Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 137	0	5 137	918	0	918	540	0	540	5 515	0	5 515
20202	42 611	9 776	52 387	657 325	420 256	1 077 581	663 725	416 071	1 079 796	36 211	13 961	50 172
20207	0	0	0	10 811	14 081	24 892	10 811	14 081	24 892	0	0	0
20208	9 522	0	9 522	2 522	0	2 522	6 482	0	6 482	5 562	0	5 562
20209	0	0	0	194 080	99 990	294 070	186 384	98 990	285 374	7 696	1 000	8 696
30102	26 446	0	26 446	2 170 514	0	2 170 514	2 178 921	0	2 178 921	18 039	0	18 039
30110	2 307	5 238	7 545	438 101	260 722	698 823	437 967	259 964	697 931	2 441	5 996	8 437
30114	0	913	913	0	86 593	86 593	0	73 447	73 447	0	14 059	14 059
30202	7 028	0	7 028	634	0	634	0	0	0	7 662	0	7 662
30204	726	0	726	2	0	2	0	0	0	728	0	728
30213	1 628	3 966	5 594	9 705	11 406	21 111	9 339	13 497	22 836	1 994	1 875	3 869
30221	0	0	0	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	0	0
30233	70	0	70	2 876	77	2 953	2 518	77	2 595	428	0	428
30602	1 693	0	1 693	142 075	0	142 075	122 948	0	122 948	20 820	0	20 820
32109	0	1 219	1 219	0	23	23	0	55	55	0	1 187	1 187
45106	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
45107	61 234	0	61 234	44 228	0	44 228	44 712	0	44 712	60 750	0	60 750
45108	10 729	0	10 729	0	0	0	397	0	397	10 332	0	10 332
45201	1 238	0	1 238	21 236	0	21 236	14 092	0	14 092	8 382	0	8 382
45205	7 676	0	7 676	5 369	0	5 369	10 869	0	10 869	2 176	0	2 176
45206	100 541	0	100 541	27 590	0	27 590	32 395	0	32 395	95 736	0	95 736
45207	235 297	40 333	275 630	107 496	1 659	109 155	69 842	1 343	71 185	272 951	40 649	313 600
45208	35 997	0	35 997	0	0	0	156	0	156	35 841	0	35 841
45407	57 135	0	57 135	36 381	0	36 381	40 005	0	40 005	53 511	0	53 511
45408	5 348	0	5 348	0	0	0	425	0	425	4 923	0	4 923
45504	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45505	5 530	0	5 530	50	0	50	623	0	623	4 957	0	4 957
45506	61 925	0	61 925	580	0	580	2 170	0	2 170	60 335	0	60 335
45507	38 525	0	38 525	11 010	0	11 010	8 069	0	8 069	41 466	0	41 466
45509	201	0	201	202	0	202	329	0	329	74	0	74
45812	32 284	0	32 284	2 500	0	2 500	0	0	0	34 784	0	34 784
45815	7 229	0	7 229	247	0	247	79	0	79	7 397	0	7 397
45912	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45915	92	0	92	55	0	55	28	0	28	119	0	119
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	164 708	0	164 708	157 208	0	157 208	7 500	0	7 500
47408	0	0	0	1 871 040	2 413 790	4 284 830	1 871 040	2 413 790	4 284 830	0	0	0
47423	2 548	313	2 861	8 309	44 727	53 036	9 488	29 735	39 223	1 369	15 305	16 674
47427	2 597	66	2 663	9 589	321	9 910	9 293	334	9 627	2 893	53	2 946
47801	1 500	0	1 500	0	0	0	150	0	150	1 350	0	1 350
50106	64 353	0	64 353	469	0	469	798	0	798	64 024	0	64 024
50107	38 928	0	38 928	304	0	304	0	0	0	39 232	0	39 232
50121	391	0	391	143	0	143	70	0	70	464	0	464
50206	30 071	0	30 071	222	0	222	0	0	0	30 293	0	30 293
50207	354 073	0	354 073	2 729	0	2 729	16 266	0	16 266	340 536	0	340 536
50208	317 040	0	317 040	29 565	0	29 565	43 482	0	43 482	303 123	0	303 123
50218	0	0	0	35 160	0	35 160	21 782	0	21 782	13 378	0	13 378
50221	1 376	0	1 376	702	0	702	441	0	441	1 637	0	1 637
50306	8 515	0	8 515	67	0	67	0	0	0	8 582	0	8 582
50307	20 321	0	20 321	200	0	200	1 172	0	1 172	19 349	0	19 349
50505	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50605	4 741	0	4 741	26 911	0	26 911	31 652	0	31 652	0	0	0
50606	17 786	0	17 786	11 202	0	11 202	28 981	0	28 981	7	0	7
50621	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
50706	58 163	0	58 163	0	0	0	1 375	0	1 375	56 788	0	56 788
52503	599	0	599	0	0	0	25	0	25	574	0	574
60302	2 158	0	2 158	132	0	132	110	0	110	2 180	0	2 180
60306	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60308	3 010	0	3 010	407	0	407	407	0	407	3 010	0	3 010
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	31 560	0	31 560	2 209	0	2 209	1 874	0	1 874	31 895	0	31 895
60323	384	0	384	5	0	5	6	0	6	383	0	383
60401	27 845	0	27 845	32 645	0	32 645	32	0	32	60 458	0	60 458
