Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	821 289	0	821 289	85 057	0	85 057	156 953	0	156 953	749 393	0	749 393
20202	1 110 357	491 031	1 601 388	28 295 284	5 242 132	33 537 416	27 597 718	5 073 533	32 671 251	1 807 923	659 630	2 467 553
20203	0	1 068	1 068	0	20	20	0	48	48	0	1 040	1 040
20207	690	0	690	4 881	0	4 881	5 530	0	5 530	41	0	41
20208	662 587	36 705	699 292	8 876 077	201 895	9 077 972	8 121 898	187 465	8 309 363	1 416 766	51 135	1 467 901
20209	177 372	64 584	241 956	12 461 624	2 556 634	15 018 258	12 443 329	2 571 346	15 014 675	195 667	49 872	245 539
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1 102 623	0	1 102 623	85 331 619	0	85 331 619	81 293 779	0	81 293 779	5 140 463	0	5 140 463
30110	67 129	20 716	87 845	456 606	71 563	528 169	361 827	73 452	435 279	161 908	18 827	180 735
30114	0	325 854	325 854	0	27 518 387	27 518 387	0	27 542 588	27 542 588	0	301 653	301 653
30202	607 112	0	607 112	29 032	0	29 032	0	0	0	636 144	0	636 144
30204	244 610	0	244 610	8 974	0	8 974	0	0	0	253 584	0	253 584
30210	64 700	0	64 700	1 938 764	0	1 938 764	1 980 964	0	1 980 964	22 500	0	22 500
30213	4 667	158	4 825	7 325	3	7 328	7 333	7	7 340	4 659	154	4 813
30219	0	0	0	7 325	0	7 325	7 325	0	7 325	0	0	0
30221	17 000	0	17 000	30 507 375	1	30 507 376	30 524 375	1	30 524 376	0	0	0
30233	104 160	4 624	108 784	7 060 230	162 212	7 222 442	7 058 789	162 013	7 220 802	105 601	4 823	110 424
30302	47 803 753	19 794 965	67 598 718	86 383 488	23 875 636	110 259 124	79 252 051	24 714 999	103 967 050	54 935 190	18 955 602	73 890 792
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30409	0	0	0	328 931 044	0	328 931 044	328 931 044	0	328 931 044	0	0	0
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32107	0	37 567	37 567	0	445	445	0	38 012	38 012	0	0	0
32108	0	93 918	93 918	0	92 737	92 737	0	95 224	95 224	0	91 431	91 431
32109	0	510 289	510 289	0	71 560	71 560	0	24 122	24 122	0	557 727	557 727
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45204	325 000	0	325 000	127 000	0	127 000	425 000	0	425 000	27 000	0	27 000
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45207	5 867 470	6 776 988	12 644 458	239 869	121 103	360 972	363 911	578 096	942 007	5 743 428	6 319 995	12 063 423
45208	3 143 522	0	3 143 522	371 624	0	371 624	170 048	0	170 048	3 345 098	0	3 345 098
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45503	12 472	0	12 472	28 899	92	28 991	12 591	4	12 595	28 780	88	28 868
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45912	7 413	37	7 450	58 049	1	58 050	58 623	2	58 625	6 839	36	6 875
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47408	3 765	607 338	611 103	263 226 969	356 101 833	619 328 802	263 226 969	356 709 171	619 936 140	3 765	0	3 765
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47427	456 250	151 403	607 653	454 253	54 097	508 350	445 650	45 573	491 223	464 853	159 927	624 780
47802	1 479 177	1 718 568	3 197 745	419	31 513	31 932	131 159	92 132	223 291	1 348 437	1 657 949	3 006 386
50104	826 558	0	826 558	246 949 972	0	246 949 972	247 069 576	0	247 069 576	706 954	0	706 954
50107	2 112 138	0	2 112 138	32 861 743	0	32 861 743	31 891 504	0	31 891 504	3 082 377	0	3 082 377
50118	26 885 674	0	26 885 674	277 717 494	0	277 717 494	280 248 292	0	280 248 292	24 354 876	0	24 354 876
50121	994 566	0	994 566	192 437	0	192 437	278 890	0	278 890	908 113	0	908 113
50205	914 555	0	914 555	1 461 720	0	1 461 720	1 250 232	0	1 250 232	1 126 043	0	1 126 043
50206	219 614	0	219 614	1 605	0	1 605	0	0	0	221 219	0	221 219
50208	171 056	0	171 056	1 203 818	0	1 203 818	1 356 728	0	1 356 728	18 146	0	18 146
50210	0	1 667 478	1 667 478	0	43 637	43 637	0	75 112	75 112	0	1 636 003	1 636 003
50211	6 761 210	65 642	6 826 852	123 275	496	123 771	197 400	65 833	263 233	6 687 085	305	6 687 390
50218	938 414	0	938 414	1 696 915	0	1 696 915	2 635 329	0	2 635 329	0	0	0
50221	11 192	0	11 192	4 849	0	4 849	11 481	0	11 481	4 560	0	4 560
50505	0	0	0	214 961	0	214 961	134 419	0	134 419	80 542	0	80 542
50605	77 371	0	77 371	314 487	0	314 487	391 858	0	391 858	0	0	0
50606	283 351	0	283 351	531 306	0	531 306	706 675	0	706 675	107 982	0	107 982
