Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 745	4 201	48 946	440 545	145 221	585 766	458 967	140 931	599 898	26 323	8 491	34 814
20207	29 512	16 976	46 488	33 175	32 321	65 496	32 349	33 528	65 877	30 338	15 769	46 107
20208	17 185	0	17 185	13 308	0	13 308	22 158	0	22 158	8 335	0	8 335
20209	0	0	0	233 900	5 589	239 489	233 900	5 589	239 489	0	0	0
30102	71 741	0	71 741	2 468 849	0	2 468 849	2 420 075	0	2 420 075	120 515	0	120 515
30110	13 164	42 657	55 821	6 509	351 590	358 099	8 880	384 588	393 468	10 793	9 659	20 452
30114	0	42 662	42 662	0	124 442	124 442	0	124 793	124 793	0	42 311	42 311
30202	10 629	0	10 629	231	0	231	0	0	0	10 860	0	10 860
30204	5 088	0	5 088	0	0	0	485	0	485	4 603	0	4 603
30213	2 919	3 243	6 162	9 622	346	9 968	10 317	2 183	12 500	2 224	1 406	3 630
30221	22	0	22	10 406	4 370	14 776	10 407	4 370	14 777	21	0	21
30233	912	0	912	10 326	7 504	17 830	10 724	7 460	18 184	514	44	558
30302	157 455	3 630	161 085	185 002	11 884	196 886	139 176	12 932	152 108	203 281	2 582	205 863
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	4 834	0	4 834	0	0	0	1	0	1	4 833	0	4 833
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	945 000	0	945 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	375 000	0	375 000	80 000	0	80 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32107	0	4 724	4 724	0	87	87	0	212	212	0	4 599	4 599
32201	0	1 219	1 219	0	23	23	0	55	55	0	1 187	1 187
45106	5 415	6 047	11 462	0	248	248	478	201	679	4 937	6 094	11 031
45107	0	2 719	2 719	0	111	111	0	233	233	0	2 597	2 597
45201	27 769	0	27 769	25 424	0	25 424	46 982	0	46 982	6 211	0	6 211
45204	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45205	53 993	0	53 993	0	0	0	167	0	167	53 826	0	53 826
45206	80 881	2 743	83 624	6 760	112	6 872	1 253	91	1 344	86 388	2 764	89 152
45207	46 592	45 904	92 496	0	1 684	1 684	530	1 633	2 163	46 062	45 955	92 017
45208	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	43 200	0	43 200
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	44 154	0	44 154	0	0	0	602	0	602	43 552	0	43 552
45407	26 707	1 984	28 691	390	41	431	957	87	1 044	26 140	1 938	28 078
45408	37 366	0	37 366	0	0	0	10	0	10	37 356	0	37 356
45504	3 500	0	3 500	76	0	76	76	0	76	3 500	0	3 500
45505	111 428	6 232	117 660	14 612	490	15 102	23 806	871	24 677	102 234	5 851	108 085
45506	122 041	63 833	185 874	418	2 175	2 593	577	4 696	5 273	121 882	61 312	183 194
45507	115 146	0	115 146	200	2 222	2 422	10 737	0	10 737	104 609	2 222	106 831
45508	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
45509	3 058	54	3 112	1 598	1 453	3 051	1 717	88	1 805	2 939	1 419	4 358
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	3 124	0	3 124	13	0	13	141	0	141	2 996	0	2 996
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	153	0	153	15	0	15	0	0	0	168	0	168
47404	4 067	0	4 067	376 477	377 043	753 520	376 479	377 043	753 522	4 065	0	4 065
47408	0	0	0	371 400	383 489	754 889	371 400	383 489	754 889	0	0	0
47423	652	1 768	2 420	25 403	27 400	52 803	15 336	27 441	42 777	10 719	1 727	12 446
47427	68	242	310	348	247	595	99	244	343	317	245	562
50505	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51404	24 711	0	24 711	57	0	57	24 768	0	24 768	0	0	0
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
60306	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	13 098	0	13 098	3 279	0	3 279	2 950	0	2 950	13 427	0	13 427
60323	653	0	653	117	0	117	213	0	213	557	0	557
60401	40 002	0	40 002	0	0	0	0	0	0	40 002	0	40 002
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	253	0	253	67	0	67	12	0	12	308	0	308
61008	469	0	469	80	0	80	88	0	88	461	0	461
61009	918	0	918	45	0	45	58	0	58	905	0	905
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61403	2 131	0	2 131	382	0	382	370	0	370	2 143	0	2 143
70606	320 872	0	320 872	21 910	0	21 910	320 872	0	320 872	21 910	0	21 910
70607	286	0	286	0	0	0	286	0	286	0	0	0
70608	318 685	0	318 685	16 948	0	16 948	318 685	0	318 685	16 948	0	16 948
70611	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
70706	0	0	0	322 060	0	322 060	11	0	11	322 049	0	322 049
70707	0	0	0	286	0	286	236	0	236	50	0	50
70708	0	0	0	318 685	0	318 685	0	0	0	318 685	0	318 685
70711	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	12 758	0	12 758	0	0	0	0	0	0	12 758	0	12 758
30220	0	0	0	1 176	2 954	4 130	1 176	2 954	4 130	0	0	0
30232	335	0	335	3 644	469	4 113	3 387	469	3 856	78	0	78
30301	157 455	3 630	161 085	144 714	12 932	157 646	190 540	11 884	202 424	203 281	2 582	205 863
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30601	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 230	0	2 230	2 564	0	2 564	2 551	0	2 551	2 217	0	2 217
40701	6 030	0	6 030	8 291	142	8 433	8 751	142	8 893	6 490	0	6 490
40702	177 187	3 724	180 911	1 184 696	364 301	1 548 997	1 199 881	363 847	1 563 728	192 372	3 270	195 642
40703	2 786	0	2 786	7 627	0	7 627	7 796	0	7 796	2 955	0	2 955
