Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 156	0	15 156	1 520	0	1 520	1 009	0	1 009	15 667	0	15 667
20202	292 105	102 060	394 165	902 480	138 836	1 041 316	839 294	145 544	984 838	355 291	95 352	450 643
20207	572	244	816	84 135	32	84 167	84 013	10	84 023	694	266	960
20208	27 282	0	27 282	60 523	0	60 523	65 345	0	65 345	22 460	0	22 460
20209	0	0	0	427 609	6 243	433 852	426 929	6 243	433 172	680	0	680
30102	294 649	0	294 649	3 620 326	0	3 620 326	3 659 945	0	3 659 945	255 030	0	255 030
30110	12 539	52 860	65 399	233 557	149 968	383 525	233 740	144 687	378 427	12 356	58 141	70 497
30202	20 572	0	20 572	773	0	773	0	0	0	21 345	0	21 345
30204	3 484	0	3 484	0	0	0	220	0	220	3 264	0	3 264
30221	0	0	0	31 282	0	31 282	31 282	0	31 282	0	0	0
30233	1 179	0	1 179	22 268	22	22 290	21 364	22	21 386	2 083	0	2 083
30302	363 102	114 499	477 601	50 082	76 879	126 961	26 250	81 189	107 439	386 934	110 189	497 123
30306	277 281	15 198	292 479	0	396	396	0	622	622	277 281	14 972	292 253
30402	0	0	0	1 811 083	0	1 811 083	1 781 076	0	1 781 076	30 007	0	30 007
30602	28 110	0	28 110	182 221	0	182 221	188 284	0	188 284	22 047	0	22 047
31901	0	0	0	362 000	0	362 000	362 000	0	362 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 244 070	0	1 244 070	890 770	0	890 770	353 300	0	353 300
31904	447 220	0	447 220	0	0	0	447 220	0	447 220	0	0	0
32005	0	0	0	0	40 649	40 649	0	0	0	0	40 649	40 649
32006	80 000	40 333	120 333	50 000	799	50 799	0	41 132	41 132	130 000	0	130 000
32201	0	762	762	0	14	14	0	34	34	0	742	742
44605	8 000	0	8 000	48 000	0	48 000	0	0	0	56 000	0	56 000
44606	17 000	0	17 000	28 000	0	28 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	12 561	0	12 561	23 203	0	23 203	22 398	0	22 398	13 366	0	13 366
45205	700	5 553	6 253	0	102	102	0	249	249	700	5 406	6 106
45206	83 120	27 467	110 587	3 000	1 130	4 130	5 476	915	6 391	80 644	27 682	108 326
45207	649 440	38 656	688 096	41 153	1 353	42 506	25 859	1 408	27 267	664 734	38 601	703 335
45208	18 100	0	18 100	0	0	0	3 100	0	3 100	15 000	0	15 000
45401	4 418	0	4 418	7 647	0	7 647	6 474	0	6 474	5 591	0	5 591
45404	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	150	0	150	3 150	0	3 150
45406	4 888	0	4 888	200	0	200	658	0	658	4 430	0	4 430
45407	44 600	4 697	49 297	1 850	86	1 936	185	211	396	46 265	4 572	50 837
45408	54 000	623	54 623	0	12	12	0	28	28	54 000	607	54 607
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	13 135	0	13 135	0	0	0	4 133	0	4 133	9 002	0	9 002
45505	28 170	0	28 170	16 083	0	16 083	2 259	0	2 259	41 994	0	41 994
45506	81 270	3 962	85 232	7 786	36	7 822	2 256	3 998	6 254	86 800	0	86 800
45507	19 379	0	19 379	0	0	0	165	0	165	19 214	0	19 214
45509	1 503	0	1 503	1 532	0	1 532	1 620	0	1 620	1 415	0	1 415
45812	42 579	0	42 579	0	0	0	0	0	0	42 579	0	42 579
45815	2 372	10 652	13 024	41	195	236	47	478	525	2 366	10 369	12 735
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	203	683	886	2	13	15	2	31	33	203	665	868
47102	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
47408	0	0	0	40 531	44 869	85 400	40 531	44 869	85 400	0	0	0
47415	617	0	617	0	0	0	23	0	23	594	0	594
47423	6 213	307	6 520	6 150	682	6 832	6 671	680	7 351	5 692	309	6 001
47427	14 793	1 060	15 853	16 288	1 143	17 431	15 721	1 220	16 941	15 360	983	16 343
50205	10 028	0	10 028	39	0	39	0	0	0	10 067	0	10 067
50207	245 288	0	245 288	30 834	0	30 834	21 915	0	21 915	254 207	0	254 207
50208	304 369	0	304 369	16 333	0	16 333	13 121	0	13 121	307 581	0	307 581
50221	17	0	17	131	0	131	29	0	29	119	0	119
50307	61 132	0	61 132	278	0	278	30 923	0	30 923	30 487	0	30 487
50605	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	80 553	0	80 553	340	0	340	0	0	0	80 893	0	80 893
51405	16 114	0	16 114	95	0	95	0	0	0	16 209	0	16 209