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60702	3	0	3	48	0	48	0	0	0	51	0	51
61002	46	0	46	0	0	0	27	0	27	19	0	19
61008	32	0	32	97	0	97	103	0	103	26	0	26
61009	23	0	23	11	0	11	16	0	16	18	0	18
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	88 739	0	88 739	88 739	0	88 739	0	0	0
61212	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	2 059	0	2 059	99	0	99	341	0	341	1 817	0	1 817
70606	439 790	0	439 790	28 718	0	28 718	439 795	0	439 795	28 713	0	28 713
70607	5 004	0	5 004	587	0	587	5 031	0	5 031	560	0	560
70608	89 740	0	89 740	4 606	0	4 606	89 740	0	89 740	4 606	0	4 606
70611	784	0	784	0	0	0	784	0	784	0	0	0
70706	0	0	0	440 731	0	440 731	105	0	105	440 626	0	440 626
70707	0	0	0	5 004	0	5 004	0	0	0	5 004	0	5 004
70708	0	0	0	89 740	0	89 740	0	0	0	89 740	0	89 740
70711	0	0	0	804	0	804	0	0	0	804	0	804
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	2 696	0	2 696	4 729	0	4 729	32 556	0	32 556	30 523	0	30 523
10603	1 376	0	1 376	441	0	441	702	0	702	1 637	0	1 637
10701	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
10801	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	46 800	0	46 800
30126	42	0	42	242	0	242	200	0	200	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
30223	0	0	0	46 946	0	46 946	46 946	0	46 946	0	0	0
30232	0	0	0	13 323	1 272	14 595	13 323	1 272	14 595	0	0	0
30607	117	0	117	738	0	738	1 455	0	1 455	834	0	834
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	843 000	0	843 000	143 000	0	143 000
31303	0	0	0	394 000	0	394 000	394 000	0	394 000	0	0	0
31304	123 000	0	123 000	178 000	0	178 000	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40503	22 534	0	22 534	5 238	0	5 238	38	0	38	17 334	0	17 334
40602	481	0	481	5 367	0	5 367	7 044	0	7 044	2 158	0	2 158
40701	23 399	0	23 399	80 524	0	80 524	65 695	0	65 695	8 570	0	8 570
40702	274 388	69	274 457	1 836 856	147 042	1 983 898	1 715 802	148 508	1 864 310	153 334	1 535	154 869
40703	3 005	0	3 005	2 301	0	2 301	2 154	0	2 154	2 858	0	2 858
40802	5 890	3	5 893	177 919	0	177 919	187 705	0	187 705	15 676	3	15 679
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 587	23	58 610	73 380	1	73 381	72 028	2	72 030	57 235	24	57 259
40820	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40905	286	0	286	7 642	0	7 642	7 600	0	7 600	244	0	244
40906	0	0	0	25 937	0	25 937	27 582	0	27 582	1 645	0	1 645
40909	0	27	27	1 202	2 306	3 508	1 202	2 360	3 562	0	81	81
40910	26	84	110	204	178	382	203	176	379	25	82	107
40911	62	0	62	9 918	0	9 918	10 019	0	10 019	163	0	163
40912	0	0	0	2 947	9 236	12 183	2 947	9 236	12 183	0	0	0
40913	0	0	0	5 741	17 521	23 262	5 741	17 521	23 262	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	72 120	0	72 120	0	0	0	0	0	0	72 120	0	72 120
42102	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0
42103	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0
42104	6 600	0	6 600	1 600	0	1 600	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	1	0	1	4 501	0	4 501
42106	63 356	1 953	65 309	36 200	2 749	38 949	8 508	1 454	9 962	35 664	658	36 322
42107	103 000	0	103 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	103 000	0	103 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	211	0	211	9 211	0	9 211
42301	11 394	4 438	15 832	25 928	7 687	33 615	29 661	31 223	60 884	15 127	27 974	43 101
42303	0	0	0	0	0	0	684	0	684	684	0	684
42304	23 902	1 505	25 407	6 578	512	7 090	4 857	236	5 093	22 181	1 229	23 410
42305	173 622	9 340	182 962	22 184	3 297	25 481	35 372	680	36 052	186 810	6 723	193 533
42306	452 015	51 055	503 070	45 489	5 073	50 562	97 883	7 077	104 960	504 409	53 059	557 468
42307	1 090	993	2 083	1	33	34	65	49	114	1 154	1 009	2 163
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	35	28	63	13	586	599	6	585	591	28	27	55
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42606	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
43802	0	0	0	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000	12 000	0	12 000
