40910	0	0	0	247	71	318	247	71	318	0	0	0
40911	30 877	0	30 877	1 668 712	0	1 668 712	1 686 332	0	1 686 332	48 497	0	48 497
40912	0	0	0	1 331	2 916	4 247	1 331	2 916	4 247	0	0	0
40913	0	0	0	802	1 201	2 003	802	1 201	2 003	0	0	0
42003	201	0	201	202	0	202	6 001	0	6 001	6 000	0	6 000
42004	202	0	202	203	0	203	1	0	1	0	0	0
42006	26 039	0	26 039	0	0	0	208	0	208	26 247	0	26 247
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
42103	2 400	0	2 400	2 412	0	2 412	40 012	0	40 012	40 000	0	40 000
42104	260 508	0	260 508	451 016	0	451 016	200 921	0	200 921	10 413	0	10 413
42105	276 102	0	276 102	125 571	443	126 014	115 592	113 376	228 968	266 123	112 933	379 056
42106	179 771	0	179 771	31 550	0	31 550	746 890	0	746 890	895 111	0	895 111
42107	24 442	0	24 442	0	0	0	0	0	0	24 442	0	24 442
42206	1 148	0	1 148	0	0	0	9	0	9	1 157	0	1 157
42301	78 886	855	79 741	23 318	45	23 363	16 206	38	16 244	71 774	848	72 622
42303	46 870	111 385	158 255	30 109	32 267	62 376	17 722	33 356	51 078	34 483	112 474	146 957
42304	75 968	41 051	117 019	8 512	19 629	28 141	1 857	6 784	8 641	69 313	28 206	97 519
42305	235 138	119 527	354 665	25 052	29 921	54 973	96 788	30 044	126 832	306 874	119 650	426 524
42306	627 141	290 808	917 949	102 013	64 393	166 406	42 856	17 605	60 461	567 984	244 020	812 004
42307	0	1 233	1 233	0	81	81	0	46	46	0	1 198	1 198
42601	2	29	31	0	2	2	0	1	1	2	28	30
42604	581	0	581	0	0	0	3	0	3	584	0	584
42605	3 499	2 414	5 913	0	109	109	1 600	53	1 653	5 099	2 358	7 457
42606	1 269	649	1 918	1 200	29	1 229	1 213	15	1 228	1 282	635	1 917
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	101 745	101 745	0	4 566	4 566	0	1 871	1 871	0	99 050	99 050
45215	216 061	0	216 061	165 952	0	165 952	169 411	0	169 411	219 520	0	219 520
45315	145	0	145	197	0	197	52	0	52	0	0	0
45415	1 014	0	1 014	378	0	378	276	0	276	912	0	912
45515	71 575	0	71 575	8 880	0	8 880	8 644	0	8 644	71 339	0	71 339
45715	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
45818	69 200	0	69 200	2 414	0	2 414	2 648	0	2 648	69 434	0	69 434
45918	1 038	0	1 038	33	0	33	17	0	17	1 022	0	1 022
47407	0	0	0	5 758 618	2 801 986	8 560 604	5 758 618	2 801 986	8 560 604	0	0	0
47409	0	0	0	0	11 401	11 401	0	20 826	20 826	0	9 425	9 425
47411	26 034	4 412	30 446	4 205	1 472	5 677	4 816	954	5 770	26 645	3 894	30 539
47416	7 237	0	7 237	75 087	4 443	79 530	73 969	4 565	78 534	6 119	122	6 241
47422	66 915	287	67 202	1 526 871	4 091	1 530 962	1 604 858	4 412	1 609 270	144 902	608	145 510
47425	72 484	0	72 484	116 048	0	116 048	112 911	0	112 911	69 347	0	69 347
47426	8 877	746	9 623	4 466	944	5 410	5 395	359	5 754	9 806	161	9 967
50120	11 055	0	11 055	1 304	0	1 304	2 322	0	2 322	12 073	0	12 073
51410	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
51510	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
52301	3 414	0	3 414	3 748	0	3 748	1 534	0	1 534	1 200	0	1 200
52303	3 640	0	3 640	3 640	23	3 663	0	5 830	5 830	0	5 807	5 807
52304	18 360	55 071	73 431	687	3 725	4 412	0	2 115	2 115	17 673	53 461	71 134
52305	11 930	0	11 930	847	0	847	0	0	0	11 083	0	11 083
52306	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
52307	0	782	782	0	35	35	0	15	15	0	762	762
52501	449	0	449	29	0	29	133	1	134	553	1	554