50621	23 628	0	23 628	20 726	0	20 726	43 135	0	43 135	1 219	0	1 219
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	13 309 556	4	13 309 560	0	0	0	0	0	0	13 309 556	4	13 309 560
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50708	0	0	0	0	614 737	614 737	0	22 186	22 186	0	592 551	592 551
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	1 737	0	1 737	113 247	0	113 247	181	0	181	114 803	0	114 803
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	1 110	0	1 110	780	0	780	1 084	0	1 084	806	0	806
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50507	0	0	0	0	0	0	60 382	0	60 382	60 382	0	60 382
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52307	4 700	604	5 304	2 400	615	3 015	0	11	11	2 300	0	2 300
52406	2 277	0	2 277	2 220	0	2 220	600	0	600	657	0	657
52501	36 471	322	36 793	21 480	15	21 495	12 143	9	12 152	27 134	316	27 450
60206	33	0	33	0	0	0	17 520	0	17 520	17 553	0	17 553
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60309	61 439	598	62 037	82 963	27	82 990	106 852	11	106 863	85 328	582	85 910
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60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	57 844	197	58 041	29 615	153	29 768	30 373	2	30 375	58 602	46	58 648
60324	81 897	0	81 897	13 498	0	13 498	5 978	0	5 978	74 377	0	74 377
60601	1 415 192	0	1 415 192	7 618	0	7 618	30 722	0	30 722	1 438 296	0	1 438 296
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61304	846	0	846	684	0	684	52	0	52	214	0	214
70601	34 705 236	0	34 705 236	17 742	0	17 742	4 973 002	0	4 973 002	39 660 496	0	39 660 496
70602	8 528 161	0	8 528 161	0	0	0	362 098	0	362 098	8 890 259	0	8 890 259
70603	49 088 054	0	49 088 054	24 309	0	24 309	3 762 014	0	3 762 014	52 825 759	0	52 825 759
70605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 095	0	3 095	299	0	299	546	0	546	2 848	0	2 848
80601	1 986	0	1 986	537	0	537	0	0	0	2 523	0	2 523
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	27	0	27	25	0	25	52	0	52	0	0	0
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	202	0	202	515	0	515	313	0	313	0	0	0
85501	3 054	0	3 054	52	0	52	515	0	515	3 517	0	3 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	1 497 334	0	1 497 334	600 000	0	600 000	975 000	0	975 000	1 122 334	0	1 122 334
90901	1 510 638	6 065	1 516 703	243 192	112	243 304	281 160	273	281 433	1 472 670	5 904	1 478 574
90902	12 806 658	2 434	12 809 092	508 106	52	508 158	509 935	178	510 113	12 804 829	2 308	12 807 137
90907	4 922	0	4 922	40 115	0	40 115	42 037	0	42 037	3 000	0	3 000
90909	1 180	3 941	5 121	102 190	49 895	152 085	103 370	53 319	156 689	0	517	517
91202	1 928	0	1 928	35 764	0	35 764	599	0	599	37 093	0	37 093
91203	1 556	0	1 556	32	0	32	191	0	191	1 397	0	1 397
91207	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91219	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	65 865 229	3 346 930	69 212 159	7 776 773	82 217	7 858 990	4 127 137	188 434	4 315 571	69 514 865	3 240 713	72 755 578
91418	1 718 728	1 731 159	3 449 887	19 794	31 744	51 538	147 576	92 696	240 272	1 590 946	1 670 207	3 261 153
91501	910 533	0	910 533	48 846	0	48 846	21 473	0	21 473	937 906	0	937 906
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	790 896	124 035	914 931	135 680	29 187	164 867	284 066	44 869	328 935	642 510	108 353	750 863
91704	40 808	341	41 149	0	6	6	0	15	15	40 808	332	41 140
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	381 852	395	382 247	0	8	8	0	19	19	381 852	384	382 236
91803	1 412	567	1 979	0	15	15	0	31	31	1 412	551	1 963
99998	62 813 886	0	62 813 886	12 698 223	0	12 698 223	10 196 168	0	10 196 168	65 315 941	0	65 315 941
Пассив
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91004	0	0	0	8 974	0	8 974	8 974	0	8 974	0	0	0
91311	2 242 070	2 752 581	4 994 651	1 030 535	696 978	1 727 513	657 833	43 013	700 846	1 869 368	2 098 616	3 967 984
91312	36 068 625	6 536 646	42 605 271	785 869	1 917 414	2 703 283	3 856 532	3 930 001	7 786 533	39 139 288	8 549 233	47 688 521
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
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98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
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