60302	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60308	30	0	30	202	0	202	165	0	165	67	0	67
60310	2 539	0	2 539	147	0	147	243	0	243	2 443	0	2 443
60312	1 027	0	1 027	2 584	0	2 584	2 550	0	2 550	1 061	0	1 061
60323	500	0	500	394	0	394	205	0	205	689	0	689
60401	126 779	0	126 779	0	0	0	0	0	0	126 779	0	126 779
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	11 180	0	11 180	279	0	279	0	0	0	11 459	0	11 459
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	17	0	17	3	0	3	2	0	2	18	0	18
61008	1 010	0	1 010	125	0	125	608	0	608	527	0	527
61009	361	0	361	46	0	46	313	0	313	94	0	94
61011	19 687	0	19 687	0	0	0	0	0	0	19 687	0	19 687
61210	0	0	0	62 257	0	62 257	62 257	0	62 257	0	0	0
61403	6 631	0	6 631	801	0	801	314	0	314	7 118	0	7 118
70606	688 135	0	688 135	38 097	0	38 097	688 135	0	688 135	38 097	0	38 097
70607	16	0	16	19	0	19	17	0	17	18	0	18
70608	441 591	0	441 591	29 108	0	29 108	441 591	0	441 591	29 108	0	29 108
70611	4 003	0	4 003	0	0	0	4 003	0	4 003	0	0	0
70706	0	0	0	691 156	0	691 156	151	0	151	691 005	0	691 005
70707	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70708	0	0	0	441 591	0	441 591	0	0	0	441 591	0	441 591
70711	0	0	0	4 009	0	4 009	0	0	0	4 009	0	4 009
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10603	17	0	17	29	0	29	131	0	131	119	0	119
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 661	0	101 661	0	0	0	0	0	0	101 661	0	101 661
30126	186	0	186	525	0	525	498	0	498	159	0	159
30222	0	0	0	262	40	302	262	40	302	0	0	0
30223	0	0	0	17	0	17	490	0	490	473	0	473
30232	0	0	0	19 904	5 769	25 673	19 904	5 769	25 673	0	0	0
30301	363 102	114 499	477 601	26 250	81 189	107 439	50 082	76 879	126 961	386 934	110 189	497 123
30305	277 281	15 198	292 479	0	622	622	0	396	396	277 281	14 972	292 253
30410	0	0	0	1 502	0	1 502	1 802	0	1 802	300	0	300
30601	17 432	0	17 432	144 469	0	144 469	146 342	0	146 342	19 305	0	19 305
30607	281	0	281	493	0	493	432	0	432	220	0	220
32015	403	0	403	403	0	403	500	0	500	500	0	500
32211	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40502	4 196	0	4 196	92 903	0	92 903	91 512	0	91 512	2 805	0	2 805
40602	1 268	0	1 268	1 173	0	1 173	573	0	573	668	0	668
40603	2 502	0	2 502	642	0	642	2 773	0	2 773	4 633	0	4 633
40701	41 998	0	41 998	40 986	0	40 986	83 631	0	83 631	84 643	0	84 643
40702	835 697	4 449	840 146	5 124 442	95 544	5 219 986	5 175 505	98 377	5 273 882	886 760	7 282	894 042
40703	52 816	922	53 738	8 811	318	9 129	13 560	25	13 585	57 565	629	58 194
40802	67 043	1 073	68 116	177 276	1 147	178 423	170 573	87	170 660	60 340	13	60 353
40807	111 267	0	111 267	21 630	0	21 630	0	0	0	89 637	0	89 637
40817	85 355	7 879	93 234	201 433	22 405	223 838	198 777	22 325	221 102	82 699	7 799	90 498
40820	769	111	880	59	5	64	44	23	67	754	129	883
40821	2 671	0	2 671	7 885	0	7 885	7 059	0	7 059	1 845	0	1 845
40902	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
40905	130	0	130	1 633	0	1 633	1 576	0	1 576	73	0	73
40906	0	0	0	17 651	0	17 651	18 331	0	18 331	680	0	680
40909	5	11	16	316	259	575	311	252	563	0	4	4
40910	0	0	0	14	377	391	14	377	391	0	0	0
40911	0	0	0	180 339	0	180 339	183 336	0	183 336	2 997	0	2 997
40912	0	1	1	468	1 321	1 789	471	1 321	1 792	3	1	4
40913	0	0	0	96	292	388	96	292	388	0	0	0
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	23 973	1 879	25 852	27 283	3 784	31 067	24 504	4 214	28 718	21 194	2 309	23 503
42303	1 456	0	1 456	1 308	0	1 308	702	0	702	850	0	850
42304	26 692	15 308	42 000	4 318	1 483	5 801	1 166	405	1 571	23 540	14 230	37 770
42305	892 956	249 234	1 142 190	79 526	17 865	97 391	77 528	16 442	93 970	890 958	247 811	1 138 769
42306	470 032	0	470 032	13 020	0	13 020	38 169	0	38 169	495 181	0	495 181
42309	368	22	390	16	1	17	21	0	21	373	21	394
42601	488	0	488	0	0	0	1	0	1	489	0	489