45115	2 809	0	2 809	1 389	0	1 389	1 312	0	1 312	2 732	0	2 732
45215	9 531	0	9 531	2 415	0	2 415	2 161	0	2 161	9 277	0	9 277
45415	597	0	597	392	0	392	352	0	352	557	0	557
45515	3 475	0	3 475	156	0	156	60	0	60	3 379	0	3 379
45818	39 380	0	39 380	35	0	35	114	0	114	39 459	0	39 459
45918	224	0	224	0	0	0	1	0	1	225	0	225
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	1 949 942	2 336 703	4 286 645	1 949 942	2 336 703	4 286 645	0	0	0
47411	6 335	632	6 967	6 728	296	7 024	5 993	352	6 345	5 600	688	6 288
47416	474	0	474	5 061	0	5 061	4 824	0	4 824	237	0	237
47422	18	28	46	10 683	14 677	25 360	11 091	15 155	26 246	426	506	932
47425	2 133	0	2 133	1 128	0	1 128	425	0	425	1 430	0	1 430
47426	2 405	3	2 408	2 955	4	2 959	3 182	3	3 185	2 632	2	2 634
47804	120	0	120	12	0	12	0	0	0	108	0	108
50120	13 469	0	13 469	0	0	0	115	0	115	13 584	0	13 584
50220	5 137	0	5 137	540	0	540	918	0	918	5 515	0	5 515
50407	132	0	132	0	0	0	203	0	203	335	0	335
50507	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50620	228	0	228	280	0	280	53	0	53	1	0	1
52301	5 490	0	5 490	40 058	0	40 058	37 068	0	37 068	2 500	0	2 500
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52306	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	640	0	640	1 445	0	1 445	2 151	0	2 151	1 346	0	1 346
60305	0	0	0	5 385	0	5 385	5 385	0	5 385	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	188	0	188	194	0	194	42	0	42	36	0	36
60311	115	0	115	527	5	532	784	5	789	372	0	372
60322	0	0	0	765	0	765	766	0	766	1	0	1
60324	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60601	16 722	0	16 722	21	0	21	4 901	0	4 901	21 602	0	21 602
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	456 610	0	456 610	456 610	0	456 610	32 063	0	32 063	32 063	0	32 063
70602	2 744	0	2 744	2 769	0	2 769	396	0	396	371	0	371
70603	86 671	0	86 671	86 671	0	86 671	5 724	0	5 724	5 724	0	5 724
70701	0	0	0	0	0	0	456 645	0	456 645	456 645	0	456 645
70702	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744
70703	0	0	0	0	0	0	86 671	0	86 671	86 671	0	86 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	3 300	0	3 300	2 500	0	2 500
90901	11 720	0	11 720	27 356	0	27 356	21 915	0	21 915	17 161	0	17 161
90902	29 038	0	29 038	7 064	0	7 064	1 026	0	1 026	35 076	0	35 076
91202	509	0	509	900	0	900	500	0	500	909	0	909
91203	1	0	1	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 095 335	88 733	1 184 068	17 674	3 650	21 324	17 311	2 956	20 267	1 095 698	89 427	1 185 125
91418	2 230	0	2 230	0	0	0	150	0	150	2 080	0	2 080
91604	8 434	0	8 434	360	0	360	39	0	39	8 755	0	8 755
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 345	1 345	0	24	24	0	60	60	0	1 309	1 309
99998	878 092	0	878 092	206 120	0	206 120	109 847	0	109 847	974 365	0	974 365
Пассив
91003	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	47 480	0	47 480	0	0	0	400	0	400	47 880	0	47 880
91312	703 000	0	703 000	34 337	0	34 337	169 087	0	169 087	837 750	0	837 750
91315	1 246	92	1 338	0	4	4	333	1	334	1 579	89	1 668
91316	55 429	0	55 429	35 141	0	35 141	0	0	0	20 288	0	20 288
91317	64 705	0	64 705	39 258	0	39 258	35 221	0	35 221	60 668	0	60 668
91507	5 966	0	5 966	471	0	471	442	0	442	5 937	0	5 937
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	1 240 249	0	1 240 249	43 840	0	43 840	56 511	0	56 511	1 252 920	0	1 252 920
Г. Срочные сделки
Актив
93001	37 170	35 048	72 218	1 336 503	2 287 431	3 623 934	1 315 730	1 698 207	3 013 937	57 943	624 272	682 215
93801	352	0	352	8 605	0	8 605	8 402	0	8 402	555	0	555
Пассив
96001	35 138	37 399	72 537	1 225 155	1 789 924	3 015 079	1 245 393	2 379 464	3 624 857	55 376	626 939	682 315
96801	33	0	33	8 080	0	8 080	8 502	0	8 502	455	0	455
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 169 699,0000	0	0	309 704,0000	0	0	18 400 857,0000	0	0	1 078 546,0000
Пассив
98050	0	0	19 019 698,0000	0	0	18 400 857,0000	0	0	309 704,0000	0	0	928 545,0000
98070	0	0	150 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 001,0000

Страница была полезной?