40802	22 902	1	22 903	103 407	278	103 685	102 779	278	103 057	22 274	1	22 275
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 191	3 793	7 984	236	16 488	16 724	146	15 164	15 310	4 101	2 469	6 570
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	58 037	54 370	112 407	133 013	35 136	168 149	122 984	30 431	153 415	48 008	49 665	97 673
40820	2 207	2 507	4 714	600	142	742	259	2 597	2 856	1 866	4 962	6 828
40905	187	9	196	3 710	82	3 792	3 574	80	3 654	51	7	58
40909	5	0	5	5 747	614	6 361	5 747	614	6 361	5	0	5
40910	0	0	0	705	940	1 645	705	940	1 645	0	0	0
40911	65	0	65	56 929	0	56 929	58 286	0	58 286	1 422	0	1 422
40912	0	2	2	3 961	9 017	12 978	3 961	9 015	12 976	0	0	0
40913	0	0	0	2 331	8 588	10 919	2 331	8 589	10 920	0	1	1
42004	8 741	0	8 741	2 081	0	2 081	0	0	0	6 660	0	6 660
42102	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42104	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42301	14 033	7 181	21 214	28 606	2 767	31 373	28 225	2 846	31 071	13 652	7 260	20 912
42304	2 364	338	2 702	407	301	708	1 555	134	1 689	3 512	171	3 683
42306	466 382	176 472	642 854	75 669	45 886	121 555	91 944	18 426	110 370	482 657	149 012	631 669
42307	1 109	3 589	4 698	0	122	122	10	144	154	1 119	3 611	4 730
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42507	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42601	9	154	163	5	7	12	4	3	7	8	150	158
42604	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
42606	1 145	346	1 491	125	35	160	202	14	216	1 222	325	1 547
45115	147	0	147	22	0	22	0	0	0	125	0	125
45215	5 780	0	5 780	324	0	324	76	0	76	5 532	0	5 532
45415	864	0	864	15	0	15	4	0	4	853	0	853
45515	5 238	0	5 238	412	0	412	252	0	252	5 078	0	5 078
45818	3 519	0	3 519	142	0	142	0	0	0	3 377	0	3 377
45918	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47407	1 927	0	1 927	382 591	371 679	754 270	382 591	371 679	754 270	1 927	0	1 927
47411	901	49	950	302	43	345	568	26	594	1 167	32	1 199
47416	12	0	12	2 669	0	2 669	2 730	0	2 730	73	0	73
47422	461	107	568	24 238	10 152	34 390	24 078	10 308	34 386	301	263	564
47425	3 070	0	3 070	700	0	700	1 469	0	1 469	3 839	0	3 839
47426	159	0	159	74	0	74	721	0	721	806	0	806
50120	236	0	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0
50507	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
52301	41 150	0	41 150	0	0	0	0	0	0	41 150	0	41 150
52501	245	0	245	0	0	0	86	0	86	331	0	331
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	623	0	623	3 764	0	3 764	3 431	0	3 431	290	0	290
60305	58	0	58	8 470	0	8 470	8 470	0	8 470	58	0	58
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	215	0	215	2 346	0	2 346	2 304	0	2 304	173	0	173
60322	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	17 598	0	17 598	0	0	0	315	0	315	17 913	0	17 913
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	305	12	317	68	0	68	64	0	64	301	12	313
70601	317 756	0	317 756	317 756	0	317 756	21 918	0	21 918	21 918	0	21 918
70602	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
70603	318 128	0	318 128	318 128	0	318 128	17 093	0	17 093	17 093	0	17 093
70701	0	0	0	0	0	0	317 769	0	317 769	317 769	0	317 769
70702	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70703	0	0	0	0	0	0	318 128	0	318 128	318 128	0	318 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
90901	308 942	0	308 942	144 119	0	144 119	6 937	0	6 937	446 124	0	446 124
90902	218 853	0	218 853	138 329	0	138 329	136 539	0	136 539	220 643	0	220 643
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 138 789	90 765	1 229 554	2 677	1 667	4 344	2 171	4 075	6 246	1 139 295	88 357	1 227 652
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	2 179	0	2 179	110	0	110	7	0	7	2 282	0	2 282
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 059 819	0	1 059 819	138 504	0	138 504	173 586	0	173 586	1 024 737	0	1 024 737
Пассив
91311	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
91312	937 355	0	937 355	83 033	0	83 033	15 315	0	15 315	869 637	0	869 637
91315	14 141	0	14 141	41	0	41	30 127	0	30 127	44 227	0	44 227
91316	1 300	3	1 303	390	0	390	0	0	0	910	3	913
91317	85 309	4 855	90 164	88 253	1 870	90 123	50 482	161	50 643	47 538	3 146	50 684
91507	10 197	0	10 197	0	0	0	42 420	0	42 420	52 617	0	52 617
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 766 212	0	1 766 212	14 927	0	14 927	152 100	0	152 100	1 903 385	0	1 903 385
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	64 809	64 809	0	57 629	57 629	0	7 180	7 180
93801	16 865	0	16 865	243	0	243	65	0	65	17 043	0	17 043
Пассив
96001	0	0	0	57 563	0	57 563	64 772	0	64 772	7 209	0	7 209
96801	16 865	0	16 865	65	0	65	214	0	214	17 014	0	17 014
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	870 280,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	870 275,0000
Пассив
98040	0	0	868 276,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 276,0000
98050	0	0	1 999,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1 999,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?