42604	0	3 423	3 423	0	141	141	0	93	93	0	3 375	3 375
42605	164	90	254	1	3	4	1	4	5	164	91	255
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43802	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
44615	670	0	670	0	0	0	1 800	0	1 800	2 470	0	2 470
45215	62 463	0	62 463	3 142	0	3 142	1 937	0	1 937	61 258	0	61 258
45415	4 908	0	4 908	85	0	85	167	0	167	4 990	0	4 990
45515	12 231	0	12 231	789	0	789	2 010	0	2 010	13 452	0	13 452
45818	55 601	0	55 601	289	0	289	0	0	0	55 312	0	55 312
45918	994	0	994	19	0	19	0	0	0	975	0	975
47108	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47405	0	0	0	85 085	42 390	127 475	85 085	42 390	127 475	0	0	0
47407	0	0	0	45 077	40 194	85 271	45 077	40 194	85 271	0	0	0
47411	10 966	2 610	13 576	2 018	973	2 991	2 812	477	3 289	11 760	2 114	13 874
47416	1 908	0	1 908	12 322	0	12 322	10 577	0	10 577	163	0	163
47422	12	216	228	1 387	963	2 350	1 393	747	2 140	18	0	18
47425	10 106	0	10 106	3 901	0	3 901	4 133	0	4 133	10 338	0	10 338
47426	118	0	118	0	0	0	18	0	18	136	0	136
50220	15 156	0	15 156	1 009	0	1 009	1 520	0	1 520	15 667	0	15 667
50319	1 223	0	1 223	919	0	919	1	0	1	305	0	305
50620	482	0	482	1	0	1	20	0	20	501	0	501
51410	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
60301	1 077	0	1 077	3 478	0	3 478	3 014	0	3 014	613	0	613
60305	0	0	0	6 345	0	6 345	6 345	0	6 345	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60311	339	0	339	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	339	0	339
60322	11	0	11	19	0	19	20	0	20	12	0	12
60324	502	0	502	1	0	1	0	0	0	501	0	501
60601	27 692	0	27 692	0	0	0	489	0	489	28 181	0	28 181
61304	675	0	675	109	0	109	114	0	114	680	0	680
70601	710 335	0	710 335	710 338	0	710 338	40 960	0	40 960	40 957	0	40 957
70602	298	0	298	300	0	300	2	0	2	0	0	0
70603	440 672	0	440 672	440 672	0	440 672	29 136	0	29 136	29 136	0	29 136
70701	0	0	0	1	0	1	710 358	0	710 358	710 357	0	710 357
70702	0	0	0	0	0	0	298	0	298	298	0	298
70703	0	0	0	0	0	0	440 672	0	440 672	440 672	0	440 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 805	0	81 805	3 488	0	3 488	5 901	0	5 901	79 392	0	79 392
90902	413 367	0	413 367	5 191	0	5 191	50 172	0	50 172	368 386	0	368 386
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 893 168	117 700	2 010 868	230 730	3 824	234 554	67 323	8 859	76 182	2 056 575	112 665	2 169 240
91501	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	4 731	968	5 699	19	154	173	0	44	44	4 750	1 078	5 828
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	2 016 499	0	2 016 499	318 427	0	318 427	174 868	0	174 868	2 160 058	0	2 160 058
Пассив
91003	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
91311	39 069	0	39 069	0	0	0	0	0	0	39 069	0	39 069
91312	1 813 368	0	1 813 368	42 435	0	42 435	178 233	0	178 233	1 949 166	0	1 949 166
91314	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91315	20 160	202	20 362	2 205	9	2 214	728	4	732	18 683	197	18 880
91316	30 195	0	30 195	59 079	0	59 079	96 500	0	96 500	67 616	0	67 616
91317	91 174	0	91 174	69 849	0	69 849	41 671	0	41 671	62 996	0	62 996
91507	20 144	0	20 144	0	0	0	0	0	0	20 144	0	20 144
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 512 300	0	2 512 300	132 254	0	132 254	243 361	0	243 361	2 623 407	0	2 623 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	410,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	409,0000
98010	0	0	218 723 967,0000	0	0	3 866 858,0000	0	0	3 363 076,0000	0	0	219 227 749,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	5 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 001,0000
98070	0	0	218 600 026,0000	0	0	3 363 076,0000	0	0	3 866 858,0000	0	0	219 103 808,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	19 200,0000	0	0	19 200,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?