60301	3 349	0	3 349	16 539	0	16 539	17 900	0	17 900	4 710	0	4 710
60305	6 627	0	6 627	35 185	0	35 185	28 567	0	28 567	9	0	9
60309	1 695	0	1 695	2 988	0	2 988	1 322	0	1 322	29	0	29
60311	18 554	0	18 554	21 546	0	21 546	21 491	0	21 491	18 499	0	18 499
60322	1 023	0	1 023	1 956	0	1 956	1 045	0	1 045	112	0	112
60324	27 101	0	27 101	83	0	83	0	0	0	27 018	0	27 018
60348	19 878	0	19 878	19 016	0	19 016	526	0	526	1 388	0	1 388
60601	95 590	0	95 590	1 409	0	1 409	1 812	0	1 812	95 993	0	95 993
61301	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
70601	4 030 306	0	4 030 306	42	0	42	450 035	0	450 035	4 480 299	0	4 480 299
70602	73	0	73	0	0	0	39	0	39	112	0	112
70603	1 067 830	0	1 067 830	0	0	0	129 607	0	129 607	1 197 437	0	1 197 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	37 244	55 853	93 097	0	7 961	7 961	8 235	3 783	12 018	29 009	60 031	89 040
90901	805 715	0	805 715	91 556	0	91 556	92 465	0	92 465	804 806	0	804 806
90902	1 366 819	0	1 366 819	200 873	0	200 873	133 554	0	133 554	1 434 138	0	1 434 138
91202	600 040	0	600 040	200 122	0	200 122	250 127	0	250 127	550 035	0	550 035
91203	52	0	52	31	0	31	8	0	8	75	0	75
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	9 022	9 022	720	43 309	44 029	0	35 728	35 728	720	16 603	17 323
91414	7 724 967	161 650	7 886 617	1 613 794	160 969	1 774 763	879 797	52 238	932 035	8 458 964	270 381	8 729 345
91416	0	211 317	211 317	0	3 885	3 885	0	9 483	9 483	0	205 719	205 719
91501	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
91604	3 755	353	4 108	706	155	861	670	212	882	3 791	296	4 087
91704	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91802	1 459	0	1 459	49	0	49	0	0	0	1 508	0	1 508
99998	7 431 487	0	7 431 487	5 426 883	0	5 426 883	4 339 245	0	4 339 245	8 519 125	0	8 519 125
Пассив
91311	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
91312	5 536 615	15 611	5 552 226	1 018 873	1 847	1 020 720	974 365	541	974 906	5 492 107	14 305	5 506 412
91315	450 991	309 183	760 174	100 489	45 721	146 210	674 223	47 474	721 697	1 024 725	310 936	1 335 661
91316	61 340	0	61 340	265 292	110 614	375 906	222 586	110 614	333 200	18 634	0	18 634
91317	1 050 320	2 874	1 053 194	2 794 570	1 839	2 796 409	3 385 277	11 803	3 397 080	1 641 027	12 838	1 653 865
91507	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	10 982 509	0	10 982 509	1 385 661	0	1 385 661	2 243 491	0	2 243 491	11 840 339	0	11 840 339
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 574	7 826	49 400	10 482 065	131 045	10 613 110	8 020 018	136 854	8 156 872	2 503 621	2 017	2 505 638
93305	191 140	0	191 140	0	0	0	0	0	0	191 140	0	191 140
93801	4 005	0	4 005	59 979	0	59 979	40 034	0	40 034	23 950	0	23 950
Пассив
96001	7 828	41 568	49 396	136 322	8 050 792	8 187 114	130 522	10 535 581	10 666 103	2 028	2 526 357	2 528 385
96305	0	195 145	195 145	0	11 421	11 421	0	5 931	5 931	0	189 655	189 655
96801	4	0	4	40 034	0	40 034	42 718	0	42 718	2 688	0	2 688
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	17,0000	0	0	26,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	527 861,0000	0	0	403 139,0000	0	0	80 000,0000	0	0	851 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	527 913,0000	0	0	80 026,0000	0	0	403 156,0000	0	0	851 043,0000

Страница была